قائمة التدفقات النقدية لـ Keysight Technologies, Inc. (KEYS)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 16,600 موظف · الرئيس التنفيذي Satish C. Dhanasekaran
- السعر
- 307.20 US$ -6.86%
- القيمة السوقية
- 52.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 52.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-02
- التقرير القادم
- 2026-11-19 EPS المتوقع 3.37 US$
في Q3 '26 حققت Keysight Technologies, Inc. (KEYS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 437 مليون US$، واستثمرت 34 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 403 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.47 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 226 مليون US$ | 172 مليون US$ | 126 مليون US$ | 389 مليون US$ | -73 مليون US$ | 169 مليون US$ | 257 مليون US$ | 191 مليون US$ | 229 مليون US$ | 281 مليون US$ | 349 مليون US$ | 397 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 50 مليون US$ | 68 مليون US$ | 70 مليون US$ | 64 مليون US$ | 68 مليون US$ | 66 مليون US$ | 68 مليون US$ | 67 مليون US$ | 75 مليون US$ | 105 مليون US$ | 104 مليون US$ | 106 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 25 مليون US$ | 48 مليون US$ | 36 مليون US$ | 29 مليون US$ | 26 مليون US$ | 62 مليون US$ | 36 مليون US$ | 31 مليون US$ | 33 مليون US$ | 76 مليون US$ | 58 مليون US$ | 47 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -13 مليون US$ | 6 مليون US$ | -15 مليون US$ | -12 مليون US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | -30 مليون US$ | -18 مليون US$ | -54 مليون US$ | -1 مليون US$ | -29 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -37 مليون US$ | 30 مليون US$ | -114 مليون US$ | -223 مليون US$ | 36 مليون US$ | 118 مليون US$ | 125 مليون US$ | 56 مليون US$ | -222 مليون US$ | -83 مليون US$ | -144 مليون US$ | -120 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 127 مليون US$ | 4 مليون US$ | 7 مليون US$ | 8 مليون US$ | 302 مليون US$ | -27 مليون US$ | 28 مليون US$ | -5 مليون US$ | 164 مليون US$ | 63 مليون US$ | 163 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 378 مليون US$ | 328 مليون US$ | 110 مليون US$ | 255 مليون US$ | 359 مليون US$ | 378 مليون US$ | 484 مليون US$ | 322 مليون US$ | 225 مليون US$ | 441 مليون US$ | 501 مليون US$ | 437 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -38 مليون US$ | -47 مليون US$ | -36 مليون US$ | -33 مليون US$ | -38 مليون US$ | -32 مليون US$ | -27 مليون US$ | 59 مليون US$ | -128 مليون US$ | -34 مليون US$ | -29 مليون US$ | -34 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -936 مليون US$ | -78 مليون US$ | -117 مليون US$ | -8 مليون US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | -2.02 مليار US$ | -16 مليون US$ | -1 مليون US$ | -16 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -12 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -93 مليون US$ | 0 US$ | -17 مليون US$ | -10 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 11 مليون US$ | -11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | 7 مليون US$ | 10 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 12 مليون US$ | 3 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | 8 مليون US$ | -1 مليون US$ | -3 مليون US$ | -90 مليون US$ | 601 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -38 مليون US$ | -969 مليون US$ | -120 مليون US$ | -150 مليون US$ | -38 مليون US$ | -33 مليون US$ | -33 مليون US$ | -31 مليون US$ | -1.63 مليار US$ | -44 مليون US$ | -38 مليون US$ | -55 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | -24 مليون US$ | 0 US$ | -13 مليون US$ | 0 US$ | 741 مليون US$ | -1 مليون US$ | -740 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -426 مليون US$ | -93 مليون US$ | -46 مليون US$ | -150 مليون US$ | -154 مليون US$ | -75 مليون US$ | -153 مليون US$ | -50 مليون US$ | -99 مليون US$ | -87 مليون US$ | -204 مليون US$ | -210 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2 مليون US$ | -29 مليون US$ | -3 مليون US$ | 18 مليون US$ | 6 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -9 مليون US$ | 706 مليون US$ | -44 مليون US$ | -25 مليون US$ | -13 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -428 مليون US$ | -90 مليون US$ | -73 مليون US$ | -132 مليون US$ | -160 مليون US$ | -74 مليون US$ | 589 مليون US$ | -28 مليون US$ | -102 مليون US$ | -99 مليون US$ | -229 مليون US$ | -187 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -12 مليون US$ | 8 مليون US$ | -8 مليون US$ | 2 مليون US$ | 4 مليون US$ | -8 مليون US$ | 18 مليون US$ | -745 مليون US$ | -15 مليون US$ | -8 مليون US$ | 1 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -100 مليون US$ | -724 مليون US$ | -91 مليون US$ | -25 مليون US$ | 165 مليون US$ | 263 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | -482 مليون US$ | -1.52 مليار US$ | 290 مليون US$ | 235 مليون US$ | 192 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 340 مليون US$ | 281 مليون US$ | 74 مليون US$ | 222 مليون US$ | 321 مليون US$ | 346 مليون US$ | 457 مليون US$ | 381 مليون US$ | 187 مليون US$ | 407 مليون US$ | 472 مليون US$ | 403 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 75 مليون US$ | 12 مليون US$ | 134 مليون US$ | -16 مليون US$ | 16 مليون US$ | 9 مليون US$ | 35 مليون US$ | 30 مليون US$ | -74 مليون US$ | 18 مليون US$ | 66 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 38 مليون US$ | 0 US$ | 38 مليون US$ | 0 US$ | 37 مليون US$ | 0 US$ | 39 مليون US$ | 0 US$ | -39 مليون US$ | 32 مليون US$ | 38 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 335 مليون US$ | 102 مليون US$ | 165 مليون US$ | 621 مليون US$ | 627 مليون US$ | 894 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 614 مليون US$ | 846 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 134 مليون US$ | 225 مليون US$ | 310 مليون US$ | 308 مليون US$ | 326 مليون US$ | 293 مليون US$ | 223 مليون US$ | 212 مليون US$ | 270 مليون US$ | 276 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 49 مليون US$ | 56 مليون US$ | 59 مليون US$ | 82 مليون US$ | 92 مليون US$ | 103 مليون US$ | 125 مليون US$ | 135 مليون US$ | 137 مليون US$ | 162 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1 مليون US$ | -47 مليون US$ | -789 مليون US$ | -2 مليون US$ | 41 مليون US$ | -53 مليون US$ | 7 مليون US$ | -3 مليون US$ | 268 مليون US$ | -112 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -119 مليون US$ | 15 مليون US$ | 80 مليون US$ | -35 مليون US$ | -57 مليون US$ | 36 مليون US$ | -404 مليون US$ | -126 مليون US$ | -271 مليون US$ | 77 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 16 مليون US$ | -38 مليون US$ | 730 مليون US$ | 24 مليون US$ | -13 مليون US$ | 49 مليون US$ | 69 مليون US$ | 133 مليون US$ | 34 مليون US$ | 160 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 416 مليون US$ | 313 مليون US$ | 555 مليون US$ | 998 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -91 مليون US$ | -72 مليون US$ | -132 مليون US$ | -120 مليون US$ | -117 مليون US$ | -174 مليون US$ | -185 مليون US$ | -196 مليون US$ | -154 مليون US$ | -128 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -10 مليون US$ | -1.7 مليار US$ | -11 مليون US$ | -88 مليون US$ | -357 مليون US$ | -178 مليون US$ | -33 مليون US$ | -85 مليون US$ | -681 مليون US$ | -2.02 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -33 مليون US$ | -7 مليون US$ | -11 مليون US$ | -93 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1 مليون US$ | 45 مليون US$ | 0 US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 216 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 10 مليون US$ | 8 مليون US$ | 27 مليون US$ | 5 مليون US$ | 32 مليون US$ | -1 مليون US$ | -216 مليون US$ | 0 US$ | 27 مليون US$ | 507 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -90 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | -116 مليون US$ | -196 مليون US$ | -442 مليون US$ | -353 مليون US$ | -251 مليون US$ | -288 مليون US$ | -819 مليون US$ | -1.73 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1 مليون US$ | 958 مليون US$ | -260 مليون US$ | -4 مليون US$ | -7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -25 مليون US$ | 740 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -62 مليون US$ | 0 US$ | -120 مليون US$ | -159 مليون US$ | -411 مليون US$ | -673 مليون US$ | -849 مليون US$ | -702 مليون US$ | -443 مليون US$ | -377 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -5 مليون US$ | 494 مليون US$ | -19 مليون US$ | -26 مليون US$ | -53 مليون US$ | -57 مليون US$ | -75 مليون US$ | -52 مليون US$ | -511 مليون US$ | -41 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -25 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | -335 مليون US$ | -122 مليون US$ | -413 مليون US$ | -671 مليون US$ | -861 مليون US$ | -687 مليون US$ | -913 مليون US$ | 385 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1 مليون US$ | 4 مليون US$ | -9 مليون US$ | 3 مليون US$ | 6 مليون US$ | 3 مليون US$ | -43 مليون US$ | -2 مليون US$ | 6 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 300 مليون US$ | 35 مليون US$ | 95 مليون US$ | 683 مليون US$ | 167 مليون US$ | 301 مليون US$ | -11 مليون US$ | 431 مليون US$ | -674 مليون US$ | 76 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 325 مليون US$ | 241 مليون US$ | 423 مليون US$ | 878 مليون US$ | 899 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 959 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 898 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 103 مليون US$ | 84 مليون US$ | 130 مليون US$ | 191 مليون US$ | 343 مليون US$ | 146 مليون US$ | 120 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 76 مليون US$ | 75 مليون US$ | 75 مليون US$ | 75 مليون US$ | 75 مليون US$ | 75 مليون US$ | 77 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02