قائمة التدفقات النقدية لـ MediaTek Inc. (MEDIATEK)
TAI · Technology · Semiconductors · 6,999 موظف · الرئيس التنفيذي Lih Shyng Tsai
- السعر
- 3,970.00 NT$ +1.40%
- القيمة السوقية
- 6.34 ترليون NT$
- قيمة المنشأة
- 6.19 ترليون NT$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 23.74 NT$
في Q2 '26 حققت MediaTek Inc. (MEDIATEK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 24.4 مليار NT$، واستثمرت 15 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 17.8 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 18.5 مليار NT$ | 25.7 مليار NT$ | 31.5 مليار NT$ | 25.7 مليار NT$ | 25.3 مليار NT$ | 23.8 مليار NT$ | 29.3 مليار NT$ | 33.2 مليار NT$ | 30 مليار NT$ | 22.9 مليار NT$ | 24.2 مليار NT$ | 24.3 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.8 مليار NT$ | 4.83 مليار NT$ | 4.94 مليار NT$ | 5.2 مليار NT$ | 5.28 مليار NT$ | 5.44 مليار NT$ | 5.59 مليار NT$ | 5.76 مليار NT$ | 5.77 مليار NT$ | 5.8 مليار NT$ | 0 NT$ | 6.84 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 517 مليون NT$ | 561 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -5.44 مليار NT$ | 67.1 مليار NT$ | -12.5 مليار NT$ | 23 مليار NT$ | 6.97 مليار NT$ | 12.2 مليار NT$ | -32.1 مليار NT$ | 10.9 مليار NT$ | 5.86 مليار NT$ | 30.8 مليار NT$ | -51 مليار NT$ | -387 مليون NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -4.16 مليار NT$ | 2.58 مليار NT$ | 2.71 مليار NT$ | -3.38 مليار NT$ | -3.73 مليار NT$ | 1.46 مليار NT$ | 9.12 مليار NT$ | -4.75 مليار NT$ | -2.97 مليار NT$ | 3.65 مليار NT$ | 9.21 مليار NT$ | -6.43 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 13.7 مليار NT$ | 100 مليار NT$ | 26.7 مليار NT$ | 50.5 مليار NT$ | 33.9 مليار NT$ | 42.9 مليار NT$ | 11.9 مليار NT$ | 45.7 مليار NT$ | 39.2 مليار NT$ | 63.1 مليار NT$ | -17.7 مليار NT$ | 24.4 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.57 مليار NT$ | -4.26 مليار NT$ | -6.03 مليار NT$ | -6.36 مليار NT$ | -5.26 مليار NT$ | -4.86 مليار NT$ | -6.64 مليار NT$ | -4.47 مليار NT$ | -2.77 مليار NT$ | -5.46 مليار NT$ | -5.72 مليار NT$ | -15 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -514 مليون NT$ | 5.95 مليار NT$ | -119 مليون NT$ | 37.1 مليون NT$ | -114 مليون NT$ | 4.62 مليون NT$ | -11.1 مليون NT$ | -435 مليون NT$ | -70.6 مليون NT$ | 18.1 مليون NT$ | 15 مليون NT$ | 43.3 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -9.52 مليار NT$ | -3.14 مليار NT$ | -16.2 مليار NT$ | -4.35 مليار NT$ | -2.27 مليار NT$ | -6.74 مليار NT$ | -4.75 مليار NT$ | 945 مليون NT$ | 395 مليون NT$ | -15.9 مليار NT$ | -4.27 مليار NT$ | -2.73 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 13.5 مليار NT$ | -137 مليون NT$ | 4.19 مليار NT$ | 3.64 مليار NT$ | 2.9 مليار NT$ | 4.13 مليار NT$ | 3.77 مليار NT$ | 136 مليون NT$ | 573 مليون NT$ | 4.52 مليار NT$ | 5.87 مليار NT$ | 4.69 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -451 مليون NT$ | 59.6 مليون NT$ | -264 مليون NT$ | 403 مليون NT$ | 561 مليون NT$ | 321 مليون NT$ | 98.7 مليون NT$ | -6.38 مليار NT$ | -1.49 مليار NT$ | 220 مليون NT$ | 17 مليون NT$ | -6.57 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -569 مليون NT$ | -1.52 مليار NT$ | -18.4 مليار NT$ | -6.63 مليار NT$ | -4.18 مليار NT$ | -7.15 مليار NT$ | -7.53 مليار NT$ | -10.2 مليار NT$ | -3.37 مليار NT$ | -16.6 مليار NT$ | -4.09 مليار NT$ | -19.6 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 27.5 مليار NT$ | -30.6 مليار NT$ | 5.62 مليار NT$ | 1.26 مليار NT$ | 10.1 مليار NT$ | -18.2 مليار NT$ | 30.3 مليار NT$ | -619 مليون NT$ | 9.48 مليار NT$ | -14.4 مليار NT$ | 15.6 مليار NT$ | 660 مليون NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -121 مليار NT$ | 0 NT$ | -39.2 مليار NT$ | 0 NT$ | -48.4 مليار NT$ | -1 ألف NT$ | -46.2 مليار NT$ | 0 NT$ | -39.8 مليار NT$ | 0 NT$ | -46.3 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -111 مليون NT$ | -238 مليون NT$ | -220 مليون NT$ | -247 مليون NT$ | -210 مليون NT$ | -206 مليون NT$ | -217 مليون NT$ | -25.3 مليار NT$ | -657 مليون NT$ | -155 مليون NT$ | -411 مليون NT$ | -672 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -93.5 مليار NT$ | -30.8 مليار NT$ | -33.8 مليار NT$ | 1.01 مليار NT$ | -38.5 مليار NT$ | -18.4 مليار NT$ | -16.1 مليار NT$ | -25.9 مليار NT$ | -31 مليار NT$ | -14.6 مليار NT$ | -31.1 مليار NT$ | -12.4 مليون NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 6.28 مليار NT$ | -6.37 مليار NT$ | 3.44 مليار NT$ | 1.62 مليار NT$ | -1.16 مليار NT$ | 6.55 مليار NT$ | 3.73 مليار NT$ | -19.9 مليار NT$ | 7.63 مليار NT$ | 5.6 مليار NT$ | 2.11 مليار NT$ | -273 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -74.1 مليار NT$ | 61.4 مليار NT$ | -22.1 مليار NT$ | 46.5 مليار NT$ | -10 مليار NT$ | 23.9 مليار NT$ | -8.01 مليار NT$ | -10.3 مليار NT$ | 12.4 مليار NT$ | 37.5 مليار NT$ | -50.8 مليار NT$ | 4.49 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 11.7 مليار NT$ | 96.4 مليار NT$ | 23.4 مليار NT$ | 46.8 مليار NT$ | 30.7 مليار NT$ | 39.2 مليار NT$ | 8.77 مليار NT$ | 37.3 مليار NT$ | 34.4 مليار NT$ | 58.5 مليار NT$ | -21.9 مليار NT$ | 17.8 مليار NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 23.7 مليار NT$ | 24.3 مليار NT$ | 20.8 مليار NT$ | 23 مليار NT$ | 40.9 مليار NT$ | 111 مليار NT$ | 118 مليار NT$ | 77 مليار NT$ | 106 مليار NT$ | 105 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.89 مليار NT$ | 7.19 مليار NT$ | 7.55 مليار NT$ | 8.36 مليار NT$ | 9.87 مليار NT$ | 10.6 مليار NT$ | 15 مليار NT$ | 18.1 مليار NT$ | 20.9 مليار NT$ | 22.9 مليار NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -998 مليون NT$ | 4.39 مليار NT$ | -5.24 مليار NT$ | 13.9 مليار NT$ | 23.6 مليار NT$ | -72.9 مليار NT$ | 9.75 مليار NT$ | 67.8 مليار NT$ | 29.6 مليار NT$ | 15.4 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 445 مليون NT$ | -15.9 مليار NT$ | -3.75 مليار NT$ | 1.33 مليار NT$ | 4.82 مليار NT$ | 572 مليون NT$ | 1.26 مليار NT$ | -2.07 مليار NT$ | -2.94 مليار NT$ | 14.6 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 30 مليار NT$ | 20.1 مليار NT$ | 19.3 مليار NT$ | 46.6 مليار NT$ | 79.2 مليار NT$ | 49.6 مليار NT$ | 144 مليار NT$ | 161 مليار NT$ | 154 مليار NT$ | 158 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -7.31 مليار NT$ | -6.03 مليار NT$ | -6.8 مليار NT$ | -7.95 مليار NT$ | -10.5 مليار NT$ | -22 مليار NT$ | -18.9 مليار NT$ | -16.8 مليار NT$ | -22.5 مليار NT$ | -25.4 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -15.5 مليار NT$ | -1.48 مليار NT$ | -1.32 مليار NT$ | -972 مليون NT$ | 3.56 مليار NT$ | 4.12 مليار NT$ | 8.04 مليار NT$ | 5.44 مليار NT$ | -191 مليون NT$ | -811 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -17 مليار NT$ | -16.1 مليار NT$ | -11.8 مليار NT$ | -5.35 مليار NT$ | -16.1 مليار NT$ | -11.3 مليار NT$ | -26.3 مليار NT$ | -39.2 مليار NT$ | -29.5 مليار NT$ | -25.5 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 10.2 مليار NT$ | 8.61 مليار NT$ | 20.9 مليار NT$ | 16.1 مليار NT$ | 19.2 مليار NT$ | 9.33 مليار NT$ | 6.65 مليار NT$ | 27.2 مليار NT$ | 14.9 مليار NT$ | 14.8 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 16.1 مليون NT$ | 5.91 مليار NT$ | 4.77 مليار NT$ | 17.9 مليون NT$ | 1.75 مليون NT$ | -9.12 مليار NT$ | 2.02 مليار NT$ | 115 مليون NT$ | 1.02 مليار NT$ | -1.5 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -29.7 مليار NT$ | -9.08 مليار NT$ | 5.76 مليار NT$ | 1.89 مليار NT$ | -3.75 مليار NT$ | -28.9 مليار NT$ | -28.5 مليار NT$ | -23.3 مليار NT$ | -36.4 مليار NT$ | -38.4 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 5.58 مليار NT$ | 11.6 مليار NT$ | -13.7 مليار NT$ | 6.61 مليار NT$ | -35.6 مليار NT$ | 31.3 مليار NT$ | -48.6 مليار NT$ | -2.33 مليار NT$ | -1.26 مليار NT$ | 60 مليون NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -53.6 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -17.2 مليار NT$ | -14.9 مليار NT$ | -15.6 مليار NT$ | -14.2 مليار NT$ | -16.6 مليار NT$ | -58.6 مليار NT$ | -116 مليار NT$ | -121 مليار NT$ | -87.6 مليار NT$ | -86.1 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 7.77 مليون NT$ | 1.96 مليون NT$ | 9.06 مليون NT$ | -46.4 مليون NT$ | -620 مليون NT$ | -811 مليون NT$ | -642 مليون NT$ | -775 مليون NT$ | -883 مليون NT$ | -1.04 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -11.6 مليار NT$ | -3.35 مليار NT$ | -29.3 مليار NT$ | -7.43 مليار NT$ | -52.2 مليار NT$ | -28 مليار NT$ | -165 مليار NT$ | -124 مليار NT$ | -89.7 مليار NT$ | -87 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.46 مليار NT$ | -2.87 مليار NT$ | 2.02 مليار NT$ | -6.7 مليار NT$ | -4.15 مليار NT$ | -5.62 مليار NT$ | 13.5 مليار NT$ | 4.35 مليار NT$ | 10.4 مليار NT$ | -1.25 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -11.9 مليار NT$ | 4.78 مليار NT$ | -2.17 مليار NT$ | 34.4 مليار NT$ | 19 مليار NT$ | -12.9 مليار NT$ | -36.2 مليار NT$ | 17.9 مليار NT$ | 38.3 مليار NT$ | 31.6 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 23.4 مليار NT$ | 16 مليار NT$ | 14.7 مليار NT$ | 41 مليار NT$ | 74.2 مليار NT$ | 32.6 مليار NT$ | 131 مليار NT$ | 152 مليار NT$ | 140 مليار NT$ | 143 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02