البيانات المالية لـ KLA Corporation (KLAC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 17,100 موظف · الرئيس التنفيذي Richard Wallace
- السعر
- 157.91 US$ -5.69%
- القيمة السوقية
- 206 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 211 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 1.42 US$
الإيرادات (TTM)14.5 مليار US$+15.8% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)42.6%+0.9 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 6.19 مليار US$
صافي الدخل (TTM)5.26 مليار US$+24.1% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)4.04 مليار US$+4.2% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 475 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)4.00 US$+25.6% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-1.25 مليار US$+10.9% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 206 مليار US$ EV 211 مليار US$
- الإيرادات
- 14.5 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +39% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 36.2% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 39.3× المستقبلي 27.4× (FY2027)
- P/S
- 14.2× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 32.1× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 4.04 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 5.26 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 18.9 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2027-02-04 الإيرادات المتوقعة 4.72 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 0.84 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-28): الإيرادات أعلى بمقدار 2.3%، EPS أعلى بمقدار 2.5%الإيرادات 4.14 مليار US$ مقابل 4.04 مليار US$ المتوقعة (+2.3%)؛ EPS 1.22 US$ مقابل 1.19 US$ (+2.5%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 28.9% على أساس سنويإيرادات Q1 '27 بلغت 4.14 مليار US$، مقابل متوسط 11.7% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 42.6% (TTM)، +0.9 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 18.2% بينما نمت الإيرادات بنسبة 15.8%.
- النفقات الرأسمالية 3.3% من الإيرادات (قبل عام 3.0%)تم استثمار 475 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+27.1% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 4.04 مليار US$ = 76.8% من صافي الدخل.
- أُعيد 3.79 مليار US$ إلى المساهمين = 93.9% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 2.68 مليار US$ (قبل عام 2.13 مليار US$)، التوزيعات 1.11 مليار US$، التعويضات بالأسهم 324 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 1.0% خلال عام1.31 مليار سهم مخفّض في Q1 '27، مقابل 1.32 مليار قبل عام.
- صافي الدين 1.25 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 4.74 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 5.99 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 1.4 مليار US$.
آخر ربع: Q1 '27
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q1 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 4.14 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | +28.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 61.9% | 61.3% | +0.6 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.86 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | +39.2% |
| الهامش التشغيلي | 45.0% | 41.7% | +3.4 ن.م |
| صافي الدخل | 1.55 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | +38.1% |
| EPS المخفّض | 1.18 US$ | 0.85 US$ | +39.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.53 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | +31.8% |
| النفقات الرأسمالية | 195 مليون US$ | 95.9 مليون US$ | +103.1% |
| التدفق النقدي الحر | 1.34 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | +25.4% |
| R&D | 395 مليون US$ | 360 مليون US$ | +9.6% |
| التعويضات بالأسهم | 84.1 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | +19.8% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-28| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 4.14 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | +2.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.22 US$ | 1.19 US$ | +2.5% |
من تقرير 2026-10-28 عن Q1 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q1 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defect Inspection | 2.11 مليار US$ | +37.3% | 51.0% | – | – | |
| Service | 851 مليون US$ | +14.2% | 20.6% | – | – | |
| Patterning | 862 مليون US$ | +29.2% | 20.9% | – | – | |
| Specialty Semiconductor Process | 114 مليون US$ | +13.3% | 2.7% | – | – | |
| PCB And Component Inspection | 168 مليون US$ | +42.8% | 4.1% | – | – | |
| Other Revenue | 30.7 مليون US$ | -28.3% | 0.7% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q1 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan, Province Of China | 1.02 مليار US$ | +28.9% | 24.7% | – | – | |
| CHINA | 1.43 مليار US$ | +12.5% | 34.5% | – | – | |
| North America | 618 مليون US$ | +107.5% | 14.9% | – | – | |
| Korea, Republic Of | 497 مليون US$ | +66.1% | 12.0% | – | – | |
| Europe and Israel | 194 مليون US$ | +28.7% | 4.7% | – | – | |
| JAPAN | 160 مليون US$ | -45.9% | 3.9% | – | – | |
| Rest of Asia | 218 مليون US$ | +106.9% | 5.3% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 4.51 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -475 مليون US$
- إعادة الشراء
- -2.68 مليار US$
- التوزيعات
- -1.11 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 324 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 4.04 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 93.9%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 39.3× | 37.3× | 14.5× – 82.0× |
| EV / EBITDA | 32.1× | 29.7× | 13.3× – 66.1× |
| EV / المبيعات | 14.5× | 12.8× | 5.8× – 29.5× |
| السعر / FCF | 51.0× | 42.0× | 16.0× – 105.0× |
| السعر / القيمة الدفترية | 31.6× | 35.7× | 23.2× – 62.3× |
| عائد FCF | 2.0% | 3.6% | 1.0% – 6.3% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 38.2% | 33.9% | 27.2% – 36.5% |
| العائد على حقوق الملكية | 87.0% | 119.5% | 76.1% – 237.0% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 219.11 US$ (+38.8%)
النطاق 133.00 US$ – 425.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء28
احتفاظ14
بيع2
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 18.9 مليار US$ | +38.9% | 5.77 US$ | +57.6% | 27.4× | 16 |
| FY2028 | 22.7 مليار US$ | +20.1% | 7.10 US$ | +23.1% | 22.2× | 14 |
| FY2029 | 26.2 مليار US$ | +15.5% | 8.47 US$ | +19.3% | 18.6× | 7 |
| FY2030 | 27.1 مليار US$ | +3.7% | 8.54 US$ | +0.8% | 18.5× | 5 |
| FY2031 | 30 مليار US$ | +10.6% | 9.81 US$ | +14.9% | 16.1× | 3 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 314 التي وسمتها KLA Corporation في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 18 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 0.3% | – | – | |
| – | – | – | 222 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 509 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 12.4 مليون US$ | – | – | |
| Accelerated Share Repurchases, Settlement (Payment) or Receipt | – | – | – | 3 مليار US$2022-06-23 | – | – |
| Accounts Payable, Current | 741 مليون US$ | 430 مليون US$ | +72.3% | 624 مليون US$ | 459 مليون US$ | +36.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 3.07 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | +34.9% | 2.89 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | +27.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 267 مليون US$ | – | – | 181 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 31.5 مليون US$ | 34.4 مليون US$ | -8.2% | 31 مليون US$ | 34 مليون US$ | -8.8% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 3.1 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | +34.2% | 2.92 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | +27.1% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 299 مليون US$ | 260 مليون US$ | +15.3% | 251 مليون US$ | 222 مليون US$ | +13.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1.74 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | +13.2% | 1.69 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | +13.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -59.4 مليون US$ | 671 ألف US$ | -8,953.4% | -34.5 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | -2,968.7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2.7 مليار US$2026-06-30 | 2.51 مليار US$ | +7.5% | 2.7 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | +7.5% |
| Amortization of Intangible Assets | 43.3 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | -12.2% | 191 مليون US$ | 220 مليون US$ | -13.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 162 ألف | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 84.1 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | +19.8% | 310 مليون US$ | 265 مليون US$ | +17.0% |
| Asset Impairment Charges | 0 US$2026-06-30 | 0 US$ | – | 0 US$ | 239 مليون US$ | -100.0% |
| Assets | 18.4 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | +12.8% | 18 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | +11.7% |
| Assets, Current | 12.6 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | +15.3% | 12.4 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | +15.7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 4.72 مليار US$2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | 219 مليون US$ | 201 مليون US$ | +9.3% | 257 مليون US$ | 224 مليون US$ | +14.9% |
| Cash | 337 مليون US$ | 512 مليون US$ | -34.2% | 334 مليون US$ | 438 مليون US$ | -23.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.53 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | -21.3% | 1.65 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | -20.6% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.2 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | -16.7% | 1.32 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | -19.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.53 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | -21.3% | 1.65 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | -20.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -118 مليون US$ | -133 مليون US$ | +11.2% | -429 مليون US$ | 102 مليون US$ | -521.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.23 US$ | 0.19 US$ | +21.1% | 0.80 US$ | 0.68 US$ | +18.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$2026-06-30 | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5 مليار2026-06-30 | 5 مليار | 0.0% | 5 مليار | 5 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.82 مليار2026-06-30 | 2.81 مليار | +0.2% | 2.82 مليار | 2.81 مليار | +0.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.31 مليار2026-06-30 | 1.32 مليار | -1.0% | 1.31 مليار | 1.32 مليار | -1.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 1.31 مليون US$2026-06-30 | 1.32 مليون US$ | -1.0% | 1.31 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | -1.0% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 2.59 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | +3.9% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 0 US$2025-06-30 | 0 US$ | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1.52 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | +36.0% | 4.8 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | +16.6% |
| Construction in Progress, Gross | 181 مليون US$ | 204 مليون US$ | -11.4% | 224 مليون US$ | 208 مليون US$ | +8.0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 130 مليون US$ | 124 مليون US$ | +5.0% | 132 مليون US$ | 105 مليون US$ | +25.3% |
| Contract with Customer, Asset, Reclassified to Receivable | 73 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | +54.7% | 97.2 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | +65.3% |
| Contract with Customer, Liability | 1.71 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | -0.2% | 1.78 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | +3.6% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1.48 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | +3.8% | 1.54 مليار US$ | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 231 مليون US$ | 287 مليون US$ | -19.7% | 238 مليون US$ | 349 مليون US$ | -31.7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 933 مليون US$ | 739 مليون US$ | +26.2% | 1.29 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | -7.2% |
| Cost of Revenue | 1.58 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | +26.9% | 5.26 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | +10.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 330 مليون US$ | 624 مليون US$ | -47.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 348 مليون US$ | 182 مليون US$ | +90.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 688 مليون US$ | 828 مليون US$ | -16.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 9.62 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | -54.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 21.5 مليون US$ | 23 مليون US$ | -6.4% | 21.9 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | -6.3% |
| Debt Issuance Costs, Net | 39.6 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | -5.4% | 40.1 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | -5.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 3.18 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | +17.1% | 3.21 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | +34.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Not Previously Recorded | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 1.42 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | +4.8% | 1.47 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | +18.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 0 US$ | 21.5 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 22.9 مليون US$ | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 0 US$2026-06-30 | 35 ألف US$ | -100.0% | 0 US$ | 35 ألف US$ | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 1.98 مليار US$2026-06-30 | 375 مليون US$ | +428.7% | 1.98 مليار US$ | 375 مليون US$ | +428.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 10.2 مليون US$2026-06-30 | 419 ألف US$ | +2,330.5% | 10.2 مليون US$ | 419 ألف US$ | +2,330.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 1.42 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | +4.4% | 1.47 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | +17.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 2.38 مليار US$ | 228 مليون US$ | +943.3% | 1.98 مليار US$ | 398 مليون US$ | +398.3% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01