قائمة التدفقات النقدية لـ Illinois Tool Works (ITW)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 43,000 موظف · الرئيس التنفيذي Christopher A. O'Herlihy
- السعر
- 278.55 US$ -1.01%
- القيمة السوقية
- 79.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 87.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 2.97 US$
في Q3 '26 حققت Illinois Tool Works (ITW) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 953 مليون US$، واستثمرت 102 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 851 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.87 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 717 مليون US$ | 819 مليون US$ | 759 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 750 مليون US$ | 700 مليون US$ | 755 مليون US$ | 821 مليون US$ | 790 مليون US$ | 768 مليون US$ | 815 مليون US$ | -28 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 99 مليون US$ | 97 مليون US$ | 99 مليون US$ | 104 مليون US$ | 102 مليون US$ | 95 مليون US$ | 99 مليون US$ | 100 مليون US$ | 103 مليون US$ | 99 مليون US$ | 98 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 17 مليون US$ | 15 مليون US$ | 19 مليون US$ | 14 مليون US$ | 13 مليون US$ | 16 مليون US$ | 19 مليون US$ | 17 مليون US$ | 17 مليون US$ | 18 مليون US$ | 22 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -93 مليون US$ | 44 مليون US$ | 2 مليون US$ | -212 مليون US$ | -10 مليون US$ | -17 مليون US$ | -13 مليون US$ | -9 مليون US$ | 22 مليون US$ | 1 مليون US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 303 مليون US$ | -276 مليون US$ | -187 مليون US$ | 187 مليون US$ | 256 مليون US$ | -209 مليون US$ | -312 مليون US$ | 91 مليون US$ | 24 مليون US$ | -267 مليون US$ | -227 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -4 مليون US$ | -110 مليون US$ | -5 مليون US$ | -362 مليون US$ | 3 مليون US$ | 7 مليون US$ | 2 مليون US$ | 1 مليون US$ | 7 مليون US$ | 4 مليون US$ | 9 مليون US$ | 974 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.04 مليار US$ | 589 مليون US$ | 687 مليون US$ | 891 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 592 مليون US$ | 550 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 963 مليون US$ | 623 مليون US$ | 723 مليون US$ | 953 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -131 مليون US$ | -95 مليون US$ | -116 مليون US$ | -108 مليون US$ | -118 مليون US$ | -96 مليون US$ | -101 مليون US$ | -117 مليون US$ | -105 مليون US$ | -95 مليون US$ | -92 مليون US$ | -102 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 9 مليون US$ | -57 مليون US$ | -55 مليون US$ | 395 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | -115 مليون US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2 مليون US$ | 6 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 2 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 9 مليون US$ | -6 مليون US$ | -2 مليون US$ | 7 مليون US$ | -2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | -6 مليون US$ | 4 مليون US$ | 28 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -120 مليون US$ | -152 مليون US$ | -169 مليون US$ | 294 مليون US$ | -117 مليون US$ | -92 مليون US$ | -92 مليون US$ | -116 مليون US$ | -221 مليون US$ | -99 مليون US$ | -85 مليون US$ | -74 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -86 مليون US$ | 252 مليون US$ | 193 مليون US$ | -333 مليون US$ | -120 مليون US$ | 202 مليون US$ | 262 مليون US$ | 25 مليون US$ | 19 مليون US$ | 259 مليون US$ | -259 مليون US$ | -274 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -375 مليون US$ | -375 مليون US$ | -375 مليون US$ | -375 مليون US$ | -375 مليون US$ | -375 مليون US$ | -375 مليون US$ | -375 مليون US$ | -375 مليون US$ | -375 مليون US$ | -750 مليون US$ | -187 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -421 مليون US$ | -419 مليون US$ | -418 مليون US$ | -415 مليون US$ | -443 مليون US$ | -441 مليون US$ | -439 مليون US$ | -438 مليون US$ | -467 مليون US$ | -465 مليون US$ | -463 مليون US$ | -458 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1 مليون US$ | -23 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -14 مليون US$ | -18 مليون US$ | -14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -18 مليون US$ | 840 مليون US$ | -8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -877 مليون US$ | -524 مليون US$ | -601 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -943 مليون US$ | -588 مليون US$ | -563 مليون US$ | -775 مليون US$ | -818 مليون US$ | -547 مليون US$ | -632 مليون US$ | -916 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 33 مليون US$ | -19 مليون US$ | -14 مليون US$ | 21 مليون US$ | -53 مليون US$ | 13 مليون US$ | 20 مليون US$ | 6 مليون US$ | 3 مليون US$ | -1 مليون US$ | 6 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 75 مليون US$ | -106 مليون US$ | -97 مليون US$ | 85 مليون US$ | 1 مليون US$ | -75 مليون US$ | -85 مليون US$ | 136 مليون US$ | -73 مليون US$ | -24 مليون US$ | 12 مليون US$ | -30 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 908 مليون US$ | 494 مليون US$ | 571 مليون US$ | 783 مليون US$ | 996 مليون US$ | 496 مليون US$ | 449 مليون US$ | 904 مليون US$ | 858 مليون US$ | 528 مليون US$ | 631 مليون US$ | 851 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 235 مليون US$ | 152 مليون US$ | 485 مليون US$ | 323 مليون US$ | 220 مليون US$ | 139 مليون US$ | 523 مليون US$ | 200 مليون US$ | 190 مليون US$ | 205 مليون US$ | -205 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 44 مليون US$ | 76 مليون US$ | 83 مليون US$ | 57 مليون US$ | 32 مليون US$ | 53 مليون US$ | 128 مليون US$ | 62 مليون US$ | 36 مليون US$ | 59 مليون US$ | -59 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.04 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 470 مليون US$ | 462 مليون US$ | 461 مليون US$ | 426 مليون US$ | 427 مليون US$ | 410 مليون US$ | 410 مليون US$ | 395 مليون US$ | 402 مليون US$ | 397 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 39 مليون US$ | 36 مليون US$ | 40 مليون US$ | 41 مليون US$ | 42 مليون US$ | 53 مليون US$ | 63 مليون US$ | 69 مليون US$ | 61 مليون US$ | 69 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -263 مليون US$ | 64 مليون US$ | 34 مليون US$ | 32 مليون US$ | -30 مليون US$ | -148 مليون US$ | -150 مليون US$ | -88 مليون US$ | -176 مليون US$ | -17 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 38 مليون US$ | 158 مليون US$ | -288 مليون US$ | 31 مليون US$ | 249 مليون US$ | -438 مليون US$ | -816 مليون US$ | 210 مليون US$ | -18 مليون US$ | -406 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -17 مليون US$ | -5 مليون US$ | 1 مليون US$ | -56 مليون US$ | 10 مليون US$ | -14 مليون US$ | -193 مليون US$ | -4 مليون US$ | -476 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.3 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 3 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -273 مليون US$ | -297 مليون US$ | -364 مليون US$ | -326 مليون US$ | -236 مليون US$ | -296 مليون US$ | -412 مليون US$ | -455 مليون US$ | -437 مليون US$ | -419 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -450 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 116 مليون US$ | 1 مليون US$ | -731 مليون US$ | 276 مليون US$ | 27 مليون US$ | 280 مليون US$ | -107 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 183 مليون US$ | 14 مليون US$ | 0 US$ | 25 مليون US$ | 10 مليون US$ | 8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 21 مليون US$ | 43 مليون US$ | 16 مليون US$ | 20 مليون US$ | 14 مليون US$ | 38 مليون US$ | 12 مليون US$ | 27 مليون US$ | 11 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 170 مليون US$ | 4 مليون US$ | 22 مليون US$ | -18 مليون US$ | -3 مليون US$ | -3 مليون US$ | 14 مليون US$ | -2 مليون US$ | 2 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -532 مليون US$ | -251 مليون US$ | -325 مليون US$ | -183 مليون US$ | -214 مليون US$ | -984 مليون US$ | -110 مليون US$ | -403 مليون US$ | -144 مليون US$ | -521 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 465 مليون US$ | 197 مليون US$ | -851 مليون US$ | 422 مليون US$ | -4 مليون US$ | -141 مليون US$ | 276 مليون US$ | 294 مليون US$ | -8 مليون US$ | 508 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2 مليار US$ | -1 مليار US$ | -2 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -706 مليون US$ | -1 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -821 مليون US$ | -941 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 17 مليون US$ | -14 مليون US$ | -11 مليون US$ | 73 مليون US$ | -26 مليون US$ | 40 مليون US$ | -13 مليون US$ | 39 مليون US$ | -38 مليون US$ | -32 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.26 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -3.96 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -3 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | -2.74 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -133 مليون US$ | 145 مليون US$ | -112 مليون US$ | -9 مليون US$ | 39 مليون US$ | -46 مليون US$ | -57 مليون US$ | 3 مليون US$ | -65 مليون US$ | 42 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -618 مليون US$ | 622 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | 477 مليون US$ | 583 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -819 مليون US$ | 357 مليون US$ | -117 مليون US$ | -97 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.03 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 920 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 838 مليون US$ | 742 مليون US$ | 591 مليون US$ | 731 مليون US$ | 993 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 212 مليون US$ | 240 مليون US$ | 247 مليون US$ | 223 مليون US$ | 194 مليون US$ | 197 مليون US$ | 199 مليون US$ | 260 مليون US$ | 248 مليون US$ | 279 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01