قائمة التدفقات النقدية لـ Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 266 موظف · الرئيس التنفيذي Frederick G. Thiel
- السعر
- 6.77 US$ -5.51%
- القيمة السوقية
- 2.62 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 4.66 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع -0.39 US$
في Q2 '26 حققت Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -471 مليون US$، واستثمرت 94.3 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -566 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.57 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 64.1 مليون US$ | 223 مليون US$ | 337 مليون US$ | -200 مليون US$ | -125 مليون US$ | 529 مليون US$ | -533 مليون US$ | 808 مليون US$ | 123 مليون US$ | -1.71 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 53.5 مليون US$ | 71 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | 107 مليون US$ | 101 مليون US$ | 137 مليون US$ | 158 مليون US$ | 162 مليون US$ | 167 مليون US$ | 286 مليون US$ | 192 مليون US$ | 175 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.51 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 73 ألف US$ | 14.9 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | -32 مليون US$ | -49.5 مليون US$ | 117 مليون US$ | -112 مليون US$ | 202 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | -186 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -103 مليون US$ | 3.56 مليون US$ | -598 ألف US$ | 7.1 مليون US$ | -432 مليون US$ | -373 مليون US$ | -250 مليون US$ | -206 مليون US$ | -244 مليون US$ | -179 مليون US$ | -203 مليون US$ | -376 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -101 مليون US$ | -268 مليون US$ | -452 مليون US$ | 138 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | -778 مليون US$ | 473 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -322 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -81.6 مليون US$ | 64.1 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | -441 مليون US$ | -313 مليون US$ | -215 مليون US$ | -163 مليون US$ | -199 مليون US$ | -225 مليون US$ | -247 مليون US$ | -471 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.5 مليون US$ | -1.8 مليون US$ | -9.09 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -38 مليون US$ | -189 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | -119 مليون US$ | -84.8 مليون US$ | -164 مليون US$ | -80.1 مليون US$ | -94.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -4.03 مليون US$ | -180 مليون US$ | -184 مليون US$ | -92.1 مليون US$ | 2.24 مليون US$ | -59.8 مليون US$ | -58.6 مليون US$ | 177 ألف US$ | -6.88 مليون US$ | -4.85 مليون US$ | -194 مليون US$ | -61.1 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -4.03 مليون US$ | -5.04 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | -387 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | -27.1 مليون US$ | -3.04 مليون US$ | -255 مليون US$ | -192 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 65.6 مليون US$ | 265 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 4.66 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 8.68 مليون US$ | 5.58 مليون US$ | 168 مليون US$ | 251 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -21.5 مليون US$ | -73.6 مليون US$ | -250 مليون US$ | -215 مليون US$ | -120 مليون US$ | -231 مليون US$ | -94 مليون US$ | -11 مليون US$ | -107 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | -17 ألف US$ | -6.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 33.6 مليون US$ | 4.97 مليون US$ | -417 مليون US$ | -278 مليون US$ | -538 مليون US$ | -2 مليار US$ | -210 مليون US$ | -127 مليون US$ | -286 مليون US$ | -47.3 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -163 ألف US$ | 292 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | 150 مليون US$ | -168 ألف US$ | 997 مليون US$ | -786 ألف US$ | -1.11 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6.58 مليون US$ | -5.85 مليون US$ | -5.89 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7.46 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 87 ألف US$ | -280 ألف US$ | -872 ألف US$ | -1.28 مليون US$ | -522 ألف US$ | 7.28 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -47.5 مليون US$ | -3.14 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 21.3 مليون US$ | 342 مليون US$ | 472 مليون US$ | 337 مليون US$ | 606 مليون US$ | 2.54 مليار US$ | 230 مليون US$ | 204 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | -7.26 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | -155 مليون US$ | -144 مليون US$ | -136 مليون US$ | 281 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.64 مليون US$ | -4.15 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -26.8 مليون US$ | 256 مليون US$ | -33 مليون US$ | -56.2 مليون US$ | -91.8 مليون US$ | 228 مليون US$ | -196 مليون US$ | -86.7 مليون US$ | 717 مليون US$ | -279 مليون US$ | -169 مليون US$ | -126 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -84.1 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 47 مليون US$ | 3.92 مليون US$ | -479 مليون US$ | -503 مليون US$ | -254 مليون US$ | -282 مليون US$ | -284 مليون US$ | -389 مليون US$ | -327 مليون US$ | -566 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 3.52 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.26 مليون US$ | 0 US$ | 2.05 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4 آلاف US$ | 97 ألف US$ | 3 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -28.8 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -3.52 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -36.2 مليون US$ | -687 مليون US$ | 261 مليون US$ | 541 مليون US$ | -4.7 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.46 مليون US$ | 1.85 مليون US$ | 2.07 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | 3.06 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 180 مليون US$ | 427 مليون US$ | 773 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.95 مليون US$ | 1.98 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | 934 ألف US$ | 1.18 مليون US$ | 161 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 158 مليون US$ | 172 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 11.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 385 ألف US$ | 1.17 مليون US$ | 23 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 73.2 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.38 مليون US$ | -629 ألف US$ | -4.74 مليون US$ | -1.69 مليون US$ | -3.82 مليون US$ | -138 مليون US$ | -177 مليون US$ | -412 مليون US$ | -174 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 15.8 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 5.82 مليون US$ | -508 ألف US$ | 1.09 مليون US$ | -43.1 مليون US$ | 606 مليون US$ | -392 مليون US$ | -1.7 مليار US$ | -921 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10.2 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -8.24 مليون US$ | -3.32 مليون US$ | -7.77 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -176 مليون US$ | -316 مليون US$ | -677 مليون US$ | 94.7 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.39 ألف US$ | -7.79 ألف US$ | -5.25 مليون US$ | -5.23 ألف US$ | -83.4 مليون US$ | -709 مليون US$ | -41.1 مليون US$ | -27.6 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -407 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | -44 مليون US$ | -71.8 مليون US$ | -336 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -153 مليون US$ | -500 ألف US$ | -71.8 مليون US$ | -1.98 مليار US$ | 7.69 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 1.34 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 3 مليون US$ | 850 مليون US$ | 265 مليون US$ | 152 مليون US$ | -8.68 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3.68 مليون US$ | 0 US$ | -250 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -30 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -89.1 مليون US$ | 873 ألف US$ | -284 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.69 مليون US$ | -7.79 ألف US$ | -4.16 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | -81.3 مليون US$ | -892 مليون US$ | -390 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | -3.23 مليار US$ | -670 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -8.71 مليون US$ | 4.22 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 63 ألف US$ | 728 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | -50 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -15.8 مليون US$ | -34.9 مليون US$ | -46.9 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 46.7 ألف US$ | 159 ألف US$ | 0 US$ | -10.4 ألف US$ | -500 US$ | 314 مليون US$ | -81 ألف US$ | -380 ألف US$ | 4.61 مليون US$ | -39.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.01 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 0 US$ | 245 ألف US$ | 230 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 411 مليون US$ | 556 مليون US$ | 3.95 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -31.8 ألف US$ | 318 ألف US$ | 15 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -897 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.44 مليون US$ | 9.95 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -1.86 مليون US$ | 141 مليون US$ | 127 مليون US$ | -156 مليون US$ | 245 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 155 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 6.48 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -3.32 مليون US$ | -91.2 مليون US$ | -727 مليون US$ | -218 مليون US$ | -343 مليون US$ | -930 مليون US$ | -312 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 43.1 ألف US$ | 5.46 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7 آلاف US$ | 723 ألف US$ | 1.15 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.92 مليون US$ | 1.54 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.4 مليون US$ | 7.39 مليون US$ | 678 ألف US$ | 2.02 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02