الميزانية العمومية لـ Eli Lilly and Company (LLY)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 50,000 موظف · الرئيس التنفيذي David A. Ricks
- السعر
- 1,417.54 US$ +3.19%
- القيمة السوقية
- 1.33 ترليون US$
- قيمة المنشأة
- 1.38 ترليون US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 11.07 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Eli Lilly and Company (LLY) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 4.89 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 49.5 مليار US$. إجمالي الأصول 148 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 108 مليار US$، وحقوق المساهمين 40.3 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 2.82 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | 7.16 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 8.89 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 109 مليون US$ | 126 مليون US$ | 140 مليون US$ | 149 مليون US$ | 155 مليون US$ | 127 مليون US$ | 170 مليون US$ | 122 مليون US$ | 105 مليون US$ | 146 مليون US$ | 60 مليون US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 11.3 مليار US$ | 10 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 14 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | |
| المخزون | 5.77 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | 6.48 مليار US$ | 7.46 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | 9.31 مليار US$ | 11 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 150 مليون US$ | 139 مليون US$ | 142 مليون US$ | 135 مليون US$ | 111 مليون US$ | 72.4 مليون US$ | 68.8 مليون US$ | 272 مليون US$ | 147 مليون US$ | 214 مليون US$ | 86 مليون US$ | 91 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 25.7 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | 30.2 مليار US$ | 31.4 مليار US$ | 32.7 مليار US$ | 41.3 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | 62.1 مليار US$ | 55.6 مليار US$ | 54.8 مليار US$ | 64.7 مليار US$ | 65.3 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 12.9 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | 29.3 مليار US$ | 32.2 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 3.05 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | |
| الشهرة | 4.94 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 5.9 مليار US$ | 5.9 مليار US$ | 6.13 مليار US$ | 8.85 مليار US$ | 9.87 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 6.91 مليار US$ | 6.76 مليار US$ | 6.64 مليار US$ | 6.54 مليار US$ | 6.17 مليار US$ | 6.01 مليار US$ | 5.91 مليار US$ | 6.45 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 5.48 مليار US$ | 5.63 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | 7.39 مليار US$ | 8 مليار US$ | 8.57 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | 8.96 مليار US$ | 9.96 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 10 مليار US$ | 11 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 4.99 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 5.72 مليار US$ | 6.07 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | 6.43 مليار US$ | 6.99 مليار US$ | 7.23 مليار US$ | 7.48 مليار US$ | 7.7 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 38.3 مليار US$ | 38.8 مليار US$ | 41.7 مليار US$ | 44.2 مليار US$ | 46 مليار US$ | 48.1 مليار US$ | 51.1 مليار US$ | 52.9 مليار US$ | 56.8 مليار US$ | 61.7 مليار US$ | 77.6 مليار US$ | 82.8 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 64 مليار US$ | 63.9 مليار US$ | 71.9 مليار US$ | 75.6 مليار US$ | 78.7 مليار US$ | 89.4 مليار US$ | 101 مليار US$ | 115 مليار US$ | 112 مليار US$ | 117 مليار US$ | 142 مليار US$ | 148 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 2.6 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 5.79 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 11.7 مليار US$ | 844 مليون US$ | 12.4 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 6.9 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 5.72 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 4 مليار US$ | 7.05 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 3.85 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 0 US$ | 6.18 مليار US$ | 6.96 مليار US$ | 9.44 مليار US$ | 0 US$ | 5.29 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 4.93 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 18 مليار US$ | 7.15 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | 6.38 مليار US$ | 7.18 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 27.3 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 28.4 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 39 مليار US$ | 40.1 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | 36.6 مليار US$ | 47.7 مليار US$ | 47 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 18.3 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 29 مليار US$ | 28.5 مليار US$ | 34.5 مليار US$ | 34.2 مليار US$ | 40.9 مليار US$ | 40.9 مليار US$ | 39.4 مليار US$ | 47.9 مليار US$ | 47 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.46 مليار US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 7.53 مليار US$ | 7.89 مليار US$ | 7.39 مليار US$ | 7.57 مليار US$ | 7.54 مليار US$ | 8.97 مليار US$ | 9.37 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 9.85 مليار US$ | 9.37 مليار US$ | 7.34 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 25.8 مليار US$ | 32.4 مليار US$ | 31.1 مليار US$ | 36.6 مليار US$ | 36.1 مليار US$ | 43.5 مليار US$ | 43.6 مليار US$ | 50.9 مليار US$ | 50.7 مليار US$ | 48.7 مليار US$ | 60.7 مليار US$ | 60.8 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 53.1 مليار US$ | 51 مليار US$ | 58.2 مليار US$ | 61.3 مليار US$ | 64.4 مليار US$ | 73.5 مليار US$ | 82.6 مليار US$ | 91.1 مليار US$ | 85.9 مليار US$ | 85.4 مليار US$ | 108 مليار US$ | 108 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 594 مليون US$ | 594 مليون US$ | 594 مليون US$ | 594 مليون US$ | 592 مليون US$ | 593 مليون US$ | 592 مليون US$ | 591 مليون US$ | 590 مليون US$ | 590 مليون US$ | 588 مليون US$ | 588 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 10.3 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 29.5 مليار US$ | 31.9 مليار US$ | 38 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -4.33 مليار US$ | -4.3 مليار US$ | -4.38 مليار US$ | -4.27 مليار US$ | -4.32 مليار US$ | -3.77 مليار US$ | -3.72 مليار US$ | -3.21 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -2.76 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 10.8 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | 31.2 مليار US$ | 33.9 مليار US$ | 40.3 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 25.2 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 31.1 مليار US$ | 33.6 مليار US$ | 38.5 مليار US$ | 39.9 مليار US$ | 42.5 مليار US$ | 42.5 مليار US$ | 43.4 مليار US$ | 54.9 مليار US$ | 49.5 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 22.4 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 27.8 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 35.4 مليار US$ | 36.5 مليار US$ | 32.7 مليار US$ | 35.3 مليار US$ | 38.2 مليار US$ | 46 مليار US$ | 44.6 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 4.58 مليار US$ | 6.54 مليار US$ | 7.32 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 7.16 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 1.46 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 88.2 مليون US$ | 101 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 90.1 مليون US$ | 145 مليون US$ | 109 مليون US$ | 155 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 4.77 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | 5.54 مليار US$ | 6.93 مليار US$ | 8.13 مليار US$ | 8.56 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | |
| المخزون | 3.56 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 2.23 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.3 مليون US$ | 150 مليون US$ | 111 مليون US$ | 147 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 15.1 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 18 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 32.7 مليار US$ | 55.6 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 8.25 مليار US$ | 8.83 مليار US$ | 8 مليار US$ | 8.41 مليار US$ | 8.68 مليار US$ | 8.99 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 5.21 مليار US$ | 5.68 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | |
| الشهرة | 3.97 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 5.9 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 4.36 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 6.62 مليار US$ | 7.45 مليار US$ | 7.69 مليار US$ | 7.21 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | 6.17 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 2.61 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | 8 مليار US$ | 9.96 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.91 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 8.3 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | 5.72 مليار US$ | 6.99 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 23.7 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | 38.3 مليار US$ | 46 مليار US$ | 56.8 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 38.8 مليار US$ | 45 مليار US$ | 43.9 مليار US$ | 39.3 مليار US$ | 46.6 مليار US$ | 48.8 مليار US$ | 49.5 مليار US$ | 64 مليار US$ | 78.7 مليار US$ | 112 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.35 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 972 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 4.85 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 8.78 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 1.94 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 8.7 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 119 مليون US$ | 533 مليون US$ | 393 مليون US$ | 161 مليون US$ | 495 مليون US$ | 127 مليون US$ | 475 مليون US$ | 3.85 مليار US$ | 0 US$ | 5.88 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 6.61 مليار US$ | 7.82 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 9.3 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 7.15 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 11 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 27.3 مليار US$ | 28.4 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 8.37 مليار US$ | 9.93 مليار US$ | 9.2 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 28.5 مليار US$ | 40.9 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 487 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 1.31 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 87.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 5.37 مليار US$ | 8.85 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 8.32 مليار US$ | 9.64 مليار US$ | 7.52 مليار US$ | 6.75 مليار US$ | 7.53 مليار US$ | 7.54 مليار US$ | 9.85 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 13.7 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 28.3 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 36.1 مليار US$ | 50.7 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 24.7 مليار US$ | 33.3 مليار US$ | 33 مليار US$ | 36.6 مليار US$ | 40.8 مليار US$ | 39.7 مليار US$ | 38.7 مليار US$ | 53.1 مليار US$ | 64.4 مليار US$ | 85.9 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 689 مليون US$ | 688 مليون US$ | 661 مليون US$ | 599 مليون US$ | 598 مليون US$ | 596 مليون US$ | 594 مليون US$ | 594 مليون US$ | 592 مليون US$ | 590 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 16 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 4.92 مليار US$ | 7.83 مليار US$ | 8.96 مليار US$ | 10 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -8.29 مليار US$ | -8.73 مليار US$ | -8.74 مليار US$ | -6.52 مليار US$ | -9.51 مليار US$ | -4.34 مليار US$ | -3.84 مليار US$ | -4.33 مليار US$ | -4.32 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 14 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 9.83 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 8.98 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 10.3 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | 33.6 مليار US$ | 42.5 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 5.72 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 35.3 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01