الميزانية العمومية لـ Lightwave Logic, Inc. (LWLG)
NASDAQ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 34 موظف · الرئيس التنفيذي Yves LeMaitre
- السعر
- 4.75 US$ +3.71%
- القيمة السوقية
- 732 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 688 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-14
- التقرير القادم
- 2026-11-10
في نهاية Q2 '26 امتلكت Lightwave Logic, Inc. (LWLG) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 95.9 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 2.5 مليون US$. إجمالي الأصول 108 مليون US$، وإجمالي الالتزامات 3.86 مليون US$، وحقوق المساهمين 104 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 30.9 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 25 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 69 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 48.7 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 38.7 ألف US$ | 34.9 ألف US$ | 56.8 ألف US$ | 8.06 ألف US$ | 26.8 ألف US$ | 45.6 ألف US$ | 18.8 ألف US$ | 10.8 ألف US$ | 35.8 ألف US$ | 191 ألف US$ | 216 ألف US$ | 16.1 ألف US$ | |
| المخزون | 0 US$ | 476 ألف US$ | 89.9 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 171 ألف US$ | 241 ألف US$ | 437 ألف US$ | 335 ألف US$ | 95.1 ألف US$ | 53.5 ألف US$ | 20.9 ألف US$ | 62.5 ألف US$ | 55.2 ألف US$ | 428 ألف US$ | 747 ألف US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 31.4 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 30 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | 76.5 مليون US$ | 98.1 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 6.48 مليون US$ | 7.83 مليون US$ | 8.19 مليون US$ | 8.56 مليون US$ | 8.47 مليون US$ | 8.34 مليون US$ | 8.71 مليون US$ | 8.27 مليون US$ | 7.81 مليون US$ | 7.66 مليون US$ | 7.58 مليون US$ | 8.12 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.18 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 1.37 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | 1.71 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.48 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 7.66 مليون US$ | 9.08 مليون US$ | 9.48 مليون US$ | 9.83 مليون US$ | 9.76 مليون US$ | 9.69 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 9.68 مليون US$ | 9.33 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 9.41 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 39.1 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | 108 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 521 ألف US$ | 1.45 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 918 ألف US$ | 450 ألف US$ | 516 ألف US$ | 529 ألف US$ | 468 ألف US$ | 388 ألف US$ | 534 ألف US$ | 780 ألف US$ | 445 ألف US$ | |
| مصروفات مستحقة | 121 ألف US$ | 599 ألف US$ | 500 ألف US$ | 217 ألف US$ | 476 ألف US$ | 1.08 مليون US$ | 815 ألف US$ | 434 ألف US$ | 404 ألف US$ | 1.4 مليون US$ | 0 US$ | 806 ألف US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 195 ألف US$ | 202 ألف US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 50 ألف US$ | 39.9 ألف US$ | 35.7 ألف US$ | 31.5 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14.9 ألف US$ | 10.7 ألف US$ | 6.54 ألف US$ | 2.38 ألف US$ | 100 ألف US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 41.8 ألف US$ | 352 ألف US$ | 27.9 ألف US$ | 170 ألف US$ | 34.3 ألف US$ | 23.2 ألف US$ | 19 ألف US$ | 0 US$ | 151 ألف US$ | 0 US$ | 1.27 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 872 ألف US$ | 2.58 مليون US$ | 1.81 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | 1.54 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | 2.25 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 2.8 مليون US$ | 2.77 مليون US$ | 2.73 مليون US$ | 2.69 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 2.55 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 2.45 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 2.35 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.48 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 6.96 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 2.81 مليون US$ | 2.77 مليون US$ | 2.73 مليون US$ | 2.69 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 2.55 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 2.45 مليون US$ | 4.89 مليون US$ | 2.35 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 3.68 مليون US$ | 5.35 مليون US$ | 4.54 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | 3.76 مليون US$ | 4.38 مليون US$ | 4.09 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 7.02 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | 3.86 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 117 ألف US$ | 118 ألف US$ | 120 ألف US$ | 121 ألف US$ | 121 ألف US$ | 123 ألف US$ | 125 ألف US$ | 126 ألف US$ | 133 ألف US$ | 146 ألف US$ | 151 ألف US$ | 154 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -123 مليون US$ | -128 مليون US$ | -134 مليون US$ | -140 مليون US$ | -145 مليون US$ | -150 مليون US$ | -155 مليون US$ | -161 مليون US$ | -166 مليون US$ | -167 مليون US$ | -174 مليون US$ | -180 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | -432 ألف US$ | -368 ألف US$ | -537 ألف US$ | -507 ألف US$ | -657 ألف US$ | -457 ألف US$ | 0 US$ | -272 ألف US$ | -203 ألف US$ | -160 ألف US$ | -48.9 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 35.4 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 74.6 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.94 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | 2.88 مليون US$ | 2.84 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 2.77 مليون US$ | 2.73 مليون US$ | 2.69 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 2.55 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -27.9 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -28.6 مليون US$ | -26.4 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -66.4 مليون US$ | -72.6 مليون US$ | -44.7 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.96 مليون US$ | 3.48 مليون US$ | 2.17 مليون US$ | 2.24 مليون US$ | 3.31 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 69 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 0 US$ | 0 US$ | -226 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 656 ألف US$ | 34.9 ألف US$ | 45.6 ألف US$ | 191 ألف US$ | |
| المخزون | 49.6 ألف US$ | 0 US$ | 46.1 ألف US$ | 1.02 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 270 ألف US$ | 245 ألف US$ | 400 ألف US$ | 33 ألف US$ | 538 ألف US$ | 1.21 مليون US$ | 53.5 ألف US$ | 428 ألف US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.09 مليون US$ | 4.07 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | 2.61 مليون US$ | 3.87 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 426 ألف US$ | 1.18 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 3.28 مليون US$ | 2.58 مليون US$ | 2.72 مليون US$ | 2.88 مليون US$ | 7.83 مليون US$ | 8.34 مليون US$ | 7.66 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 668 ألف US$ | 606 ألف US$ | 938 ألف US$ | 939 ألف US$ | 916 ألف US$ | 848 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 1.71 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.48 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.09 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | 2.74 مليون US$ | 4.22 مليون US$ | 3.49 مليون US$ | 3.56 مليون US$ | 3.91 مليون US$ | 9.08 مليون US$ | 9.69 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 3.19 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | 5.25 مليون US$ | 6.82 مليون US$ | 7.37 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 65 ألف US$ | 54.2 ألف US$ | 151 ألف US$ | 88.4 ألف US$ | 169 ألف US$ | 216 ألف US$ | 892 ألف US$ | 1.45 مليون US$ | 516 ألف US$ | 534 ألف US$ | |
| مصروفات مستحقة | 57.3 ألف US$ | 92.2 ألف US$ | 1.16 ألف US$ | 80.6 ألف US$ | 131 ألف US$ | 1.15 مليون US$ | 380 ألف US$ | 599 ألف US$ | 1.08 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 39.9 ألف US$ | 0 US$ | 6.54 ألف US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 502 ألف US$ | 230 ألف US$ | 672 ألف US$ | 466 ألف US$ | 41.8 ألف US$ | 41.8 ألف US$ | 352 ألف US$ | 23.2 ألف US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 128 ألف US$ | 649 ألف US$ | 344 ألف US$ | 998 ألف US$ | 933 ألف US$ | 1.59 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 2.58 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 703 ألف US$ | 536 ألف US$ | 358 ألف US$ | 168 ألف US$ | 2.77 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.48 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 184 ألف US$ | 193 ألف US$ | 216 ألف US$ | 122 ألف US$ | 80.1 ألف US$ | 38.3 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 62.9 ألف US$ | 184 ألف US$ | 193 ألف US$ | 920 ألف US$ | 658 ألف US$ | 438 ألف US$ | 206 ألف US$ | 2.77 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 4.89 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 128 ألف US$ | 833 ألف US$ | 344 ألف US$ | 1.92 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | 2.02 مليون US$ | 1.71 مليون US$ | 5.35 مليون US$ | 4.38 مليون US$ | 7.02 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 68.1 ألف US$ | 74.1 ألف US$ | 79.2 ألف US$ | 87.4 ألف US$ | 97.8 ألف US$ | 111 ألف US$ | 113 ألف US$ | 118 ألف US$ | 123 ألف US$ | 146 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -46 مليون US$ | -51.8 مليون US$ | -57.5 مليون US$ | -64.3 مليون US$ | -71 مليون US$ | -89.6 مليون US$ | -107 مليون US$ | -128 مليون US$ | -150 مليون US$ | -167 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -684 ألف US$ | 0 US$ | -1.05 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -432 ألف US$ | -657 ألف US$ | -203 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 3.06 مليون US$ | 5.02 مليون US$ | 4.91 مليون US$ | 4.91 مليون US$ | 5.78 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 74.6 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 860 ألف US$ | 703 ألف US$ | 536 ألف US$ | 358 ألف US$ | 2.91 مليون US$ | 2.77 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -1.96 مليون US$ | -3.48 مليون US$ | -2.17 مليون US$ | -1.38 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | -66.4 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02