قائمة التدفقات النقدية لـ Insmed Incorporated (INSM)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1,664 موظف · الرئيس التنفيذي William H. Lewis
- السعر
- 112.58 US$ +0.89%
- القيمة السوقية
- 24.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 25 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-18 EPS المتوقع -0.32 US$
في Q3 '26 حققت Insmed Incorporated (INSM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -36.5 مليون US$، واستثمرت 5.63 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -42.1 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -658 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -186 مليون US$ | -157 مليون US$ | -301 مليون US$ | -221 مليون US$ | -236 مليون US$ | -257 مليون US$ | -322 مليون US$ | -370 مليون US$ | -328 مليون US$ | -164 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -100 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.74 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 2.72 مليون US$ | 2.74 مليون US$ | 3.15 مليون US$ | 3.75 مليون US$ | 4 مليون US$ | 5.56 مليون US$ | 4.92 مليون US$ | 5.26 مليون US$ | 8.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 20 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 43 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 0 US$ | 45.8 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -70.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 7.67 مليون US$ | -55.1 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | 9.54 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | -64.2 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | 3.47 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 95.2 مليون US$ | 3.88 مليون US$ | 112 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | 101 مليون US$ | 113 مليون US$ | -45.6 مليون US$ | -97.2 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -131 مليون US$ | -184 مليون US$ | -123 مليون US$ | -181 مليون US$ | -196 مليون US$ | -262 مليون US$ | -206 مليون US$ | -220 مليون US$ | -248 مليون US$ | -223 مليون US$ | -88.8 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.15 مليون US$ | -4.68 مليون US$ | -6.78 مليون US$ | -3.69 مليون US$ | -6.77 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -3.48 مليون US$ | -2.42 مليون US$ | -46.6 مليون US$ | -3.48 مليون US$ | -6.26 مليون US$ | -5.63 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -3.42 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -296 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليار US$ | -577 مليون US$ | -631 مليون US$ | -277 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -399 مليون US$ | -395 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 300 مليون US$ | 300 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 716 مليون US$ | 721 مليون US$ | 508 مليون US$ | 425 مليون US$ | 436 مليون US$ | 284 مليون US$ | 430 مليون US$ | 265 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.42 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 1.8 مليون US$ | 295 مليون US$ | -6.78 مليون US$ | -1 مليار US$ | 132 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | 228 مليون US$ | -762 مليون US$ | 389 مليون US$ | 266 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | -136 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.17 مليون US$ | -621 ألف US$ | -645 ألف US$ | -658 ألف US$ | 146 مليون US$ | -706 ألف US$ | -2.7 مليون US$ | -747 ألف US$ | -776 ألف US$ | -799 ألف US$ | -827 ألف US$ | -843 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 7.64 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 26.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 123 مليون US$ | 3.02 مليون US$ | 781 مليون US$ | 397 مليون US$ | 159 مليون US$ | 29 مليون US$ | 858 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.01 مليون US$ | -953 ألف US$ | -688 ألف US$ | 1.84 مليون US$ | -1.51 مليون US$ | 895 ألف US$ | 1.01 مليون US$ | -976 ألف US$ | 7 آلاف US$ | -553 ألف US$ | -287 ألف US$ | 269 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -4.74 مليون US$ | 113 مليون US$ | 651 مليون US$ | -785 مليون US$ | 93.6 مليون US$ | -152 مليون US$ | 881 مليون US$ | -950 مليون US$ | 176 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | -148 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -133 مليون US$ | -189 مليون US$ | -130 مليون US$ | -185 مليون US$ | -203 مليون US$ | -272 مليون US$ | -209 مليون US$ | -222 مليون US$ | -294 مليون US$ | -226 مليون US$ | -95.1 مليون US$ | -42.1 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 75 ألف US$ | 1.21 مليون US$ | 354 ألف US$ | 689 ألف US$ | -2.25 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | 677 ألف US$ | 1.18 مليون US$ | 111 ألف US$ | 2.94 مليون US$ | -2.94 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 8.33 مليون US$ | 8.21 مليون US$ | 8.49 مليون US$ | 8.63 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -176 مليون US$ | -193 مليون US$ | -324 مليون US$ | -254 مليون US$ | -294 مليون US$ | -435 مليون US$ | -482 مليون US$ | -750 مليون US$ | -914 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.44 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 4.83 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 11 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 18 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 27 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 46 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 96.8 مليون US$ | 153 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 2.21 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 8.64 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | -63 مليون US$ | -2.95 مليون US$ | -58.6 مليون US$ | 6.58 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | -3.18 مليون US$ | -80.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 452 ألف US$ | 776 ألف US$ | 17.3 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 52 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | 167 مليون US$ | 125 مليون US$ | 253 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -147 مليون US$ | -160 مليون US$ | -258 مليون US$ | -251 مليون US$ | -219 مليون US$ | -363 مليون US$ | -400 مليون US$ | -536 مليون US$ | -684 مليون US$ | -935 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.2 مليون US$ | -3 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -42.3 مليون US$ | -6.82 مليون US$ | -7.29 مليون US$ | -9.88 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6.7 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 3.42 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -50.3 مليون US$ | -99.7 مليون US$ | -589 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 57 مليون US$ | 75 مليون US$ | 375 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -57 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -30 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.2 مليون US$ | -3 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -42.3 مليون US$ | -6.82 مليون US$ | -64.3 مليون US$ | -34.6 مليون US$ | -224 مليون US$ | -583 مليون US$ | -64.6 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 30 مليون US$ | 0 US$ | 392 مليون US$ | 0 US$ | 769 ألف US$ | 336 مليون US$ | 349 مليون US$ | -1.22 مليون US$ | 147 مليون US$ | -4.93 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -411 ألف US$ | 3.43 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 6.32 مليون US$ | 152 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 110 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 30.7 مليون US$ | 381 مليون US$ | 387 مليون US$ | 285 مليون US$ | 271 مليون US$ | 613 مليون US$ | 793 مليون US$ | 168 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 954 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -50 ألف US$ | 103 ألف US$ | -45 ألف US$ | -4 آلاف US$ | 494 ألف US$ | -933 ألف US$ | -996 ألف US$ | -250 ألف US$ | -1.31 مليون US$ | 931 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -120 مليون US$ | 219 مليون US$ | 114 مليون US$ | -7.64 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 184 مليون US$ | 357 مليون US$ | -592 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | -44.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -151 مليون US$ | -163 مليون US$ | -273 مليون US$ | -293 مليون US$ | -226 مليون US$ | -371 مليون US$ | -410 مليون US$ | -550 مليون US$ | -706 مليون US$ | -968 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 85 ألف US$ | 166 ألف US$ | 154 ألف US$ | 339 ألف US$ | 814 ألف US$ | 1.56 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | 1.96 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 4.14 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 3.61 مليون US$ | 5.17 مليون US$ | 6.29 مليون US$ | 7.88 مليون US$ | 9.19 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02