البيانات المالية لـ Microchip Technology Incorporated (MCHP)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 17,900 موظف · الرئيس التنفيذي Steve Sanghi
- السعر
- 77.34 US$ -4.66%
- القيمة السوقية
- 42 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 47.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.94 US$
الإيرادات (TTM)5.12 مليار US$+20.9% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)15.5%+12.9 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 795 مليون US$
صافي الدخل (TTM)451 مليون US$+403.6% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.11 مليار US$+53.1% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 87.1 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)0.72 US$+314.7% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-5.13 مليار US$-4.0% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 42 مليار US$ EV 47.1 مليار US$
- الإيرادات
- 5.12 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +36% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 8.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 107.2× المستقبلي 21.2× (FY2027)
- P/S
- 8.2× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 28.0× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.11 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 451 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 6.41 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-11-05 الإيرادات المتوقعة 1.61 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 1.82 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-06): الإيرادات أعلى بمقدار 1.8%، EPS أعلى بمقدار 8.6%الإيرادات 1.48 مليار US$ مقابل 1.46 مليار US$ المتوقعة (+1.8%)؛ EPS 0.76 US$ مقابل 0.70 US$ (+8.6%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 38.0% على أساس سنويإيرادات Q1 '27 بلغت 1.48 مليار US$، مقابل متوسط 8.8% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 15.5% (TTM)، +12.9 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 627.2% بينما نمت الإيرادات بنسبة 20.9%.
- 37.2% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 579 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 795 مليون US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 1.7% من الإيرادات (قبل عام 1.7%)تم استثمار 87.1 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+22.7% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.11 مليار US$ = 246.5% من صافي الدخل.
- أُعيد 985 مليون US$ إلى المساهمين = 88.7% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 0 US$ (قبل عام 23.8 مليون US$)، التوزيعات 985 مليون US$، التعويضات بالأسهم 278 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 2.1% خلال عام551 مليون سهم مخفّض في Q1 '27، مقابل 539 مليون قبل عام.
- صافي الدين 5.13 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 272 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 5.4 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 4.93 مليار US$.
آخر ربع: Q1 '27
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q1 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.48 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | +38.0% |
| هامش الربح الإجمالي | 63.2% | 53.6% | +9.6 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 337 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | +949.2% |
| الهامش التشغيلي | 22.7% | 3.0% | +19.7 ن.م |
| صافي الدخل | 230 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | +1,335.5% |
| EPS المخفّض | 0.37 US$ | -0.09 US$ | +529.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 512 مليون US$ | 276 مليون US$ | +85.6% |
| النفقات الرأسمالية | 13.9 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | -22.3% |
| التدفق النقدي الحر | 498 مليون US$ | 258 مليون US$ | +93.1% |
| R&D | 309 مليون US$ | 256 مليون US$ | +20.9% |
| التعويضات بالأسهم | 75 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | +41.8% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-06| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.48 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | +1.8% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.76 US$ | 0.70 US$ | +8.6% |
من تقرير 2026-08-06 عن Q1 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q1 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Products Member | 1.44 مليار US$ | +38.3% | 97.1% | 4.95 مليار US$ | +20.9% | |
| Technology Licensing Member | 42.6 مليون US$ | +29.1% | 2.9% | 173 مليون US$ | +22.2% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 1.2 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -87.1 مليون US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- -985 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- -91 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 278 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.11 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 88.7%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 107.2× | 79.4× 4 من 5 سنوات | 20.6× – 239.3× |
| EV / EBITDA | 28.0× | 20.8× | 12.8× – 29.7× |
| EV / المبيعات | 9.2× | 7.2× | 6.2× – 8.5× |
| السعر / FCF | 37.8× | 24.8× | 14.7× – 40.2× |
| السعر / القيمة الدفترية | 6.5× | 6.1× | 3.7× – 7.3× |
| عائد FCF | 2.6% | 4.7% | 2.5% – 6.8% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 5.0% | 8.9% | -0.0% – 16.3% |
| العائد على حقوق الملكية | 6.9% | 17.6% | -0.0% – 34.4% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 110.50 US$ (+42.9%)
النطاق 88.00 US$ – 135.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي2
شراء30
احتفاظ14
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 6.41 مليار US$ | +35.9% | 3.65 US$ | +1,304.5% | 21.2× | 17 |
| FY2028 | 7.47 مليار US$ | +16.6% | 4.59 US$ | +25.7% | 16.8× | 17 |
| FY2029 | 8.24 مليار US$ | +10.3% | 5.23 US$ | +13.9% | 14.8× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 272 التي وسمتها Microchip Technology Incorporated في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -2.6 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | -0.9% | – | – | |
| – | – | – | 43 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 15.7% | – | – | |
| – | – | – | 166 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 3.4 مليون US$ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 229 مليون US$ | 162 مليون US$ | +41.4% | 206 مليون US$ | 161 مليون US$ | +28.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 968 مليون US$ | 766 مليون US$ | +26.4% | 895 مليون US$ | 690 مليون US$ | +29.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 5.3 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | -7.0% | 5.3 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | -10.2% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 973 مليون US$ | 771 مليون US$ | +26.2% | 900 مليون US$ | 696 مليون US$ | +29.4% |
| Accrued Income Taxes, Current | 43.1 مليون US$ | 86.2 مليون US$ | -50.0% | 24.3 مليون US$ | 99.1 مليون US$ | -75.5% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 580 مليون US$ | 640 مليون US$ | -9.4% | 571 مليون US$ | 633 مليون US$ | -9.9% |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | 270 مليون US$ | 251 مليون US$ | +7.3% | 218 مليون US$ | 209 مليون US$ | +4.5% |
| Accrued Liabilities, Current | 1.07 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | +3.6% | 931 مليون US$ | 995 مليون US$ | -6.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2.64 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | +11.1% | 2.6 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | +11.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -3.7 مليون US$ | -6.4 مليون US$ | +42.2% | -4.2 مليون US$ | -1.7 مليون US$ | -147.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 4.12 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | +3.6% | 4.07 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | +4.1% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | 3.9 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | +178.6% | 27.2 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | -58.0% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 2.3 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | +64.3% | 5.9 مليون US$ | 7.8 مليون US$ | -24.4% |
| Amortization of Intangible Assets | 119 مليون US$ | 132 مليون US$ | -9.7% | 534 مليون US$ | 584 مليون US$ | -8.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 77.7 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | +48.6% | 260 مليون US$ | 190 مليون US$ | +37.4% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 400 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Assets | 14.4 مليار US$ | 15 مليار US$ | -3.8% | 14.4 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | -6.5% |
| Assets, Current | 2.49 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | -9.7% | 2.38 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | -20.5% |
| Business Exit Costs | – | – | – | 14.5 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | -68.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 272 مليون US$ | 567 مليون US$ | -51.9% | 240 مليون US$ | 772 مليون US$ | -68.9% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 0 US$2026-03-31 | 491 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 491 مليون US$ | -100.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 272 مليون US$ | 567 مليون US$ | -51.9% | 240 مليون US$ | 772 مليون US$ | -68.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 32 مليون US$ | -205 مليون US$ | +115.6% | -531 مليون US$ | 452 مليون US$ | -217.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | 1.82 US$ | 1.82 US$ | +0.2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.46 US$ | 0.46 US$ | 0.0% | 1.82 US$ | 1.82 US$ | +0.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 900 مليون | 900 مليون | 0.0% | 900 مليون | 900 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 578 مليون | 578 مليون | 0.0% | 578 مليون | 578 مليون | +0.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 543 مليون | 540 مليون | +0.6% | 542 مليون | 539 مليون | +0.6% |
| Common Stock, Value, Issued | 600 ألف US$ | 600 ألف US$ | 0.0% | 600 ألف US$ | 600 ألف US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 230 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | +1,088.4% | 228 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | +17,400.0% |
| Cost of Revenue | 546 مليون US$ | 499 مليون US$ | +9.4% | 1.99 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | +3.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 51.7 مليون US$ | 128 مليون US$ | -59.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 52.9 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | -4.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 108 مليون US$ | 183 مليون US$ | -40.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3.5 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Debt Instrument, Face Amount | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 0.0% | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 0.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 8.4 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | -26.3% | 9.3 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | -29.0% |
| Debt Issuance Costs, Net | 29.2 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | +57.8% | 31.2 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | +60.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -21.6 مليون US$ | -101 مليون US$ | +78.6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -40.8 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | -10.9% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 1.78 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | +2.7% | 1.79 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | +3.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 11.4 مليون US$ | -3 مليون US$ | +480.0% | -64.6 مليون US$ | -143 مليون US$ | +54.9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 25.4 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | -30.0% | 25.1 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | -25.7% |
| Deferred Revenue, Current | 174 مليون US$ | 160 مليون US$ | +8.8% | 179 مليون US$ | 213 مليون US$ | -16.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2.2 مليون US$ | -5.5 مليون US$ | +60.0% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | 10.1 مليون US$2026-03-31 | 9.8 مليون US$ | +3.1% | 10.1 مليون US$ | 9.8 مليون US$ | +3.1% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 1.08 مليار US$2026-03-31 | 1.19 مليار US$ | -9.3% | 1.08 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | -9.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 2.12 مليار US$2026-03-31 | 2.07 مليار US$ | +2.9% | 2.12 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | +2.9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 145 مليون US$2026-03-31 | 130 مليون US$ | +10.8% | 145 مليون US$ | 130 مليون US$ | +10.8% |
| Deferred Tax Assets, Net | 1.77 مليار US$2026-03-31 | 1.69 مليار US$ | +4.3% | 1.77 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | +4.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1.83 مليار US$2026-03-31 | 1.78 مليار US$ | +3.1% | 1.83 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | +3.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 62.4 مليون US$2026-03-31 | 59.3 مليون US$ | +5.2% | 62.4 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | +5.2% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 15.4 مليون US$2026-03-31 | 0 US$ | – | 15.4 مليون US$ | 0 US$ | – |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02