قائمة التدفقات النقدية لـ Microchip Technology Incorporated (MCHP)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 17,900 موظف · الرئيس التنفيذي Steve Sanghi
- السعر
- 77.34 US$ -4.66%
- القيمة السوقية
- 42 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 47.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.94 US$
في Q1 '27 حققت Microchip Technology Incorporated (MCHP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 512 مليون US$، واستثمرت 13.9 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 498 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.11 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 667 مليون US$ | 419 مليون US$ | 155 مليون US$ | 129 مليون US$ | 78.4 مليون US$ | -53.6 مليون US$ | -155 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | 144 مليون US$ | 230 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 219 مليون US$ | 219 مليون US$ | 218 مليون US$ | 189 مليون US$ | 188 مليون US$ | 187 مليون US$ | 187 مليون US$ | 171 مليون US$ | 173 مليون US$ | 172 مليون US$ | 174 مليون US$ | 157 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 45.4 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 44 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 61.6 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 75 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 3.1 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | -71.3 مليون US$ | -8.1 مليون US$ | -41.6 مليون US$ | -76.1 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -3 مليون US$ | 5.3 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -51.3 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -327 مليون US$ | 149 مليون US$ | 79.2 مليون US$ | 23 مليون US$ | -235 مليون US$ | 161 مليون US$ | 152 مليون US$ | 68.8 مليون US$ | -205 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | -79.8 مليون US$ | 36 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 8.6 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 200 ألف US$ | 7.9 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 616 مليون US$ | 853 مليون US$ | 430 مليون US$ | 377 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | 272 مليون US$ | 206 مليون US$ | 276 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 341 مليون US$ | 257 مليون US$ | 512 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -74.4 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | -40.1 مليون US$ | -72.9 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -19.4 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | -31.1 مليون US$ | -52.6 مليون US$ | -43.4 مليون US$ | -24 مليون US$ | -41.8 مليون US$ | -19 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -22 مليون US$ | -37.9 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -93.8 مليون US$ | -86.2 مليون US$ | -71.2 مليون US$ | -126 مليون US$ | -64.2 مليون US$ | -42.1 مليون US$ | -56 مليون US$ | -36.9 مليون US$ | -62 مليون US$ | -44.5 مليون US$ | -52.1 مليون US$ | -52 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 14.9 مليون US$ | -391 مليون US$ | 300 مليون US$ | 170 مليون US$ | 246 مليون US$ | 324 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -175 مليون US$ | -88 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | 146 مليون US$ | -138 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -340 مليون US$ | -115 مليون US$ | -387 مليون US$ | -72.7 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -6.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -223 مليون US$ | -237 مليون US$ | -243 مليون US$ | -243 مليون US$ | -244 مليون US$ | -245 مليون US$ | -245 مليون US$ | -246 مليون US$ | -246 مليون US$ | -246 مليون US$ | -247 مليون US$ | -247 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -14.7 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -124 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | -11.2 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -9.6 مليون US$ | -38.4 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -537 مليون US$ | -743 مليون US$ | -320 مليون US$ | -256 مليون US$ | -8.4 مليون US$ | 70.5 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | -444 مليون US$ | -356 مليون US$ | -283 مليون US$ | -215 مليون US$ | -428 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -14.6 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | -4.6 مليون US$ | -29 مليون US$ | 300 مليون US$ | 186 مليون US$ | -205 مليون US$ | -330 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | 32 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 542 مليون US$ | 794 مليون US$ | 390 مليون US$ | 304 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 253 مليون US$ | 192 مليون US$ | 258 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | 319 مليون US$ | 243 مليون US$ | 498 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 165 مليون US$ | 255 مليون US$ | 356 مليون US$ | 571 مليون US$ | 349 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | -500 ألف US$ | 230 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 469 مليون US$ | 616 مليون US$ | 876 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 998 مليون US$ | 880 مليون US$ | 750 مليون US$ | 689 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 128 مليون US$ | 93.2 مليون US$ | 166 مليون US$ | 170 مليون US$ | 198 مليون US$ | 210 مليون US$ | 170 مليون US$ | 178 مليون US$ | 180 مليون US$ | 255 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -127 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | -62.2 مليون US$ | -490 مليون US$ | -139 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | 206 مليون US$ | -27.2 مليون US$ | -143 مليون US$ | -64.6 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 295 مليون US$ | 265 مليون US$ | 185 مليون US$ | -66.7 مليون US$ | -27 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | -16 مليون US$ | -76.7 مليون US$ | 100 مليون US$ | -278 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 130 مليون US$ | 139 مليون US$ | 154 مليون US$ | 144 مليون US$ | 381 مليون US$ | 161 مليون US$ | 25 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 130 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.06 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 898 مليون US$ | 962 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -75.3 مليون US$ | -207 مليون US$ | -229 مليون US$ | -67.6 مليون US$ | -92.6 مليون US$ | -370 مليون US$ | -486 مليون US$ | -285 مليون US$ | -126 مليون US$ | -91.1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.75 مليار US$ | 0 US$ | -7.85 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -500 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | -168 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -111 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 471 مليون US$ | 787 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 4.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 12.8 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -68.3 مليون US$ | -80.7 مليون US$ | -108 مليون US$ | -113 مليون US$ | -107 مليون US$ | -162 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.84 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -6.81 مليار US$ | -133 مليون US$ | -173 مليون US$ | -478 مليون US$ | -600 مليون US$ | -392 مليون US$ | -288 مليون US$ | -196 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 927 مليون US$ | -75.4 مليون US$ | 5.04 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -542 مليون US$ | -378 مليون US$ | -236 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -35.8 مليون US$ | -426 مليون US$ | -946 مليون US$ | -982 مليون US$ | -96.5 مليون US$ | -182 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -315 مليون US$ | -338 مليون US$ | -344 مليون US$ | -350 مليون US$ | -388 مليون US$ | -504 مليون US$ | -695 مليون US$ | -912 مليون US$ | -976 مليون US$ | -984 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -58.4 مليون US$ | -44.4 مليون US$ | -71.8 مليون US$ | -68.1 مليون US$ | -64.6 مليون US$ | -84.2 مليون US$ | -75.8 مليون US$ | -61.1 مليون US$ | -223 مليون US$ | 151 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 596 مليون US$ | -415 مليون US$ | 4.66 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -3.1 مليار US$ | -2.41 مليار US$ | -158 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.01 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.18 مليار US$ | -7.4 مليون US$ | -473 مليون US$ | -27.6 مليون US$ | -121 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | -83.4 مليون US$ | 85.7 مليون US$ | 452 مليون US$ | -531 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 984 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 772 مليون US$ | 871 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 25.9 مليون US$ | 77.6 مليون US$ | 101 مليون US$ | 87.3 مليون US$ | 141 مليون US$ | 483 مليون US$ | 517 مليون US$ | 175 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 85.3 مليون US$ | 348 مليون US$ | 355 مليون US$ | 265 مليون US$ | 208 مليون US$ | 182 مليون US$ | 191 مليون US$ | 236 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02