قائمة التدفقات النقدية لـ Eli Lilly and Company (LLY)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 50,000 موظف · الرئيس التنفيذي David A. Ricks
- السعر
- 1,417.54 US$ +3.19%
- القيمة السوقية
- 1.33 ترليون US$
- قيمة المنشأة
- 1.38 ترليون US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 11.07 US$
في Q3 '26 حققت Eli Lilly and Company (LLY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 11.4 مليار US$، واستثمرت 3.18 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 8.22 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 19.7 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.19 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 970 مليون US$ | 4.41 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 5.66 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 6.64 مليار US$ | 7.4 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | 6.45 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 388 مليون US$ | 401 مليون US$ | 414 مليون US$ | 467 مليون US$ | 485 مليون US$ | 463 مليون US$ | 478 مليون US$ | 470 مليون US$ | 586 مليون US$ | 509 مليون US$ | 534 مليون US$ | 545 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 120 مليون US$ | 159 مليون US$ | 211 مليون US$ | 133 مليون US$ | 142 مليون US$ | 154 مليون US$ | 185 مليون US$ | 151 مليون US$ | 136 مليون US$ | 161 مليون US$ | 201 مليون US$ | 200 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -506 مليون US$ | -279 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -430 مليون US$ | -967 مليون US$ | -392 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | 501 مليون US$ | -748 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | -665 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -3.17 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -9.8 مليون US$ | -2.22 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | -3.67 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -670 مليون US$ | 435 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 669 مليون US$ | 393 مليون US$ | 280 مليون US$ | 2.58 مليار US$ | 629 مليون US$ | 2.05 مليار US$ | 94.9 مليون US$ | 922 مليون US$ | 287 مليون US$ | 409 مليون US$ | 2.49 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -312 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 8.84 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.07 مليار US$ | -986 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -3.18 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.62 مليار US$ | 0 US$ | -948 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -549 مليون US$ | -112 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -8.75 مليار US$ | -887 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -275 مليون US$ | -142 مليون US$ | -157 مليون US$ | -295 مليون US$ | -182 مليون US$ | -197 مليون US$ | -171 مليون US$ | -150 مليون US$ | -127 مليون US$ | -297 مليون US$ | -307 مليون US$ | -258 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 68.9 مليون US$ | 112 مليون US$ | 214 مليون US$ | 99.8 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 204 مليون US$ | 556 مليون US$ | 132 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -22.8 مليون US$ | -162 مليون US$ | 95.6 مليون US$ | -2.64 مليار US$ | -340 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | -171 مليون US$ | -752 مليون US$ | -149 مليون US$ | -235 مليون US$ | -3.41 مليار US$ | -3.98 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.92 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -4 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -3.35 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -3.92 مليار US$ | -15.4 مليار US$ | -8.3 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 500 ألف US$ | 1.25 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 825 مليون US$ | 2.61 مليار US$ | -500 ألف US$ | 1.03 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | -5.28 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -446 مليون US$ | -2.05 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -692 مليون US$ | -708 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -377 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.02 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 4.56 مليار US$ | -390 مليون US$ | -8 مليون US$ | -47.3 مليون US$ | -45.5 مليون US$ | -686 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -591 مليون US$ | -4 مليون US$ | -17 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.54 مليار US$ | -311 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | 211 مليون US$ | -225 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | 531 مليون US$ | -2.88 مليار US$ | -3.47 مليار US$ | 8.43 مليار US$ | -7.22 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 129 مليون US$ | -35.5 مليون US$ | -59.6 مليون US$ | 227 مليون US$ | -429 مليون US$ | 132 مليون US$ | 276 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | -67.1 مليون US$ | 67 مليون US$ | -52 مليون US$ | 56 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 438 مليون US$ | -358 مليون US$ | 763 مليون US$ | 145 مليون US$ | -101 مليون US$ | -175 مليون US$ | 283 مليون US$ | 6.42 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | -4.07 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.96 مليار US$ | 180 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | -459 مليون US$ | 727 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 8.61 مليار US$ | 678 مليون US$ | 3.01 مليار US$ | 7.76 مليار US$ | 8.22 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.74 مليار US$ | -204 مليون US$ | 3.23 مليار US$ | 8.32 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.5 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 255 مليون US$ | 281 مليون US$ | 280 مليون US$ | 312 مليون US$ | 308 مليون US$ | 343 مليون US$ | 371 مليون US$ | 629 مليون US$ | 646 مليون US$ | 626 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 440 مليون US$ | -788 مليون US$ | 327 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | -135 مليون US$ | -802 مليون US$ | -2.19 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -484 مليون US$ | 3.2 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -747 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -800 ألف US$ | -3.06 مليار US$ | -5.39 مليار US$ | -8.09 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 406 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | -3.4 مليار US$ | -444 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.85 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | 6.5 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 8.82 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.09 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -8.4 مليار US$ | -7.84 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -45 مليون US$ | -882 مليون US$ | 0 US$ | -6.94 مليار US$ | -849 مليون US$ | -747 مليون US$ | -327 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -948 مليون US$ | -661 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -5.67 مليار US$ | -8 مليار US$ | -950 مليون US$ | -290 مليون US$ | -370 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -708 مليون US$ | -829 مليون US$ | -776 مليون US$ | -645 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.73 مليار US$ | 7.44 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 746 مليون US$ | 887 مليون US$ | 847 مليون US$ | 464 مليون US$ | 700 مليون US$ | 523 مليون US$ | 964 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -56.7 مليون US$ | -175 مليون US$ | -2 مليار US$ | -249 مليون US$ | 103 مليون US$ | -644 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | 303 مليون US$ | -2.79 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.14 مليار US$ | -3.78 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | -8.08 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | -7.15 مليار US$ | -9.3 مليار US$ | -11 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.5 مليار US$ | 3 مليار US$ | -729 مليون US$ | 4.69 مليار US$ | 292 مليون US$ | 501 مليون US$ | -62 مليون US$ | 8.65 مليار US$ | 8.9 مليار US$ | 8.05 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -600 مليون US$ | -300 مليون US$ | -4.15 مليار US$ | -4.4 مليار US$ | -500 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -750 مليون US$ | -2.5 مليار US$ | -4.11 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.16 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | -2.41 مليار US$ | -2.69 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -3.54 مليار US$ | -4.07 مليار US$ | -4.68 مليار US$ | -5.38 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -301 مليون US$ | -364 مليون US$ | -373 مليون US$ | -200 مليون US$ | -242 مليون US$ | -296 مليون US$ | -309 مليون US$ | -335 مليون US$ | -491 مليون US$ | -772 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -560 مليون US$ | 143 مليون US$ | -5.9 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | -4.13 مليار US$ | -5.41 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -236 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -63.6 مليون US$ | -89.9 مليون US$ | 216 مليون US$ | -206 مليون US$ | -168 مليون US$ | 169 مليون US$ | -297 مليون US$ | 372 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 916 مليون US$ | 1.95 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | -5.66 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 161 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | 752 مليون US$ | 450 مليون US$ | 4 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.76 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 8.97 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01