الميزانية العمومية لـ Lumentum Holdings Inc. (LITE)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 13,757 موظف · الرئيس التنفيذي Michael E. Hurlston
- السعر
- 840.70 US$ -8.57%
- القيمة السوقية
- 76.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 75.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-08-17
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 4.22 US$
في نهاية Q4 '26 امتلكت Lumentum Holdings Inc. (LITE) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 2.74 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 1.67 مليار US$. إجمالي الأصول 7.31 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 2.66 مليار US$، وحقوق المساهمين 4.64 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 862 مليون US$ | 469 مليون US$ | 425 مليون US$ | 437 مليون US$ | 489 مليون US$ | 480 مليون US$ | 516 مليون US$ | 521 مليون US$ | 773 مليون US$ | 658 مليون US$ | 2.62 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 1.08 مليار US$ | 755 مليون US$ | 446 مليون US$ | 450 مليون US$ | 427 مليون US$ | 417 مليون US$ | 350 مليون US$ | 356 مليون US$ | 349 مليون US$ | 498 مليون US$ | 555 مليون US$ | 695 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 220 مليون US$ | 248 مليون US$ | 230 مليون US$ | 195 مليون US$ | 199 مليون US$ | 227 مليون US$ | 256 مليون US$ | 250 مليون US$ | 307 مليون US$ | 377 مليون US$ | 453 مليون US$ | 520 مليون US$ | |
| المخزون | 428 مليون US$ | 472 مليون US$ | 421 مليون US$ | 398 مليون US$ | 403 مليون US$ | 402 مليون US$ | 423 مليون US$ | 470 مليون US$ | 532 مليون US$ | 570 مليون US$ | 633 مليون US$ | 692 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 99.4 مليون US$ | 118 مليون US$ | 129 مليون US$ | 110 مليون US$ | 118 مليون US$ | 126 مليون US$ | 122 مليون US$ | 120 مليون US$ | 125 مليون US$ | 181 مليون US$ | 138 مليون US$ | 212 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.69 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 580 مليون US$ | 664 مليون US$ | 655 مليون US$ | 645 مليون US$ | 674 مليون US$ | 696 مليون US$ | 726 مليون US$ | 754 مليون US$ | 825 مليون US$ | 843 مليون US$ | 991 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | |
| الشهرة | 695 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 435 مليون US$ | 731 مليون US$ | 689 مليون US$ | 618 مليون US$ | 574 مليون US$ | 535 مليون US$ | 500 مليون US$ | 465 مليون US$ | 431 مليون US$ | 397 مليون US$ | 363 مليون US$ | 327 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 128 مليون US$ | 130 مليون US$ | 139 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 11 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 210 مليون US$ | 205 مليون US$ | 206 مليون US$ | 198 مليون US$ | 531 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 14.6 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 12 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 6 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.85 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 4.55 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | 7.03 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 135 مليون US$ | 163 مليون US$ | 133 مليون US$ | 126 مليون US$ | 163 مليون US$ | 185 مليون US$ | 195 مليون US$ | 225 مليون US$ | 279 مليون US$ | 347 مليون US$ | 393 مليون US$ | 567 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 110 مليون US$ | 126 مليون US$ | 120 مليون US$ | 99.6 مليون US$ | 88 مليون US$ | 87.8 مليون US$ | 88.2 مليون US$ | 95 مليون US$ | 69.3 مليون US$ | 85.3 مليون US$ | 161 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 316 مليون US$ | 320 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.8 مليون US$ | 9.8 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 10.7 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 1.6 مليون US$ | 900 ألف US$ | 800 ألف US$ | 600 ألف US$ | 600 ألف US$ | 700 ألف US$ | 700 ألف US$ | 700 ألف US$ | 2.7 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 7.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 9.7 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | 67.7 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 303 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 594 مليون US$ | 658 مليون US$ | 318 مليون US$ | 269 مليون US$ | 305 مليون US$ | 347 مليون US$ | 353 مليون US$ | 393 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.5 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 69.8 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 41.2 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | 43 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 12.7 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | 6 مليون US$ | 66 مليون US$ | 73 مليون US$ | 7.1 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 85.7 مليون US$ | 97.6 مليون US$ | 98.8 مليون US$ | 103 مليون US$ | 116 مليون US$ | 114 مليون US$ | 115 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | 111 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 2.64 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 191 مليون US$ | 189 مليون US$ | 183 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 3.23 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -409 مليون US$ | -508 مليون US$ | -635 مليون US$ | -887 مليون US$ | -970 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -861 مليون US$ | -857 مليون US$ | -779 مليون US$ | -635 مليون US$ | -7.8 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 5.2 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | 9.3 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 9 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 9.4 مليون US$ | 7 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.31 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 957 مليون US$ | 896 مليون US$ | 872 مليون US$ | 880 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 781 مليون US$ | 847 مليون US$ | 2.97 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.87 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.01 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 696 مليون US$ | -372 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 273 مليون US$ | 397 مليون US$ | 433 مليون US$ | 298 مليون US$ | 774 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 859 مليون US$ | 437 مليون US$ | 521 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 282 مليون US$ | 314 مليون US$ | 336 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 450 مليون US$ | 356 مليون US$ | 695 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 166 مليون US$ | 197 مليون US$ | 238 مليون US$ | 234 مليون US$ | 213 مليون US$ | 262 مليون US$ | 246 مليون US$ | 195 مليون US$ | 250 مليون US$ | 520 مليون US$ | |
| المخزون | 145 مليون US$ | 154 مليون US$ | 229 مليون US$ | 189 مليون US$ | 196 مليون US$ | 250 مليون US$ | 409 مليون US$ | 398 مليون US$ | 470 مليون US$ | 692 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 40.7 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 110 مليون US$ | 120 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 930 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 274 مليون US$ | 307 مليون US$ | 433 مليون US$ | 472 مليون US$ | 429 مليون US$ | 434 مليون US$ | 567 مليون US$ | 645 مليون US$ | 754 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | |
| الشهرة | 11.4 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 369 مليون US$ | 369 مليون US$ | 369 مليون US$ | 369 مليون US$ | 695 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 10.1 مليون US$ | 7 مليون US$ | 395 مليون US$ | 317 مليون US$ | 241 مليون US$ | 156 مليون US$ | 459 مليون US$ | 618 مليون US$ | 465 مليون US$ | 327 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 3.9 مليون US$ | 126 مليون US$ | 170 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | 27 مليون US$ | 116 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 210 مليون US$ | 531 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 3.7 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 4 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 303 مليون US$ | 454 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.23 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 115 مليون US$ | 127 مليون US$ | 161 مليون US$ | 151 مليون US$ | 117 مليون US$ | 157 مليون US$ | 169 مليون US$ | 126 مليون US$ | 225 مليون US$ | 567 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 60.3 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | 111 مليون US$ | 82.3 مليون US$ | 93.1 مليون US$ | 99.3 مليون US$ | 95.6 مليون US$ | 99.6 مليون US$ | 95 مليون US$ | 211 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | 391 مليون US$ | 410 مليون US$ | 312 مليون US$ | 0 US$ | 10.6 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 700 ألف US$ | 700 ألف US$ | 8.7 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 26 مليون US$ | 28 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 6.9 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 600 ألف US$ | 0 US$ | 2.1 مليون US$ | 600 ألف US$ | 700 ألف US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 2.2 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 5.1 مليون US$ | 7.8 مليون US$ | 8 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 91.5 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 184 مليون US$ | 214 مليون US$ | 294 مليون US$ | 283 مليون US$ | 665 مليون US$ | 717 مليون US$ | 634 مليون US$ | 269 مليون US$ | 393 مليون US$ | 2.48 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 318 مليون US$ | 334 مليون US$ | 836 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 790 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 40.5 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 400 ألف US$ | 0 US$ | 57.6 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | 43 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 3.3 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 2.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 300 ألف US$ | 55.9 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | 7.1 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 73.3 مليون US$ | 68.1 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 36 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | 91.4 مليون US$ | 103 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 394 مليون US$ | 406 مليون US$ | 926 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 914 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 183 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 578 مليون US$ | 620 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -83.2 مليون US$ | 166 مليون US$ | 129 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | 221 مليون US$ | -129 مليون US$ | -341 مليون US$ | -887 مليون US$ | -861 مليون US$ | -7.8 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 7.4 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 7.1 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | 400 ألف US$ | 4.1 مليون US$ | 9.3 مليون US$ | 9 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 655 مليون US$ | 962 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 957 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 318 مليون US$ | 342 مليون US$ | 841 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 44.6 مليون US$ | -55.4 مليون US$ | 409 مليون US$ | 891 مليون US$ | 466 مليون US$ | 646 مليون US$ | 2.01 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | -372 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-K 2024-06-29
البيانات حتى 2026-11-01