قائمة التدفقات النقدية لـ Johnson Controls International plc (JCI)
NYSE · Basic Materials · Construction Materials · 87,000 موظف · الرئيس التنفيذي Joakim Weidemanis
- السعر
- 149.03 US$ -5.84%
- القيمة السوقية
- 90.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 97.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 1.14 US$
في Q4 '26 حققت Johnson Controls International plc (JCI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.3 مليار US$، واستثمرت 222 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.08 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.65 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 340 مليون US$ | -318 مليون US$ | 851 مليون US$ | 189 مليون US$ | 361 مليون US$ | 475 مليون US$ | 618 مليون US$ | 267 مليون US$ | 556 مليون US$ | 612 مليون US$ | 749 مليون US$ | 970 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 208 مليون US$ | 215 مليون US$ | 201 مليون US$ | 192 مليون US$ | 193 مليون US$ | 202 مليون US$ | 190 مليون US$ | 280 مليون US$ | 164 مليون US$ | 169 مليون US$ | 162 مليون US$ | 159 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 29 مليون US$ | 25 مليون US$ | 27 مليون US$ | 23 مليون US$ | 28 مليون US$ | 31 مليون US$ | 48 مليون US$ | 33 مليون US$ | 34 مليون US$ | 32 مليون US$ | 29 مليون US$ | 29 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -80 مليون US$ | -339 مليون US$ | 16 مليون US$ | -14 مليون US$ | -54 مليون US$ | -53 مليون US$ | -39 مليون US$ | 341 مليون US$ | 21 مليون US$ | -18 مليون US$ | -61 مليون US$ | -740 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -579 مليون US$ | -123 مليون US$ | -435 مليون US$ | 534 مليون US$ | -279 مليون US$ | -133 مليون US$ | -14 مليون US$ | -302 مليون US$ | -143 مليون US$ | -172 مليون US$ | 315 مليون US$ | 926 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -164 مليون US$ | 337 مليون US$ | 361 مليون US$ | 602 مليون US$ | -2 مليون US$ | 77 مليون US$ | 192 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -88 مليون US$ | 49 مليون US$ | 402 مليون US$ | -44 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -246 مليون US$ | -203 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 247 مليون US$ | 599 مليون US$ | 995 مليون US$ | -442 مليون US$ | 544 مليون US$ | 672 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -82 مليون US$ | -128 مليون US$ | -89 مليون US$ | -170 مليون US$ | -116 مليون US$ | -94 مليون US$ | -94 مليون US$ | -130 مليون US$ | -80 مليون US$ | -68 مليون US$ | -95 مليون US$ | -222 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | 341 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7 مليون US$ | 32 مليون US$ | 207 مليون US$ | 0 US$ | -291 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 10 مليون US$ | -12 مليون US$ | -10 مليون US$ | -82 مليون US$ | 1 مليون US$ | -35 مليون US$ | -9 مليون US$ | 6.59 مليار US$ | -37 مليون US$ | 17 مليون US$ | 110 مليون US$ | -11 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -74 مليون US$ | -137 مليون US$ | -99 مليون US$ | 89 مليون US$ | -115 مليون US$ | -129 مليون US$ | -110 مليون US$ | 6.49 مليار US$ | 90 مليون US$ | -49 مليون US$ | -276 مليون US$ | -233 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.54 مليار US$ | 264 مليون US$ | -256 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | 787 مليون US$ | -156 مليون US$ | -75 مليون US$ | -401 مليون US$ | 15 مليون US$ | -87 مليون US$ | 0 US$ | -196 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -23 مليون US$ | -474 مليون US$ | -402 مليون US$ | -370 مليون US$ | -330 مليون US$ | -330 مليون US$ | -310 مليون US$ | -5.02 مليار US$ | -49 مليون US$ | -215 مليون US$ | 264 مليون US$ | -655 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -252 مليون US$ | -252 مليون US$ | -249 مليون US$ | -247 مليون US$ | -245 مليون US$ | -245 مليون US$ | -243 مليون US$ | -243 مليون US$ | -245 مليون US$ | -244 مليون US$ | 0 US$ | -242 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -35 مليون US$ | -89 مليون US$ | -92 مليون US$ | -24 مليون US$ | -11 مليون US$ | -9 مليون US$ | -13 مليون US$ | -438 مليون US$ | -185 مليون US$ | -20 مليون US$ | -671 مليون US$ | -9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.23 مليار US$ | -551 مليون US$ | -999 مليون US$ | -1.76 مليار US$ | 201 مليون US$ | -740 مليون US$ | -746 مليون US$ | -6.1 مليار US$ | -464 مليون US$ | -566 مليون US$ | -652 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 64 مليون US$ | -72 مليون US$ | 92 مليون US$ | -117 مليون US$ | 299 مليون US$ | -172 مليون US$ | -210 مليون US$ | -301 مليون US$ | -16 مليون US$ | 118 مليون US$ | -1 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 972 مليون US$ | -963 مليون US$ | 15 مليون US$ | -260 مليون US$ | 632 مليون US$ | -442 مليون US$ | -71 مليون US$ | -358 مليون US$ | 154 مليون US$ | 175 مليون US$ | 667 مليون US$ | -28 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -328 مليون US$ | -331 مليون US$ | 932 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 131 مليون US$ | 505 مليون US$ | 901 مليون US$ | -572 مليون US$ | 464 مليون US$ | 604 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 829 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 795 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 919 مليون US$ | 824 مليون US$ | 825 مليون US$ | 822 مليون US$ | 845 مليون US$ | 717 مليون US$ | 745 مليون US$ | 816 مليون US$ | 865 مليون US$ | 654 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 134 مليون US$ | 106 مليون US$ | 95 مليون US$ | 74 مليون US$ | 76 مليون US$ | 98 مليون US$ | 107 مليون US$ | 107 مليون US$ | 140 مليون US$ | 124 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 573 مليون US$ | -739 مليون US$ | 612 مليون US$ | -537 مليون US$ | 36 مليون US$ | -190 مليون US$ | -602 مليون US$ | -403 مليون US$ | 195 مليون US$ | -798 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.18 مليار US$ | 447 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | 812 مليون US$ | 571 مليون US$ | -890 مليون US$ | -692 مليون US$ | -657 مليون US$ | -728 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.27 مليار US$ | 529 مليون US$ | 151 مليون US$ | 253 مليون US$ | -787 مليون US$ | 957 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 824 مليون US$ | -794 مليون US$ | -105 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 12 مليون US$ | 2.52 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -760 مليون US$ | -645 مليون US$ | -586 مليون US$ | -443 مليون US$ | -552 مليون US$ | -487 مليون US$ | -446 مليون US$ | -494 مليون US$ | -434 مليون US$ | -465 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 162 مليون US$ | 2.18 مليار US$ | -13 مليون US$ | 58 مليون US$ | -725 مليون US$ | -269 مليون US$ | -698 مليون US$ | 342 مليون US$ | 32 مليون US$ | -291 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -79 مليون US$ | -16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 39 مليون US$ | 0 US$ | 43 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -570 مليون US$ | -324 مليون US$ | 12.6 مليار US$ | 127 مليون US$ | 144 مليون US$ | 63 مليون US$ | -40 مليون US$ | -69 مليون US$ | 6.54 مليار US$ | 133 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.14 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | -258 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -693 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -221 مليون US$ | 6.13 مليار US$ | -623 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 725 مليون US$ | -2.47 مليار US$ | -3.63 مليار US$ | 385 مليون US$ | -28 مليون US$ | 1.97 مليار US$ | -457 مليون US$ | 405 مليون US$ | 155 مليون US$ | -484 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -651 مليون US$ | -300 مليون US$ | -5.98 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -625 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -5.99 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -702 مليون US$ | -954 مليون US$ | -920 مليون US$ | -790 مليون US$ | -762 مليون US$ | -916 مليون US$ | -980 مليون US$ | -1 مليار US$ | -976 مليون US$ | -976 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -724 مليون US$ | -26 مليون US$ | -22 مليون US$ | -328 مليون US$ | -34 مليون US$ | -125 مليون US$ | -112 مليون US$ | -239 مليون US$ | -576 مليون US$ | -83 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.35 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -516 مليون US$ | -2.17 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -7.39 مليار US$ | -3.05 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 93 مليون US$ | -112 مليون US$ | -96 مليون US$ | 115 مليون US$ | 116 مليون US$ | -53 مليون US$ | -81 مليون US$ | -33 مليون US$ | -378 مليون US$ | 129 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -315 مليون US$ | -152 مليون US$ | 2.63 مليار US$ | -861 مليون US$ | -618 مليون US$ | 724 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -236 مليون US$ | -233 مليون US$ | 232 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -660 مليون US$ | 1.87 مليار US$ | 616 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 965 مليون US$ | 3.31 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01