البيانات المالية لـ Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 4,501 موظف · الرئيس التنفيذي Michael R. Hsing
- السعر
- 1,211.63 US$ +1.07%
- القيمة السوقية
- 59.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 59 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 9.20 US$
الإيرادات (TTM)3.74 مليار US$+40.5% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)29.5%+3.5 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.1 مليار US$
صافي الدخل (TTM)892 مليون US$-52.9% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية –
EPS المخفّض (TTM)18.12 US$-53.7% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد1.09 مليار US$-13.0% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 59.5 مليار US$ EV 59 مليار US$
- الإيرادات
- 3.74 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +54% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 23.9% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 66.5× المستقبلي 42.0× (FY2026)
- P/S
- 15.9× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 49.5× TTM
- التدفق النقدي الحر
- – آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 892 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 4.31 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-04 الإيرادات المتوقعة 1.33 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 7.12 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-29): الإيرادات أعلى بمقدار 3.5%، EPS أعلى بمقدار 5.1%الإيرادات 1.2 مليار US$ مقابل 1.16 مليار US$ المتوقعة (+3.5%)؛ EPS 8.19 US$ مقابل 7.79 US$ (+5.1%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 63.1% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 1.2 مليار US$، مقابل متوسط 28.4% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 29.5% (TTM)، +3.5 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 59.3% بينما نمت الإيرادات بنسبة 40.5%.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 2.4% خلال عام49.2 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 48 مليون قبل عام.
- صافي النقد 1.09 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.09 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 0 US$؛ قبل عام كان صافي النقد 1.25 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.2 مليار US$ | 737 مليون US$ | +63.1% |
| هامش الربح الإجمالي | 55.4% | 55.1% | +0.2 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 358 مليون US$ | 195 مليون US$ | +83.3% |
| الهامش التشغيلي | 29.7% | 26.5% | +3.3 ن.م |
| صافي الدخل | 271 مليون US$ | 178 مليون US$ | +52.1% |
| EPS المخفّض | 5.51 US$ | 3.71 US$ | +48.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | – | 239 مليون US$ | – |
| النفقات الرأسمالية | – | 40.5 مليون US$ | – |
| التدفق النقدي الحر | – | 199 مليون US$ | – |
| R&D | 141 مليون US$ | 98.2 مليون US$ | +43.2% |
| التعويضات بالأسهم | – | -121 مليون US$ | – |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-29| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.2 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | +3.5% |
| EPS (أساس التقديرات) | 8.19 US$ | 7.79 US$ | +5.1% |
من تقرير 2026-10-29 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '24 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC To DC Products | 616 مليون US$ | +37.7% | 99.4% | 1.96 مليار US$ | +13.8% | |
| Lighting Control Products | 4.01 مليون US$ | -85.4% | 0.6% | 78.2 مليون US$ | -24.7% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '24 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | 502 مليون US$ | +26.1% | 51.2% | 1.7 مليار US$ | +21.6% | |
| Taiwan, Province Of China | 260 مليون US$ | +148.2% | 26.6% | 771 مليون US$ | +34.9% | |
| Korea, Republic Of | 87.9 مليون US$ | +38.4% | 9.0% | 295 مليون US$ | +33.5% | |
| South East Asia | 49 مليون US$ | +40.4% | 5.0% | 170 مليون US$ | +39.9% | |
| Europe | 34.8 مليون US$ | +31.5% | 3.6% | 133 مليون US$ | +30.7% | |
| United States | 26.2 مليون US$ | +44.6% | 2.7% | 119 مليون US$ | +99.4% | |
| JAPAN | 20.2 مليون US$ | +8.8% | 2.1% | 89.2 مليون US$ | +20.8% | |
| Other Region | 120 ألف US$ | -4.0% | 0.0% | 502 ألف US$ | +49.9% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي الحر
- –
- المُعاد للمساهمين / FCF
- –
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 66.5× | 57.6× | 16.1× – 93.4× |
| EV / EBITDA | 49.5× | 51.1× | 28.9× – 74.5× |
| EV / المبيعات | 15.8× | 14.4× | 9.0× – 18.6× |
| السعر / FCF | 101.7× | 70.1× | 44.8× – 100.6× |
| السعر / القيمة الدفترية | 15.9× | 12.8× | 9.1× – 18.2× |
| عائد FCF | 1.0% | 1.6% | 1.0% – 2.2% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 21.3% | 18.3% | 15.3% – 24.5% |
| العائد على حقوق الملكية | 24.0% | 28.2% | 17.4% – 56.8% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 1,810.50 US$ (+49.4%)
النطاق 1,500.00 US$ – 2,100.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء23
احتفاظ2
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 4.31 مليار US$ | +54.3% | 28.88 US$ | +126.5% | 42.0× | 9 |
| FY2027 | 6.32 مليار US$ | +46.8% | 44.46 US$ | +54.0% | 27.2× | 9 |
| FY2028 | 7.82 مليار US$ | +23.7% | 55.34 US$ | +24.5% | 21.9× | 6 |
| FY2029 | 9.54 مليار US$ | +22.0% | 70.06 US$ | +26.6% | 17.3× | 3 |
| FY2030 | 10.5 مليار US$ | +10.5% | 75.13 US$ | +7.2% | 16.1× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 225 التي وسمتها Monolithic Power Systems, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 182 مليون US$ | 130 مليون US$ | +40.3% | 138 مليون US$ | 103 مليون US$ | +34.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 344 مليون US$ | 195 مليون US$ | +76.4% | 256 مليون US$ | 173 مليون US$ | +48.2% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 484 ألف US$ | 2.12 مليون US$ | -77.1% | 4.1 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | -79.6% |
| Accrued Income Taxes, Current | 35.6 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | -3.1% | 8.06 مليون US$2023-12-31 | 15.6 مليون US$ | -48.3% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 75 مليون US$ | 73.2 مليون US$ | +2.5% | 75 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | +15.1% |
| Accrued Liabilities, Current | 222 مليون US$ | 172 مليون US$ | +28.9% | 145 مليون US$ | 128 مليون US$ | +13.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 305 مليون US$2025-12-31 | 252 مليون US$ | +20.8% | 305 مليون US$ | 252 مليون US$ | +20.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 509 ألف US$ | -23.7 مليون US$ | +102.1% | -15.2 مليون US$ | -48.5 مليون US$ | +68.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 53.2 مليون US$ | 60.1 مليون US$ | -11.5% | 227 مليون US$ | 206 مليون US$ | +10.6% |
| Assets | 4.69 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | +21.0% | 4.19 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | +19.3% |
| Assets, Current | 2.48 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | +29.1% | 2.18 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | +39.5% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 722 مليون US$ | 800 مليون US$ | -9.7% | 362 مليون US$ | 248 مليون US$ | +45.9% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 16 مليون US$ | -8.5 مليون US$ | +287.7% | 14.5 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | -34.9% |
| Cash | 772 مليون US$ | 415 مليون US$ | +86.0% | 970 مليون US$ | 680 مليون US$ | +42.6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.01 مليار US$ | 787 مليون US$ | +27.7% | 1.1 مليار US$ | 692 مليون US$ | +58.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.01 مليار US$ | 788 مليون US$ | +27.7% | 1.1 مليار US$ | 692 مليون US$ | +58.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -57.3 مليون US$ | 150 مليون US$ | -138.2% | 408 مليون US$ | 131 مليون US$ | +211.7% |
| Certificates of Deposit, at Carrying Value | 309 مليون US$ | 181 مليون US$ | +70.4% | 157 مليون US$ | 164 مليون US$ | -4.4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 2.00 US$ | 1.56 US$ | +28.2% | 6.24 US$ | 5.00 US$ | +24.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 150 مليون | 150 مليون | 0.0% | 150 مليون | 150 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 49.1 مليون | 47.9 مليون | +2.6% | 48.7 مليون | 47.8 مليون | +1.9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 49.1 مليون | 47.9 مليون | +2.6% | 48.7 مليون | 47.8 مليون | +1.9% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 1.03 مليار US$ | 823 مليون US$ | +25.6% | 937 مليون US$ | 707 مليون US$ | +32.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 268 مليون US$ | 155 مليون US$ | +73.3% | 655 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | -58.3% |
| Cost of Revenue | 440 مليون US$ | 299 مليون US$ | +47.2% | 1.25 مليار US$ | 986 مليون US$ | +26.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 19.4 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | -73.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 84.3 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | +655.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.35 مليون US$ | 348 ألف US$ | +286.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 688 مليون US$2025-09-30 | 1.05 مليار US$ | -34.4% | 183 مليون US$2024-12-31 | 717 مليون US$ | -74.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 8 آلاف US$2025-09-30 | 515 ألف US$ | -98.4% | 0 US$2024-12-31 | 331 ألف US$ | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 1 ألف US$2025-09-30 | 305 ألف US$ | -99.7% | 69 ألف US$2024-12-31 | 1.64 مليون US$ | -95.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 688 مليون US$2025-09-30 | 1.05 مليار US$ | -34.4% | 183 مليون US$2024-12-31 | 718 مليون US$ | -74.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 25 ألف US$ | 75 ألف US$ | -66.7% | 50 ألف US$ | 150 ألف US$ | -66.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 103 مليون US$ | 97.7 مليون US$ | +5.5% | 100 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 305 مليون US$ | 261 مليون US$ | +16.9% | 57.2 مليون US$ | 171 مليون US$ | -66.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 74 ألف US$2025-09-30 | 19.3 مليون US$ | -99.6% | 6.86 مليون US$2024-12-31 | 71.4 مليون US$ | -90.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 1 ألف US$2025-09-30 | 290 ألف US$ | -99.7% | 69 ألف US$2024-12-31 | 1.53 مليون US$ | -95.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | – | – | – | 0 US$2024-12-31 | 118 مليون US$ | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | – | – | – | 0 US$2024-12-31 | 114 ألف US$ | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 25 ألف US$ | 74 ألف US$ | -66.2% | 49 ألف US$ | 148 ألف US$ | -66.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 103 مليون US$ | 97.7 مليون US$ | +5.5% | 100 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 305 مليون US$ | 261 مليون US$ | +16.9% | 57.2 مليون US$ | 171 مليون US$ | -66.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Amortized Cost | 408 مليون US$ | 359 مليون US$ | +13.8% | 157 مليون US$ | 171 مليون US$ | -8.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | 408 مليون US$ | 359 مليون US$ | +13.8% | 157 مليون US$ | 171 مليون US$ | -8.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | – | – | – | 6.86 مليون US$2024-12-31 | 190 مليون US$ | -96.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | – | – | – | 69 ألف US$2024-12-31 | 1.64 مليون US$ | -95.8% |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | 106 مليون US$ | 94.6 مليون US$ | +12.1% | 104 مليون US$ | 93.7 مليون US$ | +11.0% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | 113 مليون US$ | 98.1 مليون US$ | +15.0% | 108 مليون US$ | 96 مليون US$ | +12.2% |
| Deferred Compensation Plan Assets | 115 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | +17.9% | 107 مليون US$ | 92.6 مليون US$ | +15.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -314 ألف US$ | 2.77 مليون US$ | -111.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 40.2 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | +103.6% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 1.18 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | -2.2% | 1.18 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | -3.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 27 ألف US$ | 7.33 مليون US$ | -99.6% | 39.7 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | +103.6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 90.3 مليون US$ | 92.2 مليون US$ | -2.0% | 90.5 مليون US$ | 93.4 مليون US$ | -3.1% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -212 ألف US$ | 160 ألف US$ | -232.5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 4.71 مليار US$2025-12-31 | 4.74 مليار US$ | -0.6% | 4.71 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | -0.6% |
| Deferred Tax Assets, Net | 1.09 مليار US$2025-12-31 | 1.13 مليار US$ | -3.5% | 1.09 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | -3.5% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1.1 مليار US$2025-12-31 | 1.14 مليار US$ | -3.4% | 1.1 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | -3.4% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 3.48 مليار US$2025-12-31 | 3.47 مليار US$ | +0.5% | 3.48 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | +0.5% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02