قائمة التدفقات النقدية لـ Kodiak Sciences Inc. (KOD)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 141 موظف · الرئيس التنفيذي Victor Perlroth
- السعر
- 99.18 US$ -1.22%
- القيمة السوقية
- 6.23 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-13
- التقرير القادم
- 2026-11-12 EPS المتوقع -1.06 US$
في Q2 '26 حققت Kodiak Sciences Inc. (KOD) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -46.2 مليون US$، واستثمرت 352 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -46.6 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -160 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -50 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | -43 مليون US$ | -45.1 مليون US$ | -43.9 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | -57.5 مليون US$ | -54.3 مليون US$ | -61.5 مليون US$ | -56.7 مليون US$ | -58.2 مليون US$ | -65.6 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.97 مليون US$ | 6.66 مليون US$ | 6.65 مليون US$ | 6.68 مليون US$ | 6.7 مليون US$ | 6.68 مليون US$ | 6.73 مليون US$ | 6.54 مليون US$ | 6.54 مليون US$ | 6.52 مليون US$ | 6.34 مليون US$ | 6.19 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 13.9 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 8.62 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 14 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -314 ألف US$ | -33.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -3.67 مليون US$ | -2.53 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -6.64 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | -1.27 مليون US$ | 3.85 مليون US$ | -2.54 مليون US$ | 7.99 مليون US$ | -2.45 مليون US$ | -346 ألف US$ | 627 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 314 ألف US$ | 34 مليون US$ | 144 ألف US$ | 211 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.92 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -14 مليون US$ | 0 US$ | 982 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -32.8 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -39.4 مليون US$ | -40 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -226 ألف US$ | -27.5 مليون US$ | -22 ألف US$ | -49 ألف US$ | -205 ألف US$ | -124 ألف US$ | -270 ألف US$ | -133 ألف US$ | -60 ألف US$ | -43 ألف US$ | -942 ألف US$ | -352 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -355 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | -314 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -144 ألف US$ | -211 ألف US$ | 355 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -226 ألف US$ | -27.8 مليون US$ | -166 ألف US$ | -260 ألف US$ | -205 ألف US$ | -124 ألف US$ | -270 ألف US$ | -133 ألف US$ | -60 ألف US$ | -43 ألف US$ | -942 ألف US$ | -352 ألف US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -12 ألف US$ | -175 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -59 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -12 ألف US$ | -124 ألف US$ | 38 ألف US$ | 59 ألف US$ | 0 US$ | 404 ألف US$ | 124 ألف US$ | 120 ألف US$ | 813 ألف US$ | 177 مليون US$ | 619 ألف US$ | 2.96 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 140 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -33 مليون US$ | -60.2 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | -29.8 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | -32.1 مليون US$ | 138 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -33 مليون US$ | -59.7 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -39.4 مليون US$ | -41 مليون US$ | -46.6 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -17.1 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | -47.4 مليون US$ | -133 مليون US$ | -267 مليون US$ | -334 مليون US$ | -260 مليون US$ | -176 مليون US$ | -230 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 257 ألف US$ | 549 ألف US$ | 490 ألف US$ | 911 ألف US$ | 4.21 مليون US$ | 8.71 مليون US$ | 11 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 272 ألف US$ | 275 ألف US$ | 2.67 مليون US$ | 6.11 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 106 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | 60.2 مليون US$ | 58.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 1.26 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 0 US$ | -51 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 556 ألف US$ | 7.04 مليون US$ | -6.39 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 12 مليون US$ | -7.36 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | 6.85 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 763 ألف US$ | 1.16 مليون US$ | 5.48 مليون US$ | -241 ألف US$ | 49 ألف US$ | 198 ألف US$ | -1.63 مليون US$ | -840 ألف US$ | 355 ألف US$ | 1.93 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -16 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | -29 مليون US$ | -39.1 مليون US$ | -83.4 مليون US$ | -182 مليون US$ | -206 مليون US$ | -154 مليون US$ | -117 مليون US$ | -136 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -771 ألف US$ | -209 ألف US$ | -581 ألف US$ | -437 ألف US$ | -7 مليون US$ | -63.3 مليون US$ | -47.4 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | -400 ألف US$ | -506 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 137 ألف US$ | 3.18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -291 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -151 مليون US$ | -86.3 مليون US$ | 0 US$ | -428 مليون US$ | -49.3 مليون US$ | -355 ألف US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14.4 مليون US$ | 198 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 138 مليون US$ | 340 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -503 ألف US$ | -137 ألف US$ | -3.18 مليون US$ | 0 US$ | 616 ألف US$ | 291 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -771 ألف US$ | -209 ألف US$ | -581 ألف US$ | -137 مليون US$ | 105 مليون US$ | -38.8 مليون US$ | -337 مليون US$ | 249 مليون US$ | -755 ألف US$ | -506 ألف US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -62 ألف US$ | 9.9 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | -48 ألف US$ | -5 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -132 ألف US$ | -487 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -58 ألف US$ | -266 ألف US$ | -176 ألف US$ | 2.25 مليون US$ | 106 مليون US$ | -45 ألف US$ | -49 ألف US$ | -211 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -120 ألف US$ | 9.64 مليون US$ | 116 مليون US$ | 300 مليون US$ | 717 مليون US$ | 8.18 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 31 ألف US$ | 501 ألف US$ | 178 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -16.9 مليون US$ | -8.23 مليون US$ | 86.9 مليون US$ | 124 مليون US$ | 739 مليون US$ | -213 مليون US$ | -541 مليون US$ | 95.1 مليون US$ | -118 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -16.8 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | -90.4 مليون US$ | -246 مليون US$ | -254 مليون US$ | -196 مليون US$ | -118 مليون US$ | -137 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 22 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02