قائمة التدفقات النقدية لـ Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. (LONGSYS)
SHZ · Technology · Semiconductors · 4,040 موظف · الرئيس التنفيذي huabo cai
- السعر
- 214.63 CN¥ +1.16%
- القيمة السوقية
- 92.2 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 95.1 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-03-25 EPS المتوقع 7.84 CN¥
في Q3 '26 حققت Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. (LONGSYS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 877 مليون CN¥، واستثمرت 227 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 650 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -5.22 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 55 مليون CN¥ | 384 مليون CN¥ | 210 مليون CN¥ | -36.8 مليون CN¥ | -58.3 مليون CN¥ | -152 مليون CN¥ | 167 مليون CN¥ | 698 مليون CN¥ | 711 مليون CN¥ | 3.86 مليار CN¥ | 6.71 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 44.6 مليون CN¥ | 84.5 مليون CN¥ | 84.5 مليون CN¥ | 145 مليون CN¥ | 145 مليون CN¥ | 107 مليون CN¥ | 107 مليون CN¥ | 117 مليون CN¥ | 117 مليون CN¥ | 141 مليون CN¥ | 141 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 198 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 146 مليون CN¥ | -146 مليون CN¥ | 232 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 48.6 مليون CN¥ | -48.6 مليون CN¥ | 91.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.84 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -3.1 مليار CN¥ | 3.1 مليار CN¥ | -2.91 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -941 مليون CN¥ | 941 مليون CN¥ | -5.16 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -17.7 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.45 مليار CN¥ | -1.24 مليار CN¥ | 2.02 مليار CN¥ | -2.75 مليار CN¥ | 2.51 مليار CN¥ | 197 مليون CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | -1.48 مليار CN¥ | 2.11 مليار CN¥ | -6.88 مليار CN¥ | 10.6 مليار CN¥ | 877 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.09 مليار CN¥ | -774 مليون CN¥ | -640 مليون CN¥ | 310 مليون CN¥ | -84.3 مليون CN¥ | 153 مليون CN¥ | 540 مليون CN¥ | 229 مليون CN¥ | -2.12 مليار CN¥ | -2.87 مليار CN¥ | -272 مليون CN¥ | 877 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -258 مليون CN¥ | -225 مليون CN¥ | -244 مليون CN¥ | -320 مليون CN¥ | -154 مليون CN¥ | -237 مليون CN¥ | -164 مليون CN¥ | -215 مليون CN¥ | -228 مليون CN¥ | -179 مليون CN¥ | -190 مليون CN¥ | -227 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.73 مليار CN¥ | -2.28 مليون CN¥ | -3.32 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -2.43 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -584 ألف CN¥ | -274 مليون CN¥ | 313 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -491 مليون CN¥ | -211 مليون CN¥ | -226 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -55.8 مليون CN¥ | -336 مليون CN¥ | -508 مليون CN¥ | -609 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 427 مليون CN¥ | 312 مليون CN¥ | 223 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 31.7 مليون CN¥ | 240 مليون CN¥ | 462 مليون CN¥ | 666 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 478 مليون CN¥ | 938 ألف CN¥ | 12.5 مليون CN¥ | -98.3 مليون CN¥ | -2.31 مليون CN¥ | 180 ألف CN¥ | -225 مليون CN¥ | 32.9 مليون CN¥ | -4.95 مليون CN¥ | -27.4 مليون CN¥ | -48.3 مليون CN¥ | 32.3 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.51 مليار CN¥ | -227 مليون CN¥ | -235 مليون CN¥ | -419 مليون CN¥ | -222 مليون CN¥ | -137 مليون CN¥ | -391 مليون CN¥ | -182 مليون CN¥ | -257 مليون CN¥ | -576 مليون CN¥ | 28.9 مليون CN¥ | -137 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.76 مليار CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 172 مليون CN¥ | 158 مليون CN¥ | 152 مليون CN¥ | -89.8 مليون CN¥ | 125 مليون CN¥ | 2.61 مليار CN¥ | 6.22 مليار CN¥ | -9.64 مليار CN¥ | 934 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -113 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -7.15 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -32.1 مليون CN¥ | -54.6 مليون CN¥ | -73.8 مليون CN¥ | -75.7 مليون CN¥ | -163 مليون CN¥ | -57.4 مليون CN¥ | -62.2 مليون CN¥ | -53.2 مليون CN¥ | -61.8 مليون CN¥ | -77 مليون CN¥ | -518 مليون CN¥ | -102 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 11 مليون CN¥ | -4.76 مليون CN¥ | 118 مليون CN¥ | 95.3 مليون CN¥ | -9.29 مليون CN¥ | -17.3 مليون CN¥ | 92.3 مليون CN¥ | -4.14 مليون CN¥ | -6.14 مليون CN¥ | -11 مليون CN¥ | 9.37 مليار CN¥ | 8.79 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.73 مليار CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 1.06 مليار CN¥ | 78.6 مليون CN¥ | -14.4 مليون CN¥ | 77 مليون CN¥ | -59.8 مليون CN¥ | 67.7 مليون CN¥ | 2.54 مليار CN¥ | 6.13 مليار CN¥ | -792 مليون CN¥ | 9.62 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 240 مليون CN¥ | -315 مليون CN¥ | 86.1 مليون CN¥ | 36.8 مليون CN¥ | 157 مليون CN¥ | -5.19 مليون CN¥ | 10.6 مليون CN¥ | -2.54 مليون CN¥ | -4.1 مليون CN¥ | -11.3 مليون CN¥ | -4.18 مليون CN¥ | -6.72 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -627 مليون CN¥ | -300 مليون CN¥ | 271 مليون CN¥ | 6.6 مليون CN¥ | -163 مليون CN¥ | 87.9 مليون CN¥ | 99.3 مليون CN¥ | 112 مليون CN¥ | 155 مليون CN¥ | 2.67 مليار CN¥ | -1.04 مليار CN¥ | 10.4 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.35 مليار CN¥ | -1 مليار CN¥ | -884 مليون CN¥ | -10.5 مليون CN¥ | -238 مليون CN¥ | -84.4 مليون CN¥ | 376 مليون CN¥ | 14 مليون CN¥ | -2.35 مليار CN¥ | -3.05 مليار CN¥ | -462 مليون CN¥ | 650 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -56.5 مليون CN¥ | 128 مليون CN¥ | 276 مليون CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | 72.8 مليون CN¥ | -837 مليون CN¥ | 505 مليون CN¥ | 1.5 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12.3 مليون CN¥ | 18.6 مليون CN¥ | 26.2 مليون CN¥ | 38.9 مليون CN¥ | 76.2 مليون CN¥ | 130 مليون CN¥ | 348 مليون CN¥ | 421 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 162 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -331 مليون CN¥ | -515 مليون CN¥ | -473 مليون CN¥ | -1.69 مليار CN¥ | -663 مليون CN¥ | -2.71 مليار CN¥ | -2.93 مليار CN¥ | -3.7 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 173 مليون CN¥ | 196 مليون CN¥ | 432 مليون CN¥ | -170 مليون CN¥ | 188 مليون CN¥ | 623 مليون CN¥ | 888 مليون CN¥ | 576 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -202 مليون CN¥ | -173 مليون CN¥ | 424 مليون CN¥ | -811 مليون CN¥ | -326 مليون CN¥ | -2.8 مليار CN¥ | -1.19 مليار CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -104 مليون CN¥ | -132 مليون CN¥ | -112 مليون CN¥ | -275 مليون CN¥ | -333 مليون CN¥ | -499 مليون CN¥ | -944 مليون CN¥ | -845 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.73 مليار CN¥ | -8.04 مليون CN¥ | -209 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.44 مليار CN¥ | -590 مليون CN¥ | -1.04 مليار CN¥ | -692 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 813 مليون CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | 879 مليون CN¥ | 820 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -13.7 مليون CN¥ | 7.09 مليون CN¥ | 58 مليون CN¥ | -94.7 مليون CN¥ | 4.28 مليون CN¥ | -2.54 مليون CN¥ | 7.22 مليون CN¥ | -42.5 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -117 مليون CN¥ | -125 مليون CN¥ | -53.9 مليون CN¥ | -370 مليون CN¥ | -960 مليون CN¥ | -1.66 مليار CN¥ | -1.1 مليار CN¥ | -968 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -41.5 مليون CN¥ | 76.7 مليون CN¥ | 37.2 مليون CN¥ | 300 مليون CN¥ | 598 مليون CN¥ | 3.81 مليار CN¥ | 2.42 مليار CN¥ | 2.8 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -20 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -70.7 مليون CN¥ | -226 مليون CN¥ | -75.3 مليون CN¥ | -367 مليون CN¥ | -235 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 742 مليون CN¥ | 884 مليون CN¥ | -12.5 مليون CN¥ | -9.35 مليون CN¥ | 2.18 مليار CN¥ | -20.2 مليون CN¥ | 86 مليون CN¥ | 57.5 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 680 مليون CN¥ | 961 مليون CN¥ | 24.7 مليون CN¥ | 220 مليون CN¥ | 2.56 مليار CN¥ | 3.72 مليار CN¥ | 2.14 مليار CN¥ | 2.62 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 13.3 مليون CN¥ | 2.67 مليون CN¥ | -8.27 مليون CN¥ | -15.5 مليون CN¥ | 29.5 مليون CN¥ | 34.3 مليون CN¥ | -35.1 مليون CN¥ | -1.27 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 531 مليون CN¥ | 666 مليون CN¥ | 387 مليون CN¥ | -976 مليون CN¥ | 1.3 مليار CN¥ | -708 مليون CN¥ | -186 مليون CN¥ | 454 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -316 مليون CN¥ | -304 مليون CN¥ | 312 مليون CN¥ | -1.09 مليار CN¥ | -660 مليون CN¥ | -3.3 مليار CN¥ | -2.13 مليار CN¥ | -2.05 مليار CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CN¥ | 15.3 مليون CN¥ | 11.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02