الميزانية العمومية لـ Intuitive Machines, Inc. (LUNR)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 525 موظف · الرئيس التنفيذي Stephen J. Altemus
- السعر
- 10.67 US$ -8.65%
- القيمة السوقية
- 2.17 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.23 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-13
- التقرير القادم
- 2026-11-12 EPS المتوقع -0.10 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Intuitive Machines, Inc. (LUNR) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 367 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 430 مليون US$. إجمالي الأصول 1.89 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 2.17 مليار US$، وحقوق المساهمين -284 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 40.7 مليون US$ | 4.56 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 89.6 مليون US$ | 208 مليون US$ | 373 مليون US$ | 345 مليون US$ | 622 مليون US$ | 583 مليون US$ | 232 مليون US$ | 367 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 3.91 مليون US$ | 23 مليون US$ | 48.5 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | 68.1 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 42 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 154 مليون US$ | 120 مليون US$ | |
| المخزون | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 57.9 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 4.33 مليون US$ | 3.04 مليون US$ | 12 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 9.9 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 62 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 48.9 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 116 مليون US$ | 83.1 مليون US$ | 168 مليون US$ | 293 مليون US$ | 431 مليون US$ | 397 مليون US$ | 666 مليون US$ | 619 مليون US$ | 505 مليون US$ | 663 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 54.1 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 55 مليون US$ | 57 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 68.1 مليون US$ | 78.4 مليون US$ | 86.3 مليون US$ | 105 مليون US$ | 310 مليون US$ | 337 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 218 مليون US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18.7 مليون US$ | 380 مليون US$ | 379 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13 مليون US$ | 304 مليون US$ | 297 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 7 آلاف US$ | 21 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0 US$ | 980 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 576 ألف US$ | 507 ألف US$ | 1.23 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 843 ألف US$ | 211 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 54.1 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 55 مليون US$ | 57 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | 78.9 مليون US$ | 87.5 مليون US$ | 138 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 103 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | 171 مليون US$ | 140 مليون US$ | 225 مليون US$ | 355 مليون US$ | 500 مليون US$ | 476 مليون US$ | 754 مليون US$ | 757 مليون US$ | 1.72 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 10.7 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 25 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | 67.5 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 22.8 مليون US$ | 2.55 مليون US$ | 8.87 مليون US$ | 9.77 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 9.17 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 4.66 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 20 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 8 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 265 ألف US$ | 20 ألف US$ | 20 ألف US$ | 20 ألف US$ | 59 ألف US$ | 0 US$ | 43 ألف US$ | 0 US$ | 43 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 28.3 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 198 مليون US$ | 216 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 12.6 مليون US$ | 2.17 مليون US$ | 9.52 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 8.42 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 5.72 مليون US$ | 9.4 مليون US$ | 9.17 مليون US$ | 40 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 101 مليون US$ | 81.5 مليون US$ | 105 مليون US$ | 85 مليون US$ | 95.3 مليون US$ | 98.8 مليون US$ | 98.1 مليون US$ | 107 مليون US$ | 106 مليون US$ | 125 مليون US$ | 415 مليون US$ | 400 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 335 مليون US$ | 335 مليون US$ | 336 مليون US$ | 336 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 25.8 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 3.61 مليون US$ | 3.32 مليون US$ | 879 ألف US$ | 14.3 مليون US$ | 13 مليون US$ | 0 US$ | 1.64 مليون US$ | 6.34 مليون US$ | 2.73 مليون US$ | 4.07 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 21 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 63.8 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | 203 مليون US$ | 26 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | 170 مليون US$ | 167 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 89.5 مليون US$ | 56 مليون US$ | 110 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 134 مليون US$ | 253 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 77.5 مليون US$ | 404 مليون US$ | 429 مليون US$ | 571 مليون US$ | 576 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 190 مليون US$ | 138 مليون US$ | 215 مليون US$ | 150 مليون US$ | 229 مليون US$ | 351 مليون US$ | 172 مليون US$ | 185 مليون US$ | 510 مليون US$ | 553 مليون US$ | 987 مليون US$ | 2.17 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 9 آلاف US$ | 9 آلاف US$ | 12 ألف US$ | 13 ألف US$ | 14 ألف US$ | 16 ألف US$ | 18 ألف US$ | 18 ألف US$ | 18 ألف US$ | 18 ألف US$ | 22 ألف US$ | 23 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -333 مليون US$ | -249 مليون US$ | -481 مليون US$ | -222 مليون US$ | -484 مليون US$ | -996 مليون US$ | -103 مليون US$ | -348 مليون US$ | -371 مليون US$ | -721 مليون US$ | -301 مليون US$ | -257 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -346 مليون US$ | -233 مليون US$ | -488 مليون US$ | -229 مليون US$ | -491 مليون US$ | -1 مليار US$ | -131 مليون US$ | -375 مليون US$ | -398 مليون US$ | -748 مليون US$ | -328 مليون US$ | -284 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 52 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 371 مليون US$ | 372 مليون US$ | 426 مليون US$ | 430 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 11.4 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | -12 مليون US$ | 5.81 مليون US$ | -51.1 مليون US$ | -170 مليون US$ | -336 مليون US$ | -308 مليون US$ | -251 مليون US$ | -210 مليون US$ | 195 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||
| النقد وما في حكمه | 23.9 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 4.56 مليون US$ | 208 مليون US$ | 583 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 7.97 مليون US$ | 3.43 مليون US$ | 1.65 مليون US$ | 23 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 62 ألف US$ | 3.05 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 3.04 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 32.4 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 41 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 293 مليون US$ | 619 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 5.63 مليون US$ | 7.68 مليون US$ | 26 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18.7 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 7 آلاف US$ | 21 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 980 ألف US$ | 0 US$ | 1.28 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 5.63 مليون US$ | 7.68 مليون US$ | 26 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 138 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 38 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 67 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | 355 مليون US$ | 757 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||
| الذمم الدائنة | 11.9 مليون US$ | 2.88 مليون US$ | 6.52 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 61 ألف US$ | 5.98 مليون US$ | 6.71 مليون US$ | 2.55 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 4.66 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 1.22 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 31.6 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 33.4 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 2.17 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 40 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 47 مليون US$ | 68.4 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | 81.5 مليون US$ | 98.8 مليون US$ | 125 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 586 ألف US$ | 0 US$ | 3.86 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 335 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 2.89 مليون US$ | 2.37 مليون US$ | 5.08 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 10.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14.3 مليون US$ | 6.34 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 21 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 2.53 مليون US$ | 14 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 203 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 6 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 56 مليون US$ | 253 مليون US$ | 429 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 53.1 مليون US$ | 95.3 مليون US$ | 125 مليون US$ | 138 مليون US$ | 351 مليون US$ | 553 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 9 آلاف US$ | 16 ألف US$ | 18 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -30.5 مليون US$ | -66.2 مليون US$ | -72.6 مليون US$ | -249 مليون US$ | -996 مليون US$ | -721 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -16.4 مليون US$ | -51.8 مليون US$ | -57.6 مليون US$ | -233 مليون US$ | -1 مليار US$ | -748 مليون US$ | |
| الدين | |||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 5.14 مليون US$ | 15 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 372 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -18.8 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | 0 US$ | 38.9 مليون US$ | -170 مليون US$ | -210 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02