الميزانية العمومية لـ Illinois Tool Works (ITW)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 43,000 موظف · الرئيس التنفيذي Christopher A. O'Herlihy
- السعر
- 278.55 US$ -1.01%
- القيمة السوقية
- 79.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 87.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 2.97 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Illinois Tool Works (ITW) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 809 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 9.37 مليار US$. إجمالي الأصول 16.5 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 13.4 مليار US$، وحقوق المساهمين 3.14 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.07 مليار US$ | 959 مليون US$ | 862 مليون US$ | 947 مليون US$ | 948 مليون US$ | 873 مليون US$ | 788 مليون US$ | 924 مليون US$ | 851 مليون US$ | 827 مليون US$ | 839 مليون US$ | 809 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 3.25 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | |
| المخزون | 1.71 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 157 مليون US$ | 349 مليون US$ | 325 مليون US$ | 314 مليون US$ | 147 مليون US$ | 348 مليون US$ | 416 مليون US$ | 416 مليون US$ | 226 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 450 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 6.24 مليار US$ | 6.37 مليار US$ | 6.26 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | 6.34 مليار US$ | 6.6 مليار US$ | 6.6 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 2.22 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 4.91 مليار US$ | 4.9 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | 4.9 مليار US$ | 5.04 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 657 مليون US$ | 653 مليون US$ | 641 مليون US$ | 617 مليون US$ | 592 مليون US$ | 572 مليون US$ | 558 مليون US$ | 540 مليون US$ | 591 مليون US$ | 574 مليون US$ | 558 مليون US$ | 543 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 479 مليون US$ | 462 مليون US$ | 448 مليون US$ | 468 مليون US$ | 369 مليون US$ | 440 مليون US$ | 564 مليون US$ | 573 مليون US$ | 519 مليون US$ | 505 مليون US$ | 489 مليون US$ | 492 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.01 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 9.28 مليار US$ | 9.28 مليار US$ | 9.32 مليار US$ | 9.52 مليار US$ | 9.21 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | 9.81 مليار US$ | 9.82 مليار US$ | 9.95 مليار US$ | 9.93 مليار US$ | 9.9 مليار US$ | 9.9 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 15.5 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 16 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 581 مليون US$ | 597 مليون US$ | 576 مليون US$ | 556 مليون US$ | 519 مليون US$ | 594 مليون US$ | 613 مليون US$ | 608 مليون US$ | 522 مليون US$ | 609 مليون US$ | 636 مليون US$ | 623 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 755 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 738 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 1.83 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 981 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 187 مليون US$ | 251 مليون US$ | 153 مليون US$ | 205 مليون US$ | 217 مليون US$ | 289 مليون US$ | 96 مليون US$ | 223 مليون US$ | 0 US$ | 180 مليون US$ | 123 مليون US$ | 133 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 395 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 360 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 455 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 421 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 467 مليون US$ | 465 مليون US$ | 643 مليون US$ | 0 US$ | 623 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 4.68 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 5.95 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 6.34 مليار US$ | 6.26 مليار US$ | 6.43 مليار US$ | 6.58 مليار US$ | 6.31 مليار US$ | 7.28 مليار US$ | 7.7 مليار US$ | 7.68 مليار US$ | 6.68 مليار US$ | 6.6 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 7.15 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 148 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 158 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 326 مليون US$ | 380 مليون US$ | 381 مليون US$ | 129 مليون US$ | 119 مليون US$ | 127 مليون US$ | 144 مليون US$ | 149 مليون US$ | 154 مليون US$ | 158 مليون US$ | 162 مليون US$ | 168 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.02 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 857 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 970 مليون US$ | 959 مليون US$ | 942 مليون US$ | 935 مليون US$ | 934 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 7.83 مليار US$ | 7.79 مليار US$ | 7.81 مليار US$ | 7.81 مليار US$ | 7.44 مليار US$ | 8.45 مليار US$ | 8.91 مليار US$ | 8.79 مليار US$ | 7.8 مليار US$ | 7.7 مليار US$ | 7.65 مليار US$ | 8.26 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 12.5 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 13 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 27.1 مليار US$ | 27.5 مليار US$ | 27.9 مليار US$ | 28.6 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 29.5 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 30.2 مليار US$ | 30.5 مليار US$ | 30.8 مليار US$ | 31.2 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.83 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 3.01 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 8.37 مليار US$ | 8.33 مليار US$ | 8.47 مليار US$ | 8.35 مليار US$ | 8.08 مليار US$ | 8.26 مليار US$ | 8.94 مليار US$ | 8.94 مليار US$ | 8.97 مليار US$ | 9.15 مليار US$ | 9.69 مليار US$ | 9.37 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 7.31 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | 7.61 مليار US$ | 7.4 مليار US$ | 7.13 مليار US$ | 7.39 مليار US$ | 8.15 مليار US$ | 8.02 مليار US$ | 8.12 مليار US$ | 8.32 مليار US$ | 8.86 مليار US$ | 8.56 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 2.47 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 708 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 948 مليون US$ | 851 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 2.36 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | |
| المخزون | 1.08 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 218 مليون US$ | 336 مليون US$ | 334 مليون US$ | 472 مليون US$ | 119 مليون US$ | 140 مليون US$ | 183 مليون US$ | 157 مليون US$ | 147 مليون US$ | 226 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 6.12 مليار US$ | 7.28 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | 6.37 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.65 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 73 مليون US$ | 53 مليون US$ | 51 مليون US$ | 51 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 4.56 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.46 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 851 مليون US$ | 781 مليون US$ | 972 مليون US$ | 768 مليون US$ | 657 مليون US$ | 592 مليون US$ | 591 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 449 مليون US$ | 505 مليون US$ | 554 مليون US$ | 516 مليون US$ | 533 مليون US$ | 552 مليون US$ | 494 مليون US$ | 479 مليون US$ | 369 مليون US$ | 519 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 883 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 979 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 9.08 مليار US$ | 9.5 مليار US$ | 9.09 مليار US$ | 8.82 مليار US$ | 9.09 مليار US$ | 9.7 مليار US$ | 9.15 مليار US$ | 9.28 مليار US$ | 9.21 مليار US$ | 9.95 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 15.2 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 511 مليون US$ | 590 مليون US$ | 524 مليون US$ | 472 مليون US$ | 534 مليون US$ | 585 مليون US$ | 594 مليون US$ | 581 مليون US$ | 519 مليون US$ | 522 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 627 مليون US$ | 626 مليون US$ | 649 مليون US$ | 629 مليون US$ | 658 مليون US$ | 719 مليون US$ | 780 مليون US$ | 755 مليون US$ | 738 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 652 مليون US$ | 850 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 4 مليون US$ | 350 مليون US$ | 778 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 169 مليون US$ | 89 مليون US$ | 68 مليون US$ | 48 مليون US$ | 60 مليون US$ | 77 مليون US$ | 147 مليون US$ | 187 مليون US$ | 217 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 180 مليون US$ | 205 مليون US$ | 215 مليون US$ | 188 مليون US$ | 222 مليون US$ | 394 مليون US$ | 427 مليون US$ | 395 مليون US$ | 360 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 395 مليون US$ | 427 مليون US$ | 407 مليون US$ | 420 مليون US$ | 349 مليون US$ | 474 مليون US$ | 467 مليون US$ | 455 مليون US$ | 421 مليون US$ | 465 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 2.76 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 7.18 مليار US$ | 7.48 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | 7.75 مليار US$ | 7.77 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | 6.17 مليار US$ | 6.34 مليار US$ | 6.31 مليار US$ | 6.68 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 128 مليون US$ | 133 مليون US$ | 133 مليون US$ | 131 مليون US$ | 148 مليون US$ | 158 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 134 مليون US$ | 164 مليون US$ | 707 مليون US$ | 668 مليون US$ | 588 مليون US$ | 654 مليون US$ | 484 مليون US$ | 326 مليون US$ | 119 مليون US$ | 154 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 871 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 857 مليون US$ | 959 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 8.18 مليار US$ | 9.14 مليار US$ | 8.07 مليار US$ | 9.88 مليار US$ | 9.84 مليار US$ | 8.98 مليار US$ | 7.87 مليار US$ | 7.83 مليار US$ | 7.44 مليار US$ | 7.8 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 10.9 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 19.5 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 30.2 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.81 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 4.25 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 7.83 مليار US$ | 8.33 مليار US$ | 7.38 مليار US$ | 7.94 مليار US$ | 8.31 مليار US$ | 7.88 مليار US$ | 7.95 مليار US$ | 8.37 مليار US$ | 8.08 مليار US$ | 8.97 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 5.36 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | 5.88 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 6.35 مليار US$ | 7.24 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 7.13 مليار US$ | 8.12 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01