قائمة التدفقات النقدية لـ 3M (MMM)
NYSE · Industrials · Conglomerates · 60,500 موظف · الرئيس التنفيذي William Brown
- السعر
- 174.34 US$ -1.70%
- القيمة السوقية
- 89.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 100 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-20
- التقرير القادم
- 2027-01-19 EPS المتوقع 2.03 US$
في Q3 '26 حققت 3M (MMM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 486 مليون US$، واستثمرت 256 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 230 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.68 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 947 مليون US$ | 933 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 728 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 725 مليون US$ | 841 مليون US$ | 577 مليون US$ | 659 مليون US$ | -659 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 537 مليون US$ | 430 مليون US$ | 301 مليون US$ | 310 مليون US$ | 322 مليون US$ | 290 مليون US$ | 290 مليون US$ | 298 مليون US$ | 430 مليون US$ | 326 مليون US$ | 335 مليون US$ | 336 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 52 مليون US$ | 29 مليون US$ | 171 مليون US$ | 42 مليون US$ | 47 مليون US$ | 85 مليون US$ | 44 مليون US$ | 53 مليون US$ | 43 مليون US$ | 80 مليون US$ | -80 مليون US$ | 46 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -387 مليون US$ | 144 مليون US$ | -29 مليون US$ | 178 مليون US$ | 28 مليون US$ | 150 مليون US$ | 67 مليون US$ | 81 مليون US$ | 120 مليون US$ | 75 مليون US$ | -75 مليون US$ | 91 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 703 مليون US$ | -775 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -3.72 مليار US$ | 649 مليون US$ | -253 مليون US$ | -425 مليون US$ | 77 مليون US$ | -2.6 مليار US$ | -565 مليون US$ | 565 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 134 مليون US$ | 6 مليون US$ | 806 مليون US$ | 25 مليون US$ | 44 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | 406 مليون US$ | 3.01 مليار US$ | -1 مليون US$ | 900 مليون US$ | 8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.99 مليار US$ | 767 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | -79 مليون US$ | -954 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 574 مليون US$ | 986 مليون US$ | 486 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -358 مليون US$ | -375 مليون US$ | -269 مليون US$ | -246 مليون US$ | -291 مليون US$ | -236 مليون US$ | -208 مليون US$ | -218 مليون US$ | -248 مليون US$ | -225 مليون US$ | -223 مليون US$ | -256 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 5 مليون US$ | 21 مليون US$ | 32 مليون US$ | 2 مليون US$ | -55 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 26 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.91 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -323 مليون US$ | -399 مليون US$ | -544 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -156 مليون US$ | -263 مليون US$ | -420 مليون US$ | -466 مليون US$ | -155 مليون US$ | 483 مليون US$ | -281 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 368 مليون US$ | 388 مليون US$ | 319 مليون US$ | 315 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 533 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 283 مليون US$ | 436 مليون US$ | -436 مليون US$ | 343 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 7 مليون US$ | -28 مليون US$ | -1 مليون US$ | 2 مليون US$ | 81 مليون US$ | 15 مليون US$ | 8 مليون US$ | 48 مليون US$ | 0 US$ | 4 مليون US$ | -307 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -301 مليون US$ | -393 مليون US$ | -463 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 70 مليون US$ | 465 مليون US$ | -405 مليون US$ | 60 مليون US$ | -483 مليون US$ | -2.09 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -108 مليون US$ | 5.51 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | 349 مليون US$ | -500 مليون US$ | -554 مليون US$ | -11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.53 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2 مليون US$ | -21 مليون US$ | -400 مليون US$ | -675 مليون US$ | -705 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -953 مليون US$ | -472 مليون US$ | -2.11 مليار US$ | -2 مليار US$ | 2 مليار US$ | -232 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -828 مليون US$ | -835 مليون US$ | -386 مليون US$ | -383 مليون US$ | -378 مليون US$ | -396 مليون US$ | -390 مليون US$ | -389 مليون US$ | -387 مليون US$ | -412 مليون US$ | 0 US$ | -403 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 14 مليون US$ | -50 مليون US$ | -584 مليون US$ | -65 مليون US$ | 6 مليون US$ | 899 مليون US$ | 74 مليون US$ | 207 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | -15 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -924 مليون US$ | 4.62 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -422 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -617 مليون US$ | -2.12 مليار US$ | 727 مليون US$ | 3.48 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 32 مليون US$ | -17 مليون US$ | -28 مليون US$ | 43 مليون US$ | -42 مليون US$ | 7 مليون US$ | 39 مليون US$ | -54 مليون US$ | 3 مليون US$ | -13 مليون US$ | 8 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 793 مليون US$ | 4.98 مليار US$ | -828 مليون US$ | -4.03 مليار US$ | -450 مليون US$ | 726 مليون US$ | -2.61 مليار US$ | 959 مليون US$ | 564 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.63 مليار US$ | 392 مليون US$ | 752 مليون US$ | -2.03 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | -315 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 349 مليون US$ | 763 مليون US$ | 230 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 5.06 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | 5.93 مليار US$ | 5.79 مليار US$ | -7 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.47 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 298 مليون US$ | 324 مليون US$ | 302 مليون US$ | 278 مليون US$ | 262 مليون US$ | 274 مليون US$ | 263 مليون US$ | 274 مليون US$ | 289 مليون US$ | 225 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 7 مليون US$ | 107 مليون US$ | -57 مليون US$ | -273 مليون US$ | -165 مليون US$ | -166 مليون US$ | -663 مليون US$ | -3.86 مليار US$ | 321 مليون US$ | 418 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -7 مليون US$ | 359 مليون US$ | -272 مليون US$ | 803 مليون US$ | 458 مليون US$ | -751 مليون US$ | -670 مليون US$ | 317 مليون US$ | -5.22 مليار US$ | -3.2 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -168 مليون US$ | -963 مليون US$ | -385 مليون US$ | 87 مليون US$ | 259 مليون US$ | 253 مليون US$ | -961 مليون US$ | 15.5 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 286 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.66 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 6.44 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | 8.11 مليار US$ | 7.45 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 6.68 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.42 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -662 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -16 مليون US$ | -958 مليون US$ | 859 مليون US$ | -4.75 مليار US$ | 551 مليون US$ | 51 مليون US$ | 491 مليون US$ | 60 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -163 مليون US$ | -798 مليون US$ | -1.83 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -4.15 مليار US$ | -839 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.25 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 669 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.05 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 195 مليون US$ | 138 مليون US$ | 31 مليون US$ | 201 مليون US$ | 154 مليون US$ | 54 مليون US$ | -334 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.4 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | 222 مليون US$ | -6.44 مليار US$ | -580 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -3.21 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.04 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 933 مليون US$ | 3.25 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -838 مليون US$ | -46 مليون US$ | 5.51 مليار US$ | -716 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.75 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -4.87 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -368 مليون US$ | -2.2 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -33 مليون US$ | -1.8 مليار US$ | -4.81 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.68 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | -3.32 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | -3.42 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | -3.31 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 762 مليون US$ | 613 مليون US$ | 429 مليون US$ | 350 مليون US$ | -98 مليون US$ | -20 مليون US$ | 321 مليون US$ | 243 مليون US$ | -625 مليون US$ | 2.35 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.63 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | -6.7 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -5.3 مليار US$ | -6.15 مليار US$ | -5.35 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -33 مليون US$ | 156 مليون US$ | -160 مليون US$ | -2 مليون US$ | 48 مليون US$ | -62 مليون US$ | -104 مليون US$ | -48 مليون US$ | -44 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 600 مليون US$ | 655 مليون US$ | -200 مليون US$ | -500 مليون US$ | 2.28 مليار US$ | -70 مليون US$ | -909 مليون US$ | 2.28 مليار US$ | -333 مليون US$ | -365 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.24 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 6.61 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 638 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.89 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 852 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 194 مليون US$ | 199 مليون US$ | 314 مليون US$ | 370 مليون US$ | 524 مليون US$ | 472 مليون US$ | 440 مليون US$ | 520 مليون US$ | 505 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01