قائمة التدفقات النقدية لـ Intuit (INTU)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 18,600 موظف · الرئيس التنفيذي Sasan K. Goodarzi
- السعر
- 341.09 US$ +2.99%
- القيمة السوقية
- 91.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 94.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-09-09
- التقرير القادم
- 2026-11-19 EPS المتوقع 2.46 US$
في Q4 '26 حققت Intuit (INTU) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.33 مليار US$، واستثمرت 73 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.26 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 8.62 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 241 مليون US$ | 353 مليون US$ | 2.39 مليار US$ | -20 مليون US$ | 197 مليون US$ | 471 مليون US$ | 2.82 مليار US$ | 381 مليون US$ | 446 مليون US$ | 693 مليون US$ | 3.06 مليار US$ | 363 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 191 مليون US$ | 192 مليون US$ | 198 مليون US$ | 208 مليون US$ | 201 مليون US$ | 199 مليون US$ | 201 مليون US$ | 208 مليون US$ | 209 مليون US$ | 209 مليون US$ | 210 مليون US$ | 218 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 495 مليون US$ | 475 مليون US$ | 451 مليون US$ | 519 مليون US$ | 511 مليون US$ | 498 مليون US$ | 469 مليون US$ | 490 مليون US$ | 543 مليون US$ | 521 مليون US$ | 485 مليون US$ | 507 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -126 مليون US$ | -184 مليون US$ | -51 مليون US$ | -193 مليون US$ | -91 مليون US$ | -136 مليون US$ | -51 مليون US$ | -157 مليون US$ | 58 مليون US$ | 79 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 129 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -939 مليون US$ | -260 مليون US$ | 908 مليون US$ | -138 مليون US$ | -538 مليون US$ | -17 مليون US$ | 922 مليون US$ | -573 مليون US$ | -562 مليون US$ | 13 مليون US$ | 484 مليون US$ | 61 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 41 مليون US$ | 37 مليون US$ | 56 مليون US$ | 41 مليون US$ | 82 مليون US$ | 54 مليون US$ | 34 مليون US$ | 32 مليون US$ | -57 مليون US$ | 55 مليون US$ | 44 مليون US$ | 53 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -97 مليون US$ | 613 مليون US$ | 3.95 مليار US$ | 417 مليون US$ | 362 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 381 مليون US$ | 637 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 5.3 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -84 مليون US$ | -63 مليون US$ | -61 مليون US$ | -42 مليون US$ | -33 مليون US$ | -31 مليون US$ | -35 مليون US$ | -25 مليون US$ | -38 مليون US$ | -46 مليون US$ | -64 مليون US$ | -73 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -83 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -184 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -92 مليون US$ | 0 US$ | -472 مليون US$ | -216 مليون US$ | -306 مليون US$ | -15 مليون US$ | -1.81 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -5.56 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 395 مليون US$ | 551 مليون US$ | 34 مليون US$ | 222 مليون US$ | 400 مليون US$ | 616 مليون US$ | 108 مليون US$ | 360 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | 554 مليون US$ | 822 مليون US$ | 7.18 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -9 مليون US$ | -454 مليون US$ | 280 مليون US$ | -133 مليون US$ | -249 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | -93 مليون US$ | 833 مليون US$ | 394 مليون US$ | -267 مليون US$ | -1.86 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 210 مليون US$ | 34 مليون US$ | -219 مليون US$ | -252 مليون US$ | -188 مليون US$ | -489 مليون US$ | -416 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | -700 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | -312 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -244 مليون US$ | 70 مليون US$ | 30 مليون US$ | 85 مليون US$ | 85 مليون US$ | 134 مليون US$ | 145 مليون US$ | -435 مليون US$ | 166 مليون US$ | 20 مليون US$ | 0 US$ | 1.51 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -584 مليون US$ | -551 مليون US$ | -572 مليون US$ | -281 مليون US$ | -557 مليون US$ | -717 مليون US$ | -752 مليون US$ | -746 مليون US$ | -854 مليون US$ | -933 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -260 مليون US$ | -256 مليون US$ | -257 مليون US$ | -261 مليون US$ | -296 مليون US$ | -300 مليون US$ | -292 مليون US$ | -301 مليون US$ | -341 مليون US$ | -341 مليون US$ | -333 مليون US$ | -332 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.94 مليار US$ | 644 مليون US$ | -942 مليون US$ | 911 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | -3.41 مليار US$ | 188 مليون US$ | 3.27 مليار US$ | -2.97 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 849 مليون US$ | -16 مليون US$ | -1.68 مليار US$ | 454 مليون US$ | 761 مليون US$ | -3.26 مليار US$ | 847 مليون US$ | 142 مليون US$ | -4.37 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | -3.71 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -17 مليون US$ | 13 مليون US$ | -8 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | -12 مليون US$ | 16 مليون US$ | -1.86 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | -397 مليون US$ | 3 مليون US$ | -11 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 945 مليون US$ | 644 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | 618 مليون US$ | -737 مليون US$ | -2.69 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | 622 مليون US$ | -564 مليون US$ | 5.13 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -181 مليون US$ | 550 مليون US$ | 3.89 مليار US$ | 375 مليون US$ | 329 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 356 مليون US$ | 599 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 971 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 236 مليون US$ | 253 مليون US$ | 225 مليون US$ | 218 مليون US$ | 363 مليون US$ | 746 مليون US$ | 806 مليون US$ | 789 مليون US$ | 809 مليون US$ | 846 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 326 مليون US$ | 382 مليون US$ | 401 مليون US$ | 435 مليون US$ | 753 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 8 مليون US$ | 51 مليون US$ | -7 مليون US$ | -179 مليون US$ | -42 مليون US$ | 120 مليون US$ | -628 مليون US$ | -554 مليون US$ | -435 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 45 مليون US$ | 130 مليون US$ | 133 مليون US$ | 132 مليون US$ | -11 مليون US$ | -436 مليون US$ | 601 مليون US$ | -429 مليون US$ | -206 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 13 مليون US$ | 85 مليون US$ | 15 مليون US$ | -18 مليون US$ | 125 مليون US$ | 85 مليون US$ | 171 مليون US$ | 175 مليون US$ | 202 مليون US$ | 95 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.6 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | 6.21 مليار US$ | 8.84 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -230 مليون US$ | -124 مليون US$ | -155 مليون US$ | -137 مليون US$ | -125 مليون US$ | -229 مليون US$ | -260 مليون US$ | -191 مليون US$ | -124 مليون US$ | -221 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -363 مليون US$ | -64 مليون US$ | 0 US$ | -3.06 مليار US$ | -5.68 مليار US$ | -33 مليون US$ | -83 مليون US$ | -184 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -352 مليون US$ | -407 مليون US$ | -752 مليون US$ | -701 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | -830 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -780 مليون US$ | -6.36 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 542 مليون US$ | 414 مليون US$ | 387 مليون US$ | 726 مليون US$ | 779 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | 689 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 9.56 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -45 مليون US$ | -52 مليون US$ | 18 مليون US$ | 15 مليون US$ | -66 مليون US$ | -438 مليون US$ | -303 مليون US$ | -609 مليون US$ | 2.6 مليار US$ | -108 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -85 مليون US$ | -532 مليون US$ | -566 مليون US$ | -97 مليون US$ | -3.97 مليار US$ | -5.42 مليار US$ | -922 مليون US$ | -227 مليون US$ | -2.32 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -512 مليون US$ | -50 مليون US$ | -2 مليون US$ | 2.93 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | -810 مليون US$ | -89 مليون US$ | -71 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -839 مليون US$ | -272 مليون US$ | -556 مليون US$ | -323 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | -5.41 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -353 مليون US$ | -407 مليون US$ | -501 مليون US$ | -561 مليون US$ | -646 مليون US$ | -774 مليون US$ | -889 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 72 مليون US$ | 95 مليون US$ | 25 مليون US$ | -226 مليون US$ | -383 مليون US$ | 96 مليون US$ | -603 مليون US$ | 2.71 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.63 مليار US$ | -634 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | -3.18 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | -4.27 مليار US$ | -397 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -7.69 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 9 مليون US$ | -11 مليون US$ | -3 مليون US$ | -6 مليون US$ | 13 مليون US$ | -22 مليون US$ | 197 مليون US$ | -13 مليون US$ | 3 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -109 مليون US$ | 935 مليون US$ | 721 مليون US$ | 4.35 مليار US$ | -3.88 مليار US$ | 178 مليون US$ | 52 مليون US$ | 4.25 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | -265 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.37 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 6.08 مليار US$ | 8.62 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 430 مليون US$ | 245 مليون US$ | 325 مليون US$ | 493 مليون US$ | 578 مليون US$ | 303 مليون US$ | 484 مليون US$ | 1.88 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 42 مليون US$ | 19 مليون US$ | 17 مليون US$ | 14 مليون US$ | 30 مليون US$ | 67 مليون US$ | 272 مليون US$ | 200 مليون US$ | 284 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-01