قائمة التدفقات النقدية لـ KLA Corporation (KLAC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 17,100 موظف · الرئيس التنفيذي Richard Wallace
- السعر
- 157.91 US$ -5.69%
- القيمة السوقية
- 206 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 211 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 1.42 US$
في Q1 '27 حققت KLA Corporation (KLAC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.53 مليار US$، واستثمرت 195 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.34 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.04 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 583 مليون US$ | 602 مليون US$ | 836 مليون US$ | 946 مليون US$ | 825 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 99.1 مليون US$ | 99.3 مليون US$ | 101 مليون US$ | 95.8 مليون US$ | 104 مليون US$ | 98.1 مليون US$ | 96.3 مليون US$ | 97 مليون US$ | 99.3 مليون US$ | 99.1 مليون US$ | 98.6 مليون US$ | 97.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 48.6 مليون US$ | 56.7 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 71.3 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | 83.9 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -65.2 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | -30.6 مليون US$ | -81.7 مليون US$ | -69 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | -60.5 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -31.7 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 105 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -227 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | -88.8 مليون US$ | -34.2 مليون US$ | -322 مليون US$ | -154 مليون US$ | -136 مليون US$ | -128 مليون US$ | 78.1 مليون US$ | -677 مليون US$ | -691 مليون US$ | -165 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 185 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 7.72 مليون US$ | 250 مليون US$ | 4.56 مليون US$ | -8.56 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -51.4 مليون US$ | -6.87 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 622 مليون US$ | 910 مليون US$ | 893 مليون US$ | 995 مليون US$ | 850 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 707 مليون US$ | 906 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -76.8 مليون US$ | -71.8 مليون US$ | -60.7 مليون US$ | -60.4 مليون US$ | -92.3 مليون US$ | -85 مليون US$ | -100 مليون US$ | -95.9 مليون US$ | -106 مليون US$ | -85.2 مليون US$ | -89.3 مليون US$ | -195 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -3.68 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 161 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -468 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -624 مليون US$ | -856 مليون US$ | -506 مليون US$ | -751 مليون US$ | -748 مليون US$ | -950 مليون US$ | -862 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -860 مليون US$ | -738 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 451 مليون US$ | 436 مليون US$ | 546 مليون US$ | 745 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 516 مليون US$ | 549 مليون US$ | 791 مليون US$ | 863 مليون US$ | 677 مليون US$ | 812 مليون US$ | 754 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 5.08 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 315 ألف US$ | -26.2 مليون US$ | -155 مليون US$ | -8.7 مليون US$ | 2.45 مليون US$ | -35.2 مليون US$ | 435 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -88.5 مليون US$ | -858 مليون US$ | -139 مليون US$ | -171 مليون US$ | 614 مليون US$ | -320 مليون US$ | -325 مليون US$ | -410 مليون US$ | -113 مليون US$ | -494 مليون US$ | -173 مليون US$ | -178 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 735 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -750 مليون US$ | 0 US$ | 750 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -438 مليون US$ | -372 مليون US$ | -470 مليون US$ | -567 مليون US$ | -650 مليون US$ | -507 مليون US$ | -426 مليون US$ | -545 مليون US$ | -548 مليون US$ | -626 مليون US$ | -571 مليون US$ | -936 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -197 مليون US$ | -197 مليون US$ | -198 مليون US$ | -198 مليون US$ | -227 مليون US$ | -226 مليون US$ | -254 مليون US$ | -254 مليون US$ | -250 مليون US$ | -249 مليون US$ | -305 مليون US$ | -305 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4.68 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | -72.2 مليون US$ | -3.61 مليون US$ | -2.68 مليون US$ | -804 مليون US$ | -82.7 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | -4.36 مليون US$ | -114 مليون US$ | -239 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -591 مليون US$ | 139 مليون US$ | -619 مليون US$ | -838 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | -735 مليون US$ | -630 مليون US$ | -882 مليون US$ | -748 مليون US$ | -879 مليون US$ | -877 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 10.6 مليون US$ | -7.74 مليون US$ | -6 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | 2.59 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | -1.43 مليون US$ | 895 ألف US$ | 6.6 مليون US$ | 8.71 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -46.5 مليون US$ | 183 مليون US$ | 129 مليون US$ | 73 ألف US$ | -139 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 221 مليون US$ | -133 مليون US$ | 506 مليون US$ | -665 مليون US$ | -137 مليون US$ | -118 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 545 مليون US$ | 838 مليون US$ | 832 مليون US$ | 935 مليون US$ | 757 مليون US$ | 987 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 622 مليون US$ | 817 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 506 مليون US$ | 160 مليون US$ | 65.6 مليون US$ | 96.4 مليون US$ | 362 مليون US$ | 198 مليون US$ | -656 مليون US$ | 119 مليون US$ | 284 مليون US$ | 179 مليون US$ | 0 US$ | 61.3 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 24.8 مليون US$ | 113 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 131 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 129 مليون US$ | 7.77 مليون US$ | 131 مليون US$ | 7.7 مليون US$ | 131 مليون US$ | 0 US$ | 131 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 926 مليون US$ | 802 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 4.83 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 57.8 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | 233 مليون US$ | 348 مليون US$ | 333 مليون US$ | 363 مليون US$ | 415 مليون US$ | 402 مليون US$ | 394 مليون US$ | 394 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 50.9 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | 111 مليون US$ | 112 مليون US$ | 127 مليون US$ | 171 مليون US$ | 213 مليون US$ | 265 مليون US$ | 310 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 4.01 مليون US$ | 98.8 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | -93.1 مليون US$ | -44.4 مليون US$ | -330 مليون US$ | -298 مليون US$ | -155 مليون US$ | -247 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 45 مليون US$ | 193 مليون US$ | -326 مليون US$ | -87.4 مليون US$ | -243 مليون US$ | -305 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | -201 مليون US$ | -646 مليون US$ | -935 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -4.17 مليون US$ | 9.89 مليون US$ | 4.05 مليون US$ | 285 مليون US$ | -49.7 مليون US$ | 135 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | 289 مليون US$ | 254 مليون US$ | -534 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.08 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -38.6 مليون US$ | -66.9 مليون US$ | -130 مليون US$ | -153 مليون US$ | -232 مليون US$ | -307 مليون US$ | -342 مليون US$ | -277 مليون US$ | -340 مليون US$ | -376 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -28.6 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -1.82 مليار US$ | -90.1 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | -479 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | -3.68 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.73 مليار US$ | -548 مليون US$ | -163 مليون US$ | -909 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | -3.71 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.23 مليار US$ | 924 مليون US$ | 931 مليون US$ | 893 مليون US$ | 839 مليون US$ | 991 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2.95 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.86 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 0 US$ | 5.08 مليون US$ | 6.42 مليون US$ | -246 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -561 مليون US$ | 292 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -259 مليون US$ | -500 مليون US$ | -876 مليون US$ | -487 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -202 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -130 مليون US$ | -698 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 20.8 مليون US$ | -29.7 مليون US$ | 3.22 مليار US$ | -794 مليون US$ | 735 مليون US$ | -750 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -25 مليون US$ | -203 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -829 مليون US$ | -939 مليون US$ | -4.87 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -344 مليون US$ | -402 مليون US$ | -472 مليون US$ | -522 مليون US$ | -559 مليون US$ | -639 مليون US$ | -733 مليون US$ | -773 مليون US$ | -905 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -19.2 مليون US$ | -28.8 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -44.6 مليون US$ | -56.4 مليون US$ | -86.1 مليون US$ | -113 مليون US$ | -147 مليون US$ | -133 مليون US$ | -207 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -473 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -360 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.41 مليون US$ | 696 ألف US$ | -33 ألف US$ | -1.93 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | -14 مليون US$ | -6.31 مليون US$ | 8.04 مليون US$ | 3.56 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 44.6 مليون US$ | 251 مليون US$ | -388 مليون US$ | 218 مليون US$ | 200 مليون US$ | 150 مليون US$ | 343 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 102 مليون US$ | -429 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.04 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 234 مليون US$ | 253 مليون US$ | 180 مليون US$ | 205 مليون US$ | 326 مليون US$ | 465 مليون US$ | 495 مليون US$ | 831 مليون US$ | 887 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 120 مليون US$ | 114 مليون US$ | 107 مليون US$ | 153 مليون US$ | 154 مليون US$ | 155 مليون US$ | 224 مليون US$ | 277 مليون US$ | 293 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01