قائمة التدفقات النقدية لـ Karman Holdings Inc. (KRMN)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 1,400 موظف · الرئيس التنفيذي Jonathan Rambeau
- السعر
- 39.95 US$ -4.17%
- القيمة السوقية
- 5.29 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.12 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-11
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.15 US$
في Q2 '26 حققت Karman Holdings Inc. (KRMN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -3.18 مليون US$، واستثمرت 14.5 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -17.7 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -27.7 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||||
| صافي الدخل | 4.7 مليون US$ | 2.12 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | 4.29 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | -4.8 مليون US$ | 6.81 مليون US$ | 7.64 مليون US$ | 7.71 مليون US$ | 7.79 مليون US$ | 14 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.09 مليون US$ | 7.35 مليون US$ | 8.31 مليون US$ | 8.14 مليون US$ | 9.01 مليون US$ | 9.46 مليون US$ | 9.72 مليون US$ | 11 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 367 ألف US$ | 251 ألف US$ | 246 ألف US$ | 248 ألف US$ | 247 ألف US$ | 1.41 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.44 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -9.39 مليون US$ | -1.31 مليون US$ | -3.94 مليون US$ | -3.44 مليون US$ | -2.82 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | -1.79 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | 5.39 مليون US$ | -2.08 مليون US$ | -171 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.07 مليون US$ | -5.27 مليون US$ | -3.95 مليون US$ | -931 ألف US$ | 184 ألف US$ | -21.8 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.28 مليون US$ | -76 ألف US$ | 872 ألف US$ | 1.57 مليون US$ | -742 ألف US$ | 1.04 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 215 ألف US$ | -4.52 مليون US$ | 621 ألف US$ | 1.04 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.12 مليون US$ | 3.07 مليون US$ | 6.14 مليون US$ | 9.87 مليون US$ | 7.56 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | 131 ألف US$ | 8.71 مليون US$ | 209 ألف US$ | -3.18 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -12.1 مليون US$ | -1.62 مليون US$ | -5.09 مليون US$ | -4.55 مليون US$ | -4.11 مليون US$ | -5.04 مليون US$ | -3.63 مليون US$ | -6.97 مليون US$ | -4.7 مليون US$ | -7.38 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -30.7 مليون US$ | 0 US$ | -148 ألف US$ | -456 ألف US$ | 0 US$ | -126 مليون US$ | 0 US$ | -85.7 مليون US$ | -210 مليون US$ | 150 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 116 ألف US$ | 306 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | 0 US$ | 387 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -12.1 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -5.09 مليون US$ | -4.58 مليون US$ | -4.26 مليون US$ | -11 مليون US$ | -130 مليون US$ | -6.97 مليون US$ | -90.4 مليون US$ | -218 مليون US$ | -14 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 11.1 مليون US$ | 32 مليون US$ | -3.55 مليون US$ | -2.24 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | -1.93 مليون US$ | -37.1 مليون US$ | 262 مليون US$ | -2.02 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -146 ألف US$ | -37 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -40.6 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | -37 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -6.25 مليون US$ | -926 ألف US$ | -38 ألف US$ | -40 ألف US$ | -800 ألف US$ | 1.47 مليون US$ | -6.54 مليون US$ | 0 US$ | 133 مليون US$ | -4.87 مليون US$ | -2.91 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 4.67 مليون US$ | 31 مليون US$ | -3.59 مليون US$ | -2.28 مليون US$ | 562 ألف US$ | 127 مليون US$ | 61 مليون US$ | -1.93 مليون US$ | 96.9 مليون US$ | 257 مليون US$ | -4.92 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -280 ألف US$ | 1.74 مليون US$ | -2.53 مليون US$ | 3.01 مليون US$ | 3.86 مليون US$ | 102 مليون US$ | -86.2 مليون US$ | -8.77 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -4.95 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | 1.06 مليون US$ | 5.32 مليون US$ | 3.45 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -21 مليون US$ | -6.84 مليون US$ | 4.01 مليون US$ | -7.17 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.66 مليون US$ | 6.7 مليون US$ | 2.39 مليون US$ | 4.17 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 8.28 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 11.4 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | 11 مليون US$ | 9.07 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 11 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | -14.1 مليون US$ | 4.36 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 35 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 42.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.6 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | 993 ألف US$ | 1.41 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -9.81 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -21.3 مليون US$ | -4.57 مليون US$ | -9.96 مليون US$ | -93.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.77 مليون US$ | 2.77 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | -863 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -5.89 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| النفقات الرأسمالية | -21.3 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -31.3 مليون US$ | -212 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 10.4 ألف US$ | 563 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 306 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -21.3 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | -238 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -14.9 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 127 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -109 ألف US$ | -789 ألف US$ | -156 ألف US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -109 ألف US$ | -789 ألف US$ | -156 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 109 ألف US$ | -5.46 مليون US$ | -1.61 مليون US$ | 1.48 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 16.7 مليون US$ | -5.29 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 283 مليون US$ | |
| الملخص | |||||
| صافي التغير في النقد | -10.4 مليون US$ | -1.17 مليون US$ | 6.08 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -27.2 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | -42.5 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4.94 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | 0 US$ | 16.9 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 35.6 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
البيانات حتى 2026-11-02