الميزانية العمومية لـ MongoDB, Inc. (MDB)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 5,783 موظف · الرئيس التنفيذي Dev C. Ittycheria
- السعر
- 352.96 US$ -8.31%
- القيمة السوقية
- 28.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 27.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-01
- التقرير القادم
- 2026-12-07 EPS المتوقع 1.60 US$
في نهاية Q2 '27 امتلكت MongoDB, Inc. (MDB) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 2.41 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 28.6 مليون US$. إجمالي الأصول 3.78 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 798 مليون US$، وحقوق المساهمين 2.98 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 478 مليون US$ | 803 مليون US$ | 816 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 673 مليون US$ | 490 مليون US$ | 658 مليون US$ | 647 مليون US$ | 834 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 1.45 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 974 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 272 مليون US$ | 326 مليون US$ | 266 مليون US$ | 311 مليون US$ | 335 مليون US$ | 393 مليون US$ | 313 مليون US$ | 350 مليون US$ | 416 مليون US$ | 499 مليون US$ | 387 مليون US$ | 458 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 124 مليون US$ | 143 مليون US$ | 312 مليون US$ | 146 مليون US$ | 158 مليون US$ | 194 مليون US$ | 205 مليون US$ | 209 مليون US$ | 210 مليون US$ | 229 مليون US$ | 245 مليون US$ | 257 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.32 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 94.1 مليون US$ | 90.4 مليون US$ | 85 مليون US$ | 85.3 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | 81 مليون US$ | 77.4 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 68.8 مليون US$ | 67.5 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | |
| الشهرة | 69.7 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | 190 مليون US$ | 190 مليون US$ | 190 مليون US$ | 191 مليون US$ | 191 مليون US$ | 204 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 7.13 مليون US$ | 3.96 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 1.13 مليون US$ | 963 ألف US$ | 24.6 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 3.84 مليون US$ | 4.12 مليون US$ | 4.52 مليون US$ | 4.77 مليون US$ | 5.58 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 23 مليون US$ | 26 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 199 مليون US$ | 218 مليون US$ | 222 مليون US$ | 248 مليون US$ | 271 مليون US$ | 311 مليون US$ | 317 مليون US$ | 309 مليون US$ | 312 مليون US$ | 323 مليون US$ | 317 مليون US$ | 328 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 373 مليون US$ | 386 مليون US$ | 382 مليون US$ | 409 مليون US$ | 431 مليون US$ | 507 مليون US$ | 652 مليون US$ | 638 مليون US$ | 634 مليون US$ | 644 مليون US$ | 633 مليون US$ | 652 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.69 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 9.34 مليون US$ | 9.91 مليون US$ | 9.35 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 8.56 مليون US$ | 9.87 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 66.7 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | 101 مليون US$ | 86.8 مليون US$ | 87.7 مليون US$ | 89.1 مليون US$ | 104 مليون US$ | 132 مليون US$ | 110 مليون US$ | 111 مليون US$ | 276 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.12 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9.15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 303 مليون US$ | 357 مليون US$ | 324 مليون US$ | 307 مليون US$ | 286 مليون US$ | 334 مليون US$ | 296 مليون US$ | 276 مليون US$ | 301 مليون US$ | 387 مليون US$ | 341 مليون US$ | 339 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 101 مليون US$ | 113 مليون US$ | 110 مليون US$ | 112 مليون US$ | 121 مليون US$ | 120 مليون US$ | 103 مليون US$ | 111 مليون US$ | 101 مليون US$ | 143 مليون US$ | 116 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 490 مليون US$ | 564 مليون US$ | 537 مليون US$ | 541 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 562 مليون US$ | 505 مليون US$ | 510 مليون US$ | 558 مليون US$ | 669 مليون US$ | 618 مليون US$ | 642 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1.14 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 33.1 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 17.4 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 66.2 مليون US$ | 83.6 مليون US$ | 91.2 مليون US$ | 108 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 1.13 مليون US$ | 285 ألف US$ | 770 ألف US$ | 1.06 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 262 ألف US$ | 577 ألف US$ | 707 ألف US$ | 560 ألف US$ | 352 ألف US$ | 358 ألف US$ | 358 ألف US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 42.8 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 33 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 29 مليون US$ | 28 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.24 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 82 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | 89.3 مليون US$ | 120 مليون US$ | 137 مليون US$ | 140 مليون US$ | 155 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.73 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 648 مليون US$ | 591 مليون US$ | 599 مليون US$ | 678 مليون US$ | 806 مليون US$ | 758 مليون US$ | 798 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 72 ألف US$ | 73 ألف US$ | 73 ألف US$ | 73 ألف US$ | 73 ألف US$ | 78 ألف US$ | 80 ألف US$ | 81 ألف US$ | 81 ألف US$ | 81 ألف US$ | 81 ألف US$ | 82 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.66 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -9.42 مليون US$ | 4.55 مليون US$ | -6 مليون US$ | 901 ألف US$ | 2.61 مليون US$ | -924 ألف US$ | 13 مليون US$ | 5.58 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 7.27 مليون US$ | -367 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 968 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.19 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 36.5 مليون US$ | 37 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 707 مليون US$ | 381 مليون US$ | 367 مليون US$ | -106 مليون US$ | 490 مليون US$ | -454 مليون US$ | -621 مليون US$ | -611 مليون US$ | -799 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -974 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 69.3 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | 148 مليون US$ | 706 مليون US$ | 430 مليون US$ | 474 مليون US$ | 456 مليون US$ | 803 مليون US$ | 490 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 47.2 مليون US$ | 217 مليون US$ | 318 مليون US$ | 280 مليون US$ | 528 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 31.3 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | 85.6 مليون US$ | 135 مليون US$ | 195 مليون US$ | 285 مليون US$ | 326 مليون US$ | 393 مليون US$ | 499 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 7.48 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | 115 مليون US$ | 143 مليون US$ | 194 مليون US$ | 229 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 158 مليون US$ | 347 مليون US$ | 566 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 4.88 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | 73.7 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | 97 مليون US$ | 104 مليون US$ | 99 مليون US$ | 90.4 مليون US$ | 81 مليون US$ | 68.8 مليون US$ | |
| الشهرة | 1.7 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | 191 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 2.51 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 3.96 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 114 ألف US$ | 326 ألف US$ | 1.19 مليون US$ | 615 ألف US$ | 997 ألف US$ | 1.94 مليون US$ | 2.56 مليون US$ | 4.12 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 26 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 6.78 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | 85.6 مليون US$ | 147 مليون US$ | 182 مليون US$ | 218 مليون US$ | 311 مليون US$ | 323 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 16 مليون US$ | 85.6 مليون US$ | 167 مليون US$ | 215 مليون US$ | 266 مليون US$ | 332 مليون US$ | 352 مليون US$ | 386 مليون US$ | 507 مليون US$ | 644 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 174 مليون US$ | 415 مليون US$ | 733 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 2.84 مليون US$ | 2.26 مليون US$ | 2.15 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 4.14 مليون US$ | 5.23 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | 9.91 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 5.27 مليون US$ | 8.42 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 87.7 مليون US$ | 110 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 78.3 مليون US$ | 115 مليون US$ | 122 مليون US$ | 167 مليون US$ | 221 مليون US$ | 352 مليون US$ | 429 مليون US$ | 357 مليون US$ | 334 مليون US$ | 387 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 11.4 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 26 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 113 مليون US$ | 90.1 مليون US$ | 113 مليون US$ | 120 مليون US$ | 143 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 97.8 مليون US$ | 143 مليون US$ | 165 مليون US$ | 242 مليون US$ | 355 مليون US$ | 527 مليون US$ | 589 مليون US$ | 564 مليون US$ | 562 مليون US$ | 669 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 217 مليون US$ | 911 مليون US$ | 938 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.11 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 15.5 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 83.6 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 108 ألف US$ | 18 ألف US$ | 106 ألف US$ | 821 ألف US$ | 773 ألف US$ | 81 ألف US$ | 225 ألف US$ | 285 ألف US$ | 262 ألف US$ | 352 ألف US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 348 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | 72 مليون US$ | 60 مليون US$ | 59.1 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 53 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 33 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 363 مليون US$ | 79.1 مليون US$ | 304 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 86.1 مليون US$ | 137 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 461 مليون US$ | 222 مليون US$ | 469 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 648 مليون US$ | 806 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 13 ألف US$ | 51 ألف US$ | 54 ألف US$ | 57 ألف US$ | 61 ألف US$ | 67 ألف US$ | 70 ألف US$ | 73 ألف US$ | 78 ألف US$ | 81 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -347 مليون US$ | -444 مليون US$ | -489 مليون US$ | -668 مليون US$ | -935 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -364 ألف US$ | -159 ألف US$ | -174 ألف US$ | 225 ألف US$ | -704 ألف US$ | -2.93 مليون US$ | -905 ألف US$ | 4.55 مليون US$ | -924 ألف US$ | 13.2 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -287 مليون US$ | 193 مليون US$ | 265 مليون US$ | 82.9 مليون US$ | -5.03 مليون US$ | 667 مليون US$ | 740 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 0 US$ | 217 مليون US$ | 923 مليون US$ | 979 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 36.5 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -69.3 مليون US$ | -61.9 مليون US$ | 69 مليون US$ | 217 مليون US$ | 549 مليون US$ | 709 مليون US$ | 729 مليون US$ | 381 مليون US$ | -454 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02