قائمة التدفقات النقدية لـ Jusung Engineering Co., Ltd. (JUSUNG)
KOE · Industrials · Industrial - Machinery · 487 موظف · الرئيس التنفيذي Chul-Joo Hwang
- السعر
- 168,000.00 ₩ +1.82%
- القيمة السوقية
- 7.68 ترليون ₩
- قيمة المنشأة
- 7.6 ترليون ₩
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 927.12 ₩
في Q2 '26 حققت Jusung Engineering Co., Ltd. (JUSUNG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -119 مليون ₩، واستثمرت 3.22 مليار ₩ في النفقات الرأسمالية، وبقي -3.34 مليار ₩ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -18 مليار ₩.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3.96 مليار ₩ | 27 مليار ₩ | 16.1 مليار ₩ | 33.1 مليار ₩ | 35.6 مليار ₩ | 22.1 مليار ₩ | 27.7 مليار ₩ | 5.04 مليار ₩ | 7.63 مليار ₩ | -4.7 مليار ₩ | -1.19 مليار ₩ | 5.5 مليار ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.88 مليار ₩ | 4.97 مليار ₩ | 4.69 مليار ₩ | 4.55 مليار ₩ | 4.61 مليار ₩ | 4.67 مليار ₩ | 4.76 مليار ₩ | 4.88 مليار ₩ | 4.99 مليار ₩ | 4.53 مليار ₩ | 5.24 مليار ₩ | 5.99 مليار ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -39.9 مليار ₩ | 15.6 مليار ₩ | 52.2 مليار ₩ | 10.1 مليار ₩ | -25.3 مليار ₩ | 38.3 مليار ₩ | -27.1 مليار ₩ | -34.6 مليار ₩ | -19.1 مليار ₩ | 24.9 مليار ₩ | -18.9 مليار ₩ | -17.1 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.93 مليار ₩ | 9.44 مليار ₩ | -6.33 مليار ₩ | -129 مليون ₩ | 25 مليار ₩ | 5.39 مليار ₩ | 3.65 مليار ₩ | -9.45 مليار ₩ | -9.69 مليار ₩ | -1.03 مليار ₩ | -1.53 مليار ₩ | 5.52 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -29.1 مليار ₩ | 57 مليار ₩ | 66.7 مليار ₩ | 47.6 مليار ₩ | 39.9 مليار ₩ | 70.5 مليار ₩ | 9.03 مليار ₩ | -34.1 مليار ₩ | -16.2 مليار ₩ | 23.7 مليار ₩ | -16.4 مليار ₩ | -119 مليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.53 مليار ₩ | -8.22 مليار ₩ | -6.95 مليار ₩ | -5.02 مليار ₩ | -18 مليار ₩ | -1.89 مليار ₩ | -4.05 مليار ₩ | -27.4 مليار ₩ | -4.52 مليار ₩ | -3.96 مليار ₩ | 3 مليار ₩ | -3.22 مليار ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 ₩ | 1 مليار ₩ | 125 مليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 57.2 مليون ₩ | 192 ألف ₩ | 116 ألف ₩ | |
| شراء الاستثمارات | 40.3 مليون ₩ | 20 مليار ₩ | 0 ₩ | -5 مليار ₩ | 0 ₩ | -2.14 مليار ₩ | -33.8 مليار ₩ | 0 ₩ | -20 مليار ₩ | 10 ₩ | -10 مليار ₩ | -13.5 مليار ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 ₩ | 3.31 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -790 مليون ₩ | 661 مليون ₩ | 3.22 مليون ₩ | -5.6 مليار ₩ | -334 مليون ₩ | -478 مليون ₩ | 1.54 مليار ₩ | 38.8 مليار ₩ | -543 مليون ₩ | 3.58 مليون ₩ | -2.71 مليار ₩ | 3.06 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.28 مليار ₩ | 16.7 مليار ₩ | -6.82 مليار ₩ | -10.6 مليار ₩ | -18.4 مليار ₩ | -4.52 مليار ₩ | -36.3 مليار ₩ | 11.4 مليار ₩ | -25.1 مليار ₩ | -3.9 مليار ₩ | -9.72 مليار ₩ | -13.7 مليار ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 ₩ | -180 مليون ₩ | -201 مليون ₩ | -181 مليون ₩ | 0 ₩ | -180 مليون ₩ | -180 مليون ₩ | -179 مليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | -34.6 مليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -49.9 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| توزيعات الأرباح | 0 ₩ | -9.23 مليار ₩ | 0 ₩ | -2.36 مليار ₩ | 0 ₩ | -2.36 مليار ₩ | 0 ₩ | -13.1 مليار ₩ | -13.1 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -2.42 مليار ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -299 مليون ₩ | -180 مليون ₩ | -201 مليون ₩ | 2.36 مليار ₩ | -266 مليون ₩ | 2.36 مليار ₩ | -103 مليون ₩ | 2.65 مليون ₩ | 12.9 مليار ₩ | -181 مليون ₩ | -218 مليون ₩ | -192 مليون ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -334 مليون ₩ | -9.41 مليار ₩ | -201 مليون ₩ | -181 مليون ₩ | -266 مليون ₩ | -50 مليار ₩ | -282 مليون ₩ | -13.3 مليار ₩ | -188 مليون ₩ | -181 مليون ₩ | -218 مليون ₩ | -2.61 مليار ₩ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 117 مليون ₩ | -948 مليون ₩ | 3.86 مليار ₩ | 4.12 مليار ₩ | -9.2 مليار ₩ | 7.61 مليار ₩ | -3.28 مليار ₩ | -5.65 مليار ₩ | 8.44 مليار ₩ | -439 مليون ₩ | 1.87 مليار ₩ | -512 مليون ₩ | |
| صافي التغير في النقد | -31.6 مليار ₩ | 63.4 مليار ₩ | 63.5 مليار ₩ | 40.9 مليار ₩ | 12.1 مليار ₩ | 23.5 مليار ₩ | -30.8 مليار ₩ | -41.7 مليار ₩ | -33 مليار ₩ | 19.2 مليار ₩ | -24.4 مليار ₩ | -17 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -30.7 مليار ₩ | 48.8 مليار ₩ | 59.7 مليار ₩ | 42.1 مليار ₩ | 21.9 مليار ₩ | 68 مليار ₩ | 4.96 مليار ₩ | -61.5 مليار ₩ | -21.1 مليار ₩ | 19.8 مليار ₩ | -13.4 مليار ₩ | -3.34 مليار ₩ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 134 مليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 32.6 مليار ₩ | 41.1 مليار ₩ | 43.7 مليار ₩ | 25.8 مليار ₩ | -8.22 مليار ₩ | 146 مليار ₩ | 106 مليار ₩ | 34 مليار ₩ | 107 مليار ₩ | 35.7 مليار ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12.1 مليار ₩ | 12.3 مليار ₩ | 10.1 مليار ₩ | 8.34 مليار ₩ | 14.8 مليار ₩ | 15.3 مليار ₩ | 17.3 مليار ₩ | 19.5 مليار ₩ | 18.5 مليار ₩ | 19.2 مليار ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -11.9 مليار ₩ | -515 مليون ₩ | -97.8 مليار ₩ | 18.8 مليار ₩ | 12.5 مليار ₩ | -17.9 مليار ₩ | -44.4 مليار ₩ | -34.1 مليار ₩ | 75.4 مليار ₩ | -58.6 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 48.3 مليار ₩ | 21.3 مليار ₩ | 74 مليار ₩ | 10.4 مليار ₩ | -14.1 مليار ₩ | -32.1 مليار ₩ | 22 مليار ₩ | -9.34 مليار ₩ | 23.9 مليار ₩ | -13.8 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 44.7 مليار ₩ | 57.1 مليار ₩ | -29.9 مليار ₩ | 63.3 مليار ₩ | 5.05 مليار ₩ | 111 مليار ₩ | 101 مليار ₩ | 10.1 مليار ₩ | 225 مليار ₩ | -17.6 مليار ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.35 مليار ₩ | -15.4 مليار ₩ | -54.3 مليار ₩ | -95.2 مليار ₩ | -53.9 مليار ₩ | -24.1 مليار ₩ | -38 مليار ₩ | -14.4 مليار ₩ | -31 مليار ₩ | -40.5 مليار ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.03 مليار ₩ | 78.4 مليون ₩ | 43.3 مليون ₩ | 1.18 مليار ₩ | 11.9 مليار ₩ | 32.1 مليار ₩ | 123 مليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 60.9 مليون ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -129 مليون ₩ | -4.8 مليار ₩ | -1 مليار ₩ | -259 مليون ₩ | -42.8 مليار ₩ | -1.07 مليار ₩ | -10 مليار ₩ | -151 مليون ₩ | -7.14 مليار ₩ | -53.8 مليار ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 ₩ | 4.98 مليار ₩ | 363 مليون ₩ | 173 مليون ₩ | 0 ₩ | 5.7 مليون ₩ | 0 ₩ | 11.2 مليار ₩ | 0 ₩ | 38.9 مليار ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -138 مليون ₩ | -45 مليون ₩ | 6.84 مليار ₩ | 186 مليون ₩ | 70.4 مليون ₩ | -31 مليون ₩ | -547 مليون ₩ | 2.17 مليار ₩ | -2.19 مليار ₩ | 1.42 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.59 مليار ₩ | -15.2 مليار ₩ | -48 مليار ₩ | -93.9 مليار ₩ | -84.7 مليار ₩ | 6.95 مليار ₩ | -48.4 مليار ₩ | -1.17 مليار ₩ | -40.3 مليار ₩ | -53.9 مليار ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -55.3 مليار ₩ | -24 مليار ₩ | 45.5 مليار ₩ | 39.5 مليار ₩ | 17.2 مليار ₩ | -32.2 مليار ₩ | -40 مليار ₩ | -873 مليون ₩ | -827 مليون ₩ | 0 ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -7.5 مليار ₩ | -9.29 مليار ₩ | -49.9 مليار ₩ | 0 ₩ | |
| توزيعات الأرباح | 0 ₩ | 0 ₩ | -5.1 مليار ₩ | -4.82 مليار ₩ | -3.38 مليار ₩ | 0 ₩ | -7.48 مليار ₩ | -9.23 مليار ₩ | -2.36 مليار ₩ | -13.1 مليار ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 17.2 مليار ₩ | -1.05 مليون ₩ | -5.13 مليار ₩ | -272 مليون ₩ | 70.4 مليار ₩ | 14.2 مليار ₩ | 6.59 مليار ₩ | -873 مليون ₩ | 2.36 مليار ₩ | -829 مليون ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -38.1 مليار ₩ | -24 مليار ₩ | 40.4 مليار ₩ | 34.4 مليار ₩ | 84.2 مليار ₩ | -18 مليار ₩ | -48.4 مليار ₩ | -19.4 مليار ₩ | -50.7 مليار ₩ | -13.9 مليار ₩ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -113 مليون ₩ | -195 مليون ₩ | -828 ألف ₩ | -140 مليون ₩ | 246 مليون ₩ | 1.04 مليار ₩ | -2.43 مليار ₩ | 110 مليون ₩ | 6.4 مليار ₩ | -932 مليون ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 1.91 مليار ₩ | 17.8 مليار ₩ | -37.6 مليار ₩ | 3.71 مليار ₩ | 4.8 مليار ₩ | 101 مليار ₩ | 1.78 مليار ₩ | -10.3 مليار ₩ | 140 مليار ₩ | -86.3 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 39.4 مليار ₩ | 41.7 مليار ₩ | -84.2 مليار ₩ | -31.8 مليار ₩ | -48.9 مليار ₩ | 86.6 مليار ₩ | 63 مليار ₩ | -13.8 مليار ₩ | 192 مليار ₩ | -57.4 مليار ₩ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة KRW.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02