قائمة التدفقات النقدية لـ MongoDB, Inc. (MDB)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 5,783 موظف · الرئيس التنفيذي Dev C. Ittycheria
- السعر
- 352.96 US$ -8.31%
- القيمة السوقية
- 28.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 27.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-01
- التقرير القادم
- 2026-12-07 EPS المتوقع 1.60 US$
في Q2 '27 حققت MongoDB, Inc. (MDB) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 142 مليون US$، واستثمرت 2.47 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 139 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 667 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -29.3 مليون US$ | -55.5 مليون US$ | -80.6 مليون US$ | -54.5 مليون US$ | -9.78 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | -47 مليون US$ | -2.01 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 4.43 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.01 مليون US$ | 9.11 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | 5.94 مليون US$ | 6.63 مليون US$ | 6.11 مليون US$ | 9.06 مليون US$ | 9.51 مليون US$ | 9.56 مليون US$ | 6.73 مليون US$ | 9.13 مليون US$ | 9.53 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 116 مليون US$ | 124 مليون US$ | 121 مليون US$ | 122 مليون US$ | 126 مليون US$ | 125 مليون US$ | 132 مليون US$ | 140 مليون US$ | 134 مليون US$ | 144 مليون US$ | 138 مليون US$ | 149 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -195 ألف US$ | -1 مليون US$ | 7 آلاف US$ | 19 ألف US$ | -825 ألف US$ | -16 مليون US$ | 25 ألف US$ | -1.16 مليون US$ | 447 ألف US$ | -2.47 مليون US$ | 19 ألف US$ | -30 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -44.3 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | -71.1 مليون US$ | -79.8 مليون US$ | -71.8 مليون US$ | 7.6 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 70.1 مليون US$ | -57 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -11.7 مليون US$ | -4.93 مليون US$ | -7.29 مليون US$ | -4.11 مليون US$ | -4.49 مليون US$ | -8.65 مليون US$ | -1.56 مليون US$ | -3.5 مليون US$ | -2.09 مليون US$ | 2.03 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -481 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 38.4 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 110 مليون US$ | 72.1 مليون US$ | 152 مليون US$ | 180 مليون US$ | 202 مليون US$ | 142 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.08 مليون US$ | -2.74 مليون US$ | -539 ألف US$ | -1.05 مليون US$ | -1.98 مليون US$ | -26 مليون US$ | -1.61 مليون US$ | -537 ألف US$ | -1.68 مليون US$ | -1.13 مليون US$ | -2.32 مليون US$ | -2.47 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.03 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9.24 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -583 مليون US$ | 0 US$ | -173 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -786 مليون US$ | -448 مليون US$ | -143 مليون US$ | -202 مليون US$ | 0 US$ | -81.2 مليون US$ | -355 مليون US$ | -387 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 435 مليون US$ | 255 مليون US$ | 125 مليون US$ | 310 مليون US$ | 135 مليون US$ | 228 مليون US$ | 199 مليون US$ | 292 مليون US$ | 233 مليون US$ | 249 مليون US$ | 260 مليون US$ | 362 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -165 مليون US$ | 252 مليون US$ | -48.1 مليون US$ | 290 مليون US$ | -653 مليون US$ | -246 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | 89.6 مليون US$ | 231 مليون US$ | 167 مليون US$ | -86.9 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.38 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | -2.09 مليون US$ | -1.55 مليون US$ | -895 ألف US$ | -1.65 مليون US$ | -2.39 مليون US$ | -1.69 مليون US$ | -10 مليون US$ | -1.74 مليون US$ | -4.24 مليون US$ | -1.79 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -194 مليون US$ | -149 مليون US$ | -57.3 مليون US$ | -100 مليون US$ | -100 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 171 مليون US$ | 0 US$ | -366 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -38.5 مليون US$ | -60.1 مليون US$ | -55.8 مليون US$ | -59.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -77 ألف US$ | 17.7 مليون US$ | -1.14 مليون US$ | 188 مليون US$ | -580 ألف US$ | 15.7 مليون US$ | -1.82 مليون US$ | -172 مليون US$ | -197 مليون US$ | -100 مليون US$ | -160 مليون US$ | -137 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.51 مليون US$ | 665 ألف US$ | -1.58 مليون US$ | -968 ألف US$ | -274 ألف US$ | -2.88 مليون US$ | 8 مليون US$ | 68 ألف US$ | 772 ألف US$ | 3.5 مليون US$ | -1.7 مليون US$ | -2.18 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -129 مليون US$ | 325 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 476 مليون US$ | -617 مليون US$ | -183 مليون US$ | 168 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | 187 مليون US$ | 249 مليون US$ | -46.9 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 36.3 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | 63.1 مليون US$ | -2.45 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 108 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 150 مليون US$ | 178 مليون US$ | 199 مليون US$ | 139 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.51 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | 2.97 مليون US$ | 2.15 مليون US$ | 6.58 مليون US$ | 3.27 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 6.56 مليون US$ | 6.56 مليون US$ | 0 US$ | 3.84 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 638 ألف US$ | 2.06 مليون US$ | 599 ألف US$ | 2.07 مليون US$ | 564 ألف US$ | 469 ألف US$ | 510 ألف US$ | 486 ألف US$ | 486 ألف US$ | 438 ألف US$ | 414 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -70.1 مليون US$ | -84 مليون US$ | -99 مليون US$ | -176 مليون US$ | -267 مليون US$ | -307 مليون US$ | -345 مليون US$ | -177 مليون US$ | -129 مليون US$ | -71.2 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.75 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 5.79 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 27 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 21 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 75.8 مليون US$ | 149 مليون US$ | 251 مليون US$ | 381 مليون US$ | 457 مليون US$ | 494 مليون US$ | 550 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -4 آلاف US$ | -302 ألف US$ | -4.96 مليون US$ | -3.29 مليون US$ | -364 ألف US$ | -2.58 مليون US$ | -562 ألف US$ | -1.57 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -3.16 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 7.27 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 1.54 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | -74.5 مليون US$ | -149 مليون US$ | -200 مليون US$ | -747 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -38 ألف US$ | -253 ألف US$ | 5.09 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | -3.18 مليون US$ | -40.4 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | 3.38 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -38.1 مليون US$ | -44.9 مليون US$ | -42 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -42.7 مليون US$ | 6.98 مليون US$ | -13 مليون US$ | 121 مليون US$ | 150 مليون US$ | 505 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.68 مليون US$ | -2.14 مليون US$ | -6.85 مليون US$ | -3.56 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -8.07 مليون US$ | -7.24 مليون US$ | -6.07 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | -4.96 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -55.5 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | 0 US$ | -4.47 مليون US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | -2.03 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -82 مليون US$ | -252 مليون US$ | -548 مليون US$ | -429 مليون US$ | -991 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -427 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 115 مليون US$ | 82.2 مليون US$ | 450 مليون US$ | 470 مليون US$ | 740 مليون US$ | 550 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 798 مليون US$ | 973 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 31.1 مليون US$ | -172 مليون US$ | -160 مليون US$ | -1.65 مليون US$ | -263 مليون US$ | -852 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | 188 مليون US$ | -657 مليون US$ | 539 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 291 مليون US$ | 652 مليون US$ | -3.78 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | -4.51 مليون US$ | -5.48 مليون US$ | -6.18 مليون US$ | -7.54 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -48 ألف US$ | -242 ألف US$ | -327 ألف US$ | -43 ألف US$ | -11 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -400 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -35.4 مليون US$ | -92.9 مليون US$ | -4.15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 170 مليون US$ | -98.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 43.1 مليون US$ | 210 مليون US$ | 288 مليون US$ | 589 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 891 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 202 مليون US$ | -462 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 7 آلاف US$ | 291 ألف US$ | -48 ألف US$ | 306 ألف US$ | 1.26 مليون US$ | -1.53 مليون US$ | -2 مليون US$ | -433 ألف US$ | -5.7 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 36.1 مليون US$ | -6.99 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | 558 مليون US$ | -276 مليون US$ | 44.2 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | 347 مليون US$ | -311 مليون US$ | 594 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -39.8 مليون US$ | -47 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | -54.4 مليون US$ | -1.09 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | 115 مليون US$ | 121 مليون US$ | 500 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 411 ألف US$ | 1 مليون US$ | 984 ألف US$ | 2.7 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | 5.67 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 12 مليون US$ | 15 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 16 ألف US$ | 8 آلاف US$ | 1.04 مليون US$ | 2.38 مليون US$ | 7 مليون US$ | 6.27 مليون US$ | 5.84 مليون US$ | 5.47 مليون US$ | 3.71 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02