قائمة التدفقات النقدية لـ The Kraft Heinz Company (KHC)
NYSE · Consumer Defensive · Packaged Foods · 35,000 موظف · الرئيس التنفيذي Steven A. Cahillane
- السعر
- 24.34 US$ +1.84%
- القيمة السوقية
- 28.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 45.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.42 US$
في Q2 '26 حققت The Kraft Heinz Company (KHC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.08 مليار US$، واستثمرت 189 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 893 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.82 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 254 مليون US$ | 757 مليون US$ | 804 مليون US$ | 102 مليون US$ | -290 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | 714 مليون US$ | -7.82 مليار US$ | 614 مليون US$ | 648 مليون US$ | 798 مليون US$ | -5.46 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 274 مليون US$ | 251 مليون US$ | 230 مليون US$ | 239 مليون US$ | 245 مليون US$ | 234 مليون US$ | 231 مليون US$ | 241 مليون US$ | 245 مليون US$ | 251 مليون US$ | 245 مليون US$ | 261 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 33 مليون US$ | 31 مليون US$ | 31 مليون US$ | 34 مليون US$ | 18 مليون US$ | 26 مليون US$ | 27 مليون US$ | 26 مليون US$ | 17 مليون US$ | 25 مليون US$ | 22 مليون US$ | 31 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 19 مليون US$ | 32 مليون US$ | 1 مليون US$ | -49 مليون US$ | -229 مليون US$ | -2.58 مليار US$ | 51 مليون US$ | -646 مليون US$ | 107 مليون US$ | -7 مليون US$ | 29 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -173 مليون US$ | 46 مليون US$ | -342 مليون US$ | -176 مليون US$ | -117 مليون US$ | 46 مليون US$ | -286 مليون US$ | 169 مليون US$ | 66 مليون US$ | 281 مليون US$ | 133 مليون US$ | 269 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 629 مليون US$ | 239 مليون US$ | 47 مليون US$ | 792 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | -17 مليون US$ | 9.24 مليار US$ | 108 مليون US$ | 178 مليون US$ | -221 مليون US$ | 7.18 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.04 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 771 مليون US$ | 942 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 720 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -271 مليون US$ | -234 مليون US$ | -294 مليون US$ | -389 مليون US$ | -234 مليون US$ | -247 مليون US$ | -238 مليون US$ | -187 مليون US$ | -171 مليون US$ | -205 مليون US$ | -240 مليون US$ | -189 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | 6 مليون US$ | 2 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 146 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -673 مليون US$ | -360 مليون US$ | -325 مليون US$ | -366 مليون US$ | -105 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 مليون US$ | 309 مليون US$ | 332 مليون US$ | 387 مليون US$ | 523 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 8 مليون US$ | 56 مليون US$ | 10 مليون US$ | 38 مليون US$ | 15 مليون US$ | 70 مليون US$ | 33 مليون US$ | 32 مليون US$ | -75 مليون US$ | 16 مليون US$ | -3 مليون US$ | 32 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -263 مليون US$ | -178 مليون US$ | -287 مليون US$ | -345 مليون US$ | -217 مليون US$ | -174 مليون US$ | -878 مليون US$ | -470 مليون US$ | -262 مليون US$ | -223 مليون US$ | 185 مليون US$ | 366 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1 مليون US$ | -25 مليون US$ | 592 مليون US$ | -605 مليون US$ | 0 US$ | -11 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | -676 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -1.83 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -112 مليون US$ | -455 مليون US$ | -329 مليون US$ | -208 مليون US$ | -1 مليون US$ | -450 مليون US$ | -225 مليون US$ | -210 مليون US$ | 435 مليون US$ | -1 مليون US$ | -23 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -492 مليون US$ | -491 مليون US$ | -486 مليون US$ | -483 مليون US$ | -483 مليون US$ | -479 مليون US$ | -477 مليون US$ | -474 مليون US$ | -473 مليون US$ | -474 مليون US$ | -474 مليون US$ | -475 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -24 مليون US$ | 109 مليون US$ | -16 مليون US$ | -30 مليون US$ | 3 مليون US$ | -22 مليون US$ | -18 مليون US$ | 37 مليون US$ | -301 مليون US$ | -12 مليون US$ | -15 مليون US$ | -62 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -629 مليون US$ | -862 مليون US$ | -239 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -481 مليون US$ | -962 مليون US$ | 900 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | -340 مليون US$ | -488 مليون US$ | -512 مليون US$ | -2.37 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -39 مليون US$ | 34 مليون US$ | -21 مليون US$ | 3 مليون US$ | 1 مليون US$ | -54 مليون US$ | 35 مليون US$ | 37 مليون US$ | -7 مليون US$ | 28 مليون US$ | 15 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 105 مليون US$ | 350 مليون US$ | 224 مليون US$ | -726 مليون US$ | 386 مليون US$ | 198 مليون US$ | 777 مليون US$ | -547 مليون US$ | 548 مليون US$ | 693 مليون US$ | 694 مليون US$ | -927 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 765 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 477 مليون US$ | 553 مليون US$ | 849 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 482 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 986 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 766 مليون US$ | 893 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.64 مليار US$ | 11 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 361 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | -5.85 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.34 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 983 مليون US$ | 994 مليون US$ | 969 مليون US$ | 910 مليون US$ | 933 مليون US$ | 961 مليون US$ | 948 مليون US$ | 968 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 46 مليون US$ | 46 مليون US$ | 33 مليون US$ | 46 مليون US$ | 156 مليون US$ | 197 مليون US$ | 148 مليون US$ | 141 مليون US$ | 109 مليون US$ | 95 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -29 مليون US$ | -6.47 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -293 مليون US$ | -343 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -278 مليون US$ | 17 مليون US$ | -2.86 مليار US$ | -495 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.03 مليار US$ | -3.4 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -233 مليون US$ | 447 مليون US$ | 406 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -806 مليون US$ | -589 مليون US$ | 230 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -787 مليون US$ | -1.68 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 781 مليون US$ | 808 مليون US$ | 3.83 مليار US$ | 9.51 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.24 مليار US$ | 527 مليون US$ | 2.57 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.25 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -826 مليون US$ | -768 مليون US$ | -596 مليون US$ | -905 مليون US$ | -916 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -801 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -248 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | 0 US$ | 4.94 مليار US$ | -393 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 768 مليون US$ | 0 US$ | -28 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.72 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 91 مليون US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | 590 مليون US$ | 25 مليون US$ | 905 مليون US$ | 208 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 686 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 43 مليون US$ | 2.37 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | -755 مليون US$ | 49 مليون US$ | -874 مليون US$ | 10 مليون US$ | 97 مليون US$ | 141 مليون US$ | 6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.11 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 288 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | -522 مليون US$ | 4.04 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -916 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 7.53 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -152 مليون US$ | -1.93 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -7.13 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -191 مليون US$ | -24 مليون US$ | 942 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -8.32 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -271 مليون US$ | -280 مليون US$ | -455 مليون US$ | -988 مليون US$ | -436 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -3.58 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | -3.18 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -69 مليون US$ | 18 مليون US$ | -28 مليون US$ | -33 مليون US$ | -60 مليون US$ | 12 مليون US$ | -19 مليون US$ | -67 مليون US$ | -65 مليون US$ | 141 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.62 مليار US$ | -4.23 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | -3.91 مليار US$ | -3.33 مليار US$ | -9.34 مليار US$ | -3.71 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -137 مليون US$ | 57 مليون US$ | -132 مليون US$ | -6 مليون US$ | 62 مليون US$ | -30 مليون US$ | -69 مليون US$ | -19 مليون US$ | -71 مليون US$ | 80 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -633 مليون US$ | -2.49 مليار US$ | -633 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 28 مليون US$ | -2.41 مليار US$ | 363 مليون US$ | 82 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.99 مليار US$ | -690 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.62 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 543 مليون US$ | 974 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 932 مليون US$ | 967 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.18 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 937 مليون US$ | 896 مليون US$ | 906 مليون US$ | 903 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
البيانات حتى 2026-11-02