قائمة التدفقات النقدية لـ Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Instruments & Supplies · 17,021 موظف · الرئيس التنفيذي David J. Rosa
- السعر
- 432.01 US$ -3.73%
- القيمة السوقية
- 153 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 150 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-21
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 2.97 US$
في Q3 '26 حققت Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.22 مليار US$، واستثمرت 113 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.11 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.6 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 611 مليون US$ | 547 مليون US$ | 532 مليون US$ | 571 مليون US$ | 688 مليون US$ | 704 مليون US$ | 664 مليون US$ | 709 مليون US$ | 800 مليون US$ | 822 مليون US$ | 823 مليون US$ | 524 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 123 مليون US$ | 109 مليون US$ | 112 مليون US$ | 116 مليون US$ | 125 مليون US$ | 141 مليون US$ | 155 مليون US$ | 160 مليون US$ | 221 مليون US$ | 200 مليون US$ | 231 مليون US$ | 213 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 150 مليون US$ | 153 مليون US$ | 174 مليون US$ | 173 مليون US$ | 177 مليون US$ | 185 مليون US$ | 196 مليون US$ | 204 مليون US$ | 203 مليون US$ | 210 مليون US$ | 210 مليون US$ | 213 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -220 مليون US$ | -7.2 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | -64.7 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | 100 ألف US$ | -29.5 مليون US$ | 88 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | 339 مليون US$ | 31 مليون US$ | -54.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -439 مليون US$ | -540 مليون US$ | -153 مليون US$ | -85.6 مليون US$ | -141 مليون US$ | -439 مليون US$ | -270 مليون US$ | 710 مليون US$ | -248 مليون US$ | -645 مليون US$ | -505 مليون US$ | 338 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | -9 مليون US$ | -600 ألف US$ | -1.03 مليار US$ | -43.3 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | 271 مليون US$ | -9.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 228 مليون US$ | 265 مليون US$ | 621 مليون US$ | 707 مليون US$ | 823 مليون US$ | 582 مليون US$ | 715 مليون US$ | 841 مليون US$ | 893 مليون US$ | 912 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -436 مليون US$ | -242 مليون US$ | -309 مليون US$ | -248 مليون US$ | -312 مليون US$ | -117 مليون US$ | -155 مليون US$ | -105 مليون US$ | -163 مليون US$ | -103 مليون US$ | -113 مليون US$ | -113 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -1.2 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -482 مليون US$ | 0 US$ | 9.6 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.39 مليار US$ | -906 مليون US$ | -884 مليون US$ | -1.92 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -520 مليون US$ | -172 مليون US$ | -99.1 مليون US$ | -425 مليون US$ | -911 مليون US$ | -438 مليون US$ | -111 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 780 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 726 مليون US$ | 755 مليون US$ | 479 مليون US$ | 850 مليون US$ | 589 مليون US$ | 606 مليون US$ | 391 مليون US$ | 582 مليون US$ | 524 مليون US$ | 2.11 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.04 مليار US$ | -129 مليون US$ | -467 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | 214 مليون US$ | 261 مليون US$ | 401 مليون US$ | -209 مليون US$ | -915 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | 1.9 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -66.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -181 مليون US$ | -1.91 مليار US$ | -201 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -320 مليون US$ | -2.98 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -9.3 مليون US$ | -227 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -370 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -352 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -31.5 مليون US$ | -46.7 مليون US$ | 50 مليون US$ | 98.2 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | -236 مليون US$ | -148 مليون US$ | -1.84 مليار US$ | -138 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -275 مليون US$ | -2.89 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -5.4 مليون US$ | 6.8 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | 1 مليون US$ | 4 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 1 مليون US$ | 7.1 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -853 مليون US$ | 97 مليون US$ | 200 مليون US$ | -621 مليون US$ | -384 مليون US$ | 555 مليون US$ | 829 مليون US$ | -597 مليون US$ | 561 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | 766 مليون US$ | 217 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -207 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 311 مليون US$ | 459 مليون US$ | 511 مليون US$ | 465 مليون US$ | 560 مليون US$ | 736 مليون US$ | 730 مليون US$ | 809 مليون US$ | 948 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 736 مليون US$ | 660 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 92.1 مليون US$ | 99.1 مليون US$ | 123 مليون US$ | 203 مليون US$ | 276 مليون US$ | 310 مليون US$ | 366 مليون US$ | 455 مليون US$ | 462 مليون US$ | 677 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 178 مليون US$ | 209 مليون US$ | 261 مليون US$ | 336 مليون US$ | 395 مليون US$ | 449 مليون US$ | 513 مليون US$ | 598 مليون US$ | 677 مليون US$ | 788 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 18.7 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | -8 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | -62.6 مليون US$ | -185 مليون US$ | -281 مليون US$ | -135 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -3 مليون US$ | 91.6 مليون US$ | -384 مليون US$ | -322 مليون US$ | -273 مليون US$ | -368 مليون US$ | -619 مليون US$ | -778 مليون US$ | -919 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 21.6 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 7.1 مليون US$ | -38 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | -58.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.04 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -53.9 مليون US$ | -191 مليون US$ | -187 مليون US$ | -426 مليون US$ | -342 مليون US$ | -354 مليون US$ | -532 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -540 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 53.9 مليون US$ | 191 مليون US$ | -87.9 مليون US$ | -59.7 مليون US$ | -37.7 مليون US$ | -8.7 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -8.9 مليون US$ | -1 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.59 مليار US$ | -2 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | -3.35 مليار US$ | -4.29 مليار US$ | -6.45 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | -5.14 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.36 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -53.9 مليون US$ | -191 مليون US$ | -774 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.28 مليار US$ | 379 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -941 مليون US$ | -2.46 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | -360 مليون US$ | -3.27 مليار US$ | 666 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -42.5 مليون US$ | -2.27 مليار US$ | 0 US$ | -270 مليون US$ | -134 مليون US$ | 0 US$ | -2.61 مليار US$ | -416 مليون US$ | 0 US$ | -2.3 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 20.1 مليون US$ | -54.6 مليون US$ | -110 مليون US$ | 101 مليون US$ | -260 مليون US$ | -234 مليون US$ | -199 مليون US$ | -168 مليون US$ | -279 مليون US$ | -419 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 559 مليون US$ | -1.91 مليار US$ | 126 مليون US$ | -168 مليون US$ | -85.7 مليون US$ | 43 مليون US$ | -2.57 مليار US$ | -288 مليون US$ | 151 مليون US$ | -2.36 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 2.1 مليون US$ | -100 ألف US$ | -2.2 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | 5.4 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | -800 ألف US$ | 12.8 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 322 مليون US$ | -388 مليون US$ | 246 مليون US$ | 273 مليون US$ | 456 مليون US$ | -333 مليون US$ | 295 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | -708 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 989 مليون US$ | 953 مليون US$ | 982 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 958 مليون US$ | 750 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 138 مليون US$ | 148 مليون US$ | 179 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 444 مليون US$ | 448 مليون US$ | 467 مليون US$ | 538 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01