الميزانية العمومية لـ Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 4,300 موظف · الرئيس التنفيذي Eric DeMarco
- السعر
- 41.09 US$ -5.74%
- القيمة السوقية
- 7.71 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.47 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.21 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.44 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 194 مليون US$. إجمالي الأصول 4.09 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 663 مليون US$، وحقوق المساهمين 3.43 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 42.2 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | 339 مليون US$ | 308 مليون US$ | 302 مليون US$ | 329 مليون US$ | 264 مليون US$ | 784 مليون US$ | 566 مليون US$ | 561 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 352 مليون US$ | 329 مليون US$ | 326 مليون US$ | 338 مليون US$ | 319 مليون US$ | 324 مليون US$ | 363 مليون US$ | 399 مليون US$ | 423 مليون US$ | 457 مليون US$ | 529 مليون US$ | 577 مليون US$ | |
| المخزون | 150 مليون US$ | 156 مليون US$ | 160 مليون US$ | 155 مليون US$ | 159 مليون US$ | 162 مليون US$ | 176 مليون US$ | 178 مليون US$ | 180 مليون US$ | 188 مليون US$ | 226 مليون US$ | 236 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 41.9 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 39 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 54.2 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | 69.3 مليون US$ | 82.2 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 604 مليون US$ | 594 مليون US$ | 872 مليون US$ | 851 مليون US$ | 838 مليون US$ | 872 مليون US$ | 864 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 278 مليون US$ | 289 مليون US$ | 294 مليون US$ | 313 مليون US$ | 320 مليون US$ | 326 مليون US$ | 343 مليون US$ | 352 مليون US$ | 385 مليون US$ | 405 مليون US$ | 460 مليون US$ | 470 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 7 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | |
| الشهرة | 558 مليون US$ | 569 مليون US$ | 569 مليون US$ | 569 مليون US$ | 569 مليون US$ | 569 مليون US$ | 597 مليون US$ | 599 مليون US$ | 595 مليون US$ | 596 مليون US$ | 884 مليون US$ | 871 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 50.7 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | 60.2 مليون US$ | 58.1 مليون US$ | 55.9 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 220 مليون US$ | 221 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 99.6 مليون US$ | 118 مليون US$ | 120 مليون US$ | 123 مليون US$ | 129 مليون US$ | 130 مليون US$ | 139 مليون US$ | 147 مليون US$ | 150 مليون US$ | 144 مليون US$ | 162 مليون US$ | 159 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 986 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.59 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 57.4 مليون US$ | 63.1 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | 61 مليون US$ | 82 مليون US$ | 82.7 مليون US$ | 97.6 مليون US$ | 66.2 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | 112 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 42.1 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | 66.8 مليون US$ | 60.5 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | 188 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 79.4 مليون US$ | 102 مليون US$ | 97.5 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | 76.3 مليون US$ | 82 مليون US$ | 77.3 مليون US$ | 64.2 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | 108 مليون US$ | 93.6 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 72 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 79.8 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | 84.9 مليون US$ | 86.4 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | 75.2 مليون US$ | 91.3 مليون US$ | 113 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 263 مليون US$ | 293 مليون US$ | 288 مليون US$ | 272 مليون US$ | 261 مليون US$ | 297 مليون US$ | 305 مليون US$ | 322 مليون US$ | 287 مليون US$ | 311 مليون US$ | 411 مليون US$ | 425 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 234 مليون US$ | 219 مليون US$ | 179 مليون US$ | 180 مليون US$ | 177 مليون US$ | 175 مليون US$ | 172 مليون US$ | 170 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 43 مليون US$ | 88.7 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | 97 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | 119 مليون US$ | 130 مليون US$ | 167 مليون US$ | 175 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 77.9 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 83.1 مليون US$ | 99 مليون US$ | 99.8 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 38 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 63 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 355 مليون US$ | 342 مليون US$ | 298 مليون US$ | 313 مليون US$ | 309 مليون US$ | 301 مليون US$ | 312 مليون US$ | 303 مليون US$ | 154 مليون US$ | 160 مليون US$ | 222 مليون US$ | 238 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 618 مليون US$ | 634 مليون US$ | 586 مليون US$ | 585 مليون US$ | 570 مليون US$ | 598 مليون US$ | 617 مليون US$ | 626 مليون US$ | 442 مليون US$ | 471 مليون US$ | 633 مليون US$ | 663 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 0 US$ | 0 US$ | 200 ألف US$ | 200 ألف US$ | 200 ألف US$ | 200 ألف US$ | 200 ألف US$ | 200 ألف US$ | 200 ألف US$ | 200 ألف US$ | 200 ألف US$ | 200 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -683 مليون US$ | -680 مليون US$ | -679 مليون US$ | -671 مليون US$ | -668 مليون US$ | -664 مليون US$ | -659 مليون US$ | -657 مليون US$ | -648 مليون US$ | -642 مليون US$ | -630 مليون US$ | -626 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 2.5 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 300 ألف US$ | -500 ألف US$ | 100 ألف US$ | 2.8 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 600 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 953 مليون US$ | 976 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 289 مليون US$ | 321 مليون US$ | 226 مليون US$ | 225 مليون US$ | 221 مليون US$ | 282 مليون US$ | 283 مليون US$ | 279 مليون US$ | 134 مليون US$ | 146 مليون US$ | 185 مليون US$ | 194 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 247 مليون US$ | 249 مليون US$ | -113 مليون US$ | -82.9 مليون US$ | -80.7 مليون US$ | -47.3 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | -504 مليون US$ | -432 مليون US$ | -415 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 69.1 مليون US$ | 130 مليون US$ | 183 مليون US$ | 173 مليون US$ | 381 مليون US$ | 349 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | 329 مليون US$ | 561 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 234 مليون US$ | 212 مليون US$ | 237 مليون US$ | 264 مليون US$ | 272 مليون US$ | 285 مليون US$ | 328 مليون US$ | 329 مليون US$ | 324 مليون US$ | 457 مليون US$ | |
| المخزون | 55.4 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | 126 مليون US$ | 156 مليون US$ | 162 مليون US$ | 188 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 5.7 مليون US$ | 68.5 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 15 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 39 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 373 مليون US$ | 471 مليون US$ | 495 مليون US$ | 522 مليون US$ | 765 مليون US$ | 758 مليون US$ | 583 مليون US$ | 594 مليون US$ | 872 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 49.8 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 159 مليون US$ | 187 مليون US$ | 207 مليون US$ | 261 مليون US$ | 289 مليون US$ | 326 مليون US$ | 405 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | -37.4 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | |
| الشهرة | 485 مليون US$ | 461 مليون US$ | 426 مليون US$ | 456 مليون US$ | 484 مليون US$ | 494 مليون US$ | 558 مليون US$ | 569 مليون US$ | 569 مليون US$ | 596 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 32.6 مليون US$ | 22 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | 43 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 37.4 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 7.7 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | 84.4 مليون US$ | 87.5 مليون US$ | 95 مليون US$ | 118 مليون US$ | 130 مليون US$ | 144 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 576 مليون US$ | 553 مليون US$ | 515 مليون US$ | 664 مليون US$ | 798 مليون US$ | 831 مليون US$ | 969 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 949 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 52.7 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | 63.1 مليون US$ | 82 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 53.6 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 60.5 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 1 مليون US$ | 800 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 41.8 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 34 مليون US$ | 58.1 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 102 مليون US$ | 76.3 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 47.4 مليون US$ | 68 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 63.1 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 86.4 مليون US$ | 91.3 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 197 مليون US$ | 189 مليون US$ | 165 مليون US$ | 183 مليون US$ | 198 مليون US$ | 221 مليون US$ | 234 مليون US$ | 293 مليون US$ | 297 مليون US$ | 311 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 431 مليون US$ | 294 مليون US$ | 294 مليون US$ | 295 مليون US$ | 301 مليون US$ | 297 مليون US$ | 250 مليون US$ | 219 مليون US$ | 175 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 37.6 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 88.7 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | 130 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | -13.6 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 17.3 مليون US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 27.4 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 81.5 مليون US$ | 85.5 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 476 مليون US$ | 324 مليون US$ | 326 مليون US$ | 414 مليون US$ | 425 مليون US$ | 408 مليون US$ | 370 مليون US$ | 342 مليون US$ | 301 مليون US$ | 160 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 672 مليون US$ | 513 مليون US$ | 491 مليون US$ | 597 مليون US$ | 623 مليون US$ | 629 مليون US$ | 604 مليون US$ | 634 مليون US$ | 598 مليون US$ | 471 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 200 ألف US$ | 200 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -678 مليون US$ | -721 مليون US$ | -725 مليون US$ | -712 مليون US$ | -632 مليون US$ | -634 مليون US$ | -671 مليون US$ | -680 مليون US$ | -664 مليون US$ | -642 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.7 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | -700 ألف US$ | -400 ألف US$ | 1.4 مليون US$ | 600 ألف US$ | -800 ألف US$ | 1.7 مليون US$ | -500 ألف US$ | 2.1 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 276 مليون US$ | 512 مليون US$ | 519 مليون US$ | 574 مليون US$ | 925 مليون US$ | 945 مليون US$ | 936 مليون US$ | 976 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 2 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 432 مليون US$ | 294 مليون US$ | 294 مليون US$ | 343 مليون US$ | 349 مليون US$ | 340 مليون US$ | 302 مليون US$ | 321 مليون US$ | 282 مليون US$ | 146 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 363 مليون US$ | 164 مليون US$ | 112 مليون US$ | 170 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -9.9 مليون US$ | 221 مليون US$ | 249 مليون US$ | -47.3 مليون US$ | -415 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02