البيانات المالية لـ Insmed Incorporated (INSM)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1,664 موظف · الرئيس التنفيذي William H. Lewis
- السعر
- 112.58 US$ +0.89%
- القيمة السوقية
- 24.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 25 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-18 EPS المتوقع -0.32 US$
الإيرادات (TTM)1.52 مليار US$+240.0% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-35.6%+223.3 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -541 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-606 مليون US$+48.8% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-658 مليون US$+27.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 62 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-2.82 US$+54.4% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد405 مليون US$-56.6% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 24.7 مليار US$ EV 25 مليار US$
- الإيرادات
- 1.52 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +205% إجماع FY2026
- هامش الربح
- -39.9% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -39.9× المستقبلي -68.0× (FY2026)
- P/S
- 16.3× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- -50.7× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -658 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -606 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 1.85 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-18 الإيرادات المتوقعة 597 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-29): الإيرادات أعلى بمقدار 4.8%، EPS أدنى بمقدار 20.2%الإيرادات 524 مليون US$ مقابل 500 مليون US$ المتوقعة (+4.8%)؛ EPS -0.46 US$ مقابل -0.38 US$ (-20.2%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 268.4% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 524 مليون US$، مقابل متوسط 182.7% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -35.6% (TTM)، +223.3 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 53.3% بينما نمت الإيرادات بنسبة 240.0%.
- النفقات الرأسمالية 4.1% من الإيرادات (قبل عام 5.1%)تم استثمار 62 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+172.4% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -658 مليون US$.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 3.5% خلال عام219 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 211 مليون قبل عام.
- صافي النقد 405 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.15 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 741 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 935 مليون US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 524 مليون US$ | 142 مليون US$ | +268.4% |
| هامش الربح الإجمالي | 85.1% | 79.4% | +5.7 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -89.4 مليون US$ | -366 مليون US$ | +75.6% |
| الهامش التشغيلي | -17.0% | -257.1% | +240.1 ن.م |
| صافي الدخل | -100 مليون US$ | -370 مليون US$ | +72.9% |
| EPS المخفّض | -0.46 US$ | -1.75 US$ | +73.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -36.5 مليون US$ | -220 مليون US$ | +83.4% |
| النفقات الرأسمالية | 5.63 مليون US$ | 2.42 مليون US$ | +132.6% |
| التدفق النقدي الحر | -42.1 مليون US$ | -222 مليون US$ | +81.1% |
| R&D | 270 مليون US$ | 186 مليون US$ | +44.8% |
| التعويضات بالأسهم | 41.2 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | +31.1% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-29| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 524 مليون US$ | 500 مليون US$ | +4.8% |
| EPS (أساس التقديرات) | -0.46 US$ | -0.38 US$ | -20.2% |
من تقرير 2026-10-29 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q4 '25 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 406 مليون US$ | – | 100.0% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q4 '25 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 474 مليون US$ | +364.1% | 90.3% | 1.34 مليار US$ | +265.6% | |
| Non-US | 50.8 مليون US$ | +26.1% | 9.7% | 247 مليون US$ | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- -596 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -62 مليون US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -15 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -3.25 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 128 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -658 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 0.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -39.9× | – | – |
| EV / EBITDA | -50.7× | – | – |
| EV / المبيعات | 16.5× | 27.5× | 10.4× – 61.7× |
| السعر / FCF | -37.6× | – | – |
| السعر / القيمة الدفترية | 33.9× | 31.3× 4 من 5 سنوات | 7.4× – 50.3× |
| عائد FCF | -2.7% | -10.1% | -16.7% – -2.6% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -32.8% | -48.7% | -64.8% – -31.0% |
| العائد على حقوق الملكية | -82.7% | -184.1% | -547.5% – 225.8% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 191.31 US$ (+69.9%)
النطاق 154.00 US$ – 235.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء33
احتفاظ2
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 1.85 مليار US$ | +204.5% | -1.65 US$ | +74.2% | -68.0× | 14 |
| FY2027 | 2.97 مليار US$ | +61.0% | 0.65 US$ | +139.4% | 172.6× | 14 |
| FY2028 | 3.96 مليار US$ | +33.0% | 3.16 US$ | +384.8% | 35.6× | 16 |
| FY2029 | 4.99 مليار US$ | +26.0% | 6.37 US$ | +101.4% | 17.7× | 13 |
| FY2030 | 6.21 مليار US$ | +24.6% | 9.98 US$ | +56.8% | 11.3× | 13 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 240 التي وسمتها Insmed Incorporated في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 575 مليون US$ | 410 مليون US$ | +40.2% | 456 مليون US$ | 285 مليون US$ | +59.9% |
| Accounts Payable, Current | 84.3 مليون US$ | 79.6 مليون US$ | +5.9% | 79.9 مليون US$ | 73 مليون US$ | +9.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 259 مليون US$ | 65.3 مليون US$ | +297.3% | 141 مليون US$ | 52 مليون US$ | +170.8% |
| Accrued Professional Fees | 34.3 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | +33.0% | 23.7 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | +32.2% |
| Accrued Royalties | 146 مليون US$ | 164 مليون US$ | -10.8% | 163 مليون US$ | 161 مليون US$ | +1.1% |
| Accrued Royalties, Current | 10.2 مليون US$ | 9.37 مليون US$ | +9.2% | 17.1 مليون US$ | 6.32 مليون US$ | +170.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 70.1 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | +22.5% | 60.8 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | +20.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -40 ألف US$ | 2 مليون US$ | -102.0% | 1.46 مليون US$ | -2.29 مليون US$ | +163.8% |
| Additional Paid in Capital | 6.64 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | +6.2% | 6.37 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | +37.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 1.48 مليون US$ | 1.34 مليون US$ | +10.3% | 6.22 مليون US$ | 6.88 مليون US$ | -9.7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1.48 مليون US$ | 1.34 مليون US$ | +10.3% | 6.22 مليون US$ | 6.88 مليون US$ | -9.7% |
| Amortization of Intangible Assets | 5.05 مليون US$ | 1.54 مليون US$ | +228.3% | 6 مليون US$ | 5.05 مليون US$ | +18.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 41.2 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | +31.1% | 153 مليون US$ | 96.8 مليون US$ | +57.7% |
| Assets | 2.23 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | -5.7% | 2.26 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | +11.8% |
| Assets, Current | 1.71 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | -11.7% | 1.79 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | +10.6% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 7.54 مليون US$ | 105 مليون US$ | -92.8% | 252 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | +174.9% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 0 US$ | 42.5 مليون US$ | -100.0% | 57.8 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | +134.0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | 178 مليون US$ | 260 مليون US$ | -31.4% | 314 مليون US$ | 144 مليون US$ | +118.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 397 مليون US$ | 335 مليون US$ | +18.5% | 510 مليون US$ | 555 مليون US$ | -8.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 397 مليون US$ | 335 مليون US$ | +18.5% | 510 مليون US$ | 555 مليون US$ | -8.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -148 مليون US$ | -950 مليون US$ | +84.4% | -44.6 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | -161.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 مليون | 500 مليون | 0.0% | 500 مليون | 500 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 219 مليون | 213 مليون | +3.2% | 214 مليون | 179 مليون | +19.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 219 مليون | 213 مليون | +3.2% | 214 مليون | 179 مليون | +19.4% |
| Common Stock, Value, Issued | 2.19 مليون US$ | 2.13 مليون US$ | +3.2% | 2.14 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | +19.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -97 مليون US$ | -370 مليون US$ | +73.8% | -1.27 مليار US$ | -915 مليون US$ | -39.1% |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss | 79.4 مليون US$2025-12-31 | 22.3 مليون US$ | +256.5% | 79.4 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | +256.5% |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | 4.19 مليون US$ | 10 مليون US$ | -58.3% | 6.96 مليون US$ | 5.99 مليون US$ | +16.2% |
| Cost of Goods and Services Sold | 78.2 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | +166.4% | 123 مليون US$ | 85.7 مليون US$ | +43.4% |
| Costs and Expenses | 614 مليون US$ | 508 مليون US$ | +20.7% | 1.85 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | +49.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4.48 مليون US$ | 3.38 مليون US$ | +32.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5.05 مليون US$ | 3.74 مليون US$ | +35.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 577 ألف US$ | 356 ألف US$ | +62.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 750 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | -44.2% | 920 مليون US$ | 879 مليون US$ | +4.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Gain | – | – | – | 400 ألف US$ | 300 ألف US$ | +33.3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 0 US$ | 0 US$ | – | -27 ألف US$ | -29 ألف US$ | +6.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -27 ألف US$ | -29 ألف US$ | +6.9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1.46 مليار US$2025-12-31 | 1.14 مليار US$ | +28.6% | 1.46 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | +28.6% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 167 مليون US$2025-12-31 | 178 مليون US$ | -5.9% | 167 مليون US$ | 178 مليون US$ | -5.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 7.1 مليون US$2025-12-31 | 12.5 مليون US$ | -43.1% | 7.1 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | -43.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 956 مليون US$2025-12-31 | 673 مليون US$ | +42.1% | 956 مليون US$ | 673 مليون US$ | +42.1% |
| Deferred Tax Assets, Other | 41.6 مليون US$2025-12-31 | 38.5 مليون US$ | +8.1% | 41.6 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | +8.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, General Business | 268 مليون US$2025-12-31 | 218 مليون US$ | +22.9% | 268 مليون US$ | 218 مليون US$ | +22.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 30.9 مليون US$2025-12-31 | 30.7 مليون US$ | +0.5% | 30.9 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | +0.5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 1.46 مليار US$2025-12-31 | 1.13 مليار US$ | +29.4% | 1.46 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | +29.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 7.13 مليون US$2025-12-31 | 12.5 مليون US$ | -43.1% | 7.13 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | -43.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | 0 US$2025-12-31 | 5.58 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 5.58 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 7.13 مليون US$2025-12-31 | 6.95 مليون US$ | +2.5% | 7.13 مليون US$ | 6.95 مليون US$ | +2.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 29 ألف US$2025-12-31 | 55 ألف US$ | -47.3% | 29 ألف US$ | 55 ألف US$ | -47.3% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | 12.8 مليون US$ | 7.4 مليون US$ | +73.0% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay | – | – | – | 5.0% | 4.0% | +25.0% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Match | – | – | – | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| Depreciation | 3.35 مليون US$ | 2.46 مليون US$ | +36.1% | 10.4 مليون US$ | 5.96 مليون US$ | +75.3% |
| Earnings Per Share, Basic | -0.46 US$ | -1.75 US$ | +73.7% | -6.42 US$ | -5.57 US$ | -15.3% |
| Earnings Per Share, Diluted | -0.46 US$ | -1.75 US$ | +73.7% | -6.42 US$ | -5.57 US$ | -15.3% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 269 ألف US$ | -976 ألف US$ | +127.6% | 931 ألف US$ | -1.31 مليون US$ | +171.2% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02