قائمة التدفقات النقدية لـ Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (LUXSHARE)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 416,197 موظف · الرئيس التنفيذي Laichun Wang
- السعر
- 46.00 CN¥ +0.88%
- القيمة السوقية
- 338 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 405 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-29 EPS المتوقع 0.98 CN¥
في Q3 '26 حققت Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (LUXSHARE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -3.99 مليار CN¥، واستثمرت 4.57 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -8.56 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -11.5 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3.58 مليار CN¥ | 2.47 مليار CN¥ | 2.93 مليار CN¥ | 3.68 مليار CN¥ | 4.29 مليار CN¥ | 3.04 مليار CN¥ | 3.6 مليار CN¥ | 4.87 مليار CN¥ | 5.08 مليار CN¥ | 3.66 مليار CN¥ | 4.18 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.72 مليار CN¥ | 2.71 مليار CN¥ | 2.71 مليار CN¥ | 2.86 مليار CN¥ | 2.86 مليار CN¥ | 3.07 مليار CN¥ | 3.07 مليار CN¥ | 3.79 مليار CN¥ | 3.79 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 3.76 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -119 مليون CN¥ | 422 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 125 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 9.29 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -8.73 مليار CN¥ | 8.73 مليار CN¥ | -25.6 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 2.23 مليار CN¥ | -2.23 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -10.6 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.79 مليار CN¥ | -6.03 مليار CN¥ | 6.33 مليار CN¥ | -10.9 مليار CN¥ | 38.5 مليار CN¥ | -12.8 مليار CN¥ | -3.99 مليار CN¥ | 2.94 مليار CN¥ | 13.8 مليار CN¥ | -10.7 مليار CN¥ | 7.98 مليار CN¥ | -3.99 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 20.4 مليار CN¥ | -844 مليون CN¥ | 3.25 مليار CN¥ | 4.27 مليار CN¥ | 20.4 مليار CN¥ | -6.69 مليار CN¥ | 5.03 مليار CN¥ | 5.58 مليار CN¥ | 13.8 مليار CN¥ | -7.07 مليار CN¥ | 5.3 مليار CN¥ | -3.99 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.32 مليار CN¥ | -3.14 مليار CN¥ | -2.71 مليار CN¥ | -2.69 مليار CN¥ | -3.57 مليار CN¥ | -5.11 مليار CN¥ | -4.41 مليار CN¥ | -3.68 مليار CN¥ | -4.7 مليار CN¥ | -5.54 مليار CN¥ | -4.73 مليار CN¥ | -4.57 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 312 مليون CN¥ | -96 مليون CN¥ | -1.66 مليار CN¥ | -26.3 مليون CN¥ | 54.9 مليون CN¥ | -652 مليون CN¥ | 4.29 مليون CN¥ | -2.54 مليار CN¥ | 123 مليون CN¥ | 1.69 مليار CN¥ | 2.52 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -7.23 مليار CN¥ | -30.6 مليار CN¥ | -27.7 مليار CN¥ | -29.5 مليار CN¥ | -44.2 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 7.64 مليار CN¥ | 24.9 مليار CN¥ | 17.5 مليار CN¥ | 20.3 مليار CN¥ | 22.4 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.76 مليار CN¥ | -1.88 مليار CN¥ | -7.78 مليار CN¥ | -9.34 مليار CN¥ | -2.82 مليار CN¥ | -6.92 مليار CN¥ | 1.27 مليار CN¥ | 7.36 مليار CN¥ | -55.7 مليون CN¥ | -902 مليون CN¥ | -1.23 مليار CN¥ | -1.34 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.08 مليار CN¥ | -5.12 مليار CN¥ | -12.1 مليار CN¥ | -12.1 مليار CN¥ | -6.33 مليار CN¥ | -12.7 مليار CN¥ | -3.14 مليار CN¥ | 1.55 مليار CN¥ | -10.4 مليار CN¥ | -14.9 مليار CN¥ | -12.6 مليار CN¥ | -27.8 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -10.5 مليار CN¥ | 15.6 مليار CN¥ | 5.54 مليار CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | 578 مليون CN¥ | 21.2 مليار CN¥ | 8.01 مليار CN¥ | -8.39 مليار CN¥ | -14.2 مليون CN¥ | 29.3 مليار CN¥ | 11.8 مليار CN¥ | 8.83 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1 مليار CN¥ | 1 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -442 مليون CN¥ | -298 مليون CN¥ | -457 مليون CN¥ | -2.5 مليار CN¥ | -409 مليون CN¥ | -299 مليون CN¥ | -569 مليون CN¥ | -1.96 مليار CN¥ | -447 مليون CN¥ | -1.67 مليار CN¥ | -575 مليون CN¥ | -1.27 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 234 مليون CN¥ | 1.37 مليار CN¥ | 779 مليون CN¥ | 5.76 مليار CN¥ | 513 مليون CN¥ | 1.31 مليار CN¥ | -3.45 مليار CN¥ | 1.47 مليار CN¥ | 2.45 مليار CN¥ | 2.99 مليار CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | 20.2 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -10.7 مليار CN¥ | 16.7 مليار CN¥ | 5.87 مليار CN¥ | 3.25 مليار CN¥ | 105 مليون CN¥ | 22.2 مليار CN¥ | 3.99 مليار CN¥ | -8.88 مليار CN¥ | 1.98 مليار CN¥ | 30.6 مليار CN¥ | 11.8 مليار CN¥ | 28.8 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 129 مليون CN¥ | 184 مليون CN¥ | -232 مليون CN¥ | -128 مليون CN¥ | 408 مليون CN¥ | 185 مليون CN¥ | 361 مليون CN¥ | -373 مليون CN¥ | -348 مليون CN¥ | -645 مليون CN¥ | -2.99 مليار CN¥ | -545 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 4.77 مليار CN¥ | 10.9 مليار CN¥ | -3.26 مليار CN¥ | -4.66 مليار CN¥ | 14.6 مليار CN¥ | 2.98 مليار CN¥ | 6.24 مليار CN¥ | -2.12 مليار CN¥ | 5.13 مليار CN¥ | 7.98 مليار CN¥ | 1.49 مليار CN¥ | -3.54 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 18.1 مليار CN¥ | -3.99 مليار CN¥ | 540 مليون CN¥ | 1.59 مليار CN¥ | 16.9 مليار CN¥ | -11.8 مليار CN¥ | 621 مليون CN¥ | 1.91 مليار CN¥ | 9.15 مليار CN¥ | -12.6 مليار CN¥ | 567 مليون CN¥ | -8.56 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.16 مليار CN¥ | 1.69 مليار CN¥ | 2.72 مليار CN¥ | 4.71 مليار CN¥ | 7.23 مليار CN¥ | 7.07 مليار CN¥ | 9.16 مليار CN¥ | 11 مليار CN¥ | 13.4 مليار CN¥ | 18.2 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 498 مليون CN¥ | 716 مليون CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | 1.67 مليار CN¥ | 2.42 مليار CN¥ | 5.29 مليار CN¥ | 7.97 مليار CN¥ | 10.5 مليار CN¥ | 11.1 مليار CN¥ | 13.3 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 35.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 11.7 مليون CN¥ | 347 مليون CN¥ | 241 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 422 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.89 مليار CN¥ | -4.05 مليار CN¥ | -5.44 مليار CN¥ | -5.51 مليار CN¥ | -6.7 مليار CN¥ | -19.3 مليار CN¥ | -9.38 مليار CN¥ | 9.29 مليار CN¥ | -25.6 مليار CN¥ | -11.3 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.51 مليار CN¥ | 1.82 مليار CN¥ | 4.71 مليار CN¥ | 6.58 مليار CN¥ | 3.58 مليار CN¥ | 13.6 مليار CN¥ | 4.97 مليار CN¥ | -3.14 مليار CN¥ | 27.8 مليار CN¥ | -2.77 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.31 مليار CN¥ | 169 مليون CN¥ | 3.14 مليار CN¥ | 7.47 مليار CN¥ | 6.87 مليار CN¥ | 6.91 مليار CN¥ | 12.7 مليار CN¥ | 27.6 مليار CN¥ | 27.1 مليار CN¥ | 17.3 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.56 مليار CN¥ | -3.53 مليار CN¥ | -5.16 مليار CN¥ | -6.36 مليار CN¥ | -7.5 مليار CN¥ | -12.6 مليار CN¥ | -13.6 مليار CN¥ | -11.4 مليار CN¥ | -12.1 مليار CN¥ | -17.9 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -509 مليون CN¥ | -42.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -36.1 مليون CN¥ | -83.9 مليون CN¥ | 4.65 مليار CN¥ | -962 مليون CN¥ | 499 مليون CN¥ | -1.73 مليار CN¥ | -3.11 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -93.7 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 85.4 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.73 مليار CN¥ | 973 مليون CN¥ | 228 مليون CN¥ | 101 مليون CN¥ | -1.56 مليار CN¥ | -89 مليون CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | -8.17 مليار CN¥ | -21.8 مليار CN¥ | 5.08 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.8 مليار CN¥ | -2.6 مليار CN¥ | -4.93 مليار CN¥ | -6.3 مليار CN¥ | -9.15 مليار CN¥ | -8.01 مليار CN¥ | -13.3 مليار CN¥ | -19.6 مليار CN¥ | -35.7 مليار CN¥ | -24.2 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 733 مليون CN¥ | 2.23 مليار CN¥ | 1.81 مليار CN¥ | 1.12 مليار CN¥ | 4.76 مليار CN¥ | -2.48 مليار CN¥ | 8.81 مليار CN¥ | 8.33 مليار CN¥ | 23.1 مليار CN¥ | 18.8 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -200 مليون CN¥ | -284 مليون CN¥ | -390 مليون CN¥ | -536 مليون CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | -774 مليون CN¥ | -1.8 مليار CN¥ | -2.44 مليار CN¥ | -3.67 مليار CN¥ | -3.28 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 4.56 مليار CN¥ | -66.2 مليون CN¥ | 30.9 مليون CN¥ | 488 مليون CN¥ | 3.08 مليار CN¥ | 2.86 مليار CN¥ | 1.15 مليار CN¥ | -1.82 مليار CN¥ | 6.45 مليار CN¥ | 3.8 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 5.09 مليار CN¥ | 1.88 مليار CN¥ | 1.45 مليار CN¥ | 1.07 مليار CN¥ | 6.79 مليار CN¥ | -390 مليون CN¥ | 8.16 مليار CN¥ | 4.07 مليار CN¥ | 25.9 مليار CN¥ | 19.3 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 8.44 مليون CN¥ | -72.5 مليون CN¥ | 149 مليون CN¥ | 97.1 مليون CN¥ | -195 مليون CN¥ | -58.4 مليون CN¥ | 833 مليون CN¥ | 256 مليون CN¥ | 232 مليون CN¥ | -335 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 2.61 مليار CN¥ | -624 مليون CN¥ | -185 مليون CN¥ | 2.34 مليار CN¥ | 4.32 مليار CN¥ | -1.54 مليار CN¥ | 8.39 مليار CN¥ | 12.4 مليار CN¥ | 17.6 مليار CN¥ | 12.1 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -253 مليون CN¥ | -3.36 مليار CN¥ | -2.01 مليار CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | -629 مليون CN¥ | -5.65 مليار CN¥ | -857 مليون CN¥ | 16.2 مليار CN¥ | 15 مليار CN¥ | -579 مليون CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02