البيانات المالية لـ Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Instruments & Supplies · 17,021 موظف · الرئيس التنفيذي David J. Rosa
- السعر
- 432.01 US$ -3.73%
- القيمة السوقية
- 153 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 150 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-21
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 2.97 US$
الإيرادات (TTM)11.6 مليار US$+20.5% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)28.4%-0.9 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 3.28 مليار US$
صافي الدخل (TTM)2.96 مليار US$+7.7% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)3.6 مليار US$+58.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 492 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)8.33 US$+10.2% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد4.04 مليار US$-17.6% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 153 مليار US$ EV 150 مليار US$
- الإيرادات
- 11.6 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +18% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 25.5% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 51.6× المستقبلي 38.4× (FY2026)
- P/S
- 13.2× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 35.7× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 3.6 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 2.96 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 11.9 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-01-28 الإيرادات المتوقعة 3.24 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-20): الإيرادات أعلى بمقدار 4.9%، EPS أعلى بمقدار 13.2%الإيرادات 3.05 مليار US$ مقابل 2.91 مليار US$ المتوقعة (+4.9%)؛ EPS 3.00 US$ مقابل 2.65 US$ (+13.2%).
- نمو الإيرادات مستقر: 21.7% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 3.05 مليار US$، مقابل متوسط 20.8% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 28.4% (TTM)، -0.9 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 16.6% بينما نمت الإيرادات بنسبة 20.5%.
- النفقات الرأسمالية 4.2% من الإيرادات (قبل عام 7.2%)تم استثمار 492 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-28.7% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 3.6 مليار US$ = 121.7% من صافي الدخل.
- أُعيد 4.62 مليار US$ إلى المساهمين = 128.4% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 4.62 مليار US$ (قبل عام 2.09 مليار US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 835 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 2.8% خلال عام352 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 362 مليون قبل عام.
- صافي النقد 4.04 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 4.04 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 0 US$؛ قبل عام كان صافي النقد 4.91 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.05 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | +21.7% |
| هامش الربح الإجمالي | 68.4% | 66.4% | +2.0 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 593 مليون US$ | 760 مليون US$ | -22.0% |
| الهامش التشغيلي | 19.4% | 30.3% | -10.9 ن.م |
| صافي الدخل | 523 مليون US$ | 704 مليون US$ | -25.8% |
| EPS المخفّض | 1.49 US$ | 1.95 US$ | -23.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.22 مليار US$ | 841 مليون US$ | +45.6% |
| النفقات الرأسمالية | 113 مليون US$ | 105 مليون US$ | +7.3% |
| التدفق النقدي الحر | 1.11 مليار US$ | 736 مليون US$ | +51.0% |
| R&D | 408 مليون US$ | 329 مليون US$ | +24.0% |
| التعويضات بالأسهم | 213 مليون US$ | 204 مليون US$ | +4.5% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-20| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.05 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | +4.9% |
| EPS (أساس التقديرات) | 3.00 US$ | 2.65 US$ | +13.2% |
من تقرير 2026-10-20 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruments and Accessories | 1.8 مليار US$ | +18.3% | 59.0% | 6.88 مليار US$ | +19.1% | |
| Systems | 769 مليون US$ | +30.3% | 25.2% | 2.89 مليار US$ | +23.4% | |
| Services | 482 مليون US$ | +21.8% | 15.8% | 1.81 مليار US$ | +20.9% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geographic Distribution, Domestic | 2.06 مليار US$ | +20.1% | 67.7% | 7.71 مليار US$ | – | |
| Geographic Distribution, Foreign | 986 مليون US$ | +25.2% | 32.3% | 3.87 مليار US$ | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 4.09 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -492 مليون US$
- إعادة الشراء
- -4.62 مليار US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -485 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 835 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 3.6 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 128.4%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 51.6× | 72.6× | 65.9× – 79.8× |
| EV / EBITDA | 35.7× | 52.2× | 47.0× – 58.5× |
| EV / المبيعات | 12.9× | 19.0× | 14.9× – 22.2× |
| السعر / FCF | 42.4× | 110.7× | 73.7× – 158.1× |
| السعر / القيمة الدفترية | 9.4× | 10.2× | 8.5× – 11.3× |
| عائد FCF | 2.4% | 1.0% | 0.6% – 1.4% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 16.0% | 12.5% | 11.4% – 13.7% |
| العائد على حقوق الملكية | 17.0% | 14.0% | 12.0% – 16.0% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 485.44 US$ (+12.4%)
النطاق 357.44 US$ – 558.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء40
احتفاظ12
بيع5
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 11.9 مليار US$ | +18.4% | 11.25 US$ | +42.9% | 38.4× | 16 |
| FY2027 | 13.3 مليار US$ | +11.9% | 12.48 US$ | +11.0% | 34.6× | 16 |
| FY2028 | 15 مليار US$ | +12.3% | 14.03 US$ | +12.4% | 30.8× | 11 |
| FY2029 | 16.7 مليار US$ | +11.4% | 15.76 US$ | +12.3% | 27.4× | 4 |
| FY2030 | 19.2 مليار US$ | +14.9% | 17.98 US$ | +14.1% | 24.0× | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 311 التي وسمتها Intuitive Surgical, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 مليون US$2026-03-31 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 280 مليون US$ | 291 مليون US$ | -4.0% | 255 مليون US$ | 193 مليون US$ | +31.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1.72 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | +36.6% | 1.53 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | +24.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 29.9 مليون US$2025-12-31 | 30.7 مليون US$ | -2.6% | 29.9 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | -2.6% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 9.1 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | -38.9% | 57.2 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | +32.1% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 274 مليون US$ | 231 مليون US$ | +18.3% | 194 مليون US$ | 239 مليون US$ | -19.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2.28 مليار US$2025-12-31 | 1.88 مليار US$ | +21.0% | 2.28 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | +21.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -60.3 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | -327.5% | 43.3 مليون US$ | -51.3 مليون US$ | +184.4% |
| Acquisition Costs, Period Cost | – | – | – | 130 مليون US$ | 111 مليون US$ | +17.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 11.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | +9.9% | 10.8 مليار US$ | 9.68 مليار US$ | +11.2% |
| Amortization of Intangible Assets | 9.3 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | +181.8% | 13.2 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | -21.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 3.7 مليون | 1.8 مليون | +105.6% | 1 مليون | 200 ألف | +400.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 218 مليون US$ | 205 مليون US$ | +5.9% | 797 مليون US$ | 683 مليون US$ | +16.7% |
| Assets | 19.3 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 0.0% | 20.5 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | +9.2% |
| Assets, Current | 8.43 مليار US$ | 8.53 مليار US$ | -1.1% | 9.78 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | +37.5% |
| Buildings and Improvements, Gross | 2.83 مليار US$2025-12-31 | 1.49 مليار US$ | +90.7% | 2.83 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | +90.7% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 58.3 مليون US$2025-12-31 | 57.2 مليون US$ | +1.9% | 58.3 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | +1.9% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Prepaid Expense and Other Assets | 75.2 مليون US$2026-03-01 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Liabilities, Deferred Revenue | 20 مليون US$2026-03-01 | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 13.3 مليون US$ | 5.1 مليون US$ | +160.8% | 70.6 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | -8.5% |
| Capitalized Computer Software, Gross | 299 مليون US$2025-12-31 | 284 مليون US$ | +5.5% | 299 مليون US$ | 284 مليون US$ | +5.5% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 10.6 مليون US$2025-12-31 | 10.7 مليون US$ | -0.9% | 38 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | +0.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2.98 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | +6.1% | 3.37 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | +66.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 3.02 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | +6.1% | 3.41 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | +65.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 217 مليون US$ | -597 مليون US$ | +136.3% | 1.35 مليار US$ | -708 مليون US$ | +290.1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 600 مليون | 600 مليون | 0.0% | 600 مليون | 600 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 347 مليون | 355 مليون | -2.3% | 355 مليون | 357 مليون | -0.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 347 مليون | 355 مليون | -2.3% | 355 مليون | 357 مليون | -0.4% |
| Common Stock, Value, Issued | 300 ألف US$ | 400 ألف US$ | -25.0% | 400 ألف US$ | 400 ألف US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 2.3 مليون US$ | 5 مليون US$ | -54.0% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 457 مليون US$ | 728 مليون US$ | -37.3% | 2.95 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | +29.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 459 مليون US$ | 733 مليون US$ | -37.4% | 2.97 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | +29.4% |
| Construction in Progress, Gross | 638 مليون US$2025-12-31 | 1.63 مليار US$ | -60.9% | 638 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | -60.9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 33.8 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | +85.7% | 15.3 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | +10.1% |
| Contract with Customer, Liability | 669 مليون US$ | 571 مليون US$ | +17.3% | 598 مليون US$ | 523 مليون US$ | +14.4% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 97 مليون US$ | 91 مليون US$ | +6.6% | 459 مليون US$ | 422 مليون US$ | +8.8% |
| Cost of Goods and Services Sold | 964 مليون US$ | 843 مليون US$ | +14.4% | 3.42 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | +25.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 236 مليون US$ | 322 مليون US$ | -26.8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 121 مليون US$ | 102 مليون US$ | +19.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 416 مليون US$ | 472 مليون US$ | -11.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 58.9 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | +23.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 4.27 مليار US$ | 6 مليار US$ | -28.8% | 6.23 مليار US$ | 6.84 مليار US$ | -8.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 300 ألف US$ | 39.5 مليون US$ | -99.2% | 41.3 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | +179.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 59.7 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | +1,256.8% | 1.7 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | -95.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 0.0% | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 0.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 4.33 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | -27.4% | 6.19 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | -9.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 2.81 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | -19.4% | 3.07 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | -36.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 1.52 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | -38.6% | 3.13 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | +54.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 54.8 مليون US$ | 834 مليون US$ | -93.4% | 267 مليون US$ | 520 مليون US$ | -48.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 200 ألف US$ | 3.7 مليون US$ | -94.6% | 1.4 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | -84.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 3.75 مليار US$ | 406 مليون US$ | +825.0% | 343 مليون US$ | 2.92 مليار US$ | -88.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 59.5 مليون US$ | 700 ألف US$ | +8,400.0% | 300 ألف US$ | 24.5 مليون US$ | -98.8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 2.76 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | -21.7% | 3.1 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | -35.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 1.51 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | -38.8% | 3.13 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | +55.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 3.81 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | +207.2% | 610 مليون US$ | 3.44 مليار US$ | -82.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | 59.7 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | +1,256.8% | 1.7 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | -95.0% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | 32 مليون US$2025-09-30 | – | – | 65 مليون US$2024-12-31 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -34.4 مليون US$ | -158 مليون US$ | +78.2% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 68.3 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | +47.5% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01