قائمة التدفقات النقدية لـ Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 4,300 موظف · الرئيس التنفيذي Eric DeMarco
- السعر
- 41.09 US$ -5.74%
- القيمة السوقية
- 7.71 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.47 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.21 US$
في Q2 '26 حققت Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -9.9 مليون US$، واستثمرت 17.2 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -27.1 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -129 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 8.7 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 11.2 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 6.4 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | 6.8 مليون US$ | 8.7 مليون US$ | 8.6 مليون US$ | 9.1 مليون US$ | -26.4 مليون US$ | 0 US$ | 31.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 100 ألف US$ | 2.4 مليون US$ | 0 US$ | 100 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 100 ألف US$ | 1.2 مليون US$ | 900 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -21 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -9.4 مليون US$ | -56 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | -7 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -75.8 مليون US$ | -73.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 200 ألف US$ | 3.4 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | 100 ألف US$ | 200 ألف US$ | 31.2 مليون US$ | 200 ألف US$ | 100 ألف US$ | -39 مليون US$ | 65.7 مليون US$ | 14 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -100 ألف US$ | 67.4 مليون US$ | 700 ألف US$ | -2.7 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -9.9 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -14.2 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -28 مليون US$ | 71.1 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 300 ألف US$ | 0 US$ | -11.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -343 مليون US$ | -3.6 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | -2 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13.5 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 100 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -83.3 مليون US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -14.1 مليون US$ | -19 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -28 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -365 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 5.3 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | -2.8 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | -3 مليون US$ | -181 مليون US$ | -400 ألف US$ | -900 ألف US$ | -1.1 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -100 ألف US$ | -15.1 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | -100 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -900 ألف US$ | -800 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -200 ألف US$ | 0 US$ | 334 مليون US$ | 0 US$ | -200 ألف US$ | 0 US$ | -16.2 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | 5.3 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | -54.6 مليون US$ | -600 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 8.7 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | 283 مليون US$ | -3.6 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | -3 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | 551 مليون US$ | -176 مليون US$ | 500 ألف US$ | 1.3 مليار US$ | -7.2 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -500 ألف US$ | 800 ألف US$ | -600 ألف US$ | -200 ألف US$ | 900 ألف US$ | -1.2 مليون US$ | 700 ألف US$ | 1.3 مليون US$ | -300 ألف US$ | -700 ألف US$ | -1.1 مليون US$ | 600 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -6 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 266 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | -65.6 مليون US$ | 520 مليون US$ | -218 مليون US$ | -5.3 مليون US$ | 904 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -14.3 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -9.2 مليون US$ | 32 مليون US$ | -51.8 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -41.3 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 800 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 900 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -60.5 مليون US$ | -42.7 مليون US$ | -3.5 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 79.4 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | -36.9 مليون US$ | -8.9 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 22.8 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 34 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.1 مليون US$ | 7.8 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | 11 مليون US$ | 21 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 4.7 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -400 ألف US$ | 0 US$ | -78.2 مليون US$ | -400 ألف US$ | 0 US$ | 2.5 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.1 مليون US$ | -48.1 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | -83.2 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -53.4 مليون US$ | -168 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 13.4 مليون US$ | 44 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | -400 ألف US$ | 3.8 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 700 ألف US$ | 36.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -12.4 مليون US$ | -27 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 30 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | -42.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -9.2 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | -35.9 مليون US$ | -46.5 مليون US$ | -45.4 مليون US$ | -52.4 مليون US$ | -58.2 مليون US$ | -95.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -5.1 مليون US$ | 700 ألف US$ | -2.9 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | -51.5 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -132 مليون US$ | 300 ألف US$ | -11.5 مليون US$ | 12 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 400 ألف US$ | 700 ألف US$ | 66 مليون US$ | 300 ألف US$ | 100 ألف US$ | 6.7 مليون US$ | 200 ألف US$ | 8.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -13.9 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | -43.7 مليون US$ | -87.3 مليون US$ | -52.1 مليون US$ | -177 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | -69.7 مليون US$ | -88.3 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -15.1 مليون US$ | -150 مليون US$ | -800 ألف US$ | -500 ألف US$ | 3.9 مليون US$ | -6.1 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | -43.9 مليون US$ | -187 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -1.1 مليون US$ | -900 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -12.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2 مليون US$ | -5.9 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | -9.1 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | -9.2 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 63.1 مليون US$ | 113 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 248 مليون US$ | -9.3 مليون US$ | -63.3 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | 278 مليون US$ | 361 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -300 ألف US$ | 500 ألف US$ | -500 ألف US$ | -200 ألف US$ | 1.9 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | -1.7 مليون US$ | 800 ألف US$ | -1.1 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 40.6 مليون US$ | 60.5 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | 209 مليون US$ | -32.1 مليون US$ | -268 مليون US$ | -8.5 مليون US$ | 257 مليون US$ | 231 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -21.6 مليون US$ | -53.5 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -71.1 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | -8.5 مليون US$ | -137 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 1.5 مليون US$ | 0 US$ | 2.5 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 6.5 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 20.5 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02