قائمة التدفقات النقدية لـ Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE)
SHH · Technology · Semiconductors · 784 موظف · الرئيس التنفيذي Chonghe Yang
- السعر
- 164.58 CN¥ +3.97%
- القيمة السوقية
- 188 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 173 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-23 EPS المتوقع 0.95 CN¥
في Q3 '26 حققت Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.59 مليار CN¥، واستثمرت 147 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.44 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.91 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 217 مليون CN¥ | 223 مليون CN¥ | 370 مليون CN¥ | 385 مليون CN¥ | 434 مليون CN¥ | 525 مليون CN¥ | 634 مليون CN¥ | 473 مليون CN¥ | 603 مليون CN¥ | 847 مليون CN¥ | 1.15 مليار CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 28.2 مليون CN¥ | 31.9 مليون CN¥ | 31.9 مليون CN¥ | 38.5 مليون CN¥ | 38.5 مليون CN¥ | 39.4 مليون CN¥ | 39.4 مليون CN¥ | 46 مليون CN¥ | 46 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 40.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 21.7 مليون CN¥ | 14 مليون CN¥ | 24.6 مليون CN¥ | -24.6 مليون CN¥ | 58.8 مليون CN¥ | 90 مليون CN¥ | 1.54 مليون CN¥ | 440 مليون CN¥ | -532 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 89.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 116 مليون CN¥ | -116 مليون CN¥ | -33.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -211 مليون CN¥ | 211 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 12.5 مليون CN¥ | 98 مليون CN¥ | -77.1 مليون CN¥ | 158 مليون CN¥ | -66.9 مليون CN¥ | -466 مليون CN¥ | 406 مليون CN¥ | -624 مليون CN¥ | 304 مليون CN¥ | -219 مليون CN¥ | -482 مليون CN¥ | 352 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 369 مليون CN¥ | 367 مليون CN¥ | 465 مليون CN¥ | 441 مليون CN¥ | 431 مليون CN¥ | 188 مليون CN¥ | 870 مليون CN¥ | 547 مليون CN¥ | 421 مليون CN¥ | 628 مليون CN¥ | 708 مليون CN¥ | 1.59 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -160 مليون CN¥ | -172 مليون CN¥ | -76.1 مليون CN¥ | -54.6 مليون CN¥ | -76.4 مليون CN¥ | -58.9 مليون CN¥ | -53.1 مليون CN¥ | -116 مليون CN¥ | -38 مليون CN¥ | -103 مليون CN¥ | -152 مليون CN¥ | -147 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 58.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 29 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 60.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 30 مليون CN¥ | 250 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -653 مليون CN¥ | -893 مليون CN¥ | -489 مليون CN¥ | -1.69 مليار CN¥ | -2.09 مليار CN¥ | -285 مليون CN¥ | -659 مليون CN¥ | -955 مليون CN¥ | -930 مليون CN¥ | -1.62 مليار CN¥ | -2.43 مليار CN¥ | -3.21 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 586 مليون CN¥ | 908 مليون CN¥ | 641 مليون CN¥ | 1.68 مليار CN¥ | 1.87 مليار CN¥ | 502 مليون CN¥ | 1.56 مليار CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 642 مليون CN¥ | 245 مليون CN¥ | 2.43 مليار CN¥ | 3.17 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -49.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 7.19 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -34.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 16.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 34.7 مليون CN¥ | 700 ألف CN¥ | -2 مليون CN¥ | -21.6 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -218 مليون CN¥ | -157 مليون CN¥ | 84 مليون CN¥ | -29.9 مليون CN¥ | -339 مليون CN¥ | 159 مليون CN¥ | 862 مليون CN¥ | 176 مليون CN¥ | -291 مليون CN¥ | -1.48 مليار CN¥ | -126 مليون CN¥ | 47.4 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 51.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -409 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -409 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -79.1 مليون CN¥ | 79.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -335 مليون CN¥ | -2.84 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -443 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -227 مليون CN¥ | -186 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 62 مليون CN¥ | -240 مليون CN¥ | 296 مليون CN¥ | 48 مليون CN¥ | 478 مليون CN¥ | -4.14 مليون CN¥ | -4.29 مليون CN¥ | -215 مليون CN¥ | -195 مليون CN¥ | 7.09 مليار CN¥ | 47.1 مليون CN¥ | -877 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -111 مليون CN¥ | -240 مليون CN¥ | -449 مليون CN¥ | 45.1 مليون CN¥ | 367 مليون CN¥ | -4.14 مليون CN¥ | -526 مليون CN¥ | -136 مليون CN¥ | -422 مليون CN¥ | 7.15 مليار CN¥ | 47.1 مليون CN¥ | -877 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -41.3 مليون CN¥ | 9.61 مليون CN¥ | 16.4 مليون CN¥ | -65.1 مليون CN¥ | 100 مليون CN¥ | -6.35 مليون CN¥ | -15.5 مليون CN¥ | -41.3 مليون CN¥ | -64 مليون CN¥ | -146 مليون CN¥ | -143 مليون CN¥ | -73.4 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -1.33 مليون CN¥ | -19.1 مليون CN¥ | 116 مليون CN¥ | 377 مليون CN¥ | 559 مليون CN¥ | 337 مليون CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 545 مليون CN¥ | -356 مليون CN¥ | 6.14 مليار CN¥ | 486 مليون CN¥ | 689 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 218 مليون CN¥ | 195 مليون CN¥ | 396 مليون CN¥ | 387 مليون CN¥ | 354 مليون CN¥ | 129 مليون CN¥ | 817 مليون CN¥ | 431 مليون CN¥ | 383 مليون CN¥ | 525 مليون CN¥ | 556 مليون CN¥ | 1.44 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 92.8 مليون CN¥ | 347 مليون CN¥ | 737 مليون CN¥ | 933 مليون CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 829 مليون CN¥ | 1.3 مليار CN¥ | 451 مليون CN¥ | 1.34 مليار CN¥ | 2.24 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12.9 مليون CN¥ | 19.6 مليون CN¥ | 20.2 مليون CN¥ | 30.2 مليون CN¥ | 32.3 مليون CN¥ | 60.5 مليون CN¥ | 52.3 مليون CN¥ | 105 مليون CN¥ | 141 مليون CN¥ | 171 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 202 مليون CN¥ | 177 مليون CN¥ | 151 مليون CN¥ | 123 مليون CN¥ | 58.8 مليون CN¥ | 450 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.17 مليون CN¥ | -6.28 مليون CN¥ | -22.9 مليون CN¥ | -14.6 مليون CN¥ | -202 مليون CN¥ | -178 مليون CN¥ | -25.4 مليون CN¥ | -14.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 240 مليون CN¥ | -140 مليون CN¥ | 232 مليون CN¥ | -83.2 مليون CN¥ | -110 مليون CN¥ | -197 مليون CN¥ | -375 مليون CN¥ | -120 مليون CN¥ | 186 مليون CN¥ | -668 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 40.8 مليون CN¥ | 6.9 مليون CN¥ | -19.7 مليون CN¥ | 3.64 مليون CN¥ | -26.3 مليون CN¥ | -10.7 مليون CN¥ | -414 مليون CN¥ | 187 مليون CN¥ | -35.1 مليون CN¥ | -166 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 387 مليون CN¥ | 227 مليون CN¥ | 969 مليون CN¥ | 869 مليون CN¥ | 1 مليار CN¥ | 680 مليون CN¥ | 689 مليون CN¥ | 731 مليون CN¥ | 1.69 مليار CN¥ | 2.02 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.61 مليون CN¥ | -57.6 مليون CN¥ | -17.9 مليون CN¥ | -21.6 مليون CN¥ | -439 مليون CN¥ | -153 مليون CN¥ | -227 مليون CN¥ | -424 مليون CN¥ | -379 مليون CN¥ | -266 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 4.61 مليون CN¥ | 106 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 47.6 مليون CN¥ | -541 مليون CN¥ | -924 ألف CN¥ | -3.08 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 60.3 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -380 مليون CN¥ | -450 مليون CN¥ | -1.91 مليار CN¥ | -6.82 مليار CN¥ | -8.16 مليار CN¥ | -5.92 مليار CN¥ | -5.71 مليار CN¥ | -4.37 مليار CN¥ | -5.16 مليار CN¥ | -2.83 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 161 مليون CN¥ | 497 مليون CN¥ | 1.81 مليار CN¥ | 4.81 مليار CN¥ | 8.8 مليار CN¥ | 6.16 مليار CN¥ | 6.01 مليار CN¥ | 4.21 مليار CN¥ | 5.13 مليار CN¥ | 3.91 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4.61 مليون CN¥ | -57.6 مليون CN¥ | 20.6 مليون CN¥ | -21.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -17.5 مليون CN¥ | 503 ألف CN¥ | 9.31 مليون CN¥ | -34.7 مليون CN¥ | -25.6 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -223 مليون CN¥ | 37.7 مليون CN¥ | -99.9 مليون CN¥ | -2.01 مليار CN¥ | -344 مليون CN¥ | 68.9 مليون CN¥ | 63.4 مليون CN¥ | -574 مليون CN¥ | -443 مليون CN¥ | 850 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -6.39 مليون CN¥ | -13.3 مليون CN¥ | -15.8 مليون CN¥ | -21.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -300 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -409 مليون CN¥ | -421 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -240 مليون CN¥ | -292 مليون CN¥ | -339 مليون CN¥ | -339 مليون CN¥ | -339 مليون CN¥ | -341 مليون CN¥ | -338 مليون CN¥ | -670 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -29.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.93 مليار CN¥ | 2.98 مليار CN¥ | -150 ألف CN¥ | 36.6 مليون CN¥ | 82.2 مليون CN¥ | -183 مليون CN¥ | 194 مليون CN¥ | 61.7 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -29.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.69 مليار CN¥ | 2.69 مليار CN¥ | -339 مليون CN¥ | -609 مليون CN¥ | -270 مليون CN¥ | -372 مليون CN¥ | -277 مليون CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 25.1 مليون CN¥ | -31.8 مليون CN¥ | 76.1 مليون CN¥ | 48.1 مليون CN¥ | -234 مليون CN¥ | -60.9 مليون CN¥ | 268 مليون CN¥ | 47.2 مليون CN¥ | 62.1 مليون CN¥ | -126 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 160 مليون CN¥ | 233 مليون CN¥ | 2.64 مليار CN¥ | 1.6 مليار CN¥ | 82.8 مليون CN¥ | 79.3 مليون CN¥ | 750 مليون CN¥ | -168 مليون CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 1.72 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 382 مليون CN¥ | 169 مليون CN¥ | 951 مليون CN¥ | 847 مليون CN¥ | 561 مليون CN¥ | 527 مليون CN¥ | 462 مليون CN¥ | 307 مليون CN¥ | 1.31 مليار CN¥ | 1.76 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02