البيانات المالية لـ Cheniere Energy, Inc. (LNG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 1,717 موظف · الرئيس التنفيذي Jack A. Fusco
- السعر
- 330.32 US$ +3.57%
- القيمة السوقية
- 67.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 92.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-25 EPS المتوقع 5.87 US$
الإيرادات (TTM)24 مليار US$+27.3% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)40.8%+10.7 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 9.78 مليار US$
صافي الدخل (TTM)3.04 مليار US$-24.1% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)5.7 مليار US$+25.2% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 1.48 مليار US$
EPS المخفّض (TTM)14.33 US$-20.2% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-24.6 مليار US$+1.7% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 67.5 مليار US$ EV 92.1 مليار US$
- الإيرادات
- 24 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +20% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 12.7% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 22.9× المستقبلي 27.5× (FY2026)
- P/S
- 2.8× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 11.0× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 5.7 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 3.04 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 23.5 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-25 الإيرادات المتوقعة 6.24 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 2.22 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-29): الإيرادات أعلى بمقدار 15.1%، EPS أعلى بمقدار 30.5%الإيرادات 6.17 مليار US$ مقابل 5.36 مليار US$ المتوقعة (+15.1%)؛ EPS 5.65 US$ مقابل 4.33 US$ (+30.5%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 39.0% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 6.17 مليار US$، مقابل متوسط 22.1% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 40.8% (TTM)، +10.7 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 72.7% بينما نمت الإيرادات بنسبة 27.3%.
- 78.4% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 5.48 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 9.78 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 6.2% من الإيرادات (قبل عام 3.0%)تم استثمار 1.48 مليار US$ في آخر 4 أرباع (+159.4% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 5.7 مليار US$ = 187.7% من صافي الدخل.
- أُعيد 3.32 مليار US$ إلى المساهمين = 58.3% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 2.86 مليار US$ (قبل عام 1.97 مليار US$)، التوزيعات 466 مليون US$، التعويضات بالأسهم 112 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 5.9% خلال عام207 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 220 مليون قبل عام.
- صافي الدين 24.6 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.66 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 26.3 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 25.1 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.17 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | +39.0% |
| هامش الربح الإجمالي | 31.0% | 60.6% | -29.6 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.92 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | +5.4% |
| الهامش التشغيلي | 31.0% | 40.9% | -9.9 ن.م |
| صافي الدخل | 1.17 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | +11.5% |
| EPS المخفّض | 5.65 US$ | 4.75 US$ | +18.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.47 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | +73.1% |
| النفقات الرأسمالية | 732 مليون US$ | -1.65 مليار US$ | +144.4% |
| التدفق النقدي الحر | 1.73 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | -43.6% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 75 مليون US$ | 35 مليون US$ | +114.3% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-29| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.17 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | +15.1% |
| EPS (أساس التقديرات) | 5.65 US$ | 4.33 US$ | +30.5% |
من تقرير 2026-10-29 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquefied Natural Gas | 6.1 مليار US$ | +41.8% | 98.8% | – | – | |
| Product and Service, Other | 40 مليون US$ | -61.9% | 0.6% | – | – | |
| Regasification Service | 34 مليون US$ | 0.0% | 0.6% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-US | 259 مليون US$ | – | 100.0% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 7.18 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -1.48 مليار US$
- إعادة الشراء
- -2.86 مليار US$
- التوزيعات
- -466 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- -122 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 1.38 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 112 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 5.7 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 58.3%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 22.9× | 13.4× 4 من 5 سنوات | 4.2× – 26.4× |
| EV / EBITDA | 11.0× | 72.0× | 3.8× – 328.9× |
| EV / المبيعات | 3.8× | 3.3× | 1.9× – 4.6× |
| السعر / FCF | 11.8× | 12.2× | 4.3× – 17.4× |
| السعر / القيمة الدفترية | 10.4× | 7.4× 3 من 5 سنوات | 5.4× – 8.6× |
| عائد FCF | 8.5% | 11.3% | 5.8% – 23.1% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 18.2% | 14.4% | 9.4% – 26.3% |
| العائد على حقوق الملكية | 49.8% | 72.5% | -48.1% – 195.3% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 310.60 US$ (-6.0%)
النطاق 283.00 US$ – 340.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي1
شراء24
احتفاظ2
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 23.5 مليار US$ | +19.5% | 12.03 US$ | -50.1% | 27.5× | 3 |
| FY2027 | 23.7 مليار US$ | +0.8% | 19.93 US$ | +65.6% | 16.6× | 9 |
| FY2028 | 25 مليار US$ | +5.7% | 17.30 US$ | -13.2% | 19.1× | 8 |
| FY2029 | 24.8 مليار US$ | -0.7% | 16.37 US$ | -5.4% | 20.2× | 5 |
| FY2030 | 24.7 مليار US$ | -0.6% | 16.51 US$ | +0.9% | 20.0× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 267 التي وسمتها Cheniere Energy, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | 1.42 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | +7.3% | 1.38 مليار US$ | 727 مليون US$ | +89.8% |
| Accounts Payable, Current | 420 مليون US$ | 279 مليون US$ | +50.5% | 123 مليون US$ | 171 مليون US$ | -28.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1.39 مليار US$ | 799 مليون US$ | +73.8% | 1.24 مليار US$ | 661 مليون US$ | +87.1% |
| Accrued Income Taxes | 207 مليون US$ | 115 مليون US$ | +80.0% | 90 مليون US$ | 472 مليون US$ | -80.9% |
| Accrued Liabilities, Current | 2.07 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | +38.7% | 2.08 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | -4.5% |
| Additional Paid in Capital | 4.62 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | +2.4% | 4.52 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | +1.6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 10 مليون US$2026-06-30 | 10 مليون US$ | 0.0% | 38 مليون US$ | 42 مليون US$ | -9.5% |
| Amount of Restricted Net Assets for Consolidated and Unconsolidated Subsidiaries | 407 مليون US$2025-12-31 | 168 مليون US$ | +142.3% | 407 مليون US$ | 168 مليون US$ | +142.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 02026-06-30 | – | – | 02023-12-31 | 300 ألف | -100.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 53 مليون US$ | 28 مليون US$ | +89.3% | 122 مليون US$ | 121 مليون US$ | +0.8% |
| Assets | 48.8 مليار US$ | 45.1 مليار US$ | +8.3% | 47.9 مليار US$ | 43.9 مليار US$ | +9.2% |
| Assets, Current | 4.71 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | +34.6% | 3.69 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | -23.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.66 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | +54.7% | 1.1 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | -58.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2.06 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | +47.1% | 1.58 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | -50.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 537 مليون US$ | -619 مليون US$ | +186.8% | -1.61 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -20.3% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | 1.81 US$2024-12-31 | 1.62 US$ | +11.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 480 مليون | 480 مليون | 0.0% | 480 مليون | 480 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 280 مليون | 279 مليون | +0.1% | 279 مليون | 279 مليون | +0.2% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0.0% | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0.0% |
| Construction in Progress Expenditures Incurred but Not yet Paid | -11 مليون US$ | 65 مليون US$ | -116.9% | 261 مليون US$ | 256 مليون US$ | +2.0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 422 مليون US$ | 401 مليون US$ | +5.2% | 424 مليون US$ | 331 مليون US$ | +28.1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 394 مليون US$2025-12-31 | 325 مليون US$ | +21.2% | 394 مليون US$ | 325 مليون US$ | +21.2% |
| Contract with Customer, Liability | 268 مليون US$ | 305 مليون US$ | -12.1% | 272 مليون US$ | 318 مليون US$ | -14.5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 7 مليون US$ | 4 مليون US$ | +75.0% | 169 مليون US$ | 166 مليون US$ | +1.8% |
| Contribution of Property | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 34 مليون US$ | -100.0% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | 3.21 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | +83.3% | 7.15 مليار US$ | 6.02 مليار US$ | +18.8% |
| Costs and Expenses | 4.26 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | +62.3% | 10.9 مليار US$ | 9.58 مليار US$ | +13.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -383 مليون US$ | 471 مليون US$ | -181.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 11 مليون US$ | 8 مليون US$ | +37.5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -371 مليون US$ | 481 مليون US$ | -177.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1 مليون US$ | 2 مليون US$ | -50.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 207 مليون US$ | 183 مليون US$ | +13.1% | 182 مليون US$ | 192 مليون US$ | -5.2% |
| Debt Issuance Costs, Net | 66 مليون US$2025-12-31 | 65 مليون US$ | +1.5% | 66 مليون US$ | 65 مليون US$ | +1.5% |
| Debt, Current | 1.35 مليار US$ | 605 مليون US$ | +123.0% | 306 مليون US$ | 351 مليون US$ | -12.8% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 24.1 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | +6.1% | 23 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | -0.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.85 مليار US$ | 319 مليون US$ | +478.7% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.86 مليار US$ | 330 مليون US$ | +463.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1 مليون US$ | 2 مليون US$ | -50.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 12 مليون US$2026-03-31 | 18 مليون US$ | -33.3% | 12 مليون US$ | 19 مليون US$ | -36.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 69 مليون US$ | 773 مليون US$ | -91.1% | 1.86 مليار US$ | 330 مليون US$ | +463.3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 3.76 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | +22.3% | 3.7 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | +99.2% |
| Deferred Revenue, Current | 158 مليون US$ | 176 مليون US$ | -10.2% | 150 مليون US$ | 163 مليون US$ | -8.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 12 مليون US$ | 9 مليون US$ | +33.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1.26 مليار US$2025-12-31 | 1.61 مليار US$ | -22.1% | 1.26 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | -22.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | 245 مليون US$2025-12-31 | 313 مليون US$ | -21.7% | 245 مليون US$ | 313 مليون US$ | -21.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 119 مليون US$2025-12-31 | 119 مليون US$ | 0.0% | 119 مليون US$ | 119 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 447 مليون US$2025-12-31 | 306 مليون US$ | +46.1% | 447 مليون US$ | 306 مليون US$ | +46.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Alternative Minimum Tax | 0 US$2025-12-31 | 383 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 383 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Other | 50 مليون US$2025-12-31 | 40 مليون US$ | +25.0% | 50 مليون US$ | 40 مليون US$ | +25.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 170 مليون US$2025-12-31 | 110 مليون US$ | +54.5% | 170 مليون US$ | 110 مليون US$ | +54.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | 696 مليون US$2025-12-31 | 108 مليون US$ | +544.4% | 696 مليون US$ | 108 مليون US$ | +544.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 4.94 مليار US$2025-12-31 | 3.45 مليار US$ | +43.3% | 4.94 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | +43.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Investment in Noncontrolled Affiliates | 375 مليون US$2025-12-31 | 305 مليون US$ | +23.0% | 375 مليون US$ | 305 مليون US$ | +23.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 553 مليون US$2025-12-31 | 548 مليون US$ | +0.9% | 553 مليون US$ | 548 مليون US$ | +0.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 3.69 مليار US$2025-12-31 | 1.84 مليار US$ | +100.7% | 3.69 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | +100.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 42 مليون US$2025-12-31 | 30 مليون US$ | +40.0% | 42 مليون US$ | 30 مليون US$ | +40.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 3.28 مليار US$2025-12-31 | 2.46 مليار US$ | +33.3% | 3.28 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | +33.3% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 20 مليون US$ | 18 مليون US$ | +11.1% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01