الميزانية العمومية لـ Karman Holdings Inc. (KRMN)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 1,400 موظف · الرئيس التنفيذي Jonathan Rambeau
- السعر
- 39.95 US$ -4.17%
- القيمة السوقية
- 5.29 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.12 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-11
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.15 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Karman Holdings Inc. (KRMN) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 51.7 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 875 مليون US$. إجمالي الأصول 1.44 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 1.02 مليار US$، وحقوق المساهمين 421 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 5.45 مليون US$ | 5.45 مليون US$ | 7.67 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 114 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 34 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 140 مليون US$ | 0 US$ | 158 مليون US$ | 162 مليون US$ | 170 مليون US$ | 191 مليون US$ | 217 مليون US$ | 235 مليون US$ | 268 مليون US$ | 302 مليون US$ | |
| المخزون | 9.84 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9.88 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | -5.45 مليون US$ | 8.31 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 7.52 مليون US$ | 8.38 مليون US$ | 9.36 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 158 مليون US$ | 0 US$ | 174 مليون US$ | 202 مليون US$ | 302 مليون US$ | 242 مليون US$ | 261 مليون US$ | 291 مليون US$ | 370 مليون US$ | 385 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 127 مليون US$ | 0 US$ | 135 مليون US$ | 137 مليون US$ | 137 مليون US$ | 152 مليون US$ | 154 مليون US$ | 168 مليون US$ | 200 مليون US$ | 274 مليون US$ | |
| الشهرة | 217 مليون US$ | 0 US$ | 225 مليون US$ | 225 مليون US$ | 225 مليون US$ | 302 مليون US$ | 302 مليون US$ | 353 مليون US$ | 439 مليون US$ | 498 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 208 مليون US$ | 0 US$ | 213 مليون US$ | 209 مليون US$ | 205 مليون US$ | 251 مليون US$ | 245 مليون US$ | 286 مليون US$ | 400 مليون US$ | 327 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.07 مليون US$ | 0 US$ | 1.16 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | 6.78 مليون US$ | 6.76 مليون US$ | 6.67 مليون US$ | 8.03 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 553 مليون US$ | 0 US$ | 575 مليون US$ | 572 مليون US$ | 574 مليون US$ | 712 مليون US$ | 708 مليون US$ | 813 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 711 مليون US$ | 0 US$ | 748 مليون US$ | 774 مليون US$ | 875 مليون US$ | 954 مليون US$ | 968 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 21 مليون US$ | 0 US$ | 26.2 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 12.5 مليون US$ | 0 US$ | 6.52 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 8.29 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 6.26 مليون US$ | 0 US$ | 6.26 مليون US$ | 7.14 مليون US$ | 7.14 مليون US$ | 2.82 مليون US$ | 2.82 مليون US$ | 3.84 مليون US$ | 5.61 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 7.57 مليون US$ | 0 US$ | 18.3 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 5.3 مليون US$ | 5.11 مليون US$ | 2.08 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 36.1 مليون US$ | 0 US$ | 27.2 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 26 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 3.54 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 1.06 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 0 US$ | 10.2 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 87.1 مليون US$ | 0 US$ | 93 مليون US$ | 115 مليون US$ | 90.3 مليون US$ | 88.2 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | 88.7 مليون US$ | 105 مليون US$ | 108 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 318 مليون US$ | 0 US$ | 349 مليون US$ | 352 مليون US$ | 325 مليون US$ | 396 مليون US$ | 395 مليون US$ | 495 مليون US$ | 752 مليون US$ | 751 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 81.4 مليون US$ | 0 US$ | 82.7 مليون US$ | 83.3 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 79.8 مليون US$ | 81.9 مليون US$ | 102 مليون US$ | 111 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 36.9 مليون US$ | 0 US$ | 28.2 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 5 مليون US$ | -182 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | 2.77 مليون US$ | 2.75 مليون US$ | 2.48 مليون US$ | 2.42 مليون US$ | 7.65 مليون US$ | 6.93 مليون US$ | 6.89 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 441 مليون US$ | -182 مليون US$ | 461 مليون US$ | 463 مليون US$ | 436 مليون US$ | 504 مليون US$ | 508 مليون US$ | 633 مليون US$ | 907 مليون US$ | 915 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 528 مليون US$ | -182 مليون US$ | 554 مليون US$ | 578 مليون US$ | 526 مليون US$ | 592 مليون US$ | 599 مليون US$ | 721 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 203 مليون US$ | 0 US$ | 204 مليون US$ | 204 مليون US$ | 132 ألف US$ | 132 ألف US$ | 132 ألف US$ | 132 ألف US$ | 133 ألف US$ | 133 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -21 مليون US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | -8.34 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -6.33 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | 9.03 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 76.3 ألف US$ | 182 مليون US$ | 75.1 ألف US$ | 75.1 ألف US$ | 75 ألف US$ | 75 ألف US$ | 75 ألف US$ | 75 ألف US$ | 75 ألف US$ | 75 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 182 مليون US$ | 182 مليون US$ | 194 مليون US$ | 196 مليون US$ | 349 مليون US$ | 361 مليون US$ | 369 مليون US$ | 383 مليون US$ | 406 مليون US$ | 421 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 409 مليون US$ | 0 US$ | 443 مليون US$ | 448 مليون US$ | 420 مليون US$ | 486 مليون US$ | 484 مليون US$ | 587 مليون US$ | 867 مليون US$ | 875 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 404 مليون US$ | -5.45 مليون US$ | 435 مليون US$ | 436 مليون US$ | 306 مليون US$ | 458 مليون US$ | 465 مليون US$ | 553 مليون US$ | 793 مليون US$ | 824 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||
| النقد وما في حكمه | 6.63 مليون US$ | 5.45 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 34 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 109 مليون US$ | 140 مليون US$ | 162 مليون US$ | 235 مليون US$ | |
| المخزون | 2.27 مليون US$ | 9.84 مليون US$ | 9.88 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 12.2 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 120 مليون US$ | 158 مليون US$ | 202 مليون US$ | 291 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 122 مليون US$ | 127 مليون US$ | 137 مليون US$ | 207 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 563 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 217 مليون US$ | 217 مليون US$ | 225 مليون US$ | 353 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 222 مليون US$ | 208 مليون US$ | 209 مليون US$ | 286 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.21 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 563 مليون US$ | 553 مليون US$ | 572 مليون US$ | 851 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 683 مليون US$ | 711 مليون US$ | 774 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||
| الذمم الدائنة | 12.9 مليون US$ | 21 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 5.78 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 6.26 مليون US$ | 6.26 مليون US$ | 7.14 مليون US$ | 3.84 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 2.41 مليون US$ | 7.57 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 5.3 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 16.1 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 8.87 مليون US$ | 0 US$ | 12.5 مليون US$ | 5.09 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 58.3 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 115 مليون US$ | 88.7 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 320 مليون US$ | 318 مليون US$ | 352 مليون US$ | 495 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 71.1 مليون US$ | 81.4 مليون US$ | 83.3 مليون US$ | 81.9 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 47.6 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 86.4 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 7.78 مليون US$ | 5 مليون US$ | 2.77 مليون US$ | 7.65 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 447 مليون US$ | 441 مليون US$ | 463 مليون US$ | 671 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 505 مليون US$ | 528 مليون US$ | 578 مليون US$ | 760 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 203 مليون US$ | 203 مليون US$ | 204 مليون US$ | 132 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -25.4 مليون US$ | -21 مليون US$ | -8.34 مليون US$ | 9.03 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 75.9 ألف US$ | 76.3 ألف US$ | 75.1 ألف US$ | 75 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 178 مليون US$ | 182 مليون US$ | 196 مليون US$ | 383 مليون US$ | |
| الدين | |||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 404 مليون US$ | 409 مليون US$ | 448 مليون US$ | 587 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 397 مليون US$ | 404 مليون US$ | 436 مليون US$ | 553 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
البيانات حتى 2026-11-02