قائمة التدفقات النقدية لـ Lowe's (LOW)
NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · 276,000 موظف · الرئيس التنفيذي Marvin R. Ellison
- السعر
- 209.07 US$ +0.86%
- القيمة السوقية
- 117 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 156 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-11-18 EPS المتوقع 2.87 US$
في Q2 '26 حققت Lowe's (LOW) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.66 مليار US$، واستثمرت 542 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.12 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 7 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.77 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 486 مليون US$ | 496 مليون US$ | 486 مليون US$ | 481 مليون US$ | 494 مليون US$ | 511 مليون US$ | 507 مليون US$ | 515 مليون US$ | 535 مليون US$ | 637 مليون US$ | 644 مليون US$ | 648 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 47 مليون US$ | 50 مليون US$ | 55 مليون US$ | 55 مليون US$ | 54 مليون US$ | 57 مليون US$ | 58 مليون US$ | 59 مليون US$ | 60 مليون US$ | 70 مليون US$ | 65 مليون US$ | 67 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -50 مليون US$ | 33 مليون US$ | 135 مليون US$ | -69 مليون US$ | -76 مليون US$ | 19 مليون US$ | 126 مليون US$ | -56 مليون US$ | -46 مليون US$ | 232 مليون US$ | 203 مليون US$ | -38 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.34 مليار US$ | -653 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | 215 مليون US$ | -1.92 مليار US$ | -842 مليون US$ | 896 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -547 مليون US$ | 184 مليون US$ | 403 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 144 مليون US$ | 165 مليون US$ | 129 مليون US$ | 89 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 42 مليون US$ | 151 مليون US$ | 146 مليون US$ | 588 مليون US$ | 175 مليون US$ | 626 مليون US$ | 180 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.06 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 911 مليون US$ | 3.38 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 687 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -579 مليون US$ | -620 مليون US$ | -382 مليون US$ | -426 مليون US$ | -571 مليون US$ | -548 مليون US$ | -518 مليون US$ | -495 مليون US$ | -597 مليون US$ | -603 مليون US$ | -521 مليون US$ | -542 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -23 مليون US$ | 24 مليون US$ | 15 مليون US$ | 43 مليون US$ | 54 مليون US$ | 80 مليون US$ | 2 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | -8.74 مليار US$ | -31 مليون US$ | 6 مليون US$ | -11 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -405 مليون US$ | -502 مليون US$ | -277 مليون US$ | -351 مليون US$ | -371 مليون US$ | -287 مليون US$ | -391 مليون US$ | -454 مليون US$ | -445 مليون US$ | -403 مليون US$ | -337 مليون US$ | -471 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 404 مليون US$ | 507 مليون US$ | 266 مليون US$ | 305 مليون US$ | 347 مليون US$ | 286 مليون US$ | 375 مليون US$ | 452 مليون US$ | 425 مليون US$ | 406 مليون US$ | 319 مليون US$ | 760 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 12 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 7 مليون US$ | 21 مليون US$ | 51 مليون US$ | -1 مليون US$ | 3 مليون US$ | 14 مليون US$ | 54 مليون US$ | 32 مليون US$ | 4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -591 مليون US$ | -595 مليون US$ | -378 مليون US$ | -422 مليون US$ | -520 مليون US$ | -418 مليون US$ | -533 مليون US$ | -1.81 مليار US$ | -9.34 مليار US$ | -577 مليون US$ | -501 مليون US$ | -260 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -531 مليون US$ | -25 مليون US$ | -22 مليون US$ | -25 مليون US$ | -475 مليون US$ | -23 مليون US$ | -778 مليون US$ | -18 مليون US$ | 5.2 مليار US$ | -19 مليون US$ | -2 مليار US$ | -21 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.58 مليار US$ | -201 مليون US$ | -923 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -751 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | -112 مليون US$ | -1 مليون US$ | -98 مليون US$ | 0 US$ | -363 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -642 مليون US$ | -632 مليون US$ | -633 مليون US$ | -629 مليون US$ | -654 مليون US$ | -650 مليون US$ | -645 مليون US$ | -645 مليون US$ | -673 مليون US$ | -673 مليون US$ | -674 مليون US$ | -672 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3 مليون US$ | 56 مليون US$ | -5 مليون US$ | 53 مليون US$ | 12 مليون US$ | 42 مليون US$ | -20 مليون US$ | -19 مليون US$ | -25 مليون US$ | -4 مليون US$ | -12 مليون US$ | -386 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.76 مليار US$ | -802 مليون US$ | -1.57 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -2 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -615 مليون US$ | 4.42 مليار US$ | -629 مليون US$ | -3.05 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -2.28 مليار US$ | -289 مليون US$ | 2.32 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | -4.24 مليار US$ | 361 مليون US$ | -196 مليون US$ | 2.39 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 485 مليون US$ | 488 مليون US$ | 3.88 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 728 مليون US$ | 363 مليون US$ | 2.86 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 90 مليون US$ | 964 مليون US$ | 2.83 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 598 مليون US$ | 537 مليون US$ | 29 مليون US$ | 975 مليون US$ | 380 مليون US$ | 264 مليون US$ | 45 مليون US$ | 612 مليون US$ | 0 US$ | 355 مليون US$ | 47 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 699 مليون US$ | 49 مليون US$ | 689 مليون US$ | 46 مليون US$ | 675 مليون US$ | 65 مليون US$ | 665 مليون US$ | 56 مليون US$ | 650 مليون US$ | 118 مليون US$ | 751 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.09 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | 8.44 مليار US$ | 6.44 مليار US$ | 7.73 مليار US$ | 6.96 مليار US$ | 6.65 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.59 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 90 مليون US$ | 99 مليون US$ | 74 مليون US$ | 98 مليون US$ | 155 مليون US$ | 230 مليون US$ | 224 مليون US$ | 210 مليون US$ | 221 مليون US$ | 247 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 28 مليون US$ | 53 مليون US$ | -151 مليون US$ | 177 مليون US$ | -108 مليون US$ | 135 مليون US$ | -239 مليون US$ | 6 مليون US$ | 9 مليون US$ | 256 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 371 مليون US$ | -496 مليون US$ | 758 مليون US$ | -2.27 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | 118 مليون US$ | -112 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 445 مليون US$ | 422 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | 597 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | 551 مليون US$ | 3.07 مليار US$ | 503 مليون US$ | 348 مليون US$ | 625 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.62 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 11 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 8.59 مليار US$ | 8.14 مليار US$ | 9.63 مليار US$ | 9.86 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.17 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.36 مليار US$ | -509 مليون US$ | 76 مليون US$ | 163 مليون US$ | 90 مليون US$ | 113 مليون US$ | 491 مليون US$ | 100 مليون US$ | 177 مليون US$ | -10.1 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.3 مليار US$ | -981 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | -743 مليون US$ | -3.09 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.43 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 695 مليون US$ | 2.93 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 24 مليون US$ | 58 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | -25 مليون US$ | -134 مليون US$ | 44 مليون US$ | 26 مليون US$ | 94 مليون US$ | 72 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.36 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -12.3 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.56 مليار US$ | 744 مليون US$ | -741 مليون US$ | 3.08 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 9.3 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | -545 مليون US$ | 4.39 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.6 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | -3.04 مليار US$ | -4.31 مليار US$ | -4.97 مليار US$ | -13 مليار US$ | -14.1 مليار US$ | -6.14 مليار US$ | -4.05 مليار US$ | -211 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.12 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 64 مليون US$ | 129 مليون US$ | 109 مليون US$ | 117 مليون US$ | 114 مليون US$ | 126 مليون US$ | 146 مليون US$ | 120 مليون US$ | 117 مليون US$ | -68 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.09 مليار US$ | -3.61 مليار US$ | -5.12 مليار US$ | -2.74 مليار US$ | -5.19 مليار US$ | -12 مليار US$ | -7.05 مليار US$ | -6.67 مليار US$ | -7.05 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -11 مليون US$ | 13 مليون US$ | -12 مليون US$ | 1 مليون US$ | 10 مليون US$ | -8 مليون US$ | -16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 153 مليون US$ | 30 مليون US$ | -77 مليون US$ | 205 مليون US$ | 3.97 مليار US$ | -3.56 مليار US$ | 215 مليون US$ | -427 مليون US$ | 840 مليون US$ | -779 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.45 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 9.26 مليار US$ | 8.26 مليار US$ | 6.76 مليار US$ | 6.18 مليار US$ | 7.7 مليار US$ | 7.65 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 1.67 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 654 مليون US$ | 635 مليون US$ | 671 مليون US$ | 824 مليون US$ | 837 مليون US$ | 976 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02
لم يُحدَّث في آخر تحديث (بيانات أقدم أو لا بيانات): SEC segments.
البيانات حتى 2026-11-01