قائمة التدفقات النقدية لـ Meitu, Inc. (MEITU)
HKSE · Technology · Software - Application · 2,103 موظف · الرئيس التنفيذي Xin Hong Wu
- السعر
- 3.87 HK$ +2.65%
- القيمة السوقية
- 17.5 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 15 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2027-04-01
في Q2 '26 حققت Meitu, Inc. (MEITU) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 679 مليون CN¥، واستثمرت 15.7 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، واحتفظت بتدفق نقدي حر قدره 590 مليون CN¥. بلغ التدفق النقدي الحر في آخر نصفي سنة 1.38 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -25 مليون CN¥ | -129 مليون CN¥ | 84.2 مليون CN¥ | -266 مليون CN¥ | 360 مليون CN¥ | 228 مليون CN¥ | 151 مليون CN¥ | 303 مليون CN¥ | 502 مليون CN¥ | 397 مليون CN¥ | 296 مليون CN¥ | 619 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 41.4 مليون CN¥ | 46.2 مليون CN¥ | 37 مليون CN¥ | 31.4 مليون CN¥ | 31.4 مليون CN¥ | 24.5 مليون CN¥ | 26.2 مليون CN¥ | 38.1 مليون CN¥ | 45.2 مليون CN¥ | 43 مليون CN¥ | 36.8 مليون CN¥ | 22.1 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 21.3 مليون CN¥ | 28.8 مليون CN¥ | 26.7 مليون CN¥ | 29.2 مليون CN¥ | 18.1 مليون CN¥ | 33 مليون CN¥ | 18.1 مليون CN¥ | 33.6 مليون CN¥ | 50.7 مليون CN¥ | 57.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 65.6 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -6.41 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -8.89 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 10.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -83.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -409 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 203 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -382 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -70.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 220 مليون CN¥ | -295 مليون CN¥ | 592 مليون CN¥ | 87.5 مليون CN¥ | -261 مليون CN¥ | -140 مليون CN¥ | 456 مليون CN¥ | -109 مليون CN¥ | -47 مليون CN¥ | 6.17 مليون CN¥ | 473 مليون CN¥ | -28.4 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 168 مليون CN¥ | -348 مليون CN¥ | 322 مليون CN¥ | -118 مليون CN¥ | 352 مليون CN¥ | 145 مليون CN¥ | 269 مليون CN¥ | 266 مليون CN¥ | 480 مليون CN¥ | 504 مليون CN¥ | 805 مليون CN¥ | 679 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -346 مليون CN¥ | -16.4 مليون CN¥ | -18.2 مليون CN¥ | -24 مليون CN¥ | -26.4 مليون CN¥ | -33.2 مليون CN¥ | -18.5 مليون CN¥ | -28.4 مليون CN¥ | -18 مليون CN¥ | -7.52 مليون CN¥ | -17.4 مليون CN¥ | -15.7 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -12 مليون CN¥ | -8.64 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -115 مليون CN¥ | 115 مليون CN¥ | -21.8 مليون CN¥ | 2.19 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -592 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 745 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 725 مليون CN¥ | -6.7 مليون CN¥ | -277 مليون CN¥ | 204 مليون CN¥ | -162 مليون CN¥ | -267 مليون CN¥ | -326 مليون CN¥ | -319 مليون CN¥ | 372 مليون CN¥ | 44.8 مليون CN¥ | -2.34 مليون CN¥ | -2.18 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 379 مليون CN¥ | -23.2 مليون CN¥ | -307 مليون CN¥ | 172 مليون CN¥ | -188 مليون CN¥ | -300 مليون CN¥ | -344 مليون CN¥ | -462 مليون CN¥ | 469 مليون CN¥ | 15.5 مليون CN¥ | 135 مليون CN¥ | -2.19 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | -19.8 مليون CN¥ | 52 ألف CN¥ | -16.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -11.3 مليون CN¥ | 139 مليون CN¥ | -18.8 مليون CN¥ | 9.95 مليون CN¥ | -17.6 مليون CN¥ | -1.53 مليون CN¥ | 39.8 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -169 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -720 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -153 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -425 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -81.4 مليون CN¥ | -146 مليون CN¥ | -148 مليون CN¥ | -228 مليون CN¥ | -190 مليون CN¥ | -198 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -11.6 مليون CN¥ | 8.36 مليون CN¥ | -39.6 مليون CN¥ | 131 ألف CN¥ | -20.3 مليون CN¥ | -127 مليون CN¥ | 139 مليون CN¥ | 70.4 مليون CN¥ | 138 مليون CN¥ | -80.6 مليون CN¥ | -17 مليون CN¥ | -13.6 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -11.6 مليون CN¥ | -11.5 مليون CN¥ | -39.8 مليون CN¥ | -16.7 مليون CN¥ | -20.3 مليون CN¥ | -138 مليون CN¥ | 57.1 مليون CN¥ | -94.5 مليون CN¥ | -9.58 مليون CN¥ | -784 مليون CN¥ | 1.51 مليار CN¥ | -597 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -26.5 مليون CN¥ | -2.9 مليون CN¥ | -8.51 مليون CN¥ | 17.6 مليون CN¥ | 10.1 مليون CN¥ | 11.8 مليون CN¥ | -5.19 مليون CN¥ | 1.39 مليون CN¥ | 10.5 مليون CN¥ | -1.52 مليون CN¥ | 48.9 مليون CN¥ | 53.3 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 509 مليون CN¥ | -386 مليون CN¥ | -33.5 مليون CN¥ | 54.3 مليون CN¥ | 154 مليون CN¥ | -282 مليون CN¥ | -23.9 مليون CN¥ | 352 مليون CN¥ | -352 مليون CN¥ | 1.04 مليار CN¥ | 2.5 مليار CN¥ | -2.06 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -178 مليون CN¥ | -365 مليون CN¥ | 304 مليون CN¥ | -142 مليون CN¥ | 326 مليون CN¥ | 111 مليون CN¥ | 250 مليون CN¥ | 238 مليون CN¥ | 462 مليون CN¥ | 496 مليون CN¥ | 789 مليون CN¥ | 590 مليون CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 287 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -6.26 مليار CN¥ | -197 مليون CN¥ | -1.25 مليار CN¥ | -336 مليون CN¥ | -41 مليون CN¥ | -44.5 مليون CN¥ | 94.1 مليون CN¥ | 438 مليون CN¥ | 805 مليون CN¥ | 751 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 28.5 مليون CN¥ | 42.9 مليون CN¥ | 86.1 مليون CN¥ | 128 مليون CN¥ | 95.3 مليون CN¥ | 75.9 مليون CN¥ | 62.8 مليون CN¥ | 50.8 مليون CN¥ | 84.2 مليون CN¥ | 83.9 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 40.9 مليون CN¥ | 104 مليون CN¥ | 138 مليون CN¥ | 54.4 مليون CN¥ | 46.7 مليون CN¥ | 55.5 مليون CN¥ | 47.3 مليون CN¥ | 51.1 مليون CN¥ | 84.3 مليون CN¥ | 118 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 247 مليون CN¥ | 449 مليون CN¥ | -320 مليون CN¥ | -575 مليون CN¥ | -31.8 مليون CN¥ | -37.7 مليون CN¥ | -18.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -288 مليون CN¥ | -553 مليون CN¥ | 198 مليون CN¥ | 517 مليون CN¥ | -14.9 مليون CN¥ | -17.8 مليون CN¥ | -28.6 مليون CN¥ | 18.2 مليون CN¥ | -70.7 مليون CN¥ | 272 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.54 مليار CN¥ | 190 مليون CN¥ | -829 مليون CN¥ | 223 مليون CN¥ | 34.9 مليون CN¥ | -57.7 مليون CN¥ | 77.1 مليون CN¥ | -145 مليون CN¥ | -157 مليون CN¥ | 30.8 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -689 مليون CN¥ | 35.3 مليون CN¥ | -2 مليار CN¥ | 11.8 مليون CN¥ | 89.2 مليون CN¥ | -26.3 مليون CN¥ | 234 مليون CN¥ | 413 مليون CN¥ | 746 مليون CN¥ | 1.26 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -60.2 مليون CN¥ | -52.4 مليون CN¥ | -144 مليون CN¥ | -12.7 مليون CN¥ | -352 مليون CN¥ | -34.7 مليون CN¥ | -50.4 مليون CN¥ | -51.8 مليون CN¥ | -46.3 مليون CN¥ | -24.3 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -3.26 مليون CN¥ | -73.9 مليون CN¥ | -80.7 مليون CN¥ | -46 مليون CN¥ | -11.1 مليون CN¥ | -47.7 مليون CN¥ | -22.6 مليون CN¥ | -26.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -20.6 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -2.17 مليار CN¥ | -5.17 مليار CN¥ | -3.25 مليار CN¥ | -2.16 مليار CN¥ | -1.94 مليار CN¥ | -501 مليون CN¥ | -1.6 مليار CN¥ | -1.22 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -1.63 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.22 مليار CN¥ | 2.18 مليار CN¥ | 5.19 مليار CN¥ | 2.58 مليار CN¥ | 2.5 مليار CN¥ | 945 مليون CN¥ | 1.64 مليار CN¥ | 666 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.86 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 9.52 مليون CN¥ | 16.9 مليون CN¥ | 79.9 مليون CN¥ | 108 مليون CN¥ | 79.1 مليون CN¥ | -692 مليون CN¥ | 15.4 مليون CN¥ | -7.32 مليون CN¥ | 53.5 مليون CN¥ | 16.9 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.01 مليار CN¥ | -3.1 مليار CN¥ | 1.8 مليار CN¥ | 473 مليون CN¥ | 273 مليون CN¥ | -330 مليون CN¥ | -16.8 مليون CN¥ | -645 مليون CN¥ | 7.17 مليون CN¥ | 206 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -54 مليون CN¥ | -44.3 مليون CN¥ | -45 مليون CN¥ | -37.2 مليون CN¥ | 4.98 مليون CN¥ | -35.8 مليون CN¥ | 1.67 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -642 مليون CN¥ | -37.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -81.4 مليون CN¥ | -148 مليون CN¥ | -866 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -146 مليون CN¥ | -7.2 مليون CN¥ | 3.54 مليون CN¥ | -64.2 مليون CN¥ | -215 ألف CN¥ | -11.3 مليون CN¥ | -37.2 مليون CN¥ | -141 مليون CN¥ | 79.3 مليون CN¥ | -43.4 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 5.09 مليار CN¥ | -31 ألف CN¥ | -639 مليون CN¥ | -155 مليون CN¥ | -43.5 مليون CN¥ | -51.2 مليون CN¥ | -37 مليون CN¥ | -81.2 مليون CN¥ | -104 مليون CN¥ | 768 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 124 مليون CN¥ | -43.7 مليون CN¥ | -31.5 مليون CN¥ | 3.38 مليون CN¥ | -25.7 مليون CN¥ | -11.4 مليون CN¥ | 27.7 مليون CN¥ | 6.6 مليون CN¥ | 11.9 مليون CN¥ | -17.2 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 3.52 مليار CN¥ | -3.11 مليار CN¥ | -865 مليون CN¥ | 333 مليون CN¥ | 294 مليون CN¥ | -419 مليون CN¥ | 208 مليون CN¥ | -306 مليون CN¥ | 661 مليون CN¥ | 2.21 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -750 مليون CN¥ | -17.1 مليون CN¥ | -2.14 مليار CN¥ | -960 ألف CN¥ | -262 مليون CN¥ | -61 مليون CN¥ | 184 مليون CN¥ | 357 مليون CN¥ | 699 مليون CN¥ | 1.21 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.