البيانات المالية لـ Johnson Controls International plc (JCI)
NYSE · Basic Materials · Construction Materials · 87,000 موظف · الرئيس التنفيذي Joakim Weidemanis
- السعر
- 149.03 US$ -5.84%
- القيمة السوقية
- 90.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 97.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 1.14 US$
الإيرادات (TTM)25.7 مليار US$+8.8% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)14.4%+2.4 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 3.69 مليار US$
صافي الدخل (TTM)2.85 مليار US$-13.3% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)3.65 مليار US$+277.9% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 465 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)4.68 US$-8.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-7.59 مليار US$+20.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 90.3 مليار US$ EV 97.9 مليار US$
- الإيرادات
- 25.7 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +10% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 11.1% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 31.8× المستقبلي 23.8× (FY2027)
- P/S
- 3.5× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 24.0× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 3.65 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 2.85 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 28.2 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2027-02-03 الإيرادات المتوقعة 6.51 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 1.60 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-27): الإيرادات أعلى بمقدار 1.0%، EPS أعلى بمقدار 4.4%الإيرادات 7.11 مليار US$ مقابل 7.04 مليار US$ المتوقعة (+1.0%)؛ EPS 1.66 US$ مقابل 1.59 US$ (+4.4%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 10.4% على أساس سنويإيرادات Q4 '26 بلغت 7.11 مليار US$، مقابل متوسط 6.9% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 14.4% (TTM)، +2.4 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 30.6% بينما نمت الإيرادات بنسبة 8.8%.
- النفقات الرأسمالية 1.8% من الإيرادات (قبل عام 1.8%)تم استثمار 465 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+7.1% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 3.65 مليار US$ = 127.8% من صافي الدخل.
- أُعيد 1.39 مليار US$ إلى المساهمين = 38.0% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 655 مليون US$ (قبل عام 5.99 مليار US$)، التوزيعات 731 مليون US$، التعويضات بالأسهم 124 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 3.5% خلال عام611 مليون سهم مخفّض في Q4 '26، مقابل 633 مليون قبل عام.
- صافي الدين 7.59 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 618 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 8.21 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 9.5 مليار US$.
آخر ربع: Q4 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q4 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 7.11 مليار US$ | 6.44 مليار US$ | +10.4% |
| هامش الربح الإجمالي | 38.0% | 36.5% | +1.5 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.05 مليار US$ | 830 مليون US$ | +26.5% |
| الهامش التشغيلي | 14.8% | 12.9% | +1.9 ن.م |
| صافي الدخل | 967 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | -42.9% |
| EPS المخفّض | 1.61 US$ | 2.67 US$ | -39.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.3 مليار US$ | -442 مليون US$ | +394.1% |
| النفقات الرأسمالية | 222 مليون US$ | 130 مليون US$ | +70.8% |
| التدفق النقدي الحر | 1.08 مليار US$ | -572 مليون US$ | +288.5% |
| R&D | 0 US$ | 273 مليون US$ | -100.0% |
| التعويضات بالأسهم | 29 مليون US$ | 33 مليون US$ | -12.1% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-27| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 7.11 مليار US$ | 7.04 مليار US$ | +1.0% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.66 US$ | 1.59 US$ | +4.4% |
من تقرير 2026-10-27 عن Q4 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Solutions North America | 4.5 مليار US$ | +11.4% | 68.1% | 18.6 مليار US$ | +43.9% | |
| Building Solutions EMEA/LA | 1.26 مليار US$ | -0.7% | 19.1% | 5.34 مليار US$ | +17.6% | |
| Building Solutions Asia Pacific | 846 مليون US$ | +14.8% | 12.8% | 3.27 مليار US$ | +32.3% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America Systems and Service | – | – | – | – | – | |
| North America Systems Installation and Services Segment | 972 مليون US$ | +0.4% | 100.0% | – | – | |
| Building Efficiency Asia | – | – | – | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 4.11 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -465 مليون US$
- إعادة الشراء
- -655 مليون US$
- التوزيعات
- -731 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- -84 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -268 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 124 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 3.65 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 38.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 31.8× | 29.2× | 19.7× – 41.6× |
| EV / EBITDA | 24.0× | 22.5× | 19.7× – 26.2× |
| EV / المبيعات | 3.8× | 2.8× | 2.0× – 3.8× |
| السعر / FCF | 24.8× | 35.4× | 20.4× – 74.3× |
| السعر / القيمة الدفترية | 6.7× | 3.9× | 2.1× – 6.7× |
| عائد FCF | 4.0% | 3.5% | 1.3% – 4.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 15.6% | 9.0% | 6.2% – 15.6% |
| العائد على حقوق الملكية | 21.2% | 15.5% | 9.4% – 25.5% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 172.82 US$ (+16.0%)
النطاق 144.00 US$ – 200.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء28
احتفاظ18
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 28.2 مليار US$ | +9.9% | 6.27 US$ | +34.0% | 23.8× | 11 |
| FY2028 | 30.7 مليار US$ | +9.0% | 7.42 US$ | +18.3% | 20.1× | 10 |
| FY2029 | 33 مليار US$ | +7.4% | 8.38 US$ | +12.8% | 17.8× | 6 |
| FY2030 | 35.1 مليار US$ | +6.3% | 9.24 US$ | +10.3% | 16.1× | 2 |
| FY2031 | 37.1 مليار US$ | +5.7% | 10.23 US$ | +10.7% | 14.6× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 316 التي وسمتها Johnson Controls International plc في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 3.61 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | +10.9% | 3.61 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | +6.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 6.61 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | +12.9% | 6.27 مليار US$ | 6.05 مليار US$ | +3.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 172 مليون US$ | 233 مليون US$ | -26.2% | 205 مليون US$ | 210 مليون US$ | -2.4% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 175 مليون US$ | 199 مليون US$ | -12.1% | 187 مليون US$ | 211 مليون US$ | -11.4% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | 23 مليون US$ | 25 مليون US$ | -8.0% | 27 مليون US$ | 32 مليون US$ | -15.6% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 152 مليون US$ | 174 مليون US$ | -12.6% | 160 مليون US$ | 179 مليون US$ | -10.6% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 1.9 مليار US$2025-09-30 | – | – | 1.9 مليار US$ | – | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 3.92 مليار US$2025-09-30 | 3.44 مليار US$ | +13.8% | 3.92 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | +13.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -494 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | +56.2% | -642 مليون US$ | -964 مليون US$ | +33.4% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 15.4 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | -12.8% | 14.9 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | -14.9% |
| Amortization of Intangible Assets | 87 مليون US$ | 112 مليون US$ | -22.3% | 439 مليون US$ | 476 مليون US$ | -7.8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 100 ألف | -100.0% | 100 ألف | 300 ألف | -66.7% |
| Asset Impairment Charges | 44 مليون US$ | 25 مليون US$ | +76.0% | 555 مليون US$2022-09-30 | 98 مليون US$ | +466.3% |
| Asset Retirement Obligation | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 0.0% | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 0.0% |
| Assets | 38.4 مليار US$ | 42.4 مليار US$ | -9.5% | 37.9 مليار US$ | 42.7 مليار US$ | -11.1% |
| Assets, Current | 11 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | -3.2% | 10.2 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | -9.1% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 454 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Buildings and Improvements, Gross | 1.1 مليار US$2025-09-30 | 1.03 مليار US$ | +6.0% | 1.1 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | +6.0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 123 مليون US$ | 91 مليون US$ | +35.2% | 373 مليون US$ | 312 مليون US$ | +19.6% |
| Capitalized Contract Cost, Gross | 576 مليون US$2025-09-30 | 556 مليون US$ | +3.6% | 576 مليون US$ | 556 مليون US$ | +3.6% |
| Capitalized Contract Cost, Net | 520 مليون US$ | 573 مليون US$ | -9.2% | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 321 مليون US$ | 283 مليون US$ | +13.4% | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 199 مليون US$ | 290 مليون US$ | -31.4% | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 698 مليون US$ | 795 مليون US$ | -12.2% | 379 مليون US$ | 606 مليون US$ | -37.5% |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | -430 مليون US$2025-09-30 | 0 US$ | – | -604 مليون US$ | -132 مليون US$ | -357.6% |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | 0 US$ | -17 مليون US$ | +100.0% | 6.55 مليار US$ | -37 مليون US$ | +17,791.9% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -31 مليون US$ | 49 مليون US$ | -163.3% | -1.16 مليار US$ | 530 مليون US$ | -317.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 713 مليون US$ | 818 مليون US$ | -12.8% | 1.34 مليار US$2021-09-30 | 1.96 مليار US$ | -31.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 398 مليون US$2025-09-30 | 767 مليون US$ | -48.1% | 398 مليون US$ | 767 مليون US$ | -48.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 140 مليون US$ | -440 مليون US$ | +131.8% | -369 مليون US$ | -150 مليون US$ | -146.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.40 US$ | 0.37 US$ | +8.1% | 1.51 US$ | 1.48 US$ | +2.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 مليار2025-09-30 | 2 مليار | 0.0% | 2 مليار | 2 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 642 مليون2025-09-30 | 693 مليون | -7.4% | 642 مليون | 693 مليون | -7.4% |
| Common Stock, Value, Issued | 6 مليون US$ | 7 مليون US$ | -14.3% | 6 مليون US$ | 7 مليون US$ | -14.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 3 مليون US$ | 60 مليون US$ | -95.0% | 190 مليون US$ | 220 مليون US$ | -13.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 750 مليون US$ | 394 مليون US$ | +90.4% | 3.61 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | +113.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 753 مليون US$ | 454 مليون US$ | +65.9% | 3.8 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | +98.5% |
| Construction in Progress, Gross | 382 مليون US$2025-09-30 | 418 مليون US$ | -8.6% | 382 مليون US$ | 418 مليون US$ | -8.6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 2.37 مليار US$ | 2 مليار US$ | +18.4% | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 6 مليون US$ | 7 مليون US$ | -14.3% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 2.85 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | +19.5% | 2.47 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | +14.4% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 488 مليون US$ | 261 مليون US$ | +87.0% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 447 مليون US$ | 393 مليون US$ | +13.7% | 1.8 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | +5.9% |
| Cost of Goods and Services Sold | 3.88 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | +7.6% | 15 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | +0.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -239 مليون US$ | 330 مليون US$ | -172.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 302 مليون US$ | 102 مليون US$ | +196.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 51 مليون US$ | 518 مليون US$ | -90.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -12 مليون US$ | 86 مليون US$ | -114.0% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 8.2 مليار US$ | 8.3 مليار US$ | -1.2% | 8.9 مليار US$ | 8.3 مليار US$ | +7.2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | 38 مليون US$2025-09-30 | 38 مليون US$ | 0.0% | 38 مليون US$ | 38 مليون US$ | 0.0% |
| Debt Issuance Costs, Net | 39 مليون US$2025-09-30 | 38 مليون US$ | +2.6% | 39 مليون US$ | 38 مليون US$ | +2.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 385 مليون US$ | -299 مليون US$ | +228.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -270 مليون US$ | -82 مليون US$ | -229.3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -18 مليون US$ | -53 مليون US$ | +66.0% | 194 مليون US$ | -407 مليون US$ | +147.7% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | 195 مليون US$ | -403 مليون US$ | +148.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 79 مليون US$ | -26 مليون US$ | +403.8% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 137 مليون US$2025-09-30 | 306 مليون US$ | -55.2% | 137 مليون US$ | 306 مليون US$ | -55.2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 8.96 مليار US$2025-09-30 | 9.34 مليار US$ | -4.0% | 8.96 مليار US$ | 9.34 مليار US$ | -4.0% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 233 مليون US$2025-09-30 | 219 مليون US$ | +6.4% | 233 مليون US$ | 219 مليون US$ | +6.4% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01