قائمة التدفقات النقدية لـ Kuaishou Technology (KUAISHOU)
HKSE · Communication Services · Internet Content & Information · 24,202 موظف · الرئيس التنفيذي Yi Xiao Cheng
- السعر
- 27.52 HK$ +3.77%
- القيمة السوقية
- 118 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 127 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-24
في Q2 '26 حققت Kuaishou Technology (KUAISHOU) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 5.92 مليار CN¥، واستثمرت 12.1 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 18 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.74 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.18 مليار CN¥ | 3.61 مليار CN¥ | 4.12 مليار CN¥ | 3.98 مليار CN¥ | 3.27 مليار CN¥ | 3.97 مليار CN¥ | 3.98 مليار CN¥ | 4.92 مليار CN¥ | 4.49 مليار CN¥ | 5.23 مليار CN¥ | 2.9 مليار CN¥ | 3.15 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.81 مليار CN¥ | 1.78 مليار CN¥ | 1.72 مليار CN¥ | 1.76 مليار CN¥ | 1.79 مليار CN¥ | 1.88 مليار CN¥ | 1.57 مليار CN¥ | 1.73 مليار CN¥ | 1.86 مليار CN¥ | 2.03 مليار CN¥ | 2.17 مليار CN¥ | 2.61 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 871 مليون CN¥ | 653 مليون CN¥ | 292 مليون CN¥ | 723 مليون CN¥ | 698 مليون CN¥ | 636 مليون CN¥ | 604 مليون CN¥ | 716 مليون CN¥ | 651 مليون CN¥ | 669 مليون CN¥ | 533 مليون CN¥ | 778 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 CN¥ | 2.4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 3.38 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.5 مليار CN¥ | 875 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.81 مليار CN¥ | -3.53 مليار CN¥ | -332 مليون CN¥ | 1.15 مليار CN¥ | 1.99 مليار CN¥ | -1.23 مليار CN¥ | -2.64 مليار CN¥ | 2.4 مليار CN¥ | -829 مليون CN¥ | -1.54 مليار CN¥ | -2.48 مليار CN¥ | -613 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.67 مليار CN¥ | 4.91 مليار CN¥ | 5.8 مليار CN¥ | 7.61 مليار CN¥ | 7.74 مليار CN¥ | 8.64 مليار CN¥ | 3.51 مليار CN¥ | 9.77 مليار CN¥ | 7.67 مليار CN¥ | 7.27 مليار CN¥ | 3.13 مليار CN¥ | 5.92 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 1.89 مليار CN¥ | -4.9 مليار CN¥ | -1.4 مليار CN¥ | -977 مليون CN¥ | 2.38 مليار CN¥ | -8.06 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5.3 مليار CN¥ | -14.9 مليار CN¥ | -12.1 مليار CN¥ | 12.1 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -8.95 مليار CN¥ | -1.87 مليار CN¥ | -3.5 مليار CN¥ | -12.9 مليار CN¥ | -12.8 مليار CN¥ | -7.54 مليار CN¥ | -5.28 مليار CN¥ | -11.6 مليار CN¥ | -3.75 مليار CN¥ | 12.8 مليار CN¥ | -11.9 مليار CN¥ | -20.8 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -7.07 مليار CN¥ | -6.77 مليار CN¥ | -4.9 مليار CN¥ | -13.8 مليار CN¥ | -10.4 مليار CN¥ | -7.54 مليار CN¥ | -5.28 مليار CN¥ | -11.6 مليار CN¥ | -9.05 مليار CN¥ | -2.09 مليار CN¥ | -24 مليار CN¥ | -8.73 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.65 مليار CN¥ | -385 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.5 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 21.4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -70 مليون CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | -542 مليون CN¥ | -10 مليون CN¥ | -4.88 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.93 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.8 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.47 مليار CN¥ | 4.83 مليار CN¥ | 46 مليون CN¥ | 7.58 مليار CN¥ | 3.76 مليار CN¥ | 4 مليار CN¥ | 599 مليون CN¥ | 2.58 مليار CN¥ | 505 مليون CN¥ | -2.15 مليار CN¥ | -273 مليون CN¥ | 3.19 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.54 مليار CN¥ | 3.53 مليار CN¥ | -2.81 مليار CN¥ | 6.65 مليار CN¥ | 3.75 مليار CN¥ | -884 مليون CN¥ | 599 مليون CN¥ | 2.58 مليار CN¥ | 2.01 مليار CN¥ | -6.88 مليار CN¥ | 21.1 مليار CN¥ | 3.19 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -13 مليون CN¥ | -30 مليون CN¥ | 11 مليون CN¥ | 2 مليون CN¥ | -64 مليون CN¥ | 19 مليون CN¥ | 103 مليون CN¥ | 321 مليون CN¥ | -16 مليون CN¥ | -35 مليون CN¥ | -81 مليون CN¥ | -86 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -1.95 مليار CN¥ | 1.63 مليار CN¥ | -1.9 مليار CN¥ | 433 مليون CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 231 مليون CN¥ | -12.7 مليار CN¥ | 1.07 مليار CN¥ | 12.9 مليار CN¥ | -1.74 مليار CN¥ | 225 مليون CN¥ | 291 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 9.56 مليار CN¥ | 10 مليون CN¥ | 4.4 مليار CN¥ | 6.63 مليار CN¥ | 10.1 مليار CN¥ | 577 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2.37 مليار CN¥ | -7.68 مليار CN¥ | -8.98 مليار CN¥ | 18 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | -19.9 مليار CN¥ | -12.4 مليار CN¥ | -19.3 مليار CN¥ | -117 مليار CN¥ | -79.1 مليار CN¥ | -12.5 مليار CN¥ | 6.89 مليار CN¥ | 15.3 مليار CN¥ | 18.1 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 116 مليون CN¥ | 1.18 مليار CN¥ | 2.16 مليار CN¥ | 4.86 مليار CN¥ | 6.89 مليار CN¥ | 6.57 مليار CN¥ | 7.2 مليار CN¥ | 7.14 مليار CN¥ | 7.2 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 297 مليون CN¥ | 702 مليون CN¥ | 742 مليون CN¥ | 1.84 مليار CN¥ | 7.83 مليار CN¥ | 6.25 مليار CN¥ | 3.57 مليار CN¥ | 2.35 مليار CN¥ | 2.63 مليار CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -64 مليون CN¥ | -212 مليون CN¥ | -826 مليون CN¥ | -1.13 مليار CN¥ | -1.37 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.08 مليار CN¥ | 565 مليون CN¥ | 5.17 مليار CN¥ | 6.9 مليار CN¥ | 8.53 مليار CN¥ | 1.23 مليار CN¥ | 4.86 مليار CN¥ | 3.38 مليار CN¥ | 339 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 20.6 مليار CN¥ | 12 مليار CN¥ | 20 مليار CN¥ | 107 مليار CN¥ | 51.7 مليار CN¥ | 672 مليون CN¥ | -1.74 مليار CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.06 مليار CN¥ | 1.82 مليار CN¥ | 8.02 مليار CN¥ | 2.29 مليار CN¥ | -5.52 مليار CN¥ | 2.2 مليار CN¥ | 20.8 مليار CN¥ | 29.8 مليار CN¥ | 27 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -376 مليون CN¥ | -2.87 مليار CN¥ | -2.55 مليار CN¥ | -5.91 مليار CN¥ | -7.76 مليار CN¥ | -4.62 مليار CN¥ | -4.9 مليار CN¥ | -8.06 مليار CN¥ | -14.6 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | -485 مليون CN¥ | -32.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 261 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 21.4 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -5.9 مليار CN¥ | -18.1 مليار CN¥ | -59 مليار CN¥ | -63.8 مليار CN¥ | -86.3 مليار CN¥ | -62.9 مليار CN¥ | -74.1 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -141 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.38 مليار CN¥ | 15.8 مليار CN¥ | 51.5 مليار CN¥ | 64.8 مليار CN¥ | 75.6 مليار CN¥ | 49.9 مليار CN¥ | 58.8 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 129 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 256 ألف CN¥ | 315 ألف CN¥ | 6.32 مليون CN¥ | 23.8 مليون CN¥ | 76.8 مليون CN¥ | 70.3 مليون CN¥ | 322 مليون CN¥ | -36.7 مليار CN¥ | -487 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.9 مليار CN¥ | -5.62 مليار CN¥ | -10.1 مليار CN¥ | -4.87 مليار CN¥ | -18.4 مليار CN¥ | -17.5 مليار CN¥ | -19.9 مليار CN¥ | -36.7 مليار CN¥ | -26.4 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -642 مليون CN¥ | -1.65 مليار CN¥ | -2.75 مليار CN¥ | -1.48 مليار CN¥ | 7.52 مليار CN¥ | 32.3 مليار CN¥ | 5.19 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | -4.88 مليار CN¥ | -2.85 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.75 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -61.6 مليون CN¥ | -267 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -20.2 مليون CN¥ | -2.75 مليار CN¥ | -3.06 مليار CN¥ | -7.59 مليار CN¥ | -20.7 مليار CN¥ | -3.72 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.36 مليار CN¥ | 6.03 مليار CN¥ | 698 مليون CN¥ | 19.3 مليار CN¥ | 36.5 مليار CN¥ | -4.48 مليار CN¥ | -1.36 مليار CN¥ | 6.71 مليار CN¥ | -1.88 مليار CN¥ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -129 مليون CN¥ | 452 مليون CN¥ | 56.3 مليون CN¥ | -316 مليون CN¥ | -399 مليون CN¥ | 494 مليون CN¥ | 79 مليون CN¥ | -32 مليون CN¥ | 482 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 1.39 مليار CN¥ | 2.68 مليار CN¥ | -1.37 مليار CN¥ | 16.4 مليار CN¥ | 12.2 مليار CN¥ | -19.3 مليار CN¥ | -369 مليون CN¥ | -208 مليون CN¥ | -746 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.68 مليار CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | 5.47 مليار CN¥ | -3.62 مليار CN¥ | -13.3 مليار CN¥ | -2.42 مليار CN¥ | 15.9 مليار CN¥ | 21.7 مليار CN¥ | 12.4 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.