الميزانية العمومية لـ Kodiak Sciences Inc. (KOD)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 141 موظف · الرئيس التنفيذي Victor Perlroth
- السعر
- 99.18 US$ -1.22%
- القيمة السوقية
- 6.23 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-13
- التقرير القادم
- 2026-11-12 EPS المتوقع -1.06 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Kodiak Sciences Inc. (KOD) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 126 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 95.7 مليون US$. إجمالي الأصول 257 مليون US$، وإجمالي الالتزامات 196 مليون US$، وحقوق المساهمين 61.1 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 346 مليون US$ | 286 مليون US$ | 246 مليون US$ | 219 مليون US$ | 198 مليون US$ | 168 مليون US$ | 139 مليون US$ | 104 مليون US$ | 72 مليون US$ | 210 مليون US$ | 170 مليون US$ | 126 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 5.26 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | 5.59 مليون US$ | 5.4 مليون US$ | 4.63 مليون US$ | 3.86 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | 3.75 مليون US$ | 3.69 مليون US$ | 4.95 مليون US$ | 5.73 مليون US$ | 5.46 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 351 مليون US$ | 289 مليون US$ | 252 مليون US$ | 225 مليون US$ | 202 مليون US$ | 172 مليون US$ | 143 مليون US$ | 108 مليون US$ | 75.7 مليون US$ | 215 مليون US$ | 175 مليون US$ | 131 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 182 مليون US$ | 175 مليون US$ | 168 مليون US$ | 162 مليون US$ | 155 مليون US$ | 149 مليون US$ | 140 مليون US$ | 134 مليون US$ | 127 مليون US$ | 122 مليون US$ | 116 مليون US$ | 111 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 6.32 مليون US$ | 6.32 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 8.73 مليون US$ | 8.72 مليون US$ | 8.7 مليون US$ | 8.86 مليون US$ | 8.74 مليون US$ | 8.73 مليون US$ | 8.66 مليون US$ | 8.66 مليون US$ | 8.68 مليون US$ | 8.67 مليون US$ | 8.68 مليون US$ | 8.66 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 197 مليون US$ | 190 مليون US$ | 183 مليون US$ | 177 مليون US$ | 170 مليون US$ | 164 مليون US$ | 155 مليون US$ | 149 مليون US$ | 142 مليون US$ | 137 مليون US$ | 131 مليون US$ | 125 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 548 مليون US$ | 479 مليون US$ | 435 مليون US$ | 402 مليون US$ | 373 مليون US$ | 336 مليون US$ | 298 مليون US$ | 257 مليون US$ | 218 مليون US$ | 352 مليون US$ | 306 مليون US$ | 257 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 38.6 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 1.87 مليون US$ | 3.29 مليون US$ | 3.92 مليون US$ | 6.54 مليون US$ | 5.06 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 5.41 مليون US$ | 6.08 مليون US$ | 5.68 مليون US$ | 3.94 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 11 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 7.77 مليون US$ | 8.48 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 9.02 مليون US$ | 9.77 مليون US$ | 9.61 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12.1 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 9.81 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 17.8 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 7.08 مليون US$ | 5.51 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12.8 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 70.8 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 31 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 49.6 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 74.5 مليون US$ | 71.9 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | 63.2 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | 56.7 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 47.1 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 102 مليون US$ | 102 مليون US$ | 102 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 0 US$ | 57.1 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 174 مليون US$ | 172 مليون US$ | 169 مليون US$ | 166 مليون US$ | 163 مليون US$ | 160 مليون US$ | 158 مليون US$ | 155 مليون US$ | 152 مليون US$ | 149 مليون US$ | 144 مليون US$ | 143 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 245 مليون US$ | 214 مليون US$ | 194 مليون US$ | 187 مليون US$ | 187 مليون US$ | 185 مليون US$ | 189 مليون US$ | 186 مليون US$ | 194 مليون US$ | 194 مليون US$ | 194 مليون US$ | 196 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.09 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 302 مليون US$ | 266 مليون US$ | 241 مليون US$ | 215 مليون US$ | 185 مليون US$ | 150 مليون US$ | 109 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 157 مليون US$ | 112 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 183 مليون US$ | 182 مليون US$ | 178 مليون US$ | 75.8 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 159 مليون US$ | 156 مليون US$ | 95.7 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -162 مليون US$ | -104 مليون US$ | -67.6 مليون US$ | -143 مليون US$ | -124 مليون US$ | -97.7 مليون US$ | -71.2 مليون US$ | -39 مليون US$ | -9.84 مليون US$ | -50.7 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 9.62 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | 212 مليون US$ | 944 مليون US$ | 732 مليون US$ | 190 مليون US$ | 286 مليون US$ | 168 مليون US$ | 210 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 125 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 0 US$ | 289 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 2.2 مليون US$ | 2.75 مليون US$ | 0 US$ | 3.3 مليون US$ | 7.07 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | 3.86 مليون US$ | 4.95 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 10.2 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 90.4 مليون US$ | 339 مليون US$ | 972 مليون US$ | 735 مليون US$ | 486 مليون US$ | 289 مليون US$ | 172 مليون US$ | 215 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.78 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 2.79 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 108 مليون US$ | 116 مليون US$ | 175 مليون US$ | 149 مليون US$ | 122 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 140 ألف US$ | 140 ألف US$ | 140 ألف US$ | 11.8 مليون US$ | 0 US$ | 6.32 مليون US$ | 6.32 مليون US$ | 6.32 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 8 آلاف US$ | 0 US$ | 503 ألف US$ | 5.01 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 55 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | 8.72 مليون US$ | 8.73 مليون US$ | 8.67 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.92 مليون US$ | 1.65 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 95.3 مليون US$ | 169 مليون US$ | 181 مليون US$ | 190 مليون US$ | 164 مليون US$ | 137 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 12.1 مليون US$ | 3.24 مليون US$ | 92.2 مليون US$ | 359 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 904 مليون US$ | 667 مليون US$ | 479 مليون US$ | 336 مليون US$ | 352 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.07 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | 2.62 مليون US$ | 8.65 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 9.13 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 3.92 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 1.27 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | 3.78 مليون US$ | 3.11 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 6.19 مليون US$ | 6.03 مليون US$ | 6.08 مليون US$ | 11 مليون US$ | 7.77 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 434 ألف US$ | 0 US$ | 3.93 مليون US$ | 9.93 مليون US$ | 9.77 مليون US$ | 0 US$ | 12.1 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 84 ألف US$ | -108 ألف US$ | 0 US$ | 5.55 مليون US$ | 0 US$ | 42.1 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 0 US$ | 12.8 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 2.51 مليون US$ | 9.16 مليون US$ | 4.83 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 9.97 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 99.9 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 0 US$ | 100 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 103 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.5 مليون US$ | 75 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 71.9 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | 47.1 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 50.6 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 530 ألف US$ | 295 ألف US$ | 100 مليون US$ | 211 ألف US$ | 162 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 50.7 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 530 ألف US$ | 1.8 مليون US$ | 175 مليون US$ | 176 مليون US$ | 178 مليون US$ | 172 مليون US$ | 160 مليون US$ | 149 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 53.2 مليون US$ | 72 مليون US$ | 5.36 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 207 مليون US$ | 241 مليون US$ | 230 مليون US$ | 214 مليون US$ | 185 مليون US$ | 194 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 4 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -41.4 مليون US$ | -69.3 مليون US$ | -111 مليون US$ | -158 مليون US$ | -291 مليون US$ | -558 مليون US$ | -892 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10 ألف US$ | 53 ألف US$ | 0 US$ | -1.31 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | -41.1 مليون US$ | -68.7 مليون US$ | 86.8 مليون US$ | 345 مليون US$ | 861 مليون US$ | 663 مليون US$ | 436 مليون US$ | 266 مليون US$ | 150 مليون US$ | 157 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 185 ألف US$ | 10.1 مليون US$ | 0 US$ | 1.94 مليون US$ | 77.4 مليون US$ | 180 مليون US$ | 188 مليون US$ | 182 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | 159 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -9.44 مليون US$ | 8.69 مليون US$ | -88.3 مليون US$ | -210 مليون US$ | -867 مليون US$ | -552 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | -104 مليون US$ | -97.7 مليون US$ | -50.7 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02