قائمة التدفقات النقدية لـ Marathon Petroleum (MPC)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 18,500 موظف · الرئيس التنفيذي Maryann T. Mannen
- السعر
- 444.73 US$ +2.83%
- القيمة السوقية
- 125 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 151 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 25.37 US$
في Q2 '26 حققت Marathon Petroleum (MPC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 10.3 مليار US$، واستثمرت 1.19 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 9.14 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 12.9 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3.63 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 785 مليون US$ | 346 مليون US$ | 1.61 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 851 مليون US$ | 5.54 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 845 مليون US$ | 828 مليون US$ | 827 مليون US$ | 838 مليون US$ | 846 مليون US$ | 826 مليون US$ | 793 مليون US$ | 789 مليون US$ | 841 مليون US$ | 828 مليون US$ | 809 مليون US$ | 838 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 368 مليون US$ | -283 مليون US$ | -35 مليون US$ | -60 مليون US$ | -37 مليون US$ | 8 مليون US$ | -28 مليون US$ | -30 مليون US$ | 309 مليون US$ | 31 مليون US$ | 19 مليون US$ | -46 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 531 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -426 مليون US$ | 568 مليون US$ | -216 مليون US$ | 473 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | 72 مليون US$ | 273 مليون US$ | 116 مليون US$ | -255 مليون US$ | 2.57 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -422 مليون US$ | -134 مليون US$ | -146 مليون US$ | -59 مليون US$ | 76 مليون US$ | 115 مليون US$ | -117 مليون US$ | 198 مليون US$ | -757 مليون US$ | 559 مليون US$ | -303 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.95 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | -64 مليون US$ | 2.64 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -420 مليون US$ | -532 مليون US$ | -585 مليون US$ | -487 مليون US$ | -651 مليون US$ | -810 مليون US$ | -663 مليون US$ | -695 مليون US$ | -947 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -913 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 296 مليون US$ | -246 مليون US$ | -622 مليون US$ | -45 مليون US$ | 45 مليون US$ | -575 مليون US$ | -237 مليون US$ | -428 مليون US$ | -2.65 مليار US$ | 885 مليون US$ | 14 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.78 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -470 مليون US$ | 450 مليون US$ | -132 مليون US$ | 132 مليون US$ | -821 مليون US$ | -243 مليون US$ | -302 مليون US$ | -205 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.23 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 21 مليون US$ | -21 مليون US$ | 571 مليون US$ | 150 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 234 مليون US$ | 57 مليون US$ | 91 مليون US$ | 52 مليون US$ | 8 مليون US$ | 80 مليون US$ | 88 مليون US$ | 38 مليون US$ | 92 مليون US$ | 75 مليون US$ | 154 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -435 مليون US$ | -964 مليون US$ | -824 مليون US$ | 17 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | 307 مليون US$ | -923 مليون US$ | -974 مليون US$ | -3.76 مليار US$ | -314 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -19 مليون US$ | -17 مليون US$ | -17 مليون US$ | 1.61 مليار US$ | -772 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | -25 مليون US$ | -49 مليون US$ | -26 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.82 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | -2.22 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -780 مليون US$ | -650 مليون US$ | -1 مليار US$ | -750 مليون US$ | -2.53 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -297 مليون US$ | -311 مليون US$ | -299 مليون US$ | -290 مليون US$ | -273 مليون US$ | -292 مليون US$ | -285 مليون US$ | -279 مليون US$ | -276 مليون US$ | -300 مليون US$ | -295 مليون US$ | -290 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -309 مليون US$ | -338 مليون US$ | -454 مليون US$ | -424 مليون US$ | -411 مليون US$ | -474 مليون US$ | -534 مليون US$ | -470 مليون US$ | -467 مليون US$ | -410 مليون US$ | -503 مليون US$ | -468 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.41 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -4.16 مليار US$ | -3.31 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | -3.8 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -3.32 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.11 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | -439 مليون US$ | -793 مليون US$ | 602 مليون US$ | -2.14 مليار US$ | 981 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.53 مليار US$ | 591 مليون US$ | 947 مليون US$ | 2.76 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | -727 مليون US$ | 1.94 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 208 مليون US$ | 9.14 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 481 مليون US$ | 870 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 422 مليون US$ | 119 مليون US$ | 85 مليون US$ | 34 مليون US$ | 11 مليون US$ | 0 US$ | 12 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 368 مليون US$ | 273 مليون US$ | 359 مليون US$ | 243 مليون US$ | 357 مليون US$ | 313 مليون US$ | 344 مليون US$ | 246 مليون US$ | 380 مليون US$ | 0 US$ | 505 مليون US$ | -505 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.21 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | -9.98 مليار US$ | 11 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 394 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | 252 مليون US$ | 449 مليون US$ | -2.05 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 290 مليون US$ | -28 مليون US$ | -124 مليون US$ | 282 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 241 مليون US$ | 1.83 مليار US$ | -559 مليون US$ | 365 مليون US$ | 269 مليون US$ | 931 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | 295 مليون US$ | 399 مليون US$ | -657 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 168 مليون US$ | 100 مليون US$ | 689 مليون US$ | 2.15 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | -12.9 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -629 مليون US$ | -14 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.02 مليار US$ | 6.61 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | 9.44 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 8.67 مليار US$ | 8.25 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.89 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -3.18 مليار US$ | -4.81 مليار US$ | -2.79 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -3.49 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -249 مليون US$ | -3.82 مليار US$ | -129 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -818 مليون US$ | -726 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -288 مليون US$ | -805 مليون US$ | -409 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -485 مليون US$ | -12.7 مليار US$ | -6.02 مليار US$ | -8.62 مليار US$ | -2.95 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 62 مليون US$ | 16 مليون US$ | 98 مليون US$ | 137 مليون US$ | 6.99 مليار US$ | 8.97 مليار US$ | 7.41 مليار US$ | 7.98 مليار US$ | 721 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 213 مليون US$ | 326 مليون US$ | -276 مليون US$ | -356 مليون US$ | -122 مليون US$ | 22 مليار US$ | 914 مليون US$ | 738 مليون US$ | 231 مليون US$ | 273 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.97 مليار US$ | -3.4 مليار US$ | -7.67 مليار US$ | -6.26 مليار US$ | -3.26 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 623 مليون US$ | -3.1 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | -6.27 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.41 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | -6.27 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 510 مليون US$ | -353 مليون US$ | 4.62 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -197 مليون US$ | -2.37 مليار US$ | -3.29 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | 0 US$ | -4.65 مليار US$ | -11.9 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | -9.19 مليار US$ | -3.49 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -719 مليون US$ | -773 مليون US$ | -954 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -744 مليون US$ | -734 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.29 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | 222 مليون US$ | -3.38 مليار US$ | -135 مليون US$ | -14.4 مليار US$ | -13.6 مليار US$ | -14.2 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -244 مليون US$ | 2.12 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -196 مليون US$ | -973 مليون US$ | 4.74 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | 462 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.13 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | -368 مليون US$ | 2.9 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 6.13 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 140 مليون US$ | 904 مليون US$ | 424 مليون US$ | 491 مليون US$ | 0 US$ | 2.44 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 732 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 478 مليون US$ | 525 مليون US$ | 887 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01