قائمة التدفقات النقدية لـ Cheniere Energy, Inc. (LNG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 1,717 موظف · الرئيس التنفيذي Jack A. Fusco
- السعر
- 330.32 US$ +3.57%
- القيمة السوقية
- 67.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 92.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-25 EPS المتوقع 5.87 US$
في Q3 '26 حققت Cheniere Energy, Inc. (LNG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.47 مليار US$، واستثمرت 732 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.73 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 5.7 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.83 مليار US$ | 839 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 668 مليون US$ | 1.9 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 304 مليون US$ | 302 مليون US$ | 304 مليون US$ | 306 مليون US$ | 308 مليون US$ | 312 مليون US$ | 329 مليون US$ | 338 مليون US$ | 508 مليون US$ | 518 مليون US$ | 380 مليون US$ | 393 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 122 مليون US$ | 40 مليون US$ | 52 مليون US$ | 48 مليون US$ | 75 مليون US$ | 56 مليون US$ | 49 مليون US$ | 35 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 37 مليون US$ | 75 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 374 مليون US$ | -6 مليون US$ | 47 مليون US$ | 52 مليون US$ | 237 مليون US$ | 38 مليون US$ | 416 مليون US$ | 773 مليون US$ | 632 مليون US$ | -385 مليون US$ | 312 مليون US$ | 69 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -58 مليون US$ | -389 مليون US$ | -1 مليون US$ | 92 مليون US$ | 110 مليون US$ | -610 مليون US$ | -659 مليون US$ | -616 مليون US$ | 150 مليون US$ | -708 مليون US$ | -493 مليون US$ | 235 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -848 مليون US$ | 460 مليون US$ | -448 مليون US$ | -314 مليون US$ | -373 مليون US$ | 764 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -401 مليون US$ | -1.53 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | 208 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.72 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 831 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -691 مليون US$ | -650 مليون US$ | -503 مليون US$ | -516 مليون US$ | -569 مليون US$ | -623 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | -744 مليون US$ | -736 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -732 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -25 مليون US$ | -3 مليون US$ | -9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 80 مليون US$ | 11 مليون US$ | -91 مليون US$ | 14 مليون US$ | -136 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -8 مليون US$ | -13 مليون US$ | -7 مليون US$ | -5 مليون US$ | -4 مليون US$ | -6 مليون US$ | -2 مليون US$ | -2.26 مليار US$ | -3 مليون US$ | -6 مليون US$ | -5 مليون US$ | -26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -724 مليون US$ | -666 مليون US$ | -519 مليون US$ | -521 مليون US$ | -573 مليون US$ | -549 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -699 مليون US$ | -735 مليون US$ | -878 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -758 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -30 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -150 مليون US$ | -350 مليون US$ | -300 مليون US$ | -300 مليون US$ | -55 مليون US$ | 250 مليون US$ | 940 مليون US$ | 308 مليون US$ | -119 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -341 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -510 مليون US$ | -282 مليون US$ | -281 مليون US$ | -363 مليون US$ | -327 مليون US$ | -997 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -537 مليون US$ | -576 مليون US$ | -706 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -102 مليون US$ | -105 مليون US$ | -97 مليون US$ | -98 مليون US$ | -112 مليون US$ | -112 مليون US$ | -111 مليون US$ | -109 مليون US$ | -119 مليون US$ | -117 مليون US$ | -116 مليون US$ | -114 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -280 مليون US$ | -317 مليون US$ | -232 مليون US$ | -217 مليون US$ | -215 مليون US$ | -222 مليون US$ | 71 مليون US$ | -185 مليون US$ | -228 مليون US$ | -299 مليون US$ | -260 مليون US$ | -235 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -754 مليون US$ | -264 مليون US$ | -2.48 مليار US$ | -747 مليون US$ | -958 مليون US$ | -997 مليون US$ | -667 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -13 مليون US$ | -644 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | -3 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 4 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | 2 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 242 مليون US$ | 313 مليون US$ | -1.88 مليار US$ | 122 مليون US$ | 114 مليون US$ | -322 مليون US$ | -851 مليون US$ | -619 مليون US$ | 186 مليون US$ | 184 مليون US$ | -249 مليون US$ | 537 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.03 مليار US$ | 596 مليون US$ | 613 مليون US$ | 875 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 605 مليون US$ | -193 مليون US$ | 3.07 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 344 مليون US$ | 2.31 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 1 مليون US$ | 20 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4 مليون US$ | 407 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 364 مليون US$ | 135 مليون US$ | 324 مليون US$ | 252 مليون US$ | 217 مليون US$ | 227 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -665 مليون US$ | 563 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 501 مليون US$ | -1.57 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 174 مليون US$ | 356 مليون US$ | 449 مليون US$ | 794 مليون US$ | 932 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 101 مليون US$ | 91 مليون US$ | 113 مليون US$ | 131 مليون US$ | 110 مليون US$ | 140 مليون US$ | 205 مليون US$ | 250 مليون US$ | 215 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 120 مليون US$ | -3 مليون US$ | -5 مليون US$ | -521 مليون US$ | 40 مليون US$ | -715 مليون US$ | 440 مليون US$ | 2.39 مليار US$ | 330 مليون US$ | 1.86 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -232 مليون US$ | 6 مليون US$ | -8 مليون US$ | -303 مليون US$ | -499 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -307 مليون US$ | -177 مليون US$ | -188 مليون US$ | -1.74 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 98 مليون US$ | 218 مليون US$ | 241 مليون US$ | 500 مليون US$ | 181 مليون US$ | 4.85 مليار US$ | 6.43 مليار US$ | -7.3 مليار US$ | -675 مليون US$ | -1.85 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -404 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 8.42 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | 5.54 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.36 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | -3.64 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -966 مليون US$ | -1.83 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -41 مليون US$ | -25 مليون US$ | -105 مليون US$ | -100 مليون US$ | 68 مليون US$ | -15 مليون US$ | -61 مليون US$ | -12 مليون US$ | 122 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -105 مليون US$ | -100 مليون US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 105 مليون US$ | 100 مليون US$ | 0 US$ | 15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -57 مليون US$ | 17 مليون US$ | 14 مليون US$ | -2 مليون US$ | -8 مليون US$ | -14 مليون US$ | 1 مليون US$ | -20 مليون US$ | -29 مليون US$ | 68 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.41 مليار US$ | -3.38 مليار US$ | -3.65 مليار US$ | -3.16 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -912 مليون US$ | -1.84 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 5.19 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 883 مليون US$ | -899 مليون US$ | -5.2 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -796 مليون US$ | -105 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -249 مليون US$ | -155 مليون US$ | -9 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -85 مليون US$ | -349 مليون US$ | -393 مليون US$ | -412 مليون US$ | -451 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -266 مليون US$ | -274 مليون US$ | -667 مليون US$ | -652 مليون US$ | -920 مليون US$ | -824 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -981 مليون US$ | -972 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 4.91 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | -235 مليون US$ | -1.82 مليار US$ | -8.01 مليار US$ | -4.18 مليار US$ | -4.45 مليار US$ | -4.25 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 2 مليون US$ | 1 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 91 مليون US$ | 786 مليون US$ | 543 مليون US$ | -162 مليون US$ | -917 مليون US$ | -260 مليون US$ | 670 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -4.76 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -574 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 8.69 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 14 مليون US$ | 24 مليون US$ | 2 مليون US$ | 4 مليون US$ | 30 مليون US$ | 117 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 707 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 891 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01