قائمة التدفقات النقدية لـ Mastercard Incorporated (MA)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 39,800 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Miebach
- السعر
- 638.01 US$ +0.36%
- القيمة السوقية
- 559 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 573 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 5.11 US$
في Q3 '26 حققت Mastercard Incorporated (MA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 5.09 مليار US$، واستثمرت 328 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.76 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 15.4 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.79 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 205 مليون US$ | 216 مليون US$ | 225 مليون US$ | 225 مليون US$ | 231 مليون US$ | 275 مليون US$ | 281 مليون US$ | 290 مليون US$ | 297 مليون US$ | 299 مليون US$ | 309 مليون US$ | 326 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 86 مليون US$ | 108 مليون US$ | 155 مليون US$ | 155 مليون US$ | 108 مليون US$ | 129 مليون US$ | 179 مليون US$ | 177 مليون US$ | 112 مليون US$ | 136 مليون US$ | 190 مليون US$ | 199 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | -96 مليون US$ | -168 مليون US$ | -266 مليون US$ | 37 مليون US$ | 44 مليون US$ | -4 مليون US$ | -20 مليون US$ | 193 مليون US$ | -83 مليون US$ | -119 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -173 مليون US$ | -2.1 مليار US$ | -880 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 883 مليون US$ | -1.88 مليار US$ | -137 مليون US$ | 742 مليون US$ | -163 مليون US$ | -2.21 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -729 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.22 مليار US$ | 437 مليون US$ | 476 مليون US$ | 601 مليون US$ | 536 مليون US$ | 543 مليون US$ | 535 مليون US$ | 531 مليون US$ | 716 مليون US$ | 703 مليون US$ | 759 مليون US$ | 782 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.13 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 4.83 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 5.66 مليار US$ | 5 مليار US$ | 3 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -77 مليون US$ | -157 مليون US$ | -115 مليون US$ | -107 مليون US$ | -95 مليون US$ | -159 مليون US$ | -40 مليون US$ | -178 مليون US$ | -112 مليون US$ | -154 مليون US$ | -291 مليون US$ | -328 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 12 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.37 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -104 مليون US$ | -161 مليون US$ | -157 مليون US$ | -222 مليون US$ | -118 مليون US$ | -127 مليون US$ | -142 مليون US$ | -144 مليون US$ | -455 مليون US$ | -68 مليون US$ | -66 مليون US$ | -131 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 92 مليون US$ | 373 مليون US$ | 153 مليون US$ | 235 مليون US$ | 203 مليون US$ | 141 مليون US$ | 137 مليون US$ | 143 مليون US$ | 298 مليون US$ | 81 مليون US$ | 53 مليون US$ | 112 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -137 مليون US$ | -229 مليون US$ | -175 مليون US$ | -162 مليون US$ | -2.67 مليار US$ | -195 مليون US$ | -182 مليون US$ | -195 مليون US$ | -152 مليون US$ | -221 مليون US$ | -213 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -214 مليون US$ | -174 مليون US$ | -294 مليون US$ | -256 مليون US$ | -2.68 مليار US$ | -340 مليون US$ | -227 مليون US$ | -374 مليون US$ | -421 مليون US$ | -362 مليون US$ | -517 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | -17 مليون US$ | 2.64 مليار US$ | 0 US$ | 492 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.68 مليار US$ | -702 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.83 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -3.47 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -3.33 مليار US$ | -3.56 مليار US$ | -4.04 مليار US$ | -4.9 مليار US$ | -2.96 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -534 مليون US$ | -616 مليون US$ | -615 مليون US$ | -611 مليون US$ | -606 مليون US$ | -694 مليون US$ | -691 مليون US$ | -687 مليون US$ | -684 مليون US$ | -777 مليون US$ | -771 مليون US$ | -763 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 24 مليون US$ | -73 مليون US$ | 14 مليون US$ | 47 مليون US$ | 38 مليون US$ | -277 مليون US$ | -102 مليون US$ | -4 مليون US$ | -8 مليون US$ | -204 مليون US$ | -108 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.35 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | -3.26 مليار US$ | -857 مليون US$ | -4.04 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -4 مليار US$ | -4.19 مليار US$ | -5.01 مليار US$ | -35 مليون US$ | -4.39 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 157 مليون US$ | -95 مليون US$ | 28 مليون US$ | 142 مليون US$ | -274 مليون US$ | 121 مليون US$ | 220 مليون US$ | -16 مليون US$ | 8 مليون US$ | -116 مليون US$ | -10 مليون US$ | -11 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.72 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -385 مليون US$ | 4.17 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | -826 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 403 مليون US$ | -2.48 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.05 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | 5.3 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 4.06 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | 8.12 مليار US$ | 6.41 مليار US$ | 8.69 مليار US$ | 9.93 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 15 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 373 مليون US$ | 437 مليون US$ | 459 مليون US$ | 522 مليون US$ | 580 مليون US$ | 726 مليون US$ | 750 مليون US$ | 799 مليون US$ | 897 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 101 مليون US$ | 176 مليون US$ | 196 مليون US$ | 250 مليون US$ | 254 مليون US$ | 273 مليون US$ | 295 مليون US$ | 460 مليون US$ | 526 مليون US$ | 597 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -20 مليون US$ | 86 مليون US$ | -244 مليون US$ | -7 مليون US$ | 73 مليون US$ | -69 مليون US$ | -651 مليون US$ | -236 مليون US$ | -527 مليون US$ | 57 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -867 مليون US$ | -286 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -916 مليون US$ | -904 مليون US$ | -1.94 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 889 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 998 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 762 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.48 مليار US$ | 5.56 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | 8.18 مليار US$ | 7.22 مليار US$ | 9.46 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 12 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -382 مليون US$ | -423 مليون US$ | -504 مليون US$ | -728 مليون US$ | -708 مليون US$ | -814 مليون US$ | -442 مليون US$ | -371 مليون US$ | -474 مليون US$ | -489 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -167 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | 174 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | -989 مليون US$ | -4.44 مليار US$ | -313 مليون US$ | 0 US$ | -2.51 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.82 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -807 مليون US$ | -911 مليون US$ | -594 مليون US$ | -736 مليون US$ | -658 مليون US$ | -868 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.07 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 622 مليون US$ | 856 مليون US$ | 537 مليون US$ | 479 مليون US$ | 586 مليون US$ | 719 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 134 مليون US$ | 1 مليون US$ | -188 مليون US$ | -4 مليون US$ | 3 مليون US$ | 33 مليون US$ | -658 مليون US$ | -723 مليون US$ | -345 مليون US$ | -724 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.17 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -506 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -5.27 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -3.4 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.97 مليار US$ | -64 مليون US$ | 991 مليون US$ | 2.22 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 399 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 492 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.51 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | -4.93 مليار US$ | -6.5 مليار US$ | -4.47 مليار US$ | -5.9 مليار US$ | -8.75 مليار US$ | -9.03 مليار US$ | -11 مليار US$ | -11.7 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -837 مليون US$ | -942 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.76 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 134 مليون US$ | -53 مليون US$ | 100 مليون US$ | -375 مليون US$ | 117 مليون US$ | -345 مليون US$ | -161 مليون US$ | 237 مليون US$ | -201 مليون US$ | -391 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.29 مليار US$ | -4.76 مليار US$ | -4.97 مليار US$ | -5.87 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -6.56 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | -9.49 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | -14.2 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -50 مليون US$ | 200 مليون US$ | -6 مليون US$ | -44 مليون US$ | 257 مليون US$ | -153 مليون US$ | -103 مليون US$ | 128 مليون US$ | -199 مليون US$ | 333 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 974 مليون US$ | -788 مليون US$ | 745 مليون US$ | 632 مليون US$ | 3.45 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | -706 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 343 مليون US$ | 2.44 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.1 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | 5.72 مليار US$ | 7.46 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.51 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 414 مليون US$ | 477 مليون US$ | 571 مليون US$ | 680 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01