البيانات المالية لـ Keysight Technologies, Inc. (KEYS)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 16,600 موظف · الرئيس التنفيذي Satish C. Dhanasekaran
- السعر
- 307.20 US$ -6.86%
- القيمة السوقية
- 52.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 52.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-02
- التقرير القادم
- 2026-11-19 EPS المتوقع 3.37 US$
الإيرادات (TTM)6.58 مليار US$+25.5% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)20.3%+3.3 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.33 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.26 مليار US$+130.9% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.47 مليار US$-2.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 135 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)7.26 US$+131.2% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-141 مليون US$-10.2% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 52.3 مليار US$ EV 52.4 مليار US$
- الإيرادات
- 6.58 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +32% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 19.1% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 42.3× المستقبلي 26.8× (FY2026)
- P/S
- 7.9× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 28.2× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.47 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.26 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 7.11 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-19 الإيرادات المتوقعة 1.95 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-18): الإيرادات أعلى بمقدار 5.7%، EPS أعلى بمقدار 23.8%الإيرادات 1.85 مليار US$ مقابل 1.75 مليار US$ المتوقعة (+5.7%)؛ EPS 3.07 US$ مقابل 2.48 US$ (+23.8%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 36.5% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 1.85 مليار US$، مقابل متوسط 19.0% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 20.3% (TTM)، +3.3 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 49.9% بينما نمت الإيرادات بنسبة 25.5%.
- النفقات الرأسمالية 2.1% من الإيرادات (قبل عام 0.7%)تم استثمار 135 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+255.3% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.47 مليار US$ = 117.0% من صافي الدخل.
- أُعيد 600 مليون US$ إلى المساهمين = 40.8% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 600 مليون US$ (قبل عام 432 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 214 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 0.0% خلال عام173 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 173 مليون قبل عام.
- صافي الدين 141 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 2.61 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 2.75 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 128 مليون US$.
- Communications Solutions Group: الإيرادات +43.1%، الهامش 34.1% (كان 26.2%)أسرع القطاعات المُبلَّغ عنها نموًا في Q3 '26: الدخل التشغيلي 458 مليون US$ على إيرادات 1.35 مليار US$ (من إيضاح القطاعات في الإيداع).
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-07-31. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.85 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | +36.5% |
| هامش الربح الإجمالي | 65.9% | 61.7% | +4.2 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 461 مليون US$ | 234 مليون US$ | +97.0% |
| الهامش التشغيلي | 25.0% | 17.3% | +7.7 ن.م |
| صافي الدخل | 397 مليون US$ | 191 مليون US$ | +107.9% |
| EPS المخفّض | 2.29 US$ | 1.10 US$ | +108.2% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 437 مليون US$ | 322 مليون US$ | +35.7% |
| النفقات الرأسمالية | 34 مليون US$ | -59 مليون US$ | +157.6% |
| التدفق النقدي الحر | 403 مليون US$ | 381 مليون US$ | +5.8% |
| R&D | 312 مليون US$ | 250 مليون US$ | +24.8% |
| التعويضات بالأسهم | 47 مليون US$ | 31 مليون US$ | +51.6% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-18| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.85 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | +5.7% |
| EPS (أساس التقديرات) | 3.07 US$ | 2.48 US$ | +23.8% |
من تقرير 2026-08-18 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communications Solutions Group | 1.35 مليار US$ | +43.1% | 72.9% | – | – | |
| Electronic Industrial Solutions Group | 501 مليون US$ | +21.6% | 27.1% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific | 810 مليون US$ | +42.4% | 43.9% | – | – | |
| Americas | 729 مليون US$ | +28.8% | 39.5% | – | – | |
| Europe | 307 مليون US$ | +41.5% | 16.6% | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q3 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communications Solutions Group | 1.35 مليار US$ | +43.1% | 458 مليون US$ | +86.2% | 34.1% | 26.2% | 1.44 مليار US$ |
| Communications Solutions Group Member | – | – | – | – | – | 26.2% | – |
| Electronic Industrial Solutions Group | 501 مليون US$ | +21.6% | 155 مليون US$ | +68.5% | 30.9% | 22.3% | 555 مليون US$ |
| Electronic Industrial Solutions Group Member | – | – | – | – | – | 22.3% | – |
| Total Segments | – | – | 613 مليون US$ | +81.4% | – | – | – |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 1.6 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -135 مليون US$
- إعادة الشراء
- -600 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -2.05 مليار US$
- صافي الدين المصدر
- -740 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 214 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.47 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 40.8%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 42.3× | 33.1× | 20.5× – 42.2× |
| EV / EBITDA | 28.2× | 20.3× | 12.9× – 24.2× |
| EV / المبيعات | 8.0× | 5.6× | 3.9× – 6.8× |
| السعر / FCF | 35.6× | 26.7× | 17.9× – 32.7× |
| السعر / القيمة الدفترية | 8.1× | 6.3× | 4.7× – 8.9× |
| عائد FCF | 2.8% | 3.9% | 3.1% – 5.6% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 12.0% | 12.4% | 7.5% – 17.3% |
| العائد على حقوق الملكية | 20.1% | 20.0% | 12.0% – 27.0% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 421.29 US$ (+37.1%)
النطاق 400.00 US$ – 440.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء13
احتفاظ3
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 7.11 مليار US$ | +32.3% | 11.46 US$ | +134.8% | 26.8× | 6 |
| FY2027 | 8.15 مليار US$ | +14.7% | 13.77 US$ | +20.2% | 22.3× | 6 |
| FY2028 | 8.83 مليار US$ | +8.3% | 15.39 US$ | +11.8% | 20.0× | 2 |
| FY2029 | 7.53 مليار US$ | -14.7% | 11.18 US$ | -27.3% | 27.5× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 330 التي وسمتها Keysight Technologies, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 424 مليون US$ | 342 مليون US$ | +24.0% | 355 مليون US$ | 313 مليون US$ | +13.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1.07 مليار US$ | 692 مليون US$ | +54.2% | 939 مليون US$ | 857 مليون US$ | +9.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 12 مليون US$2025-10-31 | 9 مليون US$ | +33.3% | 12 مليون US$ | 9 مليون US$ | +33.3% |
| Accrued Vacation | 130 مليون US$2025-10-31 | 114 مليون US$ | +14.0% | 130 مليون US$ | 114 مليون US$ | +14.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1.8 مليار US$2025-10-31 | 1.71 مليار US$ | +5.7% | 1.8 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | +5.7% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | 264 مليون US$2025-10-31 | 317 مليون US$ | -16.7% | 264 مليون US$ | 317 مليون US$ | -16.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -66 مليون US$2025-10-31 | -136 مليون US$ | +51.5% | -66 مليون US$ | -136 مليون US$ | +51.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -272 مليون US$ | -295 مليون US$ | +7.8% | -248 مليون US$ | -364 مليون US$ | +31.9% |
| Additional Paid in Capital | 3.06 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | +8.5% | 2.85 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | +7.0% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Fair Value | 36 مليون US$ | 32 مليون US$ | +12.5% | 63 مليون US$ | 66 مليون US$ | -4.5% |
| Advances on Inventory Purchases | 158 مليون US$ | 191 مليون US$ | -17.3% | 176 مليون US$ | 200 مليون US$ | -12.0% |
| Advertising Expense | – | – | – | 14 مليون US$ | 18 مليون US$ | -22.2% |
| Amortization | 67 مليون US$ | 34 مليون US$ | +97.1% | 145 مليون US$ | 144 مليون US$ | +0.7% |
| Amortization of Intangible Assets | 65 مليون US$ | 33 مليون US$ | +97.0% | 137 مليون US$ | 138 مليون US$ | -0.7% |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | 82 مليون US$2025-10-31 | 89 مليون US$ | -7.9% | 82 مليون US$ | 89 مليون US$ | -7.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 46 مليون US$ | 31 مليون US$ | +48.4% | 163 مليون US$ | 138 مليون US$ | +18.1% |
| Assets | 11.9 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | +11.9% | 11.3 مليار US$ | 9.27 مليار US$ | +21.9% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 408 مليون US$2025-10-31 | 324 مليون US$ | +25.9% | 408 مليون US$ | 324 مليون US$ | +25.9% |
| Assets, Current | 5.29 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | -5.7% | 4.35 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | +2.1% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 30 مليون US$ | 31 مليون US$ | -3.2% | 152 مليون US$ | 91 مليون US$ | +67.0% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Deferred Tax Liabilities | 168 مليون US$2025-10-31 | – | – | 168 مليون US$ | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 6 مليون US$ | 5 مليون US$ | +20.0% | 21 مليون US$ | 19 مليون US$ | +10.5% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 20 مليون US$ | 17 مليون US$ | +17.6% | 63 مليون US$ | 57 مليون US$ | +10.5% |
| Capitalized Contract Cost, Net | 44 مليون US$2025-10-31 | 35 مليون US$ | +25.7% | 44 مليون US$ | 35 مليون US$ | +25.7% |
| Cash Acquired from Acquisition | 127 مليون US$2025-10-15 | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2.61 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | -1.2% | 1.87 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | +4.3% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | -5 مليون US$ | 5 مليون US$ | -200.0% | 17 مليون US$ | 16 مليون US$ | +6.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2.62 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | -22.8% | 1.89 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | +4.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 192 مليون US$ | 262 مليون US$ | -26.7% | 76 مليون US$ | -674 مليون US$ | +111.3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 مليار | 1 مليار | 0.0% | 1 مليار | 1 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 203 مليون | 202 مليون | +0.5% | 202 مليون | 201 مليون | +0.5% |
| Common Stock, Value, Issued | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0.0% | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 375 مليون US$ | 189 مليون US$ | +98.4% | 966 مليون US$ | 716 مليون US$ | +34.9% |
| Contract with Customer, Liability | 957 مليون US$ | 765 مليون US$ | +25.1% | 884 مليون US$ | 767 مليون US$ | +15.3% |
| Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | 1 مليون US$ | – | – | 73 مليون US$ | 19 مليون US$ | +284.2% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 112 مليون US$ | 103 مليون US$ | +8.7% | -513 مليون US$ | -541 مليون US$ | +5.2% |
| Conversion Gains and Losses on Foreign Investments | 8 مليون US$2025-10-15 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 630 مليون US$ | 518 مليون US$ | +21.6% | 2.04 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | +10.4% |
| Costs and Expenses | 1.39 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | +23.9% | 4.5 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | +8.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 97 مليون US$ | -52 مليون US$ | +286.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 147 مليون US$ | 31 مليون US$ | +374.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 18 مليون US$ | 4 مليون US$ | +350.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | – | – | – | 6 مليون US$2024-10-31 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -17 مليون US$ | -47 مليون US$ | +63.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -29 مليون US$ | 323 مليون US$ | -109.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 327 مليون US$ | 392 مليون US$ | -16.6% | 373 مليون US$ | 378 مليون US$ | -1.3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 2 مليون US$ | -18 مليون US$ | +111.1% | -116 مليون US$ | 268 مليون US$ | -143.3% |
| Deferred Revenue, Current | 707 مليون US$ | 557 مليون US$ | +26.9% | 652 مليون US$ | 561 مليون US$ | +16.2% |
| Deferred Revenue, Noncurrent | 250 مليون US$ | 208 مليون US$ | +20.2% | 232 مليون US$ | 206 مليون US$ | +12.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -3 مليون US$ | -8 مليون US$ | +62.5% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 56 مليون US$2025-10-31 | 48 مليون US$ | +16.7% | 56 مليون US$ | 48 مليون US$ | +16.7% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 87 مليون US$2025-10-31 | 127 مليون US$ | -31.5% | 87 مليون US$ | 127 مليون US$ | -31.5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1.11 مليار US$2025-10-31 | 785 مليون US$ | +41.8% | 1.11 مليار US$ | 785 مليون US$ | +41.8% |
| Deferred Tax Assets, Hedging Transactions | 1 مليون US$2025-10-31 | 1 مليون US$ | 0.0% | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 130 مليون US$2025-10-31 | 91 مليون US$ | +42.9% | 130 مليون US$ | 91 مليون US$ | +42.9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 29 مليون US$2025-10-31 | 27 مليون US$ | +7.4% | 29 مليون US$ | 27 مليون US$ | +7.4% |
| Deferred Tax Assets, Net | 157 مليون US$2025-10-31 | 214 مليون US$ | -26.6% | 157 مليون US$ | 214 مليون US$ | -26.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 616 مليون US$2025-10-31 | 567 مليون US$ | +8.6% | 616 مليون US$ | 567 مليون US$ | +8.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 606 مليون US$2025-10-31 | 307 مليون US$ | +97.4% | 606 مليون US$ | 307 مليون US$ | +97.4% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02