قائمة التدفقات النقدية لـ Innovent Biologics, Inc. (INNOVENT)
HKSE · Healthcare · Biotechnology · 8,754 موظف · الرئيس التنفيذي De-Chao Yu
- السعر
- 80.65 HK$ +1.13%
- القيمة السوقية
- 141 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 104 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2027-03-31
في Q2 '26 حققت Innovent Biologics, Inc. (INNOVENT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.74 مليار CN¥، واستثمرت 182 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، واحتفظت بتدفق نقدي حر قدره 3.57 مليار CN¥. بلغ التدفق النقدي الحر في آخر نصفي سنة 13 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -390 مليون CN¥ | -1 مليار CN¥ | -1.73 مليار CN¥ | -950 مليون CN¥ | -1.23 مليار CN¥ | -139 مليون CN¥ | -889 مليون CN¥ | -393 مليون CN¥ | 298 مليون CN¥ | 834 مليون CN¥ | -20.4 مليون CN¥ | 1.25 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 29.3 مليون CN¥ | 90.6 مليون CN¥ | 116 مليون CN¥ | 122 مليون CN¥ | 199 مليون CN¥ | 186 مليون CN¥ | 198 مليون CN¥ | 199 مليون CN¥ | 217 مليون CN¥ | 268 مليون CN¥ | 336 مليون CN¥ | 332 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 248 مليون CN¥ | 239 مليون CN¥ | 263 مليون CN¥ | 261 مليون CN¥ | 208 مليون CN¥ | 227 مليون CN¥ | 347 مليون CN¥ | 298 مليون CN¥ | 259 مليون CN¥ | 342 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 385 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 59.9 مليون CN¥ | 822 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 101 مليون CN¥ | -858 مليون CN¥ | 96.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 51.2 مليون CN¥ | -828 مليون CN¥ | 557 مليون CN¥ | -273 مليون CN¥ | 248 مليون CN¥ | -333 مليون CN¥ | 828 مليون CN¥ | -119 مليون CN¥ | 569 مليون CN¥ | -1.17 مليار CN¥ | 8.86 مليار CN¥ | 1.88 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 438 مليون CN¥ | -336 مليون CN¥ | -219 مليون CN¥ | -67.6 مليون CN¥ | 321 مليون CN¥ | -660 مليون CN¥ | 286 مليون CN¥ | -200 مليون CN¥ | 160 مليون CN¥ | 154 مليون CN¥ | 487 مليون CN¥ | -109 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 436 مليون CN¥ | -1.02 مليار CN¥ | -1.01 مليار CN¥ | -807 مليون CN¥ | -1.11 مليار CN¥ | -623 مليون CN¥ | 771 مليون CN¥ | -216 مليون CN¥ | 1.5 مليار CN¥ | 434 مليون CN¥ | 9.66 مليار CN¥ | 3.74 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -455 مليون CN¥ | -348 مليون CN¥ | -717 مليون CN¥ | -429 مليون CN¥ | -468 مليون CN¥ | -598 مليون CN¥ | -521 مليون CN¥ | -700 مليون CN¥ | -1.02 مليار CN¥ | -253 مليون CN¥ | -445 مليون CN¥ | -182 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -16.8 مليار CN¥ | -17.2 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 9.97 مليار CN¥ | 8.38 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3.78 مليار CN¥ | 131 مليون CN¥ | -1.76 مليار CN¥ | 808 مليون CN¥ | -1.35 مليار CN¥ | 1.32 مليار CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | 146 مليون CN¥ | -612 مليون CN¥ | -1 CN¥ | 145 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.24 مليار CN¥ | -217 مليون CN¥ | -2.48 مليار CN¥ | 379 مليون CN¥ | -1.81 مليار CN¥ | 725 مليون CN¥ | -1.72 مليار CN¥ | -554 مليون CN¥ | -612 مليون CN¥ | 419 مليون CN¥ | -7.17 مليار CN¥ | -8.96 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -330 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -573 مليون CN¥ | -488 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.73 مليار CN¥ | 4.5 مليار CN¥ | 500 مليون CN¥ | 224 مليون CN¥ | 2.67 مليار CN¥ | 245 مليون CN¥ | 2.34 مليار CN¥ | 69.3 مليون CN¥ | -346 مليون CN¥ | 163 مليون CN¥ | -5.13 مليون CN¥ | 18.8 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.73 مليار CN¥ | 4.5 مليار CN¥ | 500 مليون CN¥ | 224 مليون CN¥ | 2.67 مليار CN¥ | 245 مليون CN¥ | 2.34 مليار CN¥ | -261 مليون CN¥ | -346 مليون CN¥ | 766 مليون CN¥ | 4.05 مليار CN¥ | -453 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -618 مليون CN¥ | -82.7 مليون CN¥ | -114 مليون CN¥ | 196 مليون CN¥ | -77.5 مليون CN¥ | -30.7 مليون CN¥ | 23.9 مليون CN¥ | -1.6 مليون CN¥ | 14.3 مليون CN¥ | 6.27 مليار CN¥ | -5.55 مليار CN¥ | 13.2 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -846 مليون CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | -1.55 مليار CN¥ | -3.68 مليون CN¥ | -168 مليون CN¥ | 158 مليون CN¥ | 707 مليون CN¥ | -516 مليون CN¥ | -1.71 مليار CN¥ | 7.89 مليار CN¥ | 993 مليون CN¥ | 7.49 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -19 مليون CN¥ | -1.36 مليار CN¥ | -1.73 مليار CN¥ | -1.24 مليار CN¥ | -1.58 مليار CN¥ | -1.22 مليار CN¥ | 249 مليون CN¥ | -915 مليون CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | 392 مليون CN¥ | 9.43 مليار CN¥ | 3.57 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -544 مليون CN¥ | -716 مليون CN¥ | -5.87 مليار CN¥ | -1.72 مليار CN¥ | -859 مليون CN¥ | -2.73 مليار CN¥ | -2.17 مليار CN¥ | -1.14 مليار CN¥ | -78.6 مليون CN¥ | 839 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 54.6 مليون CN¥ | 61.1 مليون CN¥ | 64.1 مليون CN¥ | 86.4 مليون CN¥ | 85.6 مليون CN¥ | 205 مليون CN¥ | 319 مليون CN¥ | 385 مليون CN¥ | 420 مليون CN¥ | 601 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 8.5 مليون CN¥ | 29.3 مليون CN¥ | 53.4 مليون CN¥ | 153 مليون CN¥ | 403 مليون CN¥ | 502 مليون CN¥ | 469 مليون CN¥ | 574 مليون CN¥ | 557 مليون CN¥ | 663 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -41.3 مليون CN¥ | -8.93 مليون CN¥ | -42.7 مليون CN¥ | -14.5 مليون CN¥ | 402 مليون CN¥ | 50.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -11.9 مليون CN¥ | 43.2 مليون CN¥ | 421 مليون CN¥ | -141 مليون CN¥ | -334 مليون CN¥ | -90.3 مليون CN¥ | 310 مليون CN¥ | 403 مليون CN¥ | 404 مليون CN¥ | 7.94 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 172 مليون CN¥ | 99.2 مليون CN¥ | 4.36 مليار CN¥ | -28.2 مليون CN¥ | -5.34 مليون CN¥ | 37.5 مليون CN¥ | -847 مليون CN¥ | -70.5 مليون CN¥ | -14.4 مليون CN¥ | -46.5 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -363 مليون CN¥ | -492 مليون CN¥ | -1.02 مليار CN¥ | -1.66 مليار CN¥ | -308 مليون CN¥ | -2.02 مليار CN¥ | -1.92 مليار CN¥ | 148 مليون CN¥ | 1.29 مليار CN¥ | 10 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -58.4 مليون CN¥ | -91 مليون CN¥ | -313 مليون CN¥ | -366 مليون CN¥ | -772 مليون CN¥ | -1.85 مليار CN¥ | -1.38 مليار CN¥ | -1.12 مليار CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | -270 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 4.22 مليون CN¥ | 4.76 مليون CN¥ | 179 مليون CN¥ | 70.5 مليون CN¥ | 88.7 مليون CN¥ | -630 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -900 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -817 مليون CN¥ | -1.12 مليار CN¥ | -786 مليون CN¥ | -4.85 مليار CN¥ | -11.6 مليار CN¥ | -10.3 مليار CN¥ | -10.3 مليار CN¥ | -9.41 مليار CN¥ | -10.5 مليار CN¥ | -21.1 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 295 مليون CN¥ | 851 مليون CN¥ | 1.93 مليار CN¥ | 2.58 مليار CN¥ | 7.16 مليار CN¥ | 10.1 مليار CN¥ | 10 مليار CN¥ | 9.24 مليار CN¥ | 10.5 مليار CN¥ | 14.7 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 4 مليون CN¥ | 2.5 مليون CN¥ | -148 مليون CN¥ | -5.1 مليون CN¥ | -17.2 مليون CN¥ | -4.08 مليون CN¥ | 252 مليون CN¥ | 291 مليون CN¥ | 834 مليون CN¥ | 135 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -572 مليون CN¥ | -349 مليون CN¥ | 859 مليون CN¥ | -2.57 مليار CN¥ | -5.18 مليار CN¥ | -2.7 مليار CN¥ | -1.44 مليار CN¥ | -999 مليون CN¥ | -1.17 مليار CN¥ | -6.51 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 10 مليون CN¥ | 282 مليون CN¥ | 33 مليون CN¥ | 355 مليون CN¥ | 1.21 مليار CN¥ | 715 مليون CN¥ | 418 مليون CN¥ | -704 مليون CN¥ | -38.7 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -26.6 مليون CN¥ | -24.8 مليون CN¥ | 4.15 مليار CN¥ | -98.5 مليون CN¥ | -105 مليون CN¥ | -155 مليون CN¥ | 45.9 مليون CN¥ | -86.4 مليون CN¥ | 13.5 مليون CN¥ | 48.4 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.64 مليار CN¥ | 89.4 مليون CN¥ | 4.43 مليار CN¥ | 2.11 مليار CN¥ | 4.91 مليار CN¥ | 5 مليار CN¥ | 2.89 مليار CN¥ | 2.59 مليار CN¥ | -607 مليون CN¥ | 4.73 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 22.4 مليون CN¥ | -26.9 مليون CN¥ | 63.8 مليون CN¥ | 25.3 مليون CN¥ | -569 مليون CN¥ | -197 مليون CN¥ | 119 مليون CN¥ | -6.88 مليون CN¥ | 12.7 مليون CN¥ | -116 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 727 مليون CN¥ | -779 مليون CN¥ | 4.34 مليار CN¥ | -2.1 مليار CN¥ | -1.15 مليار CN¥ | 83.2 مليون CN¥ | -343 مليون CN¥ | 1.73 مليار CN¥ | -472 مليون CN¥ | 8.1 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -421 مليون CN¥ | -583 مليون CN¥ | -1.33 مليار CN¥ | -2.03 مليار CN¥ | -1.08 مليار CN¥ | -3.87 مليار CN¥ | -3.3 مليار CN¥ | -1.24 مليار CN¥ | -418 مليون CN¥ | 9.32 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.