قائمة التدفقات النقدية لـ Intuitive Machines, Inc. (LUNR)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 525 موظف · الرئيس التنفيذي Stephen J. Altemus
- السعر
- 10.67 US$ -8.65%
- القيمة السوقية
- 2.17 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.23 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-13
- التقرير القادم
- 2026-11-12 EPS المتوقع -0.10 US$
في Q2 '26 حققت Intuitive Machines, Inc. (LUNR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -59.8 مليون US$، واستثمرت 24.1 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -83.9 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -191 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 11.8 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | -118 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | -80.4 مليون US$ | -165 مليون US$ | 975 ألف US$ | -38.2 مليون US$ | -9.96 مليون US$ | -59.7 مليون US$ | -52.5 مليون US$ | -62.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 329 ألف US$ | 432 ألف US$ | 414 ألف US$ | 423 ألف US$ | 482 ألف US$ | 540 ألف US$ | 623 ألف US$ | 752 ألف US$ | 815 ألف US$ | 1.41 مليون US$ | 13 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.56 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | 3.93 مليون US$ | 1.97 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | 2.84 مليون US$ | 2.52 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 8.84 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 19.6 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -9.65 مليون US$ | -5.53 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | 8.69 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 2.52 مليون US$ | 2.26 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -40.5 مليون US$ | -9.37 مليون US$ | 117 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | 72 مليون US$ | 152 مليون US$ | -9.44 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | -1.71 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 8.65 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -7.16 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -6.44 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -1.97 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -7.18 مليون US$ | -7.3 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | -59.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -7.47 مليون US$ | -2.24 مليون US$ | -1.59 مليون US$ | -2.21 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | -4.93 مليون US$ | -6.12 مليون US$ | -8.05 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -9.88 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -445 مليون US$ | -2.28 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -14.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -7.47 مليون US$ | -2.24 مليون US$ | -1.59 مليون US$ | -2.21 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | -4.93 مليون US$ | -6.12 مليون US$ | -8.05 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -30.6 مليون US$ | -455 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -12 مليون US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 336 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -238 ألف US$ | -20.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -3.69 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 19.9 مليون US$ | 435 ألف US$ | 50.8 مليون US$ | -3.53 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 125 مليون US$ | 173 مليون US$ | -1.04 مليون US$ | -39.4 مليون US$ | -790 ألف US$ | -1 ألف US$ | -17 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 16.2 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 9.85 مليون US$ | 77.3 مليون US$ | 125 مليون US$ | 152 مليون US$ | -1.04 مليون US$ | 296 مليون US$ | -790 ألف US$ | 167 مليون US$ | 222 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 1.57 مليون US$ | -36.2 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | 58 مليون US$ | 118 مليون US$ | 166 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | 277 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -342 مليون US$ | 136 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -14.6 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -8.03 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -6.89 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | -27.3 مليون US$ | -19 مليون US$ | -23 مليون US$ | -64.6 مليون US$ | -83.9 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2 ألف US$ | -1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3 آلاف US$ | 0 US$ | 66 ألف US$ | -66 ألف US$ | 5 آلاف US$ | 30 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 451 ألف US$ | 496 ألف US$ | 212 ألف US$ | 0 US$ | 37 ألف US$ | 408 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الدخل | -4.33 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | -6.41 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | -347 مليون US$ | -107 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 578 ألف US$ | 840 ألف US$ | 1.07 مليون US$ | 1.38 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 318 ألف US$ | 624 ألف US$ | 4.27 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | 8.61 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | -7 آلاف US$ | 7 آلاف US$ | 0 US$ | 3.93 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 11.9 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 4.55 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 0 US$ | -2.33 مليون US$ | 946 ألف US$ | -72.4 مليون US$ | 296 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 8.15 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | 784 ألف US$ | -45.3 مليون US$ | -57.6 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.55 مليون US$ | -3.18 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -41.6 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -14.9 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -63 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.55 مليون US$ | -3.18 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -56.6 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.66 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 7.84 مليون US$ | -12 مليون US$ | -8 مليون US$ | 336 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20.7 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7.95 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 13 مليون US$ | 4.25 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | 219 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.66 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 273 مليون US$ | 447 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||
| صافي التغير في النقد | 7.26 مليون US$ | 5.36 مليون US$ | -3.53 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | 205 مليون US$ | 376 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.6 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -75.2 مليون US$ | -67.7 مليون US$ | -56 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 11 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 35 ألف US$ | 613 ألف US$ | 35 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 230 ألف US$ | 1.01 مليون US$ | 1.92 مليون US$ | 408 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02