قائمة التدفقات النقدية لـ Humana Inc. (HUM)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 67,060 موظف · الرئيس التنفيذي James A. Rechtin
- السعر
- 414.50 US$ -0.52%
- القيمة السوقية
- 49.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 57.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-29
- التقرير القادم
- 2026-11-06 EPS المتوقع -1.00 US$
في Q2 '26 حققت Humana Inc. (HUM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -426 مليون US$، واستثمرت 132 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -558 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -443 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 830 مليون US$ | -540 مليون US$ | 739 مليون US$ | 678 مليون US$ | 480 مليون US$ | -686 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 543 مليون US$ | 194 مليون US$ | -796 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 693 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 235 مليون US$ | 238 مليون US$ | 242 مليون US$ | 243 مليون US$ | 243 مليون US$ | 240 مليون US$ | 215 مليون US$ | 211 مليون US$ | 204 مليون US$ | 194 مليون US$ | 194 مليون US$ | 188 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 53 مليون US$ | 33 مليون US$ | 45 مليون US$ | 55 مليون US$ | 53 مليون US$ | 54 مليون US$ | 49 مليون US$ | 61 مليون US$ | 83 مليون US$ | 48 مليون US$ | 51 مليون US$ | 65 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -167 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 70 مليون US$ | -7.02 مليار US$ | -692 مليون US$ | 154 مليون US$ | 1 مليار US$ | -310 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | 418 مليون US$ | 427 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | -215 مليون US$ | -2.18 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 64 مليون US$ | 319 مليون US$ | 89 مليون US$ | 83 مليون US$ | 80 مليون US$ | 174 مليون US$ | 57 مليون US$ | 38 مليون US$ | 63 مليون US$ | 312 مليون US$ | 40 مليون US$ | 805 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.25 مليار US$ | -7.13 مليار US$ | 423 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | -528 مليون US$ | 331 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 971 مليون US$ | -1.65 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | -426 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -234 مليون US$ | -283 مليون US$ | -177 مليون US$ | -114 مليون US$ | -130 مليون US$ | -154 مليون US$ | -95 مليون US$ | -114 مليون US$ | -135 مليون US$ | -202 مليون US$ | -121 مليون US$ | -132 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -34 مليون US$ | -10 مليون US$ | -14 مليون US$ | -3 مليون US$ | -20 مليون US$ | -52 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 111 مليون US$ | -76 مليون US$ | -911 مليون US$ | -19 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -629 مليون US$ | -4.19 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -3.44 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -827 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -3.26 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 312 مليون US$ | 3.39 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 818 مليون US$ | 2.12 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 210 مليون US$ | 0 US$ | -79 مليون US$ | 0 US$ | -461 مليون US$ | -175 مليون US$ | 127 مليون US$ | -93 مليون US$ | -56 مليون US$ | 55 مليون US$ | -79 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -585 مليون US$ | -882 مليون US$ | -414 مليون US$ | -1 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -63 مليون US$ | 314 مليون US$ | 347 مليون US$ | 980 مليون US$ | 632 مليون US$ | -2.55 مليار US$ | -273 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 10 مليون US$ | -139 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | -285 مليون US$ | -14 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | -772 مليون US$ | 0 US$ | -274 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -379 مليون US$ | -571 مليون US$ | -717 مليون US$ | -49 مليون US$ | -2 مليون US$ | -49 مليون US$ | -9 مليون US$ | -100 مليون US$ | 0 US$ | -42 مليون US$ | -107 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -109 مليون US$ | -111 مليون US$ | -109 مليون US$ | -107 مليون US$ | -107 مليون US$ | -108 مليون US$ | -108 مليون US$ | -106 مليون US$ | -107 مليون US$ | -109 مليون US$ | -107 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.26 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | 445 مليون US$ | -179 مليون US$ | -647 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | 24 مليون US$ | -850 مليون US$ | -496 مليون US$ | 257 مليون US$ | 591 مليون US$ | 356 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.73 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | -620 مليون US$ | -770 مليون US$ | -2.3 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -603 مليون US$ | -168 مليون US$ | 2.05 مليار US$ | 248 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -1.07 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | -409 مليون US$ | -385 مليون US$ | -2.9 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | -210 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | 751 مليون US$ | -451 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.02 مليار US$ | -7.42 مليار US$ | 246 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | -682 مليون US$ | 236 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 836 مليون US$ | -1.85 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | -558 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 276 مليون US$ | 40 مليون US$ | 1 مليون US$ | 361 مليون US$ | 208 مليون US$ | -570 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 122 مليون US$ | 80 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 142 مليون US$ | 77 مليون US$ | 158 مليون US$ | 92 مليون US$ | 166 مليون US$ | 168 مليون US$ | 143 مليون US$ | 150 مليون US$ | 147 مليون US$ | 188 مليون US$ | 142 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 614 مليون US$ | 2.45 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 465 مليون US$ | 485 مليون US$ | 534 مليون US$ | 575 مليون US$ | 616 مليون US$ | 713 مليون US$ | 845 مليون US$ | 917 مليون US$ | 968 مليون US$ | 824 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 115 مليون US$ | 157 مليون US$ | 137 مليون US$ | 163 مليون US$ | 181 مليون US$ | 180 مليون US$ | 216 مليون US$ | 175 مليون US$ | 207 مليون US$ | 241 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -71 مليون US$ | 132 مليون US$ | 194 مليون US$ | 162 مليون US$ | 195 مليون US$ | 15 مليون US$ | -100 مليون US$ | -167 مليون US$ | -192 مليون US$ | 75 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 747 مليون US$ | 688 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | -556 مليون US$ | 534 مليون US$ | 81 مليون US$ | 154 مليون US$ | -1.8 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 66 مليون US$ | 141 مليون US$ | 792 مليون US$ | 14 مليون US$ | -863 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | 290 مليون US$ | 486 مليون US$ | 615 مليون US$ | 375 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.94 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 921 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -527 مليون US$ | -526 مليون US$ | -612 مليون US$ | -736 مليون US$ | -964 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -1 مليار US$ | -575 مليون US$ | -546 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -7 مليون US$ | -31 مليون US$ | -2.25 مليار US$ | 542 مليون US$ | -709 مليون US$ | -4.19 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | -233 مليون US$ | -89 مليون US$ | -81 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -6.57 مليار US$ | -6.27 مليار US$ | -4.69 مليار US$ | -6.36 مليار US$ | -9.13 مليار US$ | -7.2 مليار US$ | -6.05 مليار US$ | -7.55 مليار US$ | -8.19 مليار US$ | -6.44 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.74 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | 7.73 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | 6.36 مليار US$ | 9.42 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -828 مليون US$ | 2 مليون US$ | -2.12 مليار US$ | -542 مليون US$ | 0 US$ | 26 مليون US$ | 17 مليون US$ | 210 مليون US$ | -461 مليون US$ | -82 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.36 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | -6.56 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -3.49 مليار US$ | -2.95 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 755 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | -423 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | 423 مليون US$ | 218 مليون US$ | 431 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -104 مليون US$ | -3.37 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | -79 مليون US$ | -2.1 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -817 مليون US$ | -151 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -177 مليون US$ | -220 مليون US$ | -265 مليون US$ | -291 مليون US$ | -323 مليون US$ | -354 مليون US$ | -392 مليون US$ | -431 مليون US$ | -431 مليون US$ | -430 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.01 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | -595 مليون US$ | -511 مليون US$ | -890 مليون US$ | -310 مليون US$ | 1.97 مليار US$ | 725 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 732 مليون US$ | -945 مليون US$ | -785 مليون US$ | -2.3 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -856 مليون US$ | -2.49 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 1.31 مليار US$ | 165 مليون US$ | -1.7 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 619 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | -367 مليون US$ | -2.47 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.41 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 920 مليون US$ | 3.45 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 375 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 916 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 631 مليون US$ | 518 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 227 مليون US$ | 758 مليون US$ | 997 مليون US$ | 570 مليون US$ | 231 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 185 مليون US$ | 216 مليون US$ | 195 مليون US$ | 212 مليون US$ | 258 مليون US$ | 285 مليون US$ | 354 مليون US$ | 394 مليون US$ | 584 مليون US$ | 628 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02