قائمة التدفقات النقدية لـ Lightwave Logic, Inc. (LWLG)
NASDAQ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 34 موظف · الرئيس التنفيذي Yves LeMaitre
- السعر
- 4.75 US$ +3.71%
- القيمة السوقية
- 732 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 688 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-14
- التقرير القادم
- 2026-11-10
في Q2 '26 حققت Lightwave Logic, Inc. (LWLG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -5.82 مليون US$، واستثمرت 1.07 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -6.72 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -18.2 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -5.16 مليون US$ | -4.94 مليون US$ | -5.68 مليون US$ | -6.02 مليون US$ | -5.3 مليون US$ | -5.53 مليون US$ | -4.7 مليون US$ | -5.67 مليون US$ | -5.1 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -6.3 مليون US$ | -6.61 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 312 ألف US$ | 368 ألف US$ | 434 ألف US$ | 466 ألف US$ | 484 ألف US$ | 491 ألف US$ | 505 ألف US$ | 539 ألف US$ | 543 ألف US$ | 521 ألف US$ | 550 ألف US$ | 545 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.7 مليون US$ | 1.37 مليون US$ | 627 ألف US$ | 29 ألف US$ | 1.13 مليون US$ | 972 ألف US$ | 749 ألف US$ | 1.24 مليون US$ | -1.51 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 332 ألف US$ | -149 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 158 ألف US$ | 961 ألف US$ | -297 ألف US$ | -377 ألف US$ | -232 ألف US$ | 761 ألف US$ | -277 ألف US$ | -659 ألف US$ | 125 ألف US$ | 189 ألف US$ | -64.5 ألف US$ | -1.51 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 89.7 ألف US$ | -85.8 ألف US$ | 144 ألف US$ | 1.85 مليون US$ | 328 ألف US$ | 174 ألف US$ | 230 ألف US$ | 783 ألف US$ | 2.76 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | 1.91 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2.91 مليون US$ | -2.32 مليون US$ | -4.77 مليون US$ | -4.05 مليون US$ | -3.59 مليون US$ | -3.14 مليون US$ | -3.49 مليون US$ | -3.77 مليون US$ | -3.18 مليون US$ | -3.31 مليون US$ | -4.06 مليون US$ | -5.82 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -835 ألف US$ | -1.48 مليون US$ | -775 ألف US$ | -810 ألف US$ | -350 ألف US$ | -332 ألف US$ | -854 ألف US$ | -40.4 ألف US$ | -59.3 ألف US$ | -1.23 مليون US$ | -450 ألف US$ | -1.07 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -48.7 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14.4 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 0 US$ | 27.9 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -37.8 ألف US$ | -92.6 ألف US$ | -53.1 ألف US$ | -14.3 ألف US$ | -276 ألف US$ | -87.3 ألف US$ | -45.9 ألف US$ | -62.5 ألف US$ | -14.5 مليون US$ | -3.26 مليون US$ | -171 ألف US$ | -28 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -873 ألف US$ | -1.57 مليون US$ | -828 ألف US$ | -825 ألف US$ | -625 ألف US$ | -419 ألف US$ | -899 ألف US$ | -103 ألف US$ | -224 ألف US$ | -591 ألف US$ | -621 ألف US$ | -49.9 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 910 ألف US$ | 519 ألف US$ | 195 ألف US$ | 220 ألف US$ | 222 ألف US$ | -630 ألف US$ | 164 ألف US$ | -144 ألف US$ | 13.9 مليون US$ | 4.41 مليون US$ | 3.97 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.02 مليون US$ | 4.45 مليون US$ | 5.68 مليون US$ | 2.56 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 4.34 مليون US$ | 1.77 مليون US$ | 935 ألف US$ | 16.2 مليون US$ | 38 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.4 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.76 مليون US$ | 555 ألف US$ | 77 ألف US$ | -2.31 مليون US$ | -2.31 مليون US$ | 785 ألف US$ | -2.62 مليون US$ | -2.94 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 6.09 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -3.78 مليون US$ | -3.89 مليون US$ | -5.6 مليون US$ | -4.88 مليون US$ | -4.22 مليون US$ | -3.56 مليون US$ | -4.39 مليون US$ | -3.87 مليون US$ | -3.13 مليون US$ | -3.69 مليون US$ | -4.68 مليون US$ | -6.72 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -4.41 مليون US$ | -5.75 مليون US$ | -5.77 مليون US$ | -6.73 مليون US$ | -6.72 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -21 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 196 ألف US$ | 326 ألف US$ | 466 ألف US$ | 699 ألف US$ | 784 ألف US$ | 1.05 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 436 ألف US$ | 795 ألف US$ | 388 ألف US$ | 601 ألف US$ | 539 ألف US$ | 1.02 مليون US$ | 5.81 مليون US$ | 6.46 مليون US$ | 4.44 مليون US$ | 551 ألف US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 174 ألف US$ | 417 ألف US$ | 88.5 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 152 ألف US$ | -468 ألف US$ | 258 ألف US$ | 174 ألف US$ | 306 ألف US$ | 1.19 مليون US$ | -693 ألف US$ | 318 ألف US$ | -145 ألف US$ | -622 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 296 ألف US$ | 270 ألف US$ | 172 ألف US$ | 488 ألف US$ | 212 ألف US$ | 5.07 مليون US$ | 355 ألف US$ | 721 ألف US$ | 814 ألف US$ | 4.53 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -3.15 مليون US$ | -4.41 مليون US$ | -4.4 مليون US$ | -4.77 مليون US$ | -4.87 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -193 ألف US$ | -266 ألف US$ | -1.43 مليون US$ | -223 ألف US$ | -158 ألف US$ | -1.1 مليون US$ | -1.31 مليون US$ | -3.29 مليون US$ | -2.27 مليون US$ | -1.33 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 19.5 ألف US$ | 0 US$ | 2.5 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18.8 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 19.5 ألف US$ | -184 ألف US$ | 2.5 ألف US$ | -82.2 ألف US$ | -59.9 ألف US$ | -18.6 ألف US$ | -903 ألف US$ | 335 ألف US$ | -431 ألف US$ | -19.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -174 ألف US$ | -266 ألف US$ | -1.43 مليون US$ | -306 ألف US$ | -218 ألف US$ | -1.12 مليون US$ | -2.21 مليون US$ | -2.96 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | -1.82 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | -499 ألف US$ | -506 ألف US$ | -670 ألف US$ | -13.1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -23.8 ألف US$ | 5.03 مليون US$ | 0 US$ | 1.66 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | 636 ألف US$ | 2.53 مليون US$ | 337 ألف US$ | 18.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.55 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | 4.53 مليون US$ | 5.13 مليون US$ | 6.16 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 56.9 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -1.77 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | -1.31 مليون US$ | 61.7 ألف US$ | 1.07 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 670 ألف US$ | 7.33 مليون US$ | -3.76 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -3.35 مليون US$ | -4.68 مليون US$ | -5.84 مليون US$ | -5.07 مليون US$ | -5.09 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02