قائمة التدفقات النقدية لـ Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd. (IEIT Systems) (IEIT)
SHZ · Technology · Computer Hardware · 6,896 موظف · الرئيس التنفيذي Lei Jun Hu
- السعر
- 54.26 CN¥ +0.15%
- القيمة السوقية
- 79.7 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 90.1 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-19 EPS المتوقع 0.85 CN¥
في Q3 '26 حققت Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd. (IEIT Systems) (IEIT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.09 مليار CN¥، واستثمرت 51.1 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.04 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 11.5 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.01 مليار CN¥ | 303 مليون CN¥ | 291 مليون CN¥ | 697 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 463 مليون CN¥ | 336 مليون CN¥ | 683 مليون CN¥ | 931 مليون CN¥ | 605 مليون CN¥ | 2.35 مليار CN¥ | 980 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 96.1 مليون CN¥ | 124 مليون CN¥ | 124 مليون CN¥ | 135 مليون CN¥ | 135 مليون CN¥ | 200 مليون CN¥ | 200 مليون CN¥ | 245 مليون CN¥ | 245 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 198 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -3.19 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -13.3 مليار CN¥ | 13.3 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -11.5 مليار CN¥ | 11.5 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -874 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 8.22 مليار CN¥ | -3.91 مليار CN¥ | 11.9 مليار CN¥ | -19.1 مليار CN¥ | 9.35 مليار CN¥ | 5.14 مليار CN¥ | -409 مليون CN¥ | -19.2 مليار CN¥ | 16.9 مليار CN¥ | -8.38 مليار CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | 112 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.13 مليار CN¥ | -3.48 مليار CN¥ | -1.02 مليار CN¥ | -4.9 مليار CN¥ | 9.49 مليار CN¥ | 5.8 مليار CN¥ | -11.4 مليار CN¥ | -7 مليار CN¥ | 18 مليار CN¥ | -7.77 مليار CN¥ | 279 مليون CN¥ | 1.09 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -91.3 مليون CN¥ | -80.3 مليون CN¥ | -37.1 مليون CN¥ | -25.6 مليون CN¥ | -105 مليون CN¥ | -57.1 مليون CN¥ | -33 مليون CN¥ | -74.4 مليون CN¥ | -60.5 مليون CN¥ | -27.7 مليون CN¥ | -12.3 مليون CN¥ | -51.1 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -338 مليون CN¥ | 710 CN¥ | 29.4 ألف CN¥ | 1.81 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 5.27 ألف CN¥ | 19.3 مليون CN¥ | -19.3 مليون CN¥ | -186 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 2.22 مليون CN¥ | 162 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -30 مليون CN¥ | -101 مليون CN¥ | -207 مليون CN¥ | -792 ألف CN¥ | 792 ألف CN¥ | 206 مليون CN¥ | -100 مليون CN¥ | -25.6 مليون CN¥ | -155 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 144 مليون CN¥ | 5.85 مليون CN¥ | 9.75 مليون CN¥ | 1 مليون CN¥ | 31.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 991 ألف CN¥ | 25.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 267 مليون CN¥ | 710 CN¥ | 29.4 ألف CN¥ | -39.7 مليون CN¥ | 15.8 مليون CN¥ | -745 ألف CN¥ | 19.3 مليون CN¥ | 18.6 مليون CN¥ | -18.6 مليون CN¥ | 9 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -18.5 مليون CN¥ | -74.5 مليون CN¥ | -27.3 مليون CN¥ | -94.2 مليون CN¥ | -159 مليون CN¥ | -265 مليون CN¥ | -13.7 مليون CN¥ | -74.4 مليون CN¥ | -59.4 مليون CN¥ | -127 مليون CN¥ | -10.2 مليون CN¥ | -207 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -3.42 مليار CN¥ | -2.27 مليار CN¥ | 4.05 مليار CN¥ | 6.79 مليار CN¥ | -11.8 مليار CN¥ | 5.1 مليار CN¥ | 8.34 مليار CN¥ | 3.16 مليار CN¥ | -16.8 مليار CN¥ | 8.39 مليار CN¥ | 1.3 مليار CN¥ | -2.24 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -225 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -162 مليون CN¥ | -117 مليون CN¥ | -278 مليون CN¥ | -105 مليون CN¥ | -95.7 مليون CN¥ | -145 مليون CN¥ | -249 مليون CN¥ | -162 مليون CN¥ | -92.2 مليون CN¥ | -86.8 مليون CN¥ | -78.4 مليون CN¥ | -164 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 82.1 مليون CN¥ | 996 مليون CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | -8.78 مليون CN¥ | -0 CN¥ | -4.69 مليون CN¥ | -18.9 مليون CN¥ | -63.9 مليون CN¥ | 29.2 مليون CN¥ | -15.4 مليون CN¥ | -23.4 مليون CN¥ | -22.8 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.56 مليار CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | 2.74 مليار CN¥ | 6.67 مليار CN¥ | -11.9 مليار CN¥ | 4.96 مليار CN¥ | 8.07 مليار CN¥ | 2.94 مليار CN¥ | -17.1 مليار CN¥ | 8.29 مليار CN¥ | 1.2 مليار CN¥ | -2.43 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -63.5 مليون CN¥ | 32.2 مليون CN¥ | 45.2 مليون CN¥ | -131 مليون CN¥ | -475 مليون CN¥ | -227 مليون CN¥ | -302 مليون CN¥ | -282 مليون CN¥ | -163 مليون CN¥ | 28.3 مليون CN¥ | 58.4 مليون CN¥ | -89.3 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 2.49 مليار CN¥ | -4.9 مليار CN¥ | 1.74 مليار CN¥ | 1.55 مليار CN¥ | -3.01 مليار CN¥ | 10.3 مليار CN¥ | -3.63 مليار CN¥ | -4.42 مليار CN¥ | 673 مليون CN¥ | 419 مليون CN¥ | 1.52 مليار CN¥ | -1.63 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.98 مليار CN¥ | -3.56 مليار CN¥ | -1.04 مليار CN¥ | -4.93 مليار CN¥ | 9.38 مليار CN¥ | 5.75 مليار CN¥ | -11.4 مليار CN¥ | -7.07 مليار CN¥ | 18 مليار CN¥ | -7.8 مليار CN¥ | 267 مليون CN¥ | 1.04 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 287 مليون CN¥ | 428 مليون CN¥ | 659 مليون CN¥ | 929 مليون CN¥ | 1.47 مليار CN¥ | 2 مليار CN¥ | 2.06 مليار CN¥ | 1.8 مليار CN¥ | 2.29 مليار CN¥ | 2.41 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 131 مليون CN¥ | 173 مليون CN¥ | 431 مليون CN¥ | 289 مليون CN¥ | 322 مليون CN¥ | 403 مليون CN¥ | 404 مليون CN¥ | 398 مليون CN¥ | 519 مليون CN¥ | 891 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 7.53 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -4.56 مليون CN¥ | -22.8 مليون CN¥ | -74.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -60.1 مليون CN¥ | 24.6 مليون CN¥ | -78.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -3.34 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -593 مليون CN¥ | -712 مليون CN¥ | -504 مليون CN¥ | -1.12 مليار CN¥ | 123 مليون CN¥ | -11.7 مليار CN¥ | -1.43 مليار CN¥ | -2.02 مليار CN¥ | -3.41 مليار CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 252 مليون CN¥ | 389 مليون CN¥ | 819 مليون CN¥ | 768 مليون CN¥ | 419 مليون CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 737 مليون CN¥ | 424 مليون CN¥ | 694 مليون CN¥ | 910 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 72 مليون CN¥ | 255 مليون CN¥ | 1.33 مليار CN¥ | 865 مليون CN¥ | 2.33 مليار CN¥ | -8.29 مليار CN¥ | 1.8 مليار CN¥ | 520 مليون CN¥ | 98 مليون CN¥ | 5.45 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -400 مليون CN¥ | -293 مليون CN¥ | -419 مليون CN¥ | -435 مليون CN¥ | -449 مليون CN¥ | -195 مليون CN¥ | -1.12 مليار CN¥ | -307 مليون CN¥ | -248 مليون CN¥ | -225 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 400 مليون CN¥ | 4.12 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 436 مليون CN¥ | 449 مليون CN¥ | 35.5 مليون CN¥ | 4 مليون CN¥ | -14 مليون CN¥ | -90.6 مليون CN¥ | -186 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -8.05 مليار CN¥ | -21.3 مليار CN¥ | -34.2 مليار CN¥ | -62.1 مليار CN¥ | -50.9 مليار CN¥ | -30.1 مليار CN¥ | -2.22 مليار CN¥ | -101 مليون CN¥ | -131 مليون CN¥ | -792 ألف CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 8.3 مليار CN¥ | 18.4 مليار CN¥ | 34.4 مليار CN¥ | 65.6 مليار CN¥ | 47.4 مليار CN¥ | 33.8 مليار CN¥ | 2.62 مليار CN¥ | 144 مليون CN¥ | 33.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -400 مليون CN¥ | 2.79 ألف CN¥ | 2.95 مليون CN¥ | -435 مليون CN¥ | -449 مليون CN¥ | -35 مليون CN¥ | 4 مليون CN¥ | -307 مليون CN¥ | -23.8 مليون CN¥ | -1 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -143 مليون CN¥ | -3.26 مليار CN¥ | -243 مليون CN¥ | 3.09 مليار CN¥ | -3.97 مليار CN¥ | 3.55 مليار CN¥ | -722 مليون CN¥ | -585 مليون CN¥ | -370 مليون CN¥ | -412 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -448 مليون CN¥ | 1.3 مليار CN¥ | 633 مليون CN¥ | -2.48 مليار CN¥ | 2.49 مليار CN¥ | 3.56 مليار CN¥ | 1.18 مليار CN¥ | 4.54 مليار CN¥ | -3.19 مليار CN¥ | -266 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -225 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -117 مليون CN¥ | -176 مليون CN¥ | -362 مليون CN¥ | -335 مليون CN¥ | -297 مليون CN¥ | -160 مليون CN¥ | -761 مليون CN¥ | -700 مليون CN¥ | -597 مليون CN¥ | -169 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 980 مليون CN¥ | 2.97 مليار CN¥ | 1.32 مليار CN¥ | -488 ألف CN¥ | 3.12 مليار CN¥ | -1.33 مليار CN¥ | 108 مليون CN¥ | -1.38 مليار CN¥ | -43.9 مليون CN¥ | -513 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 416 مليون CN¥ | 4.1 مليار CN¥ | 1.59 مليار CN¥ | -2.81 مليار CN¥ | 5.32 مليار CN¥ | 2.07 مليار CN¥ | 529 مليون CN¥ | 2.94 مليار CN¥ | -3.84 مليار CN¥ | -1.17 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 25.1 مليون CN¥ | -23 مليون CN¥ | 74 مليون CN¥ | 79.8 مليون CN¥ | -74.1 مليون CN¥ | -31.8 مليون CN¥ | 131 مليون CN¥ | 34.4 مليون CN¥ | -529 مليون CN¥ | -878 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 369 مليون CN¥ | 1.07 مليار CN¥ | 2.75 مليار CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | 3.6 مليار CN¥ | -2.69 مليار CN¥ | 1.74 مليار CN¥ | 2.91 مليار CN¥ | -4.64 مليار CN¥ | 2.99 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -328 مليون CN¥ | -38.4 مليون CN¥ | 912 مليون CN¥ | 430 مليون CN¥ | 1.88 مليار CN¥ | -8.48 مليار CN¥ | 676 مليون CN¥ | 213 مليون CN¥ | -150 مليون CN¥ | 5.23 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02