قائمة التدفقات النقدية لـ Lumentum Holdings Inc. (LITE)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 13,757 موظف · الرئيس التنفيذي Michael E. Hurlston
- السعر
- 840.70 US$ -8.57%
- القيمة السوقية
- 76.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 75.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-08-17
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 4.22 US$
في Q4 '26 حققت Lumentum Holdings Inc. (LITE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 363 مليون US$، واستثمرت 76.2 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 287 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 551 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -67.9 مليون US$ | -99.1 مليون US$ | -127 مليون US$ | -253 مليون US$ | -82.4 مليون US$ | -60.9 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | 213 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | 78.2 مليون US$ | 144 مليون US$ | -7.16 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 57.2 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 60.1 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | 66.6 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 32.1 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 40 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.4 مليون US$ | 0 US$ | 19.6 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -24.3 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 158 مليون US$ | 9.9 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -57.8 مليون US$ | -255 مليون US$ | -54.6 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | -46.8 مليون US$ | -118 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -800 ألف US$ | -24.4 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | -139 مليون US$ | -1.8 مليون US$ | 7.53 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2.3 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | -7 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | 64 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | 127 مليون US$ | 204 مليون US$ | 363 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -60.8 مليون US$ | -31 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -74.1 مليون US$ | -40.2 مليون US$ | -62.8 مليون US$ | -53.9 مليون US$ | -76.2 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | -125 مليون US$ | -76.2 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -701 مليون US$ | 600 ألف US$ | 0 US$ | 200 ألف US$ | 0 US$ | 47.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -149 مليون US$ | -35.2 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | -60 مليون US$ | -63.9 مليون US$ | -127 مليون US$ | -89.8 مليون US$ | -85.7 مليون US$ | -58.3 مليون US$ | -199 مليون US$ | -122 مليون US$ | -224 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 228 مليون US$ | 372 مليون US$ | 345 مليون US$ | 57.1 مليون US$ | 90.7 مليون US$ | 136 مليون US$ | 158 مليون US$ | 80.2 مليون US$ | 66.7 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | 63 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -160 مليون US$ | 0 US$ | -87.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 17.8 مليون US$ | -395 مليون US$ | 290 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | -47.1 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | -59.4 مليون US$ | -67.8 مليون US$ | -231 مليون US$ | -182 مليون US$ | -304 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | -323 مليون US$ | 0 US$ | 76.1 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | 410 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | -5.2 مليون US$ | -112 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -12.9 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | 0 US$ | -3.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -47.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 843 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 7.3 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | 7.1 مليون US$ | -17 مليون US$ | 300 ألف US$ | -20.6 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | -101 مليون US$ | -62.1 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | -219 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -12.9 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | -328 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 60 مليون US$ | -3.1 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -300 ألف US$ | 262 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | 1.94 مليار US$ | -633 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 2.6 مليون US$ | -392 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | -9.5 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 252 مليون US$ | -115 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | -574 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -63.1 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | -64.4 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | 203 مليون US$ | 79.1 مليون US$ | 287 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 18.5 مليون US$ | 0 US$ | 30.3 مليون US$ | 8.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.1 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 600 ألف US$ | 9.3 مليون US$ | 500 ألف US$ | 9.3 مليون US$ | 100 ألف US$ | 9.4 مليون US$ | 200 ألف US$ | 9.4 مليون US$ | 100 ألف US$ | 10.2 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -103 مليون US$ | 248 مليون US$ | -36.4 مليون US$ | 136 مليون US$ | 397 مليون US$ | 199 مليون US$ | -132 مليون US$ | -547 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | -6.94 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 61 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | 158 مليون US$ | 192 مليون US$ | 177 مليون US$ | 167 مليون US$ | 256 مليون US$ | 290 مليون US$ | 257 مليون US$ | 267 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 32.7 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 73.2 مليون US$ | 92.9 مليون US$ | 103 مليون US$ | 148 مليون US$ | 129 مليون US$ | 177 مليون US$ | 170 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 26.8 مليون US$ | -123 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 29.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -236 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -11.9 مليون US$ | -19.1 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | 65.4 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | -90.6 مليون US$ | -137 مليون US$ | 139 مليون US$ | -315 مليون US$ | -292 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 78.9 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 72.1 مليون US$ | 43 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | 80.8 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | -19 مليون US$ | 7.78 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 85 مليون US$ | 248 مليون US$ | 330 مليون US$ | 524 مليون US$ | 739 مليون US$ | 459 مليون US$ | 180 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 126 مليون US$ | 751 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -138 مليون US$ | -93.2 مليون US$ | -167 مليون US$ | -90 مليون US$ | -94.8 مليون US$ | -91.2 مليون US$ | -129 مليون US$ | -137 مليون US$ | -231 مليون US$ | -451 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -5.1 مليون US$ | 0 US$ | -594 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | -861 مليون US$ | -700 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | -38 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -291 مليون US$ | -634 مليون US$ | -270 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -279 مليون US$ | -366 مليون US$ | -603 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 8.2 مليون US$ | 601 مليون US$ | 252 مليون US$ | 424 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | 974 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1 مليار US$ | 465 مليون US$ | 265 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -30 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 42.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -426 مليون US$ | -127 مليون US$ | -780 مليون US$ | -988 مليون US$ | 1 مليون US$ | -226 مليون US$ | -874 مليون US$ | -114 مليون US$ | -84.1 مليون US$ | -786 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 442 مليون US$ | -6.4 مليون US$ | 480 مليون US$ | 532 مليون US$ | -500 ألف US$ | 852 مليون US$ | 461 مليون US$ | -323 مليون US$ | 68.4 مليون US$ | -74.5 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -200 مليون US$ | -276 مليون US$ | -544 مليون US$ | -176 مليون US$ | 0 US$ | -41.7 مليون US$ | -102 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -900 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.8 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -24 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | -283 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 457 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | 485 مليون US$ | 329 مليون US$ | -263 مليون US$ | 283 مليون US$ | 263 مليون US$ | -333 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -200 ألف US$ | 100 ألف US$ | -200 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 116 مليون US$ | 124 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | -135 مليون US$ | 476 مليون US$ | 516 مليون US$ | -431 مليون US$ | -422 مليون US$ | 84 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -53.1 مليون US$ | 154 مليون US$ | 164 مليون US$ | 438 مليون US$ | 644 مليون US$ | 368 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | -111 مليون US$ | -105 مليون US$ | 300 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 9.5 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 8.7 مليون US$ | 7.6 مليون US$ | 0 US$ | 57 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 1.3 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-K 2024-06-29
البيانات حتى 2026-11-01